Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 | 492 | 229 | |
CU | Autres participations | 2 333 885 | 2 333 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 334 606 | 492 | 2 334 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 | 1 958 | ||
BZ | Autres créances | 27 289 | 27 289 | ||
CF | Disponibilités | 12 281 | 12 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 992 | 43 992 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 598 | 492 | 2 378 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 050 | |||
DG | Autres réserves | 687 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 003 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 | |||
EA | Autres dettes | 682 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 062 | 33 062 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 062 | 33 062 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 507 | |||
FZ | Charges sociales | 5 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 821 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 204 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 552 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 | 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 241 | 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 409 | 168 | 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 736 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 576 | 20 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 576 | 20 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 254 | |||
VB | T. V. A. | 1 256 | |||
VP | Divers | 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711 | 31 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 157 | 108 665 | 113 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 | 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 | 433 | ||
VW | T.V.A. | 326 | 326 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 283 | 9 926 | 672 357 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 102 | 172 253 | 785 849 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 | 492 | 229 | |
CU | Autres participations | 2 333 885 | 2 333 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 334 606 | 492 | 2 334 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 | 1 958 | ||
BZ | Autres créances | 27 289 | 27 289 | ||
CF | Disponibilités | 12 281 | 12 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 992 | 43 992 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 598 | 492 | 2 378 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 050 | |||
DG | Autres réserves | 687 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 003 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 | |||
EA | Autres dettes | 682 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 062 | 33 062 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 062 | 33 062 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 507 | |||
FZ | Charges sociales | 5 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 821 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 204 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 552 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 | 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 241 | 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 409 | 168 | 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 736 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 576 | 20 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 576 | 20 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 254 | |||
VB | T. V. A. | 1 256 | |||
VP | Divers | 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711 | 31 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 157 | 108 665 | 113 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 | 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 | 433 | ||
VW | T.V.A. | 326 | 326 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 283 | 9 926 | 672 357 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 102 | 172 253 | 785 849 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 | 492 | 229 | |
CU | Autres participations | 2 333 885 | 2 333 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 334 606 | 492 | 2 334 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 | 1 958 | ||
BZ | Autres créances | 27 289 | 27 289 | ||
CF | Disponibilités | 12 281 | 12 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 992 | 43 992 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 598 | 492 | 2 378 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 050 | |||
DG | Autres réserves | 687 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 003 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 | |||
EA | Autres dettes | 682 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 062 | 33 062 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 062 | 33 062 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 507 | |||
FZ | Charges sociales | 5 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 821 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 204 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 552 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 | 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 241 | 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 409 | 168 | 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 736 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 576 | 20 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 576 | 20 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 254 | |||
VB | T. V. A. | 1 256 | |||
VP | Divers | 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711 | 31 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 157 | 108 665 | 113 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 | 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 | 433 | ||
VW | T.V.A. | 326 | 326 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 283 | 9 926 | 672 357 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 102 | 172 253 | 785 849 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 | 492 | 229 | |
CU | Autres participations | 2 333 885 | 2 333 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 334 606 | 492 | 2 334 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 | 1 958 | ||
BZ | Autres créances | 27 289 | 27 289 | ||
CF | Disponibilités | 12 281 | 12 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 992 | 43 992 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 598 | 492 | 2 378 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 050 | |||
DG | Autres réserves | 687 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 003 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 | |||
EA | Autres dettes | 682 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 062 | 33 062 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 062 | 33 062 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 507 | |||
FZ | Charges sociales | 5 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 821 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 204 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 552 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 | 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 241 | 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 409 | 168 | 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 736 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 576 | 20 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 576 | 20 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 254 | |||
VB | T. V. A. | 1 256 | |||
VP | Divers | 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711 | 31 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 157 | 108 665 | 113 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 | 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 | 433 | ||
VW | T.V.A. | 326 | 326 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 283 | 9 926 | 672 357 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 102 | 172 253 | 785 849 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 | 492 | 229 | |
CU | Autres participations | 2 333 885 | 2 333 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 334 606 | 492 | 2 334 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 | 1 958 | ||
BZ | Autres créances | 27 289 | 27 289 | ||
CF | Disponibilités | 12 281 | 12 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 992 | 43 992 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 598 | 492 | 2 378 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 050 | |||
DG | Autres réserves | 687 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 003 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 | |||
EA | Autres dettes | 682 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 062 | 33 062 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 062 | 33 062 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 507 | |||
FZ | Charges sociales | 5 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 821 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 204 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 552 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 | 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 241 | 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 409 | 168 | 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 736 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 576 | 20 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 576 | 20 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 254 | |||
VB | T. V. A. | 1 256 | |||
VP | Divers | 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711 | 31 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 157 | 108 665 | 113 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 | 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 | 433 | ||
VW | T.V.A. | 326 | 326 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 283 | 9 926 | 672 357 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 102 | 172 253 | 785 849 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 | 492 | 229 | |
CU | Autres participations | 2 333 885 | 2 333 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 334 606 | 492 | 2 334 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 | 1 958 | ||
BZ | Autres créances | 27 289 | 27 289 | ||
CF | Disponibilités | 12 281 | 12 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 992 | 43 992 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 598 | 492 | 2 378 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 050 | |||
DG | Autres réserves | 687 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 003 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 | |||
EA | Autres dettes | 682 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 062 | 33 062 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 062 | 33 062 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 507 | |||
FZ | Charges sociales | 5 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 821 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 204 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 552 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 | 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 241 | 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 409 | 168 | 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 736 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 576 | 20 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 576 | 20 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 254 | |||
VB | T. V. A. | 1 256 | |||
VP | Divers | 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711 | 31 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 157 | 108 665 | 113 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 | 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 | 433 | ||
VW | T.V.A. | 326 | 326 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 283 | 9 926 | 672 357 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 102 | 172 253 | 785 849 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 | 492 | 229 | |
CU | Autres participations | 2 333 885 | 2 333 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 334 606 | 492 | 2 334 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 | 1 958 | ||
BZ | Autres créances | 27 289 | 27 289 | ||
CF | Disponibilités | 12 281 | 12 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 992 | 43 992 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 598 | 492 | 2 378 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 050 | |||
DG | Autres réserves | 687 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 003 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 | |||
EA | Autres dettes | 682 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 062 | 33 062 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 062 | 33 062 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 507 | |||
FZ | Charges sociales | 5 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 409 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 821 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 204 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 552 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 | 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 | 241 | 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 | 409 | 168 | 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 736 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 576 | 20 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 576 | 20 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 254 | |||
VB | T. V. A. | 1 256 | |||
VP | Divers | 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711 | 31 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 157 | 108 665 | 113 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 | 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 | 433 | ||
VW | T.V.A. | 326 | 326 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 283 | 9 926 | 672 357 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 102 | 172 253 | 785 849 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 046 |