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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 486 | 15 658 | 63 828 | 9 319 |
CU | Autres participations | 1 831 606 | 1 831 606 | 1 831 606 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 197 610 | 2 197 610 | 2 200 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 158 702 | 65 658 | 4 093 044 | 4 041 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 096 | 12 096 | 12 096 | |
BZ | Autres créances | 312 597 | 312 597 | 322 248 | |
CF | Disponibilités | 3 353 977 | 3 353 977 | 3 162 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 747 | 1 747 | 1 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 680 418 | 3 680 418 | 3 498 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 120 | 65 658 | 7 773 462 | 7 539 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 197 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 610 000 | 610 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 579 | 442 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 770 | 221 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 644 349 | 7 375 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 | 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 969 | 159 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
EA | Autres dettes | 11 404 | 4 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 113 | 164 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 462 | 7 539 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 113 | 164 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 504 | 7 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 984 | 67 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 389 | 20 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 10 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 722 | 76 129 | ||
FZ | Charges sociales | 28 745 | 26 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 13 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 736 | 146 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 751 | -78 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 563 113 | 310 903 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 281 | 43 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 394 | 356 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 404 | 4 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 404 | 54 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 599 990 | 302 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 509 239 | 223 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 063 | 286 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 549 | 287 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 199 | 286 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 442 | 286 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 108 | 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 576 | 2 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 928 | 712 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 158 | 490 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 770 | 221 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 504 | 7 089 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 79 486 | 15 658 | 63 828 | 9 319 |
CU | Autres participations | 1 831 606 | 1 831 606 | 1 831 606 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 197 610 | 2 197 610 | 2 200 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 158 702 | 65 658 | 4 093 044 | 4 041 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 096 | 12 096 | 12 096 | |
BZ | Autres créances | 312 597 | 312 597 | 322 248 | |
CF | Disponibilités | 3 353 977 | 3 353 977 | 3 162 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 747 | 1 747 | 1 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 680 418 | 3 680 418 | 3 498 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 120 | 65 658 | 7 773 462 | 7 539 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 197 610 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 610 000 | 610 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 579 | 442 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 770 | 221 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 644 349 | 7 375 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 | 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 969 | 159 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
EA | Autres dettes | 11 404 | 4 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 113 | 164 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 462 | 7 539 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 113 | 164 393 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 504 | 7 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 984 | 67 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 389 | 20 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 10 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 722 | 76 129 | ||
FZ | Charges sociales | 28 745 | 26 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 13 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 736 | 146 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 751 | -78 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 563 113 | 310 903 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 281 | 43 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 394 | 356 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 404 | 4 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 404 | 54 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 599 990 | 302 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 509 239 | 223 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 063 | 286 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 549 | 287 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 199 | 286 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 442 | 286 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 108 | 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 576 | 2 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 928 | 712 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 158 | 490 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 770 | 221 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 504 | 7 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 79 486 | 15 658 | 63 828 | 9 319 |
CU | Autres participations | 1 831 606 | 1 831 606 | 1 831 606 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 197 610 | 2 197 610 | 2 200 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 158 702 | 65 658 | 4 093 044 | 4 041 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 096 | 12 096 | 12 096 | |
BZ | Autres créances | 312 597 | 312 597 | 322 248 | |
CF | Disponibilités | 3 353 977 | 3 353 977 | 3 162 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 747 | 1 747 | 1 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 680 418 | 3 680 418 | 3 498 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 120 | 65 658 | 7 773 462 | 7 539 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 197 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 610 000 | 610 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 579 | 442 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 770 | 221 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 644 349 | 7 375 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 | 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 969 | 159 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
EA | Autres dettes | 11 404 | 4 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 113 | 164 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 462 | 7 539 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 113 | 164 393 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 504 | 7 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 984 | 67 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 389 | 20 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 10 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 722 | 76 129 | ||
FZ | Charges sociales | 28 745 | 26 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 13 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 736 | 146 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 751 | -78 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 563 113 | 310 903 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 281 | 43 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 394 | 356 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 404 | 4 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 404 | 54 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 599 990 | 302 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 509 239 | 223 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 063 | 286 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 549 | 287 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 199 | 286 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 442 | 286 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 108 | 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 576 | 2 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 928 | 712 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 158 | 490 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 770 | 221 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 504 | 7 089 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 486 | 15 658 | 63 828 | 9 319 |
