Déposant 1 : A. HORECOL SARL
Numéro de SIREN : 319050902
Mandataire 1 : A. HORECOL Bercy Expo
Déposant 1 : A. HORECOL SARL
Numéro de SIREN : 319050902
Mandataire 1 : A. HORECOL Bercy Expo
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 423 912 | 3 912 | 420 000 | 420 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746 | 15 962 | 3 783 | 7 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 211 | 101 271 | 44 940 | 32 765 |
CU | Autres participations | 3 010 734 | 3 010 734 | 3 010 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 608 147 | 121 145 | 3 487 002 | 3 478 802 |
BT | Marchandises | 350 194 | 350 194 | 153 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 351 888 | 7 696 | 344 192 | 449 818 |
BZ | Autres créances | 77 084 | 77 084 | 89 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 950 | 355 950 | 399 327 | |
CF | Disponibilités | 517 038 | 517 038 | 413 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 350 | 14 350 | 18 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 504 | 7 696 | 1 658 808 | 1 528 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 651 | 128 842 | 5 145 810 | 5 007 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 4 086 719 | 3 981 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 407 | 105 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 359 | 4 287 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 332 470 | 251 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 332 470 | 251 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 3 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 633 | 191 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 737 | 255 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 438 | 16 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 980 | 467 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 810 | 5 007 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 986 | 89 344 | ||
FQ | Autres produits | 5 759 | 2 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 070 762 | 2 399 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 505 | 1 070 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 276 | 61 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 336 | 454 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 248 | 11 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 903 | 432 700 | ||
FZ | Charges sociales | 189 885 | 187 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 443 | 20 383 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 100 | 31 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 696 | 15 877 | ||
GE | Autres charges | 11 897 | 17 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 737 | 2 302 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 024 | 96 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 679 | 16 034 | ||
GN | Différences positives de change | 5 383 | 2 907 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 664 | 19 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 810 | 6 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | 6 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 854 | 12 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 879 | 109 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968 | 5 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968 | 5 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -4 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 304 | 2 419 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 897 | 2 314 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 407 | 105 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912 | 3 912 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 871 | 17 443 | 63 080 | 117 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 783 | 17 443 | 63 080 | 121 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 470 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 918 | 93 100 | 12 548 | 332 470 |
6T | Sur comptes clients | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 796 | 100 796 | 28 425 | 340 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 796 | 28 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | ||
UX | Autres créances clients | 351 888 | |||
VB | T. V. A. | 59 350 | |||
VP | Divers | 4 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 866 | 450 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 633 | 222 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 437 | 98 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 939 | 108 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 382 | 11 382 | ||
VW | T.V.A. | 21 979 | 21 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438 | 5 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 980 | 468 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 423 912 | 3 912 | 420 000 | 420 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746 | 15 962 | 3 783 | 7 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 211 | 101 271 | 44 940 | 32 765 |
CU | Autres participations | 3 010 734 | 3 010 734 | 3 010 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 608 147 | 121 145 | 3 487 002 | 3 478 802 |
BT | Marchandises | 350 194 | 350 194 | 153 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 351 888 | 7 696 | 344 192 | 449 818 |
BZ | Autres créances | 77 084 | 77 084 | 89 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 950 | 355 950 | 399 327 | |
CF | Disponibilités | 517 038 | 517 038 | 413 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 350 | 14 350 | 18 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 504 | 7 696 | 1 658 808 | 1 528 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 651 | 128 842 | 5 145 810 | 5 007 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 4 086 719 | 3 981 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 407 | 105 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 359 | 4 287 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 332 470 | 251 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 332 470 | 251 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 3 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 633 | 191 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 737 | 255 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 438 | 16 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 980 | 467 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 810 | 5 007 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 986 | 89 344 | ||
FQ | Autres produits | 5 759 | 2 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 070 762 | 2 399 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 505 | 1 070 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 276 | 61 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 336 | 454 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 248 | 11 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 903 | 432 700 | ||
FZ | Charges sociales | 189 885 | 187 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 443 | 20 383 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 100 | 31 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 696 | 15 877 | ||
GE | Autres charges | 11 897 | 17 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 737 | 2 302 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 024 | 96 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 679 | 16 034 | ||
GN | Différences positives de change | 5 383 | 2 907 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 664 | 19 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 810 | 6 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | 6 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 854 | 12 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 879 | 109 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968 | 5 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968 | 5 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -4 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 304 | 2 419 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 897 | 2 314 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 407 | 105 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912 | 3 912 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 871 | 17 443 | 63 080 | 117 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 783 | 17 443 | 63 080 | 121 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 470 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 918 | 93 100 | 12 548 | 332 470 |
6T | Sur comptes clients | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 796 | 100 796 | 28 425 | 340 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 796 | 28 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | ||
UX | Autres créances clients | 351 888 | |||
VB | T. V. A. | 59 350 | |||
VP | Divers | 4 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 866 | 450 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 633 | 222 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 437 | 98 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 939 | 108 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 382 | 11 382 | ||
