Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AP | Constructions | 149 413 | 139 525 | 9 887 | 24 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 | 365 | 699 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 269 | 110 819 | 91 450 | 9 751 |
CU | Autres participations | 1 998 | 1 998 | 1 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 134 | 254 600 | 111 534 | 44 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 455 | 31 455 | 23 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912 | 1 912 | 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 833 | 15 833 | 24 243 | |
BZ | Autres créances | 140 928 | 140 928 | 136 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 767 604 | 6 162 | 1 761 443 | 1 703 715 |
CF | Disponibilités | 564 291 | 564 291 | 504 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 548 | 6 548 | 7 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 528 570 | 6 162 | 2 522 409 | 2 399 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 704 | 260 761 | 2 633 943 | 2 444 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 248 | 1 318 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 953 | 87 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 201 | 1 956 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 | 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 159 | 166 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752 | 45 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 000 | 262 340 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 588 742 | 475 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 943 | 2 444 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 695 | 475 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 914 | 1 500 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 449 | 602 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 261 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 130 | 209 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 281 | 16 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 375 | 349 073 | ||
FZ | Charges sociales | 181 333 | 186 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 998 | 29 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 9 812 | 11 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 115 | 1 414 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 202 | 85 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 173 | 23 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 213 | 5 029 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 | 1 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 814 | 17 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 430 | 46 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 536 | 3 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 697 | 3 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 732 | 43 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 530 | 128 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 777 | 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 807 | 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 385 | 41 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 120 | 1 547 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 168 | 1 460 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 953 | 87 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890 | 3 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 243 | 23 998 | 67 531 | 250 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 133 | 23 998 | 67 531 | 254 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 230 | 6 162 | 12 230 | 6 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
UG | - Financières | 6 162 | 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 418 | |||
VP | Divers | 3 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 809 | 170 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 | 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 8 953 | 41 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 752 | 34 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 071 | 217 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 983 | 136 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 680 | 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 583 | 407 536 | 41 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AP | Constructions | 149 413 | 139 525 | 9 887 | 24 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 | 365 | 699 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 269 | 110 819 | 91 450 | 9 751 |
CU | Autres participations | 1 998 | 1 998 | 1 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 134 | 254 600 | 111 534 | 44 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 455 | 31 455 | 23 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912 | 1 912 | 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 833 | 15 833 | 24 243 | |
BZ | Autres créances | 140 928 | 140 928 | 136 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 767 604 | 6 162 | 1 761 443 | 1 703 715 |
CF | Disponibilités | 564 291 | 564 291 | 504 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 548 | 6 548 | 7 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 528 570 | 6 162 | 2 522 409 | 2 399 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 704 | 260 761 | 2 633 943 | 2 444 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 248 | 1 318 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 953 | 87 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 201 | 1 956 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 | 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 159 | 166 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752 | 45 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 000 | 262 340 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 588 742 | 475 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 943 | 2 444 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 695 | 475 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 914 | 1 500 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 449 | 602 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 261 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 130 | 209 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 281 | 16 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 375 | 349 073 | ||
FZ | Charges sociales | 181 333 | 186 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 998 | 29 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 9 812 | 11 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 115 | 1 414 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 202 | 85 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 173 | 23 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 213 | 5 029 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 | 1 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 814 | 17 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 430 | 46 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 536 | 3 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 697 | 3 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 732 | 43 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 530 | 128 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 777 | 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 807 | 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 385 | 41 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 120 | 1 547 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 168 | 1 460 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 953 | 87 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890 | 3 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 243 | 23 998 | 67 531 | 250 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 133 | 23 998 | 67 531 | 254 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 230 | 6 162 | 12 230 | 6 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
UG | - Financières | 6 162 | 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 418 | |||
VP | Divers | 3 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 809 | 170 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 | 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 8 953 | 41 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 752 | 34 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 071 | 217 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 983 | 136 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 680 | 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 583 | 407 536 | 41 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AP | Constructions | 149 413 | 139 525 | 9 887 | 24 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 | 365 | 699 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 269 | 110 819 | 91 450 | 9 751 |
CU | Autres participations | 1 998 | 1 998 | 1 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 134 | 254 600 | 111 534 | 44 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 455 | 31 455 | 23 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912 | 1 912 | 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 833 | 15 833 | 24 243 | |
BZ | Autres créances | 140 928 | 140 928 | 136 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 767 604 | 6 162 | 1 761 443 | 1 703 715 |
CF | Disponibilités | 564 291 | 564 291 | 504 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 548 | 6 548 | 7 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 528 570 | 6 162 | 2 522 409 | 2 399 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 704 | 260 761 | 2 633 943 | 2 444 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 248 | 1 318 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 953 | 87 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 201 | 1 956 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 | 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 159 | 166 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752 | 45 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 000 | 262 340 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 588 742 | 475 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 943 | 2 444 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 695 | 475 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 914 | 1 500 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 449 | 602 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 261 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 130 | 209 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 281 | 16 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 375 | 349 073 | ||
