Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 617 | 72 063 | 3 553 | 5 917 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
AP | Constructions | 65 279 | 62 796 | 2 482 | 7 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 731 | 432 760 | 42 971 | 50 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 172 | 348 804 | 34 368 | 87 085 |
CU | Autres participations | 20 320 | 20 320 | 30 320 | |
BF | Prêts | 839 000 | 839 000 | 839 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 659 | 31 659 | 25 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 808 | 929 454 | 979 354 | 1 050 069 |
BT | Marchandises | 12 687 | 6 317 | 6 370 | 9 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 267 | 15 239 | 414 029 | 256 126 |
BZ | Autres créances | 70 357 | 70 357 | 58 561 | |
CF | Disponibilités | 107 066 | 107 066 | 185 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 032 | 19 032 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 638 409 | 21 556 | 616 853 | 530 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 217 | 951 010 | 1 596 207 | 1 581 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 200 | 140 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 020 | 14 020 | ||
DG | Autres réserves | 459 877 | 487 283 | ||
DH | Report à nouveau | 35 696 | 35 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 862 | -27 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 655 | 754 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 868 | 85 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 868 | 85 027 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 315 416 | 317 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 600 | 123 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 | 12 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 076 | 121 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 906 | 146 488 | ||
EA | Autres dettes | 22 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 770 685 | 741 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 207 | 1 581 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 685 | 676 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 155 | 29 155 | 25 720 | |
FG | Production vendue services | 1 448 570 | 5 824 | 1 454 394 | 1 448 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 725 | 5 824 | 1 483 549 | 1 473 953 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 110 | 11 171 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 505 679 | 1 485 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 038 | 4 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 702 138 | 751 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 246 | 20 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 770 | 393 238 | ||
FZ | Charges sociales | 212 830 | 195 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 639 | 85 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 102 | |||
GE | Autres charges | 3 176 | 3 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 528 | 1 454 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 151 | 31 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 073 | 291 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 297 | 291 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 336 | 18 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 764 | 25 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 439 | 43 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 859 | -43 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 009 | -12 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 | 2 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457 | 1 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457 | 8 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | -5 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 918 | 9 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 204 | 1 487 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 342 | 1 515 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 862 | -27 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 074 | 17 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 110 | 11 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 150 | 3 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 958 | 4 136 | 74 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 856 | 84 503 | 844 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 815 | 88 639 | 918 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 027 | 18 336 | 48 495 | 54 868 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 2 317 | 6 317 | |
6T | Sur comptes clients | 14 454 | 785 | 15 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 454 | 3 102 | 32 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 481 | 21 438 | 48 495 | 87 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UG | - Financières | 18 336 | 48 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 839 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 411 038 | |||
VB | T. V. A. | 15 426 | |||
VC | Groupe et associés | 41 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 315 | 518 656 | 870 659 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 315 416 | 315 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600 | 34 600 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 076 | 175 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 993 | 59 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 534 | 2 534 | ||
VW | T.V.A. | 93 447 | 93 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 781 | 781 | ||
VI | Groupe et associés | 786 | 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901 | 22 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 685 | 740 685 | 30 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 617 | 72 063 | 3 553 | 5 917 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
AP | Constructions | 65 279 | 62 796 | 2 482 | 7 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 731 | 432 760 | 42 971 | 50 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 172 | 348 804 | 34 368 | 87 085 |
CU | Autres participations | 20 320 | 20 320 | 30 320 | |
BF | Prêts | 839 000 | 839 000 | 839 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 659 | 31 659 | 25 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 808 | 929 454 | 979 354 | 1 050 069 |
BT | Marchandises | 12 687 | 6 317 | 6 370 | 9 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 267 | 15 239 | 414 029 | 256 126 |
BZ | Autres créances | 70 357 | 70 357 | 58 561 | |
CF | Disponibilités | 107 066 | 107 066 | 185 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 032 | 19 032 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 638 409 | 21 556 | 616 853 | 530 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 217 | 951 010 | 1 596 207 | 1 581 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 200 | 140 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 020 | 14 020 | ||
DG | Autres réserves | 459 877 | 487 283 | ||
