Déposant 1 : A.B.K., société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 349706572
Adresse :
29 rue Bonaparte
75006 Paris
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Annie VIRIEUX-ABOULKER
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
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Numéro de SIREN : 349706572
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16 rue du Général Foy
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Déposant 1 : A.B.K., société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 349706572
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Annie VIRIEUX-ABOULKER
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 209 | 2 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 701 | 751 | 1 950 | |
CU | Autres participations | 4 760 | 3 900 | 860 | 860 |
BB | Créances rattachées à des participations | 410 695 | 410 695 | 402 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 286 | 4 860 | 416 426 | 403 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 000 | |||
BZ | Autres créances | 1 430 | 1 430 | 3 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 079 | 6 079 | 6 715 | |
CF | Disponibilités | 53 388 | 53 388 | 56 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 312 | |||
CJ | TOTAL (II) | 60 898 | 60 898 | 84 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 184 | 4 860 | 477 324 | 487 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 620 | 13 620 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 362 | 1 362 | ||
DG | Autres réserves | 392 176 | 392 176 | ||
DH | Report à nouveau | 1 271 | 9 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 762 | -8 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 191 | 408 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 862 | 50 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 | 5 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 133 | 79 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 324 | 487 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 500 | 7 500 | 12 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 | 7 500 | 12 500 | |
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 | 12 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 822 | 15 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 73 | ||
FY | Salaires et traitements | -21 573 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 960 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -2 716 | 15 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 216 | -3 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 311 | 1 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 477 | |||
GN | Différences positives de change | 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 890 | 2 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 077 | 8 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 267 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 344 | 8 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 546 | -5 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 762 | -8 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 390 | 15 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 | 23 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 762 | -8 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 | 751 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 960 | 960 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 900 | 3 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 900 | 3 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 410 695 | 410 695 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
VB | T. V. A. | 1 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 165 | 412 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 | 2 271 | ||
VI | Groupe et associés | 52 862 | 52 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 133 | 55 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 209 | 2 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 701 | 751 | 1 950 | |
CU | Autres participations | 4 760 | 3 900 | 860 | 860 |
BB | Créances rattachées à des participations | 410 695 | 410 695 | 402 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 286 | 4 860 | 416 426 | 403 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 000 | |||
BZ | Autres créances | 1 430 | 1 430 | 3 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 079 | 6 079 | 6 715 | |
CF | Disponibilités | 53 388 | 53 388 | 56 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 312 | |||
CJ | TOTAL (II) | 60 898 | 60 898 | 84 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 184 | 4 860 | 477 324 | 487 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 620 | 13 620 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 362 | 1 362 | ||
DG | Autres réserves | 392 176 | 392 176 | ||
DH | Report à nouveau | 1 271 | 9 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 762 | -8 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 191 | 408 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 862 | 50 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 | 5 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 133 | 79 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 324 | 487 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 500 | 7 500 | 12 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 | 7 500 | 12 500 | |
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 500 | 12 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 822 | 15 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 73 | ||
FY | Salaires et traitements | -21 573 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 960 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -2 716 | 15 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 216 | -3 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 311 | 1 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 477 | |||
GN | Différences positives de change | 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 890 | 2 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 077 | 8 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 267 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 344 | 8 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 546 | -5 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 762 | -8 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 390 | 15 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 | 23 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 762 | -8 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 | 751 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 960 | 960 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 900 | 3 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 900 | 3 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 410 695 | 410 695 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
VB | T. V. A. | 1 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 165 | 412 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 | 2 271 | ||
VI | Groupe et associés | 52 862 | 52 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 133 | 55 133 |