Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 29 430 | 93 | 2 497 |
CU | Autres participations | 4 288 134 | 4 288 134 | 4 288 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 557 159 | 557 159 | 557 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 874 816 | 29 430 | 4 845 386 | 4 847 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 488 | 64 488 | 23 867 | |
BZ | Autres créances | 8 658 | 8 658 | 9 146 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 256 329 | 1 256 329 | 1 293 551 | |
CF | Disponibilités | 150 445 | 150 445 | 372 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 800 | 2 800 | 15 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 482 719 | 1 482 719 | 1 715 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 536 | 29 430 | 6 328 106 | 6 563 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 720 | 1 124 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 518 055 | 2 518 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 567 | 86 973 | ||
DH | Report à nouveau | 2 509 074 | 2 691 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987 | 71 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 403 | 6 492 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 | 6 697 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 405 | 28 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 621 | 21 293 | ||
EA | Autres dettes | 11 850 | 14 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 703 | 70 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 106 | 6 563 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 703 | 70 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 333 897 | 322 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 897 | 322 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 | 197 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 335 | 322 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 483 | 222 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015 | 2 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 374 | 51 600 | ||
FZ | Charges sociales | 22 498 | 23 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 404 | 9 841 | ||
GE | Autres charges | 18 005 | 18 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 778 | 328 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 443 | -5 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 733 | 72 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 736 | 5 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 469 | 77 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 430 | 77 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 987 | 71 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 804 | 399 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 817 | 328 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 987 | 71 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 026 | 2 404 | 29 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 026 | 2 404 | 29 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 29 430 | 93 | 2 497 |
CU | Autres participations | 4 288 134 | 4 288 134 | 4 288 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 557 159 | 557 159 | 557 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 874 816 | 29 430 | 4 845 386 | 4 847 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 488 | 64 488 | 23 867 | |
BZ | Autres créances | 8 658 | 8 658 | 9 146 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 256 329 | 1 256 329 | 1 293 551 | |
CF | Disponibilités | 150 445 | 150 445 | 372 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 800 | 2 800 | 15 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 482 719 | 1 482 719 | 1 715 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 536 | 29 430 | 6 328 106 | 6 563 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 720 | 1 124 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 518 055 | 2 518 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 567 | 86 973 | ||
DH | Report à nouveau | 2 509 074 | 2 691 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987 | 71 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 403 | 6 492 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 | 6 697 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 405 | 28 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 621 | 21 293 | ||
EA | Autres dettes | 11 850 | 14 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 703 | 70 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 106 | 6 563 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 703 | 70 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 333 897 | 322 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 897 | 322 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 | 197 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 335 | 322 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 483 | 222 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015 | 2 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 374 | 51 600 | ||
FZ | Charges sociales | 22 498 | 23 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 404 | 9 841 | ||
GE | Autres charges | 18 005 | 18 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 778 | 328 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 443 | -5 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 733 | 72 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 736 | 5 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 469 | 77 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 430 | 77 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 987 | 71 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 804 | 399 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 817 | 328 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 987 | 71 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 026 | 2 404 | 29 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 026 | 2 404 | 29 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 523 | 29 430 | 93 | 2 497 |
CU | Autres participations | 4 288 134 | 4 288 134 | 4 288 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 557 159 | 557 159 | 557 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 874 816 | 29 430 | 4 845 386 | 4 847 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 488 | 64 488 | 23 867 | |
BZ | Autres créances | 8 658 | 8 658 | 9 146 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 256 329 | 1 256 329 | 1 293 551 | |
CF | Disponibilités | 150 445 | 150 445 | 372 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 800 | 2 800 | 15 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 482 719 | 1 482 719 | 1 715 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 536 | 29 430 | 6 328 106 | 6 563 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 720 | 1 124 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 518 055 | 2 518 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 567 | 86 973 | ||
DH | Report à nouveau | 2 509 074 | 2 691 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987 | 71 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 403 | 6 492 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 | 6 697 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 405 | 28 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 621 | 21 293 | ||
EA | Autres dettes | 11 850 | 14 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 703 | 70 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 106 | 6 563 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 703 | 70 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 333 897 | 322 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 897 | 322 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 | 197 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 335 | 322 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 483 | 222 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015 | 2 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 374 | 51 600 | ||
FZ | Charges sociales | 22 498 | 23 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 404 | 9 841 | ||
GE | Autres charges | 18 005 | 18 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 778 | 328 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 443 | -5 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 733 | 72 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 736 | 5 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 469 | 77 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 430 | 77 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 987 | 71 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 804 | 399 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 817 | 328 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 987 | 71 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 026 | 2 404 | 29 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 026 | 2 404 | 29 430 |