FZ | Charges sociales | 181 333 | 186 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 998 | 29 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 9 812 | 11 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 115 | 1 414 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 202 | 85 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 173 | 23 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 213 | 5 029 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 | 1 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 814 | 17 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 430 | 46 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 536 | 3 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 697 | 3 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 732 | 43 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 530 | 128 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 777 | 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 807 | 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 385 | 41 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 120 | 1 547 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 168 | 1 460 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 953 | 87 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890 | 3 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 243 | 23 998 | 67 531 | 250 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 133 | 23 998 | 67 531 | 254 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 230 | 6 162 | 12 230 | 6 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
UG | - Financières | 6 162 | 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 418 | |||
VP | Divers | 3 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 809 | 170 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 | 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 8 953 | 41 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 752 | 34 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 071 | 217 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 983 | 136 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 680 | 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 583 | 407 536 | 41 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AP | Constructions | 149 413 | 139 525 | 9 887 | 24 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 | 365 | 699 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 269 | 110 819 | 91 450 | 9 751 |
CU | Autres participations | 1 998 | 1 998 | 1 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 134 | 254 600 | 111 534 | 44 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 455 | 31 455 | 23 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912 | 1 912 | 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 833 | 15 833 | 24 243 | |
BZ | Autres créances | 140 928 | 140 928 | 136 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 767 604 | 6 162 | 1 761 443 | 1 703 715 |
CF | Disponibilités | 564 291 | 564 291 | 504 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 548 | 6 548 | 7 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 528 570 | 6 162 | 2 522 409 | 2 399 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 704 | 260 761 | 2 633 943 | 2 444 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 248 | 1 318 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 953 | 87 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 201 | 1 956 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 | 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 159 | 166 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752 | 45 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 000 | 262 340 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 588 742 | 475 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 943 | 2 444 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 695 | 475 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 914 | 1 500 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 449 | 602 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 261 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 130 | 209 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 281 | 16 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 375 | 349 073 | ||
FZ | Charges sociales | 181 333 | 186 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 998 | 29 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 9 812 | 11 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 115 | 1 414 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 202 | 85 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 173 | 23 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 213 | 5 029 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 | 1 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 814 | 17 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 430 | 46 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 536 | 3 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 697 | 3 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 732 | 43 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 530 | 128 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 777 | 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 807 | 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 385 | 41 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 120 | 1 547 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 168 | 1 460 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 953 | 87 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890 | 3 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 243 | 23 998 | 67 531 | 250 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 133 | 23 998 | 67 531 | 254 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 230 | 6 162 | 12 230 | 6 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
UG | - Financières | 6 162 | 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 418 | |||
VP | Divers | 3 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 809 | 170 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 | 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 8 953 | 41 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 752 | 34 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 071 | 217 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 983 | 136 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 680 | 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 583 | 407 536 | 41 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AP | Constructions | 149 413 | 139 525 | 9 887 | 24 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 | 365 | 699 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 269 | 110 819 | 91 450 | 9 751 |
CU | Autres participations | 1 998 | 1 998 | 1 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 134 | 254 600 | 111 534 | 44 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 455 | 31 455 | 23 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912 | 1 912 | 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 833 | 15 833 | 24 243 | |
BZ | Autres créances | 140 928 | 140 928 | 136 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 767 604 | 6 162 | 1 761 443 | 1 703 715 |
CF | Disponibilités | 564 291 | 564 291 | 504 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 548 | 6 548 | 7 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 528 570 | 6 162 | 2 522 409 | 2 399 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 704 | 260 761 | 2 633 943 | 2 444 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 248 | 1 318 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 953 | 87 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 201 | 1 956 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 | 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 159 | 166 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752 | 45 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 000 | 262 340 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 588 742 | 475 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 943 | 2 444 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 695 | 475 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 914 | 1 500 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 449 | 602 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 261 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 130 | 209 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 281 | 16 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 375 | 349 073 | ||
FZ | Charges sociales | 181 333 | 186 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 998 | 29 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 9 812 | 11 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 115 | 1 414 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 202 | 85 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 173 | 23 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 213 | 5 029 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 | 1 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 814 | 17 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 430 | 46 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 536 | 3 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 697 | 3 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 732 | 43 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 530 | 128 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 777 | 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 807 | 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 385 | 41 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 120 | 1 547 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 168 | 1 460 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 953 | 87 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890 | 3 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 243 | 23 998 | 67 531 | 250 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 133 | 23 998 | 67 531 | 254 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 230 | 6 162 | 12 230 | 6 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
