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de Chaville

A T F

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 17/05/2005
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48247951600015 / Siren : 482479516 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 1 482479516
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 20/02/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
A T F
Adresse :
2 Rue DES ECOLES
95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 17/05/2005
Dénomination : A T F
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°20816
NOJO : 7802MYG68780800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8429
NOJO : 7802MYG64500400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4188
NOJO : 7802MYG60579100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4323
NOJO : 7802MYG57065800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10814
NOJO : 217802454713843
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
14/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5824
NOJO : 217802447071809
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
27/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13718
NOJO : 217802434670059
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
11/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13885
NOJO : 217802374248010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
20/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15175
NOJO : 217802349996286
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
10/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°19261
NOJO : 217802329647315
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
28/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13185
NOJO : 217802311761397
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
28/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13260
NOJO : BXC13011010568T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
15/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10348
NOJO : BXC11333004764D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
2 rue des Écoles
95220 Herblay
07/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11103
NOJO : BXC10218022096B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
07/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11102
NOJO : BXC10218022124Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
12/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12739
NOJO : BXC08365004430M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Pontoise 482 479 516
Dénomination : A T F
Forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Adresse :
2 rue des Écoles
95220 Herblay
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Représentants légaux :
26/05/2005 : Nouveau dirigeant
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Type : Personne Physique

Nom : FIORI Alexandre Jean
Né le 31/10/1971 à Maisons-Laffitte (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 Rue des Ecoles
95220 Herblay
FRANCE
Dépôts des actes :
17/05/2005 : Statuts constitutifs
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°4948 déposé le 26/05/2005
Etat : Déposé
Décision : Divers
Etablissements :
26/05/2005 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Type : Siège

Adresse :
2 Rue des Ecoles
95220 Herblay
FRANCE
26/05/2005 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Type : Etablissement principal