CU | Autres participations | 1 831 606 | 1 831 606 | 1 831 606 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 197 610 | 2 197 610 | 2 200 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 158 702 | 65 658 | 4 093 044 | 4 041 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 096 | 12 096 | 12 096 | |
BZ | Autres créances | 312 597 | 312 597 | 322 248 | |
CF | Disponibilités | 3 353 977 | 3 353 977 | 3 162 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 747 | 1 747 | 1 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 680 418 | 3 680 418 | 3 498 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 120 | 65 658 | 7 773 462 | 7 539 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 197 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 610 000 | 610 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 579 | 442 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 770 | 221 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 644 349 | 7 375 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 | 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 969 | 159 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
EA | Autres dettes | 11 404 | 4 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 113 | 164 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 462 | 7 539 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 113 | 164 393 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 504 | 7 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 984 | 67 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 389 | 20 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 10 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 722 | 76 129 | ||
FZ | Charges sociales | 28 745 | 26 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 13 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 736 | 146 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 751 | -78 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 563 113 | 310 903 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 281 | 43 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 394 | 356 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 404 | 4 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 404 | 54 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 599 990 | 302 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 509 239 | 223 831 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 063 | 286 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 549 | 287 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 199 | 286 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 442 | 286 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 108 | 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 576 | 2 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 928 | 712 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 158 | 490 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 770 | 221 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 504 | 7 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 486 | 15 658 | 63 828 | 9 319 |
CU | Autres participations | 1 831 606 | 1 831 606 | 1 831 606 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 197 610 | 2 197 610 | 2 200 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 158 702 | 65 658 | 4 093 044 | 4 041 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 096 | 12 096 | 12 096 | |
BZ | Autres créances | 312 597 | 312 597 | 322 248 | |
CF | Disponibilités | 3 353 977 | 3 353 977 | 3 162 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 747 | 1 747 | 1 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 680 418 | 3 680 418 | 3 498 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 120 | 65 658 | 7 773 462 | 7 539 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 197 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 610 000 | 610 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 579 | 442 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 770 | 221 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 644 349 | 7 375 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 | 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 969 | 159 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
EA | Autres dettes | 11 404 | 4 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 113 | 164 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 462 | 7 539 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 113 | 164 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 504 | 7 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 984 | 67 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 389 | 20 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 10 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 722 | 76 129 | ||
FZ | Charges sociales | 28 745 | 26 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 13 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 736 | 146 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 751 | -78 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 563 113 | 310 903 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 281 | 43 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 394 | 356 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 404 | 4 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 404 | 54 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 599 990 | 302 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 509 239 | 223 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 063 | 286 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 549 | 287 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 199 | 286 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 442 | 286 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 108 | 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 576 | 2 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 928 | 712 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 158 | 490 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 770 | 221 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 504 | 7 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 486 | 15 658 | 63 828 | 9 319 |
CU | Autres participations | 1 831 606 | 1 831 606 | 1 831 606 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 197 610 | 2 197 610 | 2 200 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 158 702 | 65 658 | 4 093 044 | 4 041 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 096 | 12 096 | 12 096 | |
BZ | Autres créances | 312 597 | 312 597 | 322 248 | |
CF | Disponibilités | 3 353 977 | 3 353 977 | 3 162 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 747 | 1 747 | 1 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 680 418 | 3 680 418 | 3 498 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 120 | 65 658 | 7 773 462 | 7 539 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 197 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 100 000 | 6 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 610 000 | 610 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 579 | 442 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 770 | 221 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 644 349 | 7 375 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 | 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 969 | 159 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
EA | Autres dettes | 11 404 | 4 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 113 | 164 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 462 | 7 539 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 113 | 164 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 480 | 60 480 | 60 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 504 | 7 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 984 | 67 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 389 | 20 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 10 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 722 | 76 129 | ||
FZ | Charges sociales | 28 745 | 26 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 13 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 736 | 146 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 751 | -78 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 563 113 | 310 903 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 281 | 43 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 394 | 356 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 404 | 4 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 404 | 54 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 599 990 | 302 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 509 239 | 223 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 063 | 286 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 | 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 549 | 287 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 199 | 286 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 442 | 286 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 108 | 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 576 | 2 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 928 | 712 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 158 | 490 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 770 | 221 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 504 | 7 089 |