Déposant 1 : A.I.C.I. SA AGENCE INTERNATIONALE DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 350320040
Adresse :
124 Avenue Victor Hugo
75016 Paris
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 029 | 26 029 | ||
AH | Fonds commercial | 861 581 | 861 581 | 861 581 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 246 | 4 246 | 2 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 357 | 267 413 | 70 944 | 74 187 |
CU | Autres participations | 972 284 | 972 284 | 972 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 076 | 69 076 | 68 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 271 573 | 293 442 | 1 978 131 | 1 979 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 013 | 5 013 | 94 796 | |
BZ | Autres créances | 121 158 | 1 978 | 119 180 | 176 099 |
CF | Disponibilités | 659 880 | 659 880 | 759 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 946 | 15 946 | 18 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 997 | 1 978 | 800 019 | 1 049 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 570 | 295 420 | 2 778 149 | 3 028 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 113 | 17 946 | ||
DG | Autres réserves | 27 815 | 27 815 | ||
DH | Report à nouveau | 259 327 | 256 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 788 | 3 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 043 | 1 055 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 | 35 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 934 | 851 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953 | 7 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 338 | 131 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 299 | 184 837 | ||
EA | Autres dettes | 563 603 | 762 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 106 | 1 973 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 149 | 3 028 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 834 622 | 1 727 965 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 834 622 | 1 727 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 268 | 23 401 | ||
FQ | Autres produits | 762 | 4 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 652 | 1 755 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 109 | 806 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 388 | 25 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 547 | 606 192 | ||
FZ | Charges sociales | 223 804 | 244 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 122 | 6 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 978 | 7 754 | ||
GE | Autres charges | 54 276 | 48 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 224 | 1 744 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 429 | 10 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 018 | 5 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 018 | 5 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | -5 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 553 | 5 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 249 | 23 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249 | 23 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 962 | -23 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 803 | -21 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 081 | 1 755 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 293 | 1 752 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 788 | 3 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 029 | 26 029 | ||
AH | Fonds commercial | 861 581 | 861 581 | 861 581 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 246 | 4 246 | 2 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 357 | 267 413 | 70 944 | 74 187 |
CU | Autres participations | 972 284 | 972 284 | 972 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 076 | 69 076 | 68 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 271 573 | 293 442 | 1 978 131 | 1 979 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 013 | 5 013 | 94 796 | |
BZ | Autres créances | 121 158 | 1 978 | 119 180 | 176 099 |
CF | Disponibilités | 659 880 | 659 880 | 759 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 946 | 15 946 | 18 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 997 | 1 978 | 800 019 | 1 049 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 570 | 295 420 | 2 778 149 | 3 028 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 113 | 17 946 | ||
DG | Autres réserves | 27 815 | 27 815 | ||
DH | Report à nouveau | 259 327 | 256 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 788 | 3 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 043 | 1 055 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 | 35 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 934 | 851 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953 | 7 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 338 | 131 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 299 | 184 837 | ||
EA | Autres dettes | 563 603 | 762 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 106 | 1 973 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 149 | 3 028 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 834 622 | 1 727 965 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 834 622 | 1 727 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 268 | 23 401 | ||
FQ | Autres produits | 762 | 4 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 652 | 1 755 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 109 | 806 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 388 | 25 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 547 | 606 192 | ||
FZ | Charges sociales | 223 804 | 244 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 122 | 6 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 978 | 7 754 | ||
GE | Autres charges | 54 276 | 48 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 224 | 1 744 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 429 | 10 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 018 | 5 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 018 | 5 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | -5 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 553 | 5 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 249 | 23 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249 | 23 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 962 | -23 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 803 | -21 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 081 | 1 755 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 293 | 1 752 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 788 | 3 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 029 | 26 029 | ||
AH | Fonds commercial | 861 581 | 861 581 | 861 581 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 246 | 4 246 | 2 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 357 | 267 413 | 70 944 | 74 187 |
CU | Autres participations | 972 284 | 972 284 | 972 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 076 | 69 076 | 68 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 271 573 | 293 442 | 1 978 131 | 1 979 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 013 | 5 013 | 94 796 | |
BZ | Autres créances | 121 158 | 1 978 | 119 180 | 176 099 |
CF | Disponibilités | 659 880 | 659 880 | 759 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 946 | 15 946 | 18 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 997 | 1 978 | 800 019 | 1 049 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 570 | 295 420 | 2 778 149 | 3 028 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 113 | 17 946 | ||
DG | Autres réserves | 27 815 | 27 815 | ||
DH | Report à nouveau | 259 327 | 256 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 788 | 3 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 043 | 1 055 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 | 35 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 934 | 851 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953 | 7 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 338 | 131 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 299 | 184 837 | ||
EA | Autres dettes | 563 603 | 762 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 106 | 1 973 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 149 | 3 028 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 834 622 | 1 727 965 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 834 622 | 1 727 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 268 | 23 401 | ||
FQ | Autres produits | 762 | 4 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 652 | 1 755 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 109 | 806 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 388 | 25 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 547 | 606 192 | ||
FZ | Charges sociales | 223 804 | 244 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 122 | 6 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 978 | 7 754 | ||
GE | Autres charges | 54 276 | 48 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 224 | 1 744 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 429 | 10 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 018 | 5 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 018 | 5 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | -5 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 553 | 5 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 249 | 23 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249 | 23 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 962 | -23 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 803 | -21 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 081 | 1 755 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 293 | 1 752 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 788 | 3 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 029 | 26 029 | ||
AH | Fonds commercial | 861 581 | 861 581 | 861 581 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 246 | 4 246 | 2 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 357 | 267 413 | 70 944 | 74 187 |
CU | Autres participations | 972 284 | 972 284 | 972 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 076 | 69 076 | 68 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 271 573 | 293 442 | 1 978 131 | 1 979 090 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 013 | 5 013 | 94 796 | |
BZ | Autres créances | 121 158 | 1 978 | 119 180 | 176 099 |
CF | Disponibilités | 659 880 | 659 880 | 759 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 946 | 15 946 | 18 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 997 | 1 978 | 800 019 | 1 049 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 570 | 295 420 | 2 778 149 | 3 028 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 113 | 17 946 | ||
DG | Autres réserves | 27 815 | 27 815 | ||
DH | Report à nouveau | 259 327 | 256 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 788 | 3 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 043 | 1 055 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 | 35 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 934 | 851 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953 | 7 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 338 | 131 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 299 | 184 837 | ||
EA | Autres dettes | 563 603 | 762 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 106 | 1 973 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 149 | 3 028 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 834 622 | 1 727 965 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 834 622 | 1 727 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 268 | 23 401 | ||
FQ | Autres produits | 762 | 4 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 652 | 1 755 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 109 | 806 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 388 | 25 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 547 | 606 192 | ||
FZ | Charges sociales | 223 804 | 244 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 122 | 6 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 978 | 7 754 | ||
GE | Autres charges | 54 276 | 48 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 224 | 1 744 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 429 | 10 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 018 | 5 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 018 | 5 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | -5 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 553 | 5 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 249 | 23 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249 | 23 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 962 | -23 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 803 | -21 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 081 | 1 755 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 293 | 1 752 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 788 | 3 335 |