Adresse :
2 Rue Des écoles
95220 Herblay
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/05/2005
Activité : Prise de participations financières dans le capital d'autres sociétés l'achat la vente et la gestion de titres le conseil le management et toutes activités se rattachant à la gestion des entreprises
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
26/05/2005 : A T F
Greffe : Pontoise (7802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/05/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2005
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°7427 déposé le 19/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°8757 déposé le 24/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°9111 déposé le 22/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°13893 déposé le 04/12/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°15814 déposé le 24/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°13149 déposé le 08/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°7824 déposé le 28/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°7852 déposé le 28/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°13439 déposé le 18/12/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°5707 déposé le 17/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2005B01525
Dépôt : N°840 déposé le 06/02/2007
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 5477 du 03/07/2023
Numéro de gestion : 2005B01525
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles58 6297 63350 996
CSParticipations évaluées - mise en équivalence113 534113 53492 010
BHAutres immobilisations financières8 4008 400
BJTOTAL (I)180 5637 633172 93092 010
BXClients et comptes rattachés31 740
BZAutres créances8 4168 41621 043
CFDisponibilités3 2543 25461 430
CHCharges constatées d’avance440
CJTOTAL (II)11 67011 670114 653
COTOTAL GENERAL (0 à V)192 2337 633184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100100
DGAutres réserves55 82155 821
DHReport à nouveau133 53497 178
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-16 36336 356
DLTOTAL (I)174 092190 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 200
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 1602 124
DYDettes fiscales et sociales4 14814 084
ECTOTAL (IV)10 50816 208
EETOTAL GENERAL (I à V)184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services82 50078 600
FJChiffres d’affaires nets82 50078 600
FQAutres produits4 7152 642
FRTotal des produits d’exploitation (I)87 21581 242
FWAutres achats et charges externes12 61212 931
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 6111 300
FYSalaires et traitements74 06923 175
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions4 737
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 03137 406
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 81643 836
GPTotal des produits financiers (V)453572
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)453572
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-16 36344 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)8 052
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)87 66881 814
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)104 03145 458
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-16 36336 356
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 10327 du 15/06/2022
Numéro de gestion : 2005B01525
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles58 6297 63350 996
CSParticipations évaluées - mise en équivalence113 534113 53492 010
BHAutres immobilisations financières8 4008 400
BJTOTAL (I)180 5637 633172 93092 010
BXClients et comptes rattachés31 740
BZAutres créances8 4168 41621 043
CFDisponibilités3 2543 25461 430
CHCharges constatées d’avance440
CJTOTAL (II)11 67011 670114 653
COTOTAL GENERAL (0 à V)192 2337 633184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100100
DGAutres réserves55 82155 821
DHReport à nouveau133 53497 178
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-16 36336 356
DLTOTAL (I)174 092190 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 200
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 1602 124
DYDettes fiscales et sociales4 14814 084
ECTOTAL (IV)10 50816 208
EETOTAL GENERAL (I à V)184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services82 50078 600
FJChiffres d’affaires nets82 50078 600
FQAutres produits4 7152 642
FRTotal des produits d’exploitation (I)87 21581 242
FWAutres achats et charges externes12 61212 931
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 6111 300
FYSalaires et traitements74 06923 175
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions4 737
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 03137 406
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 81643 836
GPTotal des produits financiers (V)453572
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)453572
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-16 36344 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)8 052
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)87 66881 814
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)104 03145 458
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-16 36336 356
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 10942 du 20/08/2021
Numéro de gestion : 2005B01525
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles58 6297 63350 996
CSParticipations évaluées - mise en équivalence113 534113 53492 010
BHAutres immobilisations financières8 4008 400
BJTOTAL (I)180 5637 633172 93092 010
BXClients et comptes rattachés31 740
BZAutres créances8 4168 41621 043
CFDisponibilités3 2543 25461 430
CHCharges constatées d’avance440
CJTOTAL (II)11 67011 670114 653
COTOTAL GENERAL (0 à V)192 2337 633184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100100
DGAutres réserves55 82155 821
DHReport à nouveau133 53497 178
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-16 36336 356
DLTOTAL (I)174 092190 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 200
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 1602 124
DYDettes fiscales et sociales4 14814 084
ECTOTAL (IV)10 50816 208
EETOTAL GENERAL (I à V)184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services82 50078 600
FJChiffres d’affaires nets82 50078 600
FQAutres produits4 7152 642
FRTotal des produits d’exploitation (I)87 21581 242
FWAutres achats et charges externes12 61212 931
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 6111 300
FYSalaires et traitements74 06923 175
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions4 737
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 03137 406
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 81643 836
GPTotal des produits financiers (V)453572
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)453572
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-16 36344 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)8 052
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)87 66881 814
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)104 03145 458
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-16 36336 356
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 10359 du 27/10/2020
Numéro de gestion : 2005B01525
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles58 6297 63350 996
CSParticipations évaluées - mise en équivalence113 534113 53492 010
BHAutres immobilisations financières8 4008 400
BJTOTAL (I)180 5637 633172 93092 010