VW | T.V.A. | 21 979 | 21 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438 | 5 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 980 | 468 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 423 912 | 3 912 | 420 000 | 420 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746 | 15 962 | 3 783 | 7 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 211 | 101 271 | 44 940 | 32 765 |
CU | Autres participations | 3 010 734 | 3 010 734 | 3 010 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 608 147 | 121 145 | 3 487 002 | 3 478 802 |
BT | Marchandises | 350 194 | 350 194 | 153 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 351 888 | 7 696 | 344 192 | 449 818 |
BZ | Autres créances | 77 084 | 77 084 | 89 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 950 | 355 950 | 399 327 | |
CF | Disponibilités | 517 038 | 517 038 | 413 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 350 | 14 350 | 18 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 504 | 7 696 | 1 658 808 | 1 528 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 651 | 128 842 | 5 145 810 | 5 007 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 4 086 719 | 3 981 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 407 | 105 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 359 | 4 287 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 332 470 | 251 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 332 470 | 251 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 3 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 633 | 191 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 737 | 255 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 438 | 16 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 980 | 467 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 810 | 5 007 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 986 | 89 344 | ||
FQ | Autres produits | 5 759 | 2 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 070 762 | 2 399 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 505 | 1 070 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 276 | 61 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 336 | 454 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 248 | 11 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 903 | 432 700 | ||
FZ | Charges sociales | 189 885 | 187 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 443 | 20 383 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 100 | 31 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 696 | 15 877 | ||
GE | Autres charges | 11 897 | 17 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 737 | 2 302 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 024 | 96 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 679 | 16 034 | ||
GN | Différences positives de change | 5 383 | 2 907 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 664 | 19 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 810 | 6 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | 6 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 854 | 12 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 879 | 109 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968 | 5 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968 | 5 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -4 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 304 | 2 419 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 897 | 2 314 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 407 | 105 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912 | 3 912 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 871 | 17 443 | 63 080 | 117 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 783 | 17 443 | 63 080 | 121 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 470 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 918 | 93 100 | 12 548 | 332 470 |
6T | Sur comptes clients | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 796 | 100 796 | 28 425 | 340 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 796 | 28 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | ||
UX | Autres créances clients | 351 888 | |||
VB | T. V. A. | 59 350 | |||
VP | Divers | 4 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 866 | 450 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 633 | 222 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 437 | 98 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 939 | 108 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 382 | 11 382 | ||
VW | T.V.A. | 21 979 | 21 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438 | 5 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 980 | 468 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 423 912 | 3 912 | 420 000 | 420 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746 | 15 962 | 3 783 | 7 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 211 | 101 271 | 44 940 | 32 765 |
CU | Autres participations | 3 010 734 | 3 010 734 | 3 010 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 608 147 | 121 145 | 3 487 002 | 3 478 802 |
BT | Marchandises | 350 194 | 350 194 | 153 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 351 888 | 7 696 | 344 192 | 449 818 |
BZ | Autres créances | 77 084 | 77 084 | 89 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 950 | 355 950 | 399 327 | |
CF | Disponibilités | 517 038 | 517 038 | 413 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 350 | 14 350 | 18 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 504 | 7 696 | 1 658 808 | 1 528 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 651 | 128 842 | 5 145 810 | 5 007 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 4 086 719 | 3 981 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 407 | 105 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 359 | 4 287 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 332 470 | 251 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 332 470 | 251 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 3 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 633 | 191 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 737 | 255 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 438 | 16 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 980 | 467 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 810 | 5 007 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 986 | 89 344 | ||
FQ | Autres produits | 5 759 | 2 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 070 762 | 2 399 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 505 | 1 070 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 276 | 61 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 336 | 454 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 248 | 11 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 903 | 432 700 | ||
FZ | Charges sociales | 189 885 | 187 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 443 | 20 383 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 100 | 31 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 696 | 15 877 | ||
GE | Autres charges | 11 897 | 17 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 737 | 2 302 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 024 | 96 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 679 | 16 034 | ||
GN | Différences positives de change | 5 383 | 2 907 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 664 | 19 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 810 | 6 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | 6 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 854 | 12 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 879 | 109 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968 | 5 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968 | 5 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -4 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 304 | 2 419 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 897 | 2 314 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 407 | 105 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912 | 3 912 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 871 | 17 443 | 63 080 | 117 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 783 | 17 443 | 63 080 | 121 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 470 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 918 | 93 100 | 12 548 | 332 470 |
6T | Sur comptes clients | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 796 | 100 796 | 28 425 | 340 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 796 | 28 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | ||
UX | Autres créances clients | 351 888 | |||
VB | T. V. A. | 59 350 | |||
VP | Divers | 4 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 866 | 450 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 633 | 222 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 437 | 98 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 939 | 108 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 382 | 11 382 | ||
VW | T.V.A. | 21 979 | 21 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438 | 5 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 980 | 468 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 423 912 | 3 912 | 420 000 | 420 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746 | 15 962 | 3 783 | 7 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 211 | 101 271 | 44 940 | 32 765 |
