Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 515 | 76 054 | 461 | 357 |
AN | Terrains | 824 433 | 824 433 | 771 587 | |
AP | Constructions | 13 946 993 | 5 500 065 | 8 446 928 | 7 120 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 147 | 240 977 | 358 169 | 347 958 |
AV | Immobilisations en cours | 814 525 | 814 525 | 22 835 | |
CU | Autres participations | 219 221 | 219 221 | 219 221 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 41 360 | 41 360 | 41 360 | |
BF | Prêts | 6 143 | 6 143 | 6 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 528 335 | 5 817 096 | 10 711 239 | 8 531 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 700 | 336 700 | 290 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 161 | 3 082 | 3 972 078 | 1 895 608 |
BZ | Autres créances | 1 083 353 | 1 083 353 | 1 361 072 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 16 546 465 | 16 546 465 | 13 556 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | 14 075 083 | 19 079 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 287 383 | 3 082 | 50 284 300 | 52 946 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 815 718 | 5 820 178 | 60 995 539 | 61 478 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 567 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 060 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 477 220 | 2 477 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781 | 576 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 890 | 36 890 | ||
DG | Autres réserves | 358 650 | 358 650 | ||
DH | Report à nouveau | -243 375 | -384 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 462 | 140 730 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 897 122 | 1 725 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 751 | 4 931 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 925 | 119 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 602 947 | 13 103 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 776 872 | 13 223 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688 198 | 20 223 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 124 | 2 823 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 600 | 182 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 642 | 1 919 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 802 | 558 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 1 686 | ||
EA | Autres dettes | 7 125 117 | 8 714 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 339 849 | 8 898 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 927 916 | 43 322 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 995 539 | 61 478 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 190 624 | 19 441 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 082 596 | 13 082 596 | 1 874 076 | |
FG | Production vendue services | 2 589 714 | 2 589 714 | 16 646 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 672 310 | 15 672 310 | 18 520 187 | |
FM | Production stockée | -2 232 076 | -5 907 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 275 000 | 368 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 312 | 6 312 309 | ||
FQ | Autres produits | 161 392 | 61 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 598 937 | 19 354 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 458 468 | 11 848 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 169 | 195 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 666 169 | 636 963 | ||
FZ | Charges sociales | 305 554 | 288 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 417 | 511 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 425 | 3 581 390 | ||
GE | Autres charges | 4 049 573 | 2 176 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 424 776 | 19 241 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 162 | 113 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 960 | 1 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 882 | 45 316 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 049 | 66 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 891 | 113 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 700 | 133 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 700 | 133 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 809 | -20 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 352 | 92 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 497 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 223 | 85 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 373 | 85 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 156 | 4 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156 | 4 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 217 | 81 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 107 | 33 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 201 | 19 553 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 739 | 19 413 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 462 | 140 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 013 | 1 448 | 1 407 | 76 054 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 073 | 549 969 | 5 741 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 086 | 551 417 | 1 407 | 5 817 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 817 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 590 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 223 553 | 1 158 425 | 3 605 106 | 10 776 872 |
6T | Sur comptes clients | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 258 063 | 1 158 425 | 3 636 533 | 10 779 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 425 | 3 636 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 143 | 567 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 796 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 336 | |||
VB | T. V. A. | 908 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 739 | 5 073 972 | 14 065 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 388 | 484 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 203 809 | 4 354 270 | 8 834 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 988 124 | 109 298 | 1 778 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 642 | 4 853 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 853 | 74 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870 | 128 870 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | 77 507 | ||
VW | T.V.A. | 696 687 | 696 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885 | 36 885 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125 117 | 7 125 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 339 849 | 1 845 522 | 3 344 784 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813 316 | 20 190 624 | 14 357 923 | 9 264 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 515 | 76 054 | 461 | 357 |
AN | Terrains | 824 433 | 824 433 | 771 587 | |
AP | Constructions | 13 946 993 | 5 500 065 | 8 446 928 | 7 120 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 147 | 240 977 | 358 169 | 347 958 |
AV | Immobilisations en cours | 814 525 | 814 525 | 22 835 | |
CU | Autres participations | 219 221 | 219 221 | 219 221 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 41 360 | 41 360 | 41 360 | |
BF | Prêts | 6 143 | 6 143 | 6 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 528 335 | 5 817 096 | 10 711 239 | 8 531 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 700 | 336 700 | 290 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 161 | 3 082 | 3 972 078 | 1 895 608 |
BZ | Autres créances | 1 083 353 | 1 083 353 | 1 361 072 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 16 546 465 | 16 546 465 | 13 556 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | 14 075 083 | 19 079 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 287 383 | 3 082 | 50 284 300 | 52 946 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 815 718 | 5 820 178 | 60 995 539 | 61 478 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 567 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 060 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 477 220 | 2 477 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781 | 576 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 890 | 36 890 | ||
