Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 117 500 | 117 500 | 117 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974 | 9 775 | 4 199 | 6 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 413 | 23 068 | 5 345 | 8 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 304 | 7 304 | 7 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 192 | 32 843 | 134 348 | 139 383 |
BT | Marchandises | 13 624 | 13 624 | 12 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 310 | 39 310 | 46 987 | |
BZ | Autres créances | 18 834 | 18 834 | 16 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 | 510 | 6 110 | |
CF | Disponibilités | 26 530 | 26 530 | 22 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 648 | 1 648 | 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 456 | 100 456 | 104 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 648 | 32 843 | 234 805 | 244 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 429 | -21 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 | 5 825 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 518 | -4 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 | 1 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 150 | 36 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 745 | 12 745 | ||
EA | Autres dettes | 185 655 | 198 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 323 | 248 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 805 | 244 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 323 | 50 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 381 937 | 381 937 | 405 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 937 | 381 937 | 405 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 644 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 920 | 3 920 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 388 504 | 412 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 842 | 114 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 581 | -1 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 485 | 7 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 198 | 146 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591 | 1 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 039 | 128 930 | ||
FZ | Charges sociales | 6 412 | 2 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 065 | 4 738 | ||
GE | Autres charges | 153 | 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 204 | 405 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -700 | 6 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -655 | 6 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 856 | 1 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478 | 4 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 622 | -2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 187 | -1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 414 | 413 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 504 | 408 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 | 5 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 797 | 18 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 920 | 3 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 778 | 5 065 | 32 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 778 | 5 065 | 32 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 117 500 | 117 500 | 117 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974 | 9 775 | 4 199 | 6 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 413 | 23 068 | 5 345 | 8 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 304 | 7 304 | 7 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 192 | 32 843 | 134 348 | 139 383 |
BT | Marchandises | 13 624 | 13 624 | 12 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 310 | 39 310 | 46 987 | |
BZ | Autres créances | 18 834 | 18 834 | 16 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 | 510 | 6 110 | |
CF | Disponibilités | 26 530 | 26 530 | 22 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 648 | 1 648 | 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 100 456 | 100 456 | 104 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 648 | 32 843 | 234 805 | 244 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -15 429 | -21 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 | 5 825 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 518 | -4 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 | 1 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 150 | 36 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 745 | 12 745 | ||
EA | Autres dettes | 185 655 | 198 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 323 | 248 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 805 | 244 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 323 | 50 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 381 937 | 381 937 | 405 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 937 | 381 937 | 405 762 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 644 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 920 | 3 920 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 388 504 | 412 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 842 | 114 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 581 | -1 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 485 | 7 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 198 | 146 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591 | 1 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 039 | 128 930 | ||
FZ | Charges sociales | 6 412 | 2 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 065 | 4 738 | ||
GE | Autres charges | 153 | 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 204 | 405 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -700 | 6 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -655 | 6 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 856 | 1 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478 | 4 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 622 | -2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 187 | -1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 414 | 413 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 504 | 408 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 | 5 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 797 | 18 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 920 | 3 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 778 | 5 065 | 32 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 778 | 5 065 | 32 843 |