CU | Autres participations | 3 010 734 | 3 010 734 | 3 010 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 608 147 | 121 145 | 3 487 002 | 3 478 802 |
BT | Marchandises | 350 194 | 350 194 | 153 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 351 888 | 7 696 | 344 192 | 449 818 |
BZ | Autres créances | 77 084 | 77 084 | 89 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 950 | 355 950 | 399 327 | |
CF | Disponibilités | 517 038 | 517 038 | 413 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 350 | 14 350 | 18 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 504 | 7 696 | 1 658 808 | 1 528 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 651 | 128 842 | 5 145 810 | 5 007 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 4 086 719 | 3 981 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 407 | 105 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 359 | 4 287 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 332 470 | 251 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 332 470 | 251 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 3 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 633 | 191 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 737 | 255 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 438 | 16 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 980 | 467 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 810 | 5 007 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 986 | 89 344 | ||
FQ | Autres produits | 5 759 | 2 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 070 762 | 2 399 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 505 | 1 070 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 276 | 61 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 336 | 454 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 248 | 11 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 903 | 432 700 | ||
FZ | Charges sociales | 189 885 | 187 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 443 | 20 383 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 100 | 31 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 696 | 15 877 | ||
GE | Autres charges | 11 897 | 17 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 737 | 2 302 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 024 | 96 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 679 | 16 034 | ||
GN | Différences positives de change | 5 383 | 2 907 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 664 | 19 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 810 | 6 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | 6 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 854 | 12 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 879 | 109 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968 | 5 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968 | 5 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -4 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 304 | 2 419 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 897 | 2 314 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 407 | 105 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912 | 3 912 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 871 | 17 443 | 63 080 | 117 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 783 | 17 443 | 63 080 | 121 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 470 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 918 | 93 100 | 12 548 | 332 470 |
6T | Sur comptes clients | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 796 | 100 796 | 28 425 | 340 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 796 | 28 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | ||
UX | Autres créances clients | 351 888 | |||
VB | T. V. A. | 59 350 | |||
VP | Divers | 4 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 866 | 450 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 633 | 222 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 437 | 98 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 939 | 108 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 382 | 11 382 | ||
VW | T.V.A. | 21 979 | 21 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438 | 5 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 980 | 468 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 423 912 | 3 912 | 420 000 | 420 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746 | 15 962 | 3 783 | 7 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 211 | 101 271 | 44 940 | 32 765 |
CU | Autres participations | 3 010 734 | 3 010 734 | 3 010 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 608 147 | 121 145 | 3 487 002 | 3 478 802 |
BT | Marchandises | 350 194 | 350 194 | 153 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 351 888 | 7 696 | 344 192 | 449 818 |
BZ | Autres créances | 77 084 | 77 084 | 89 911 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 355 950 | 355 950 | 399 327 | |
CF | Disponibilités | 517 038 | 517 038 | 413 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 350 | 14 350 | 18 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 666 504 | 7 696 | 1 658 808 | 1 528 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 651 | 128 842 | 5 145 810 | 5 007 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 939 | 182 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 4 086 719 | 3 981 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 407 | 105 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 359 | 4 287 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 332 470 | 251 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 332 470 | 251 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | 3 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 633 | 191 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 737 | 255 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 438 | 16 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 980 | 467 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 810 | 5 007 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 099 | 17 918 | 2 029 017 | 2 307 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 986 | 89 344 | ||
FQ | Autres produits | 5 759 | 2 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 070 762 | 2 399 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 505 | 1 070 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 276 | 61 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 336 | 454 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 248 | 11 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 903 | 432 700 | ||
FZ | Charges sociales | 189 885 | 187 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 443 | 20 383 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 100 | 31 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 696 | 15 877 | ||
GE | Autres charges | 11 897 | 17 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 737 | 2 302 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 024 | 96 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 679 | 16 034 | ||
GN | Différences positives de change | 5 383 | 2 907 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 664 | 19 031 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 810 | 6 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | 6 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 854 | 12 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 879 | 109 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968 | 5 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968 | 5 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -4 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 304 | 2 419 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 897 | 2 314 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 407 | 105 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912 | 3 912 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 871 | 17 443 | 63 080 | 117 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 783 | 17 443 | 63 080 | 121 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 470 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 918 | 93 100 | 12 548 | 332 470 |
6T | Sur comptes clients | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 877 | 7 696 | 15 877 | 7 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 796 | 100 796 | 28 425 | 340 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 796 | 28 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 544 | 7 544 | ||
UX | Autres créances clients | 351 888 | |||
VB | T. V. A. | 59 350 | |||
VP | Divers | 4 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 866 | 450 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 633 | 222 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 437 | 98 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 939 | 108 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 382 | 11 382 | ||
VW | T.V.A. | 21 979 | 21 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438 | 5 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 980 | 468 980 |