DG | Autres réserves | 358 650 | 358 650 | ||
DH | Report à nouveau | -243 375 | -384 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 462 | 140 730 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 897 122 | 1 725 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 751 | 4 931 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 925 | 119 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 602 947 | 13 103 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 776 872 | 13 223 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688 198 | 20 223 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 124 | 2 823 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 600 | 182 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 642 | 1 919 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 802 | 558 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 1 686 | ||
EA | Autres dettes | 7 125 117 | 8 714 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 339 849 | 8 898 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 927 916 | 43 322 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 995 539 | 61 478 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 190 624 | 19 441 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 082 596 | 13 082 596 | 1 874 076 | |
FG | Production vendue services | 2 589 714 | 2 589 714 | 16 646 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 672 310 | 15 672 310 | 18 520 187 | |
FM | Production stockée | -2 232 076 | -5 907 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 275 000 | 368 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 312 | 6 312 309 | ||
FQ | Autres produits | 161 392 | 61 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 598 937 | 19 354 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 458 468 | 11 848 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 169 | 195 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 666 169 | 636 963 | ||
FZ | Charges sociales | 305 554 | 288 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 417 | 511 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 425 | 3 581 390 | ||
GE | Autres charges | 4 049 573 | 2 176 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 424 776 | 19 241 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 162 | 113 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 960 | 1 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 882 | 45 316 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 049 | 66 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 891 | 113 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 700 | 133 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 700 | 133 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 809 | -20 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 352 | 92 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 497 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 223 | 85 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 373 | 85 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 156 | 4 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156 | 4 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 217 | 81 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 107 | 33 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 201 | 19 553 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 739 | 19 413 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 462 | 140 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 013 | 1 448 | 1 407 | 76 054 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 073 | 549 969 | 5 741 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 086 | 551 417 | 1 407 | 5 817 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 817 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 590 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 223 553 | 1 158 425 | 3 605 106 | 10 776 872 |
6T | Sur comptes clients | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 258 063 | 1 158 425 | 3 636 533 | 10 779 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 425 | 3 636 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 143 | 567 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 796 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 336 | |||
VB | T. V. A. | 908 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 739 | 5 073 972 | 14 065 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 388 | 484 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 203 809 | 4 354 270 | 8 834 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 988 124 | 109 298 | 1 778 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 642 | 4 853 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 853 | 74 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870 | 128 870 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | 77 507 | ||
VW | T.V.A. | 696 687 | 696 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885 | 36 885 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125 117 | 7 125 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 339 849 | 1 845 522 | 3 344 784 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813 316 | 20 190 624 | 14 357 923 | 9 264 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 515 | 76 054 | 461 | 357 |
AN | Terrains | 824 433 | 824 433 | 771 587 | |
AP | Constructions | 13 946 993 | 5 500 065 | 8 446 928 | 7 120 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 147 | 240 977 | 358 169 | 347 958 |
AV | Immobilisations en cours | 814 525 | 814 525 | 22 835 | |
CU | Autres participations | 219 221 | 219 221 | 219 221 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 41 360 | 41 360 | 41 360 | |
BF | Prêts | 6 143 | 6 143 | 6 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 528 335 | 5 817 096 | 10 711 239 | 8 531 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 700 | 336 700 | 290 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 161 | 3 082 | 3 972 078 | 1 895 608 |
BZ | Autres créances | 1 083 353 | 1 083 353 | 1 361 072 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 16 546 465 | 16 546 465 | 13 556 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | 14 075 083 | 19 079 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 287 383 | 3 082 | 50 284 300 | 52 946 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 815 718 | 5 820 178 | 60 995 539 | 61 478 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 567 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 060 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 477 220 | 2 477 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781 | 576 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 890 | 36 890 | ||
DG | Autres réserves | 358 650 | 358 650 | ||
DH | Report à nouveau | -243 375 | -384 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 462 | 140 730 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 897 122 | 1 725 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 751 | 4 931 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 925 | 119 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 602 947 | 13 103 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 776 872 | 13 223 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688 198 | 20 223 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 124 | 2 823 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 600 | 182 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 642 | 1 919 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 802 | 558 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 1 686 | ||
EA | Autres dettes | 7 125 117 | 8 714 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 339 849 | 8 898 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 927 916 | 43 322 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 995 539 | 61 478 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 190 624 | 19 441 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 082 596 | 13 082 596 | 1 874 076 | |
