Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 388 196 | 388 196 | 388 196 | |
AP | Constructions | 2 693 459 | 540 937 | 2 152 523 | 2 277 354 |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 655 | 540 937 | 2 540 718 | 2 665 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 139 | 68 171 | 58 968 | 103 345 |
BZ | Autres créances | 9 831 | 9 831 | 453 | |
CF | Disponibilités | 588 834 | 588 834 | 538 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 772 | 772 | 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 577 | 68 171 | 658 406 | 642 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 232 | 609 108 | 3 199 124 | 3 308 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 632 | 6 618 | ||
DG | Autres réserves | 184 196 | 88 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 584 | 100 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 412 | 615 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 584 | 2 511 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 103 | 119 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 380 | 51 480 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | 9 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 502 711 | 2 692 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 124 | 3 308 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 546 | 440 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 873 | 83 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 147 | 451 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | 63 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | 27 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 831 | 125 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 171 | 6 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 101 | 222 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 046 | 228 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | 2 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 222 | 2 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 879 | 94 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 879 | 94 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 656 | -92 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 390 | 136 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 | 25 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 004 | 3 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 809 | 39 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 373 | 478 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 789 | 378 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 584 | 100 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 605 | 83 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 171 | 6 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 743 | 137 743 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 199 | 4 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 013 | 158 220 | 697 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 103 | 116 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
VW | T.V.A. | 39 380 | 39 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 340 | 329 546 | 697 957 | 1 505 837 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 388 196 | 388 196 | 388 196 | |
AP | Constructions | 2 693 459 | 540 937 | 2 152 523 | 2 277 354 |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 655 | 540 937 | 2 540 718 | 2 665 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 139 | 68 171 | 58 968 | 103 345 |
BZ | Autres créances | 9 831 | 9 831 | 453 | |
CF | Disponibilités | 588 834 | 588 834 | 538 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 772 | 772 | 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 577 | 68 171 | 658 406 | 642 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 232 | 609 108 | 3 199 124 | 3 308 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 632 | 6 618 | ||
DG | Autres réserves | 184 196 | 88 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 584 | 100 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 412 | 615 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 584 | 2 511 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 103 | 119 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 380 | 51 480 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | 9 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 502 711 | 2 692 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 124 | 3 308 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 546 | 440 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 873 | 83 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 147 | 451 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | 63 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | 27 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 831 | 125 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 171 | 6 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 101 | 222 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 046 | 228 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | 2 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 222 | 2 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 879 | 94 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 879 | 94 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 656 | -92 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 390 | 136 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 | 25 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 004 | 3 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 809 | 39 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 373 | 478 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 789 | 378 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 584 | 100 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 605 | 83 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 171 | 6 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 743 | 137 743 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 199 | 4 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 013 | 158 220 | 697 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 103 | 116 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
VW | T.V.A. | 39 380 | 39 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 340 | 329 546 | 697 957 | 1 505 837 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 388 196 | 388 196 | 388 196 | |
AP | Constructions | 2 693 459 | 540 937 | 2 152 523 | 2 277 354 |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 655 | 540 937 | 2 540 718 | 2 665 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 139 | 68 171 | 58 968 | 103 345 |
BZ | Autres créances | 9 831 | 9 831 | 453 | |
CF | Disponibilités | 588 834 | 588 834 | 538 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 772 | 772 | 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 577 | 68 171 | 658 406 | 642 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 232 | 609 108 | 3 199 124 | 3 308 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 632 | 6 618 | ||
DG | Autres réserves | 184 196 | 88 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 584 | 100 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 412 | 615 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 584 | 2 511 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 103 | 119 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 380 | 51 480 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | 9 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 502 711 | 2 692 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 124 | 3 308 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 546 | 440 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 873 | 83 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 147 | 451 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | 63 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | 27 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 831 | 125 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 171 | 6 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 101 | 222 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 046 | 228 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | 2 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 222 | 2 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 879 | 94 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 879 | 94 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 656 | -92 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 390 | 136 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 | 25 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 004 | 3 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 809 | 39 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 373 | 478 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 789 | 378 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 584 | 100 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 605 | 83 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 171 | 6 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 743 | 137 743 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 199 | 4 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 013 | 158 220 | 697 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 103 | 116 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
VW | T.V.A. | 39 380 | 39 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 340 | 329 546 | 697 957 | 1 505 837 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 388 196 | 388 196 | 388 196 | |
