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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199 | 19 974 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 204 | 7 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 654 | 29 429 | 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 827 | 2 935 | 47 892 | |
BZ | Autres créances | 13 970 | 13 970 | ||
CF | Disponibilités | 26 816 | 26 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 716 | 716 | ||
CJ | TOTAL (II) | 92 330 | 2 935 | 89 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 985 | 32 365 | 89 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 785 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 606 | |||
EA | Autres dettes | 7 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 690 | 251 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 690 | 251 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 005 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 189 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 275 | |||
FZ | Charges sociales | 30 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 066 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 556 | 2 961 | 22 338 | 27 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 806 | 2 961 | 22 338 | 29 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 | 2 745 | 2 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 | 2 745 | 2 935 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 190 | 2 745 | 30 000 | 2 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 745 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 492 | |||
UX | Autres créances clients | 46 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 203 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 514 | 65 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 188 | 11 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 021 | 15 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554 | 10 554 | ||
VW | T.V.A. | 16 501 | 16 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528 | 3 528 | ||
VI | Groupe et associés | 20 084 | 20 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956 | 7 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 834 | 84 834 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199 | 19 974 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 204 | 7 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 654 | 29 429 | 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 827 | 2 935 | 47 892 | |
BZ | Autres créances | 13 970 | 13 970 | ||
CF | Disponibilités | 26 816 | 26 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 716 | 716 | ||
CJ | TOTAL (II) | 92 330 | 2 935 | 89 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 985 | 32 365 | 89 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 785 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 606 | |||
EA | Autres dettes | 7 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 690 | 251 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 690 | 251 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 005 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 189 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 275 | |||
FZ | Charges sociales | 30 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 066 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 556 | 2 961 | 22 338 | 27 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 806 | 2 961 | 22 338 | 29 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 | 2 745 | 2 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 | 2 745 | 2 935 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 190 | 2 745 | 30 000 | 2 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 745 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 492 | |||
UX | Autres créances clients | 46 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 203 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 514 | 65 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 188 | 11 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 021 | 15 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554 | 10 554 | ||
VW | T.V.A. | 16 501 | 16 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528 | 3 528 | ||
VI | Groupe et associés | 20 084 | 20 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956 | 7 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 834 | 84 834 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199 | 19 974 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 204 | 7 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 654 | 29 429 | 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 827 | 2 935 | 47 892 | |
BZ | Autres créances | 13 970 | 13 970 | ||
CF | Disponibilités | 26 816 | 26 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 716 | 716 | ||
CJ | TOTAL (II) | 92 330 | 2 935 | 89 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 985 | 32 365 | 89 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 785 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 606 | |||
EA | Autres dettes | 7 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 690 | 251 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 690 | 251 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 005 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 189 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 275 | |||
FZ | Charges sociales | 30 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 066 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 556 | 2 961 | 22 338 | 27 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 806 | 2 961 | 22 338 | 29 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 | 2 745 | 2 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 | 2 745 | 2 935 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 190 | 2 745 | 30 000 | 2 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 745 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 492 | |||
UX | Autres créances clients | 46 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 203 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 514 | 65 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 188 | 11 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 021 | 15 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554 | 10 554 | ||
VW | T.V.A. | 16 501 | 16 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528 | 3 528 | ||
VI | Groupe et associés | 20 084 | 20 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956 | 7 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 834 | 84 834 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199 | 19 974 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 204 | 7 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 654 | 29 429 | 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 827 | 2 935 | 47 892 | |
BZ | Autres créances | 13 970 | 13 970 | ||
CF | Disponibilités | 26 816 | 26 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 716 | 716 | ||
CJ | TOTAL (II) | 92 330 | 2 935 | 89 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 985 | 32 365 | 89 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 785 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 606 | |||
EA | Autres dettes | 7 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 690 | 251 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 690 | 251 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 005 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 189 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 275 | |||
FZ | Charges sociales | 30 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 066 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 556 | 2 961 | 22 338 | 27 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 806 | 2 961 | 22 338 | 29 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 | 2 745 | 2 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 | 2 745 | 2 935 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 190 | 2 745 | 30 000 | 2 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 745 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 492 | |||
UX | Autres créances clients | 46 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 203 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 514 | 65 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 188 | 11 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 021 | 15 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554 | 10 554 | ||
VW | T.V.A. | 16 501 | 16 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528 | 3 528 | ||
VI | Groupe et associés | 20 084 | 20 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956 | 7 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 834 | 84 834 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199 | 19 974 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 204 | 7 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 654 | 29 429 | 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 827 | 2 935 | 47 892 | |
BZ | Autres créances | 13 970 | 13 970 | ||
CF | Disponibilités | 26 816 | 26 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 716 | 716 | ||
CJ | TOTAL (II) | 92 330 | 2 935 | 89 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 985 | 32 365 | 89 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 785 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 606 | |||
EA | Autres dettes | 7 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 690 | 251 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 690 | 251 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 005 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 189 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 275 | |||
FZ | Charges sociales | 30 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 066 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 556 | 2 961 | 22 338 | 27 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 806 | 2 961 | 22 338 | 29 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 | 2 745 | 2 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 | 2 745 | 2 935 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 190 | 2 745 | 30 000 | 2 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 745 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 492 | |||
UX | Autres créances clients | 46 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 203 | |||
VB | T. V. A. | 2 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 514 | 65 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 188 | 11 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 021 | 15 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554 | 10 554 | ||
VW | T.V.A. | 16 501 | 16 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528 | 3 528 | ||
VI | Groupe et associés | 20 084 | 20 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956 | 7 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 834 | 84 834 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971 |