FG | Production vendue services | 2 589 714 | 2 589 714 | 16 646 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 672 310 | 15 672 310 | 18 520 187 | |
FM | Production stockée | -2 232 076 | -5 907 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 275 000 | 368 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 312 | 6 312 309 | ||
FQ | Autres produits | 161 392 | 61 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 598 937 | 19 354 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 458 468 | 11 848 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 169 | 195 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 666 169 | 636 963 | ||
FZ | Charges sociales | 305 554 | 288 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 417 | 511 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 425 | 3 581 390 | ||
GE | Autres charges | 4 049 573 | 2 176 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 424 776 | 19 241 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 162 | 113 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 960 | 1 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 882 | 45 316 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 049 | 66 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 891 | 113 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 700 | 133 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 700 | 133 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 809 | -20 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 352 | 92 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 497 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 223 | 85 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 373 | 85 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 156 | 4 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156 | 4 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 217 | 81 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 107 | 33 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 201 | 19 553 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 739 | 19 413 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 462 | 140 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 013 | 1 448 | 1 407 | 76 054 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 073 | 549 969 | 5 741 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 086 | 551 417 | 1 407 | 5 817 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 817 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 590 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 223 553 | 1 158 425 | 3 605 106 | 10 776 872 |
6T | Sur comptes clients | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 258 063 | 1 158 425 | 3 636 533 | 10 779 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 425 | 3 636 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 143 | 567 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 796 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 336 | |||
VB | T. V. A. | 908 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 739 | 5 073 972 | 14 065 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 388 | 484 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 203 809 | 4 354 270 | 8 834 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 988 124 | 109 298 | 1 778 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 642 | 4 853 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 853 | 74 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870 | 128 870 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | 77 507 | ||
VW | T.V.A. | 696 687 | 696 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885 | 36 885 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125 117 | 7 125 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 339 849 | 1 845 522 | 3 344 784 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813 316 | 20 190 624 | 14 357 923 | 9 264 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 515 | 76 054 | 461 | 357 |
AN | Terrains | 824 433 | 824 433 | 771 587 | |
AP | Constructions | 13 946 993 | 5 500 065 | 8 446 928 | 7 120 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 147 | 240 977 | 358 169 | 347 958 |
AV | Immobilisations en cours | 814 525 | 814 525 | 22 835 | |
CU | Autres participations | 219 221 | 219 221 | 219 221 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 41 360 | 41 360 | 41 360 | |
BF | Prêts | 6 143 | 6 143 | 6 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 528 335 | 5 817 096 | 10 711 239 | 8 531 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 700 | 336 700 | 290 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 161 | 3 082 | 3 972 078 | 1 895 608 |
BZ | Autres créances | 1 083 353 | 1 083 353 | 1 361 072 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 16 546 465 | 16 546 465 | 13 556 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | 14 075 083 | 19 079 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 287 383 | 3 082 | 50 284 300 | 52 946 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 815 718 | 5 820 178 | 60 995 539 | 61 478 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 567 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 060 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 477 220 | 2 477 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781 | 576 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 890 | 36 890 | ||
DG | Autres réserves | 358 650 | 358 650 | ||
DH | Report à nouveau | -243 375 | -384 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 462 | 140 730 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 897 122 | 1 725 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 751 | 4 931 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 925 | 119 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 602 947 | 13 103 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 776 872 | 13 223 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688 198 | 20 223 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 124 | 2 823 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 600 | 182 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 642 | 1 919 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 802 | 558 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 1 686 | ||
EA | Autres dettes | 7 125 117 | 8 714 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 339 849 | 8 898 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 927 916 | 43 322 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 995 539 | 61 478 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 190 624 | 19 441 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 082 596 | 13 082 596 | 1 874 076 | |
FG | Production vendue services | 2 589 714 | 2 589 714 | 16 646 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 672 310 | 15 672 310 | 18 520 187 | |
FM | Production stockée | -2 232 076 | -5 907 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 275 000 | 368 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 312 | 6 312 309 | ||
FQ | Autres produits | 161 392 | 61 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 598 937 | 19 354 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 458 468 | 11 848 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 169 | 195 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 666 169 | 636 963 | ||
FZ | Charges sociales | 305 554 | 288 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 417 | 511 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 425 | 3 581 390 | ||
GE | Autres charges | 4 049 573 | 2 176 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 424 776 | 19 241 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 162 | 113 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 960 | 1 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 882 | 45 316 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 049 | 66 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 891 | 113 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 700 | 133 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 700 | 133 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 809 | -20 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 352 | 92 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 497 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 223 | 85 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 373 | 85 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 156 | 4 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156 | 4 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 217 | 81 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 107 | 33 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 201 | 19 553 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 739 | 19 413 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 462 | 140 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 013 | 1 448 | 1 407 | 76 054 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 073 | 549 969 | 5 741 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 086 | 551 417 | 1 407 | 5 817 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 817 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 590 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 223 553 | 1 158 425 | 3 605 106 | 10 776 872 |
6T | Sur comptes clients | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 258 063 | 1 158 425 | 3 636 533 | 10 779 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 425 | 3 636 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 143 | 567 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 796 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 336 | |||
VB | T. V. A. | 908 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 739 | 5 073 972 | 14 065 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 388 | 484 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 203 809 | 4 354 270 | 8 834 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 988 124 | 109 298 | 1 778 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 642 | 4 853 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 853 | 74 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870 | 128 870 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | 77 507 | ||
VW | T.V.A. | 696 687 | 696 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885 | 36 885 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125 117 | 7 125 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 339 849 | 1 845 522 | 3 344 784 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813 316 | 20 190 624 | 14 357 923 | 9 264 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 515 | 76 054 | 461 | 357 |
AN | Terrains | 824 433 | 824 433 | 771 587 | |
AP | Constructions | 13 946 993 | 5 500 065 | 8 446 928 | 7 120 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 147 | 240 977 | 358 169 | 347 958 |
AV | Immobilisations en cours | 814 525 | 814 525 | 22 835 | |
CU | Autres participations | 219 221 | 219 221 | 219 221 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 41 360 | 41 360 | 41 360 | |
BF | Prêts | 6 143 | 6 143 | 6 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 528 335 | 5 817 096 | 10 711 239 | 8 531 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 700 | 336 700 | 290 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 161 | 3 082 | 3 972 078 | 1 895 608 |
BZ | Autres créances | 1 083 353 | 1 083 353 | 1 361 072 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 16 546 465 | 16 546 465 | 13 556 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | 14 075 083 | 19 079 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 287 383 | 3 082 | 50 284 300 | 52 946 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 815 718 | 5 820 178 | 60 995 539 | 61 478 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 567 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 060 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 477 220 | 2 477 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781 | 576 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 890 | 36 890 | ||
DG | Autres réserves | 358 650 | 358 650 | ||
DH | Report à nouveau | -243 375 | -384 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 462 | 140 730 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 897 122 | 1 725 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 751 | 4 931 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 925 | 119 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 602 947 | 13 103 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 776 872 | 13 223 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688 198 | 20 223 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 124 | 2 823 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 600 | 182 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 642 | 1 919 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 802 | 558 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 1 686 | ||
EA | Autres dettes | 7 125 117 | 8 714 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 339 849 | 8 898 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 927 916 | 43 322 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 995 539 | 61 478 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 190 624 | 19 441 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 082 596 | 13 082 596 | 1 874 076 | |
FG | Production vendue services | 2 589 714 | 2 589 714 | 16 646 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 672 310 | 15 672 310 | 18 520 187 | |
FM | Production stockée | -2 232 076 | -5 907 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 275 000 | 368 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 312 | 6 312 309 | ||
FQ | Autres produits | 161 392 | 61 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 598 937 | 19 354 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 458 468 | 11 848 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 169 | 195 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 666 169 | 636 963 | ||
FZ | Charges sociales | 305 554 | 288 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 417 | 511 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 425 | 3 581 390 | ||
GE | Autres charges | 4 049 573 | 2 176 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 424 776 | 19 241 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 162 | 113 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 960 | 1 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 882 | 45 316 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 049 | 66 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 891 | 113 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 700 | 133 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 700 | 133 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 809 | -20 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 352 | 92 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 497 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 223 | 85 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 373 | 85 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 156 | 4 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156 | 4 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 217 | 81 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 107 | 33 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 201 | 19 553 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 739 | 19 413 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 462 | 140 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 013 | 1 448 | 1 407 | 76 054 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 073 | 549 969 | 5 741 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 086 | 551 417 | 1 407 | 5 817 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 817 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 590 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 223 553 | 1 158 425 | 3 605 106 | 10 776 872 |