BXClients et comptes rattachés31 740
BZAutres créances8 4168 41621 043
CFDisponibilités3 2543 25461 430
CHCharges constatées d’avance440
CJTOTAL (II)11 67011 670114 653
COTOTAL GENERAL (0 à V)192 2337 633184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100100
DGAutres réserves55 82155 821
DHReport à nouveau133 53497 178
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-16 36336 356
DLTOTAL (I)174 092190 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 200
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 1602 124
DYDettes fiscales et sociales4 14814 084
ECTOTAL (IV)10 50816 208
EETOTAL GENERAL (I à V)184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services82 50078 600
FJChiffres d’affaires nets82 50078 600
FQAutres produits4 7152 642
FRTotal des produits d’exploitation (I)87 21581 242
FWAutres achats et charges externes12 61212 931
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 6111 300
FYSalaires et traitements74 06923 175
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions4 737
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 03137 406
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 81643 836
GPTotal des produits financiers (V)453572
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)453572
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-16 36344 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)8 052
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)87 66881 814
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)104 03145 458
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-16 36336 356
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 10977 du 19/08/2019
Numéro de gestion : 2005B01525
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles58 6297 63350 996
CSParticipations évaluées - mise en équivalence113 534113 53492 010
BHAutres immobilisations financières8 4008 400
BJTOTAL (I)180 5637 633172 93092 010
BXClients et comptes rattachés31 740
BZAutres créances8 4168 41621 043
CFDisponibilités3 2543 25461 430
CHCharges constatées d’avance440
CJTOTAL (II)11 67011 670114 653
COTOTAL GENERAL (0 à V)192 2337 633184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100100
DGAutres réserves55 82155 821
DHReport à nouveau133 53497 178
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-16 36336 356
DLTOTAL (I)174 092190 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 200
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 1602 124
DYDettes fiscales et sociales4 14814 084
ECTOTAL (IV)10 50816 208
EETOTAL GENERAL (I à V)184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services82 50078 600
FJChiffres d’affaires nets82 50078 600
FQAutres produits4 7152 642
FRTotal des produits d’exploitation (I)87 21581 242
FWAutres achats et charges externes12 61212 931
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 6111 300
FYSalaires et traitements74 06923 175
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions4 737
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 03137 406
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 81643 836
GPTotal des produits financiers (V)453572
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)453572
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-16 36344 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)8 052
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)87 66881 814
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)104 03145 458
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-16 36336 356
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 5496 du 02/05/2019
Numéro de gestion : 2005B01525
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles58 6297 63350 996
CSParticipations évaluées - mise en équivalence113 534113 53492 010
BHAutres immobilisations financières8 4008 400
BJTOTAL (I)180 5637 633172 93092 010
BXClients et comptes rattachés31 740
BZAutres créances8 4168 41621 043
CFDisponibilités3 2543 25461 430
CHCharges constatées d’avance440
CJTOTAL (II)11 67011 670114 653
COTOTAL GENERAL (0 à V)192 2337 633184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100100
DGAutres réserves55 82155 821
DHReport à nouveau133 53497 178
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-16 36336 356
DLTOTAL (I)174 092190 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 200
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 1602 124
DYDettes fiscales et sociales4 14814 084
ECTOTAL (IV)10 50816 208
EETOTAL GENERAL (I à V)184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services82 50078 600
FJChiffres d’affaires nets82 50078 600
FQAutres produits4 7152 642
FRTotal des produits d’exploitation (I)87 21581 242
FWAutres achats et charges externes12 61212 931
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 6111 300
FYSalaires et traitements74 06923 175
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions4 737
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 03137 406
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 81643 836
GPTotal des produits financiers (V)453572
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)453572
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-16 36344 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)8 052
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)87 66881 814
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)104 03145 458
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-16 36336 356
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 15897 du 15/11/2018
Numéro de gestion : 2005B01525
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles58 6297 63350 996
CSParticipations évaluées - mise en équivalence113 534113 53492 010
BHAutres immobilisations financières8 4008 400
BJTOTAL (I)180 5637 633172 93092 010
BXClients et comptes rattachés31 740
BZAutres créances8 4168 41621 043
CFDisponibilités3 2543 25461 430
CHCharges constatées d’avance440
CJTOTAL (II)11 67011 670114 653
COTOTAL GENERAL (0 à V)192 2337 633184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100100
DGAutres réserves55 82155 821
DHReport à nouveau133 53497 178
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-16 36336 356
DLTOTAL (I)174 092190 455
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 200
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 1602 124
DYDettes fiscales et sociales4 14814 084
ECTOTAL (IV)10 50816 208
EETOTAL GENERAL (I à V)184 600206 663
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services82 50078 600
FJChiffres d’affaires nets82 50078 600
FQAutres produits4 7152 642
FRTotal des produits d’exploitation (I)87 21581 242
FWAutres achats et charges externes12 61212 931
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 6111 300
FYSalaires et traitements74 06923 175
GBDot. d’exploit. - Dotations aux provisions4 737
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 03137 406
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 81643 836
GPTotal des produits financiers (V)453572
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)453572
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-16 36344 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)8 052
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)87 66881 814
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)104 03145 458
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-16 36336 356

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