Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 475 | 25 244 | 64 231 | 65 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 661 | 47 989 | 62 672 | 63 991 |
AV | Immobilisations en cours | 36 557 | 36 557 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 8 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 293 | 73 233 | 170 060 | 138 007 |
BT | Marchandises | 1 201 563 | 1 201 563 | 996 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 098 | 12 345 | 23 753 | 157 864 |
BZ | Autres créances | 85 213 | 85 213 | 143 412 | |
CF | Disponibilités | 326 540 | 326 540 | 91 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 010 | 15 010 | 18 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 664 424 | 12 345 | 1 652 079 | 1 407 308 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 222 | 1 222 | 1 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 939 | 85 577 | 1 823 361 | 1 547 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 192 219 | 104 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 514 | 104 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 560 733 | 412 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 222 | 1 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 222 | 1 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 801 | 84 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 774 | 205 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 680 | 648 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 265 | 82 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351 | 5 929 | ||
EA | Autres dettes | 35 594 | 103 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 531 | 1 130 543 | ||
ED | (V) | 1 875 | 2 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 361 | 1 547 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 599 | 1 070 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 775 686 | 33 816 | 3 809 502 | 2 607 808 |
FD | Production vendue biens | 2 614 | 2 614 | ||
FG | Production vendue services | 82 915 | 82 915 | 61 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 861 216 | 33 816 | 3 895 032 | 2 669 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 390 | 3 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 2 376 | ||
FQ | Autres produits | 196 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 903 301 | 2 675 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 341 | 1 516 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 430 | -454 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 798 | 3 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 500 | 1 081 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 948 | 78 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 287 | 254 987 | ||
FZ | Charges sociales | 102 477 | 51 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 635 | 19 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 470 | 875 | ||
GE | Autres charges | 553 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 580 | 2 552 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 721 | 122 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 | 1 576 | ||
GN | Différences positives de change | 32 171 | 43 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 716 | 45 517 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | 1 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 860 | 4 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 348 | 19 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 290 | 25 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 427 | 20 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 147 | 142 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 | 627 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 | 15 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 | 4 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 | 18 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -866 | -2 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 767 | 35 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 417 | 2 736 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 903 | 2 632 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 514 | 104 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 582 | 15 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 2 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 598 | 31 635 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 598 | 31 635 | 73 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 685 | 82 | 545 | 1 222 |
6T | Sur comptes clients | 875 | 11 470 | 12 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 11 470 | 12 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 560 | 11 552 | 545 | 13 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 470 | |||
UG | - Financières | 82 | 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 564 | |||
UX | Autres créances clients | 8 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
VB | T. V. A. | 53 738 | |||
VP | Divers | 13 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 920 | 136 320 | 6 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 950 | 21 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 851 | 119 919 | 254 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 | 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 680 | 613 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 549 | 42 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127 | 57 127 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 302 | 3 302 | ||
VW | T.V.A. | 37 899 | 37 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388 | 10 388 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351 | 14 351 | ||
VI | Groupe et associés | 47 342 | 47 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594 | 35 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 531 | 1 004 599 | 254 932 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 475 | 25 244 | 64 231 | 65 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 661 | 47 989 | 62 672 | 63 991 |
AV | Immobilisations en cours | 36 557 | 36 557 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 8 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 293 | 73 233 | 170 060 | 138 007 |
BT | Marchandises | 1 201 563 | 1 201 563 | 996 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 098 | 12 345 | 23 753 | 157 864 |
BZ | Autres créances | 85 213 | 85 213 | 143 412 | |
CF | Disponibilités | 326 540 | 326 540 | 91 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 010 | 15 010 | 18 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 664 424 | 12 345 | 1 652 079 | 1 407 308 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 222 | 1 222 | 1 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 939 | 85 577 | 1 823 361 | 1 547 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 192 219 | 104 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 514 | 104 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 560 733 | 412 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 222 | 1 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 222 | 1 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 801 | 84 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 774 | 205 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 680 | 648 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 265 | 82 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351 | 5 929 | ||
EA | Autres dettes | 35 594 | 103 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 531 | 1 130 543 | ||
ED | (V) | 1 875 | 2 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 361 | 1 547 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 599 | 1 070 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 775 686 | 33 816 | 3 809 502 | 2 607 808 |
FD | Production vendue biens | 2 614 | 2 614 | ||
FG | Production vendue services | 82 915 | 82 915 | 61 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 861 216 | 33 816 | 3 895 032 | 2 669 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 390 | 3 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 2 376 | ||