6T | Sur comptes clients | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 258 063 | 1 158 425 | 3 636 533 | 10 779 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 425 | 3 636 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 143 | 567 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 796 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 336 | |||
VB | T. V. A. | 908 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 739 | 5 073 972 | 14 065 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 388 | 484 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 203 809 | 4 354 270 | 8 834 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 988 124 | 109 298 | 1 778 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 642 | 4 853 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 853 | 74 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870 | 128 870 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | 77 507 | ||
VW | T.V.A. | 696 687 | 696 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885 | 36 885 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125 117 | 7 125 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 339 849 | 1 845 522 | 3 344 784 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813 316 | 20 190 624 | 14 357 923 | 9 264 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 515 | 76 054 | 461 | 357 |
AN | Terrains | 824 433 | 824 433 | 771 587 | |
AP | Constructions | 13 946 993 | 5 500 065 | 8 446 928 | 7 120 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 147 | 240 977 | 358 169 | 347 958 |
AV | Immobilisations en cours | 814 525 | 814 525 | 22 835 | |
CU | Autres participations | 219 221 | 219 221 | 219 221 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 217 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 41 360 | 41 360 | 41 360 | |
BF | Prêts | 6 143 | 6 143 | 6 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 528 335 | 5 817 096 | 10 711 239 | 8 531 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 700 | 336 700 | 290 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 161 | 3 082 | 3 972 078 | 1 895 608 |
BZ | Autres créances | 1 083 353 | 1 083 353 | 1 361 072 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 16 546 465 | 16 546 465 | 13 556 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | 14 075 083 | 19 079 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 287 383 | 3 082 | 50 284 300 | 52 946 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 815 718 | 5 820 178 | 60 995 539 | 61 478 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 567 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 060 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 477 220 | 2 477 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781 | 576 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 890 | 36 890 | ||
DG | Autres réserves | 358 650 | 358 650 | ||
DH | Report à nouveau | -243 375 | -384 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 462 | 140 730 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 897 122 | 1 725 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 751 | 4 931 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 925 | 119 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 602 947 | 13 103 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 776 872 | 13 223 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688 198 | 20 223 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 124 | 2 823 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 600 | 182 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 642 | 1 919 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 802 | 558 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 1 686 | ||
EA | Autres dettes | 7 125 117 | 8 714 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 339 849 | 8 898 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 927 916 | 43 322 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 995 539 | 61 478 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 190 624 | 19 441 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 082 596 | 13 082 596 | 1 874 076 | |
FG | Production vendue services | 2 589 714 | 2 589 714 | 16 646 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 672 310 | 15 672 310 | 18 520 187 | |
FM | Production stockée | -2 232 076 | -5 907 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 275 000 | 368 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 312 | 6 312 309 | ||
FQ | Autres produits | 161 392 | 61 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 598 937 | 19 354 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 458 468 | 11 848 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 169 | 195 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 666 169 | 636 963 | ||
FZ | Charges sociales | 305 554 | 288 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 417 | 511 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 425 | 3 581 390 | ||
GE | Autres charges | 4 049 573 | 2 176 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 424 776 | 19 241 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 162 | 113 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 960 | 1 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 882 | 45 316 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 049 | 66 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 891 | 113 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 700 | 133 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 700 | 133 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 809 | -20 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 352 | 92 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | 497 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 223 | 85 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 373 | 85 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 156 | 4 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156 | 4 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 217 | 81 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 107 | 33 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 201 | 19 553 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 739 | 19 413 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 462 | 140 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 013 | 1 448 | 1 407 | 76 054 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 073 | 549 969 | 5 741 042 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 086 | 551 417 | 1 407 | 5 817 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 817 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 590 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 223 553 | 1 158 425 | 3 605 106 | 10 776 872 |
6T | Sur comptes clients | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 510 | 31 428 | 3 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 258 063 | 1 158 425 | 3 636 533 | 10 779 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 158 425 | 3 636 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 143 | 567 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 796 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 336 | |||
VB | T. V. A. | 908 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 739 | 5 073 972 | 14 065 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 388 | 484 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 203 809 | 4 354 270 | 8 834 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 988 124 | 109 298 | 1 778 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 853 642 | 4 853 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 853 | 74 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870 | 128 870 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | 77 507 | ||
VW | T.V.A. | 696 687 | 696 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885 | 36 885 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125 117 | 7 125 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 339 849 | 1 845 522 | 3 344 784 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813 316 | 20 190 624 | 14 357 923 | 9 264 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365 621 |