DH | Report à nouveau | 35 696 | 35 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 862 | -27 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 655 | 754 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 868 | 85 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 868 | 85 027 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 315 416 | 317 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 600 | 123 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 | 12 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 076 | 121 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 906 | 146 488 | ||
EA | Autres dettes | 22 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 770 685 | 741 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 207 | 1 581 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 685 | 676 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 155 | 29 155 | 25 720 | |
FG | Production vendue services | 1 448 570 | 5 824 | 1 454 394 | 1 448 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 725 | 5 824 | 1 483 549 | 1 473 953 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 110 | 11 171 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 505 679 | 1 485 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 038 | 4 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 702 138 | 751 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 246 | 20 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 770 | 393 238 | ||
FZ | Charges sociales | 212 830 | 195 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 639 | 85 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 102 | |||
GE | Autres charges | 3 176 | 3 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 528 | 1 454 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 151 | 31 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 073 | 291 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 297 | 291 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 336 | 18 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 764 | 25 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 439 | 43 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 859 | -43 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 009 | -12 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 | 2 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457 | 1 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457 | 8 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | -5 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 918 | 9 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 204 | 1 487 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 342 | 1 515 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 862 | -27 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 074 | 17 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 110 | 11 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 150 | 3 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 958 | 4 136 | 74 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 856 | 84 503 | 844 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 815 | 88 639 | 918 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 027 | 18 336 | 48 495 | 54 868 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 2 317 | 6 317 | |
6T | Sur comptes clients | 14 454 | 785 | 15 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 454 | 3 102 | 32 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 481 | 21 438 | 48 495 | 87 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UG | - Financières | 18 336 | 48 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 839 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 411 038 | |||
VB | T. V. A. | 15 426 | |||
VC | Groupe et associés | 41 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 315 | 518 656 | 870 659 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 315 416 | 315 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600 | 34 600 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 076 | 175 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 993 | 59 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 534 | 2 534 | ||
VW | T.V.A. | 93 447 | 93 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 781 | 781 | ||
VI | Groupe et associés | 786 | 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901 | 22 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 685 | 740 685 | 30 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 617 | 72 063 | 3 553 | 5 917 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
AP | Constructions | 65 279 | 62 796 | 2 482 | 7 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 731 | 432 760 | 42 971 | 50 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 172 | 348 804 | 34 368 | 87 085 |
CU | Autres participations | 20 320 | 20 320 | 30 320 | |
BF | Prêts | 839 000 | 839 000 | 839 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 659 | 31 659 | 25 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 808 | 929 454 | 979 354 | 1 050 069 |
BT | Marchandises | 12 687 | 6 317 | 6 370 | 9 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 267 | 15 239 | 414 029 | 256 126 |
BZ | Autres créances | 70 357 | 70 357 | 58 561 | |
CF | Disponibilités | 107 066 | 107 066 | 185 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 032 | 19 032 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 638 409 | 21 556 | 616 853 | 530 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 217 | 951 010 | 1 596 207 | 1 581 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 200 | 140 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 020 | 14 020 | ||
DG | Autres réserves | 459 877 | 487 283 | ||
DH | Report à nouveau | 35 696 | 35 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 862 | -27 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 655 | 754 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 868 | 85 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 868 | 85 027 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 315 416 | 317 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 600 | 123 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 | 12 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 076 | 121 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 906 | 146 488 | ||
EA | Autres dettes | 22 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 770 685 | 741 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 207 | 1 581 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 685 | 676 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 155 | 29 155 | 25 720 | |
FG | Production vendue services | 1 448 570 | 5 824 | 1 454 394 | 1 448 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 725 | 5 824 | 1 483 549 | 1 473 953 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 110 | 11 171 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 505 679 | 1 485 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 038 | 4 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 702 138 | 751 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 246 | 20 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 770 | 393 238 | ||
FZ | Charges sociales | 212 830 | 195 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 639 | 85 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 102 | |||
GE | Autres charges | 3 176 | 3 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 528 | 1 454 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 151 | 31 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 073 | 291 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 297 | 291 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 336 | 18 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 764 | 25 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 439 | 43 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 859 | -43 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 009 | -12 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 | 2 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457 | 1 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457 | 8 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | -5 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 918 | 9 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 204 | 1 487 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 342 | 1 515 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 862 | -27 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 074 | 17 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 110 | 11 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 150 | 3 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 958 | 4 136 | 74 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 856 | 84 503 | 844 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 815 | 88 639 | 918 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 027 | 18 336 | 48 495 | 54 868 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 2 317 | 6 317 | |
6T | Sur comptes clients | 14 454 | 785 | 15 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 454 | 3 102 | 32 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 481 | 21 438 | 48 495 | 87 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UG | - Financières | 18 336 | 48 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 839 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 411 038 | |||
VB | T. V. A. | 15 426 | |||
VC | Groupe et associés | 41 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 315 | 518 656 | 870 659 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 315 416 | 315 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600 | 34 600 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 076 | 175 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 993 | 59 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 534 | 2 534 | ||
VW | T.V.A. | 93 447 | 93 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 781 | 781 | ||
VI | Groupe et associés | 786 | 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901 | 22 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 685 | 740 685 | 30 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 617 | 72 063 | 3 553 | 5 917 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
AP | Constructions | 65 279 | 62 796 | 2 482 | 7 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 731 | 432 760 | 42 971 | 50 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 172 | 348 804 | 34 368 | 87 085 |
CU | Autres participations | 20 320 | 20 320 | 30 320 | |
BF | Prêts | 839 000 | 839 000 | 839 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 659 | 31 659 | 25 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 808 | 929 454 | 979 354 | 1 050 069 |
BT | Marchandises | 12 687 | 6 317 | 6 370 | 9 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 267 | 15 239 | 414 029 | 256 126 |
BZ | Autres créances | 70 357 | 70 357 | 58 561 | |
CF | Disponibilités | 107 066 | 107 066 | 185 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 032 | 19 032 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 638 409 | 21 556 | 616 853 | 530 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 217 | 951 010 | 1 596 207 | 1 581 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 200 | 140 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 020 | 14 020 | ||
DG | Autres réserves | 459 877 | 487 283 | ||
DH | Report à nouveau | 35 696 | 35 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 862 | -27 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 655 | 754 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 868 | 85 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 868 | 85 027 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 315 416 | 317 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 600 | 123 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 | 12 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 076 | 121 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 906 | 146 488 | ||
EA | Autres dettes | 22 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 770 685 | 741 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 207 | 1 581 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 685 | 676 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 155 | 29 155 | 25 720 | |
FG | Production vendue services | 1 448 570 | 5 824 | 1 454 394 | 1 448 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 725 | 5 824 | 1 483 549 | 1 473 953 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 110 | 11 171 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 505 679 | 1 485 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 038 | 4 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 702 138 | 751 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 246 | 20 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 770 | 393 238 | ||
FZ | Charges sociales | 212 830 | 195 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 639 | 85 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 102 | |||
GE | Autres charges | 3 176 | 3 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 528 | 1 454 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 151 | 31 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 073 | 291 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 297 | 291 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 336 | 18 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 764 | 25 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 439 | 43 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 859 | -43 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 009 | -12 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 | 2 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457 | 1 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457 | 8 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | -5 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 918 | 9 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 204 | 1 487 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 342 | 1 515 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 862 | -27 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 074 | 17 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 110 | 11 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 150 | 3 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 958 | 4 136 | 74 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 856 | 84 503 | 844 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 815 | 88 639 | 918 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 027 | 18 336 | 48 495 | 54 868 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 2 317 | 6 317 | |
6T | Sur comptes clients | 14 454 | 785 | 15 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 454 | 3 102 | 32 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 481 | 21 438 | 48 495 | 87 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UG | - Financières | 18 336 | 48 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 839 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 411 038 | |||
VB | T. V. A. | 15 426 | |||
VC | Groupe et associés | 41 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 315 | 518 656 | 870 659 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 315 416 | 315 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600 | 34 600 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 076 | 175 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 993 | 59 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 534 | 2 534 | ||
VW | T.V.A. | 93 447 | 93 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 781 | 781 | ||
VI | Groupe et associés | 786 | 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901 | 22 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 685 | 740 685 | 30 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 617 | 72 063 | 3 553 | 5 917 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 031 | 2 031 | ||
AP | Constructions | 65 279 | 62 796 | 2 482 | 7 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 731 | 432 760 | 42 971 | 50 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 172 | 348 804 | 34 368 | 87 085 |
CU | Autres participations | 20 320 | 20 320 | 30 320 | |
BF | Prêts | 839 000 | 839 000 | 839 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 659 | 31 659 | 25 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 808 | 929 454 | 979 354 | 1 050 069 |
BT | Marchandises | 12 687 | 6 317 | 6 370 | 9 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 267 | 15 239 | 414 029 | 256 126 |
BZ | Autres créances | 70 357 | 70 357 | 58 561 | |
CF | Disponibilités | 107 066 | 107 066 | 185 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 032 | 19 032 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 638 409 | 21 556 | 616 853 | 530 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 217 | 951 010 | 1 596 207 | 1 581 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 200 | 140 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 020 | 14 020 | ||
DG | Autres réserves | 459 877 | 487 283 | ||
DH | Report à nouveau | 35 696 | 35 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 862 | -27 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 655 | 754 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 868 | 85 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 868 | 85 027 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 315 416 | 317 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 600 | 123 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 | 12 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 076 | 121 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 906 | 146 488 | ||
EA | Autres dettes | 22 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 770 685 | 741 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 207 | 1 581 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 685 | 676 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 155 | 29 155 | 25 720 | |
FG | Production vendue services | 1 448 570 | 5 824 | 1 454 394 | 1 448 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 725 | 5 824 | 1 483 549 | 1 473 953 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 110 | 11 171 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 505 679 | 1 485 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 038 | 4 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 702 138 | 751 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 246 | 20 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 770 | 393 238 | ||
FZ | Charges sociales | 212 830 | 195 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 639 | 85 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 102 | |||
GE | Autres charges | 3 176 | 3 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 528 | 1 454 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 151 | 31 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 073 | 291 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 297 | 291 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 336 | 18 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 764 | 25 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 439 | 43 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 859 | -43 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 009 | -12 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 | 2 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457 | 1 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457 | 8 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | -5 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 918 | 9 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 204 | 1 487 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 342 | 1 515 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 862 | -27 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 074 | 17 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 110 | 11 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 150 | 3 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 958 | 4 136 | 74 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 856 | 84 503 | 844 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 815 | 88 639 | 918 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 027 | 18 336 | 48 495 | 54 868 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 000 | 11 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 2 317 | 6 317 | |
6T | Sur comptes clients | 14 454 | 785 | 15 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 454 | 3 102 | 32 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 481 | 21 438 | 48 495 | 87 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UG | - Financières | 18 336 | 48 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 839 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 411 038 | |||
VB | T. V. A. | 15 426 | |||
VC | Groupe et associés | 41 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 315 | 518 656 | 870 659 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 315 416 | 315 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600 | 34 600 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 076 | 175 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 993 | 59 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 534 | 2 534 | ||
VW | T.V.A. | 93 447 | 93 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 781 | 781 | ||
VI | Groupe et associés | 786 | 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901 | 22 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 685 | 740 685 | 30 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 819 |