UG | - Financières | 6 162 | 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 418 | |||
VP | Divers | 3 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 809 | 170 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 | 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 8 953 | 41 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 752 | 34 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 071 | 217 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 983 | 136 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 680 | 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 583 | 407 536 | 41 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AP | Constructions | 149 413 | 139 525 | 9 887 | 24 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 | 365 | 699 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 269 | 110 819 | 91 450 | 9 751 |
CU | Autres participations | 1 998 | 1 998 | 1 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 134 | 254 600 | 111 534 | 44 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 455 | 31 455 | 23 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912 | 1 912 | 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 833 | 15 833 | 24 243 | |
BZ | Autres créances | 140 928 | 140 928 | 136 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 767 604 | 6 162 | 1 761 443 | 1 703 715 |
CF | Disponibilités | 564 291 | 564 291 | 504 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 548 | 6 548 | 7 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 528 570 | 6 162 | 2 522 409 | 2 399 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 704 | 260 761 | 2 633 943 | 2 444 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 248 | 1 318 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 953 | 87 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 201 | 1 956 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 | 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 159 | 166 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752 | 45 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 000 | 262 340 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 588 742 | 475 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 943 | 2 444 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 695 | 475 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 914 | 1 500 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 449 | 602 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 261 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 130 | 209 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 281 | 16 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 375 | 349 073 | ||
FZ | Charges sociales | 181 333 | 186 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 998 | 29 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 9 812 | 11 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 115 | 1 414 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 202 | 85 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 173 | 23 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 213 | 5 029 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 | 1 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 814 | 17 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 430 | 46 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 536 | 3 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 697 | 3 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 732 | 43 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 530 | 128 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 777 | 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 807 | 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 385 | 41 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 120 | 1 547 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 168 | 1 460 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 953 | 87 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890 | 3 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 243 | 23 998 | 67 531 | 250 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 133 | 23 998 | 67 531 | 254 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 230 | 6 162 | 12 230 | 6 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
UG | - Financières | 6 162 | 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 418 | |||
VP | Divers | 3 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 809 | 170 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 | 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 8 953 | 41 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 752 | 34 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 071 | 217 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 983 | 136 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 680 | 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 583 | 407 536 | 41 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AP | Constructions | 149 413 | 139 525 | 9 887 | 24 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 | 365 | 699 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 269 | 110 819 | 91 450 | 9 751 |
CU | Autres participations | 1 998 | 1 998 | 1 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 134 | 254 600 | 111 534 | 44 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 455 | 31 455 | 23 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912 | 1 912 | 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 833 | 15 833 | 24 243 | |
BZ | Autres créances | 140 928 | 140 928 | 136 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 767 604 | 6 162 | 1 761 443 | 1 703 715 |
CF | Disponibilités | 564 291 | 564 291 | 504 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 548 | 6 548 | 7 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 528 570 | 6 162 | 2 522 409 | 2 399 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 704 | 260 761 | 2 633 943 | 2 444 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 248 | 1 318 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 953 | 87 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 201 | 1 956 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 | 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 159 | 166 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752 | 45 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 000 | 262 340 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 588 742 | 475 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 943 | 2 444 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 695 | 475 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 730 | 1 387 730 | 1 500 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 914 | 1 500 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 449 | 602 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 261 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 130 | 209 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 281 | 16 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 375 | 349 073 | ||
FZ | Charges sociales | 181 333 | 186 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 998 | 29 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 9 812 | 11 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 115 | 1 414 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 202 | 85 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 173 | 23 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 213 | 5 029 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 | 1 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 814 | 17 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 430 | 46 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 536 | 3 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 697 | 3 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 732 | 43 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 530 | 128 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 777 | 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 807 | 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 385 | 41 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 120 | 1 547 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 168 | 1 460 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 953 | 87 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890 | 3 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 243 | 23 998 | 67 531 | 250 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 133 | 23 998 | 67 531 | 254 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 | 6 162 | 230 | 6 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 230 | 6 162 | 12 230 | 6 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
UG | - Financières | 6 162 | 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 418 | |||
VP | Divers | 3 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 809 | 170 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 | 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 8 953 | 41 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 752 | 34 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 071 | 217 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 983 | 136 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 680 | 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 583 | 407 536 | 41 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 |