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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 3 061 | 16 179 | 294 |
AH | Fonds commercial | 410 000 | | 410 000 | 410 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400 | 8 706 | 7 694 | 10 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 431 072 | 585 575 | 845 497 | 867 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | | 540 | 540 |
BJ | TOTAL (I) | 1 877 252 | 597 342 | 1 279 910 | 1 289 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | | 12 463 | 3 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 843 | 2 827 | 189 015 | 173 796 |
BZ | Autres créances | 96 276 | | 96 276 | 148 955 |
CF | Disponibilités | 79 193 | | 79 193 | 141 769 |
CH | Charges constatées d’avance | 7 605 | | 7 605 | 11 261 |
CJ | TOTAL (II) | 387 380 | 2 827 | 384 553 | 479 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 632 | 600 169 | 1 664 463 | 1 769 148 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 831 | 1 940 | | |
DG | Autres réserves | 72 792 | 36 865 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 107 | 37 818 | | |
DL | TOTAL (I) | 63 516 | 166 623 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 139 | 830 890 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 846 | 143 231 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 522 | 9 183 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 022 | 83 000 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 699 | 214 397 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 318 000 | | |
EA | Autres dettes | 14 720 | 3 824 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 600 947 | 1 602 525 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 463 | 1 769 148 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 533 | 1 573 452 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 691 532 | 133 280 | 1 824 812 | 1 754 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 532 | 133 280 | 1 824 812 | 1 754 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 755 | 55 958 |
FQ | Autres produits | | | 432 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 999 | 1 810 454 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 653 | 184 261 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 468 | -423 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 761 760 | 707 452 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 526 | 22 590 |
FY | Salaires et traitements | | | 594 963 | 530 461 |
FZ | Charges sociales | | | 175 374 | 139 156 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 260 289 | 170 604 |
GE | Autres charges | | | 1 534 | 857 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 631 | 1 754 958 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -112 632 | 55 496 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 16 317 | 16 257 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 16 317 | 16 257 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -16 317 | -16 257 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -128 949 | 39 239 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 768 | 22 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 768 | 22 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 165 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 825 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 926 | 165 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 842 | -144 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 1 277 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 767 | 1 810 476 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 874 | 1 772 658 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 107 | 37 818 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 110 998 | 111 201 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 755 | 55 958 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 401 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 | 2 175 | | 3 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 342 | 258 114 | 38 175 | 594 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 228 | 260 289 | 38 175 | 597 342 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 2 827 | | | 2 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 827 | | | 2 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 827 | | | 2 827 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 540 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 025 | | | |
UX | Autres créances clients | 188 818 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 655 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 172 | | | |
VB | T. V. A. | 33 142 | | | |
VP | Divers | 24 280 | | | |
VC | Groupe et associés | 701 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 7 605 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 264 | 295 724 | 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 651 | 364 052 | 654 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 022 | 220 022 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 738 | 90 738 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 106 | 78 106 | | |
VW | T.V.A. | 22 520 | 22 520 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335 | 12 335 | | |
VI | Groupe et associés | 130 846 | 90 031 | 40 815 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 720 | 14 720 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 425 | 893 011 | 695 414 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 688 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 324 | | | |