AP | Constructions | 2 693 459 | 540 937 | 2 152 523 | 2 277 354 |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 655 | 540 937 | 2 540 718 | 2 665 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 139 | 68 171 | 58 968 | 103 345 |
BZ | Autres créances | 9 831 | 9 831 | 453 | |
CF | Disponibilités | 588 834 | 588 834 | 538 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 772 | 772 | 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 577 | 68 171 | 658 406 | 642 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 232 | 609 108 | 3 199 124 | 3 308 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 632 | 6 618 | ||
DG | Autres réserves | 184 196 | 88 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 584 | 100 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 412 | 615 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 584 | 2 511 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 103 | 119 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 380 | 51 480 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | 9 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 502 711 | 2 692 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 124 | 3 308 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 546 | 440 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 873 | 83 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 147 | 451 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | 63 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | 27 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 831 | 125 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 171 | 6 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 101 | 222 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 046 | 228 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | 2 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 222 | 2 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 879 | 94 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 879 | 94 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 656 | -92 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 390 | 136 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 | 25 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 004 | 3 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 809 | 39 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 373 | 478 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 789 | 378 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 584 | 100 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 605 | 83 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 171 | 6 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 743 | 137 743 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 199 | 4 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 013 | 158 220 | 697 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 103 | 116 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
VW | T.V.A. | 39 380 | 39 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 340 | 329 546 | 697 957 | 1 505 837 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 388 196 | 388 196 | 388 196 | |
AP | Constructions | 2 693 459 | 540 937 | 2 152 523 | 2 277 354 |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 655 | 540 937 | 2 540 718 | 2 665 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 139 | 68 171 | 58 968 | 103 345 |
BZ | Autres créances | 9 831 | 9 831 | 453 | |
CF | Disponibilités | 588 834 | 588 834 | 538 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 772 | 772 | 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 577 | 68 171 | 658 406 | 642 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 232 | 609 108 | 3 199 124 | 3 308 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 632 | 6 618 | ||
DG | Autres réserves | 184 196 | 88 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 584 | 100 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 412 | 615 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 584 | 2 511 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 103 | 119 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 380 | 51 480 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | 9 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 502 711 | 2 692 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 124 | 3 308 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 546 | 440 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 873 | 83 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 147 | 451 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | 63 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | 27 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 831 | 125 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 171 | 6 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 101 | 222 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 046 | 228 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | 2 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 222 | 2 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 879 | 94 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 879 | 94 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 656 | -92 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 390 | 136 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 | 25 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 004 | 3 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 809 | 39 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 373 | 478 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 789 | 378 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 584 | 100 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 605 | 83 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 171 | 6 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 743 | 137 743 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 199 | 4 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 013 | 158 220 | 697 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 103 | 116 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
VW | T.V.A. | 39 380 | 39 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 340 | 329 546 | 697 957 | 1 505 837 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 388 196 | 388 196 | 388 196 | |
AP | Constructions | 2 693 459 | 540 937 | 2 152 523 | 2 277 354 |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 655 | 540 937 | 2 540 718 | 2 665 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 139 | 68 171 | 58 968 | 103 345 |
BZ | Autres créances | 9 831 | 9 831 | 453 | |
CF | Disponibilités | 588 834 | 588 834 | 538 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 772 | 772 | 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 577 | 68 171 | 658 406 | 642 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 232 | 609 108 | 3 199 124 | 3 308 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 632 | 6 618 | ||
DG | Autres réserves | 184 196 | 88 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 584 | 100 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 412 | 615 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 584 | 2 511 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 103 | 119 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 380 | 51 480 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | 9 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 502 711 | 2 692 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 124 | 3 308 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 546 | 440 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 273 | 389 273 | 368 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 873 | 83 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 147 | 451 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 401 | 63 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | 27 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 831 | 125 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 171 | 6 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 101 | 222 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 046 | 228 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | 2 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 222 | 2 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 879 | 94 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 879 | 94 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 656 | -92 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 390 | 136 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 | 25 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 004 | 3 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 809 | 39 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 373 | 478 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 789 | 378 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 584 | 100 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 605 | 83 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 106 | 124 831 | 540 937 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 268 | 68 171 | 6 268 | 68 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 171 | 6 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 743 | 137 743 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 199 | 4 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 013 | 158 220 | 697 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 103 | 116 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 060 | 3 060 | ||
VW | T.V.A. | 39 380 | 39 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 340 | 329 546 | 697 957 | 1 505 837 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 202 |