Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 935 | 6 935 | ||
AN | Terrains | 14 000 | 14 000 | ||
AP | Constructions | 126 000 | 25 235 | 100 765 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828 | 7 875 | 1 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 142 | 101 286 | 142 855 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 600 905 | 134 396 | 466 509 | |
BT | Marchandises | 1 432 681 | 1 432 681 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 851 | 9 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 808 | 442 808 | ||
BZ | Autres créances | 169 682 | 169 682 | ||
CF | Disponibilités | 681 544 | 681 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 497 | 7 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 744 063 | 2 744 063 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 968 | 134 396 | 3 210 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 129 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 542 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 522 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 673 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 259 | |||
EA | Autres dettes | 291 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 583 950 | 2 880 004 | 4 463 954 | |
FG | Production vendue services | 12 541 | 12 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 491 | 2 880 004 | 4 476 495 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 682 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 480 194 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 259 | |||
FZ | Charges sociales | 50 831 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 940 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 099 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 450 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 460 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 456 | 33 940 | 134 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 456 | 33 940 | 134 396 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 33 211 | 20 612 | 33 211 | 20 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 211 | 20 612 | 33 211 | 20 612 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 612 | 33 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 442 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 025 | |||
VB | T. V. A. | 21 328 | |||
VC | Groupe et associés | 34 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 987 | 619 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 673 | 9 208 | 38 430 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 900 | 1 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 608 | 205 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 607 | 9 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991 | 28 991 | ||
VW | T.V.A. | 20 008 | 20 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653 | 7 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 330 | 291 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 770 | 574 305 | 38 430 | 75 034 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 935 | 6 935 | ||
AN | Terrains | 14 000 | 14 000 | ||
AP | Constructions | 126 000 | 25 235 | 100 765 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828 | 7 875 | 1 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 142 | 101 286 | 142 855 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 600 905 | 134 396 | 466 509 | |
BT | Marchandises | 1 432 681 | 1 432 681 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 851 | 9 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 808 | 442 808 | ||
BZ | Autres créances | 169 682 | 169 682 | ||
CF | Disponibilités | 681 544 | 681 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 497 | 7 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 744 063 | 2 744 063 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 968 | 134 396 | 3 210 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 129 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 542 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 522 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 673 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 259 | |||
EA | Autres dettes | 291 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 583 950 | 2 880 004 | 4 463 954 | |
FG | Production vendue services | 12 541 | 12 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 491 | 2 880 004 | 4 476 495 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 682 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 480 194 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 259 | |||
FZ | Charges sociales | 50 831 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 940 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 099 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 450 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 460 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 456 | 33 940 | 134 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 456 | 33 940 | 134 396 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 33 211 | 20 612 | 33 211 | 20 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 211 | 20 612 | 33 211 | 20 612 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 612 | 33 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 442 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 025 | |||
VB | T. V. A. | 21 328 | |||
VC | Groupe et associés | 34 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 987 | 619 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 673 | 9 208 | 38 430 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 900 | 1 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 608 | 205 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 607 | 9 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991 | 28 991 | ||
VW | T.V.A. | 20 008 | 20 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653 | 7 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 330 | 291 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 770 | 574 305 | 38 430 | 75 034 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 935 | 6 935 | ||
AN | Terrains | 14 000 | 14 000 | ||
AP | Constructions | 126 000 | 25 235 | 100 765 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828 | 7 875 | 1 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 142 | 101 286 | 142 855 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 600 905 | 134 396 | 466 509 | |
BT | Marchandises | 1 432 681 | 1 432 681 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 851 | 9 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 808 | 442 808 | ||
BZ | Autres créances | 169 682 | 169 682 | ||
CF | Disponibilités | 681 544 | 681 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 497 | 7 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 744 063 | 2 744 063 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 968 | 134 396 | 3 210 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 129 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 542 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 522 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 673 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 259 | |||
EA | Autres dettes | 291 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 583 950 | 2 880 004 | 4 463 954 | |
FG | Production vendue services | 12 541 | 12 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 491 | 2 880 004 | 4 476 495 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 682 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 480 194 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 259 | |||
FZ | Charges sociales | 50 831 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 940 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 099 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 450 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 460 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 456 | 33 940 | 134 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 456 | 33 940 | 134 396 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 33 211 | 20 612 | 33 211 | 20 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 211 | 20 612 | 33 211 | 20 612 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 612 | 33 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 442 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 025 | |||
VB | T. V. A. | 21 328 | |||
VC | Groupe et associés | 34 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 987 | 619 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 673 | 9 208 | 38 430 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 900 | 1 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 608 | 205 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 607 | 9 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991 | 28 991 | ||
VW | T.V.A. | 20 008 | 20 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653 | 7 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 330 | 291 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 770 | 574 305 | 38 430 | 75 034 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738 |