FQ | Autres produits | 196 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 903 301 | 2 675 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 341 | 1 516 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 430 | -454 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 798 | 3 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 500 | 1 081 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 948 | 78 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 287 | 254 987 | ||
FZ | Charges sociales | 102 477 | 51 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 635 | 19 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 470 | 875 | ||
GE | Autres charges | 553 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 580 | 2 552 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 721 | 122 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 | 1 576 | ||
GN | Différences positives de change | 32 171 | 43 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 716 | 45 517 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | 1 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 860 | 4 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 348 | 19 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 290 | 25 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 427 | 20 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 147 | 142 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 | 627 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 | 15 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 | 4 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 | 18 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -866 | -2 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 767 | 35 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 417 | 2 736 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 903 | 2 632 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 514 | 104 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 582 | 15 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 2 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 598 | 31 635 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 598 | 31 635 | 73 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 685 | 82 | 545 | 1 222 |
6T | Sur comptes clients | 875 | 11 470 | 12 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 11 470 | 12 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 560 | 11 552 | 545 | 13 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 470 | |||
UG | - Financières | 82 | 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 564 | |||
UX | Autres créances clients | 8 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
VB | T. V. A. | 53 738 | |||
VP | Divers | 13 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 920 | 136 320 | 6 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 950 | 21 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 851 | 119 919 | 254 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 | 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 680 | 613 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 549 | 42 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127 | 57 127 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 302 | 3 302 | ||
VW | T.V.A. | 37 899 | 37 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388 | 10 388 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351 | 14 351 | ||
VI | Groupe et associés | 47 342 | 47 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594 | 35 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 531 | 1 004 599 | 254 932 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 475 | 25 244 | 64 231 | 65 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 661 | 47 989 | 62 672 | 63 991 |
AV | Immobilisations en cours | 36 557 | 36 557 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 8 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 293 | 73 233 | 170 060 | 138 007 |
BT | Marchandises | 1 201 563 | 1 201 563 | 996 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 098 | 12 345 | 23 753 | 157 864 |
BZ | Autres créances | 85 213 | 85 213 | 143 412 | |
CF | Disponibilités | 326 540 | 326 540 | 91 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 010 | 15 010 | 18 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 664 424 | 12 345 | 1 652 079 | 1 407 308 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 222 | 1 222 | 1 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 939 | 85 577 | 1 823 361 | 1 547 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 192 219 | 104 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 514 | 104 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 560 733 | 412 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 222 | 1 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 222 | 1 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 801 | 84 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 774 | 205 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 680 | 648 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 265 | 82 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351 | 5 929 | ||
EA | Autres dettes | 35 594 | 103 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 531 | 1 130 543 | ||
ED | (V) | 1 875 | 2 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 361 | 1 547 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 599 | 1 070 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 775 686 | 33 816 | 3 809 502 | 2 607 808 |
FD | Production vendue biens | 2 614 | 2 614 | ||
FG | Production vendue services | 82 915 | 82 915 | 61 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 861 216 | 33 816 | 3 895 032 | 2 669 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 390 | 3 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 2 376 | ||
FQ | Autres produits | 196 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 903 301 | 2 675 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 341 | 1 516 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 430 | -454 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 798 | 3 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 500 | 1 081 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 948 | 78 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 287 | 254 987 | ||
FZ | Charges sociales | 102 477 | 51 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 635 | 19 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 470 | 875 | ||
GE | Autres charges | 553 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 580 | 2 552 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 721 | 122 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 | 1 576 | ||
GN | Différences positives de change | 32 171 | 43 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 716 | 45 517 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | 1 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 860 | 4 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 348 | 19 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 290 | 25 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 427 | 20 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 147 | 142 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 | 627 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 | 15 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 | 4 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 | 18 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -866 | -2 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 767 | 35 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 417 | 2 736 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 903 | 2 632 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 514 | 104 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 582 | 15 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 2 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 598 | 31 635 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 598 | 31 635 | 73 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 685 | 82 | 545 | 1 222 |
6T | Sur comptes clients | 875 | 11 470 | 12 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 11 470 | 12 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 560 | 11 552 | 545 | 13 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 470 | |||
UG | - Financières | 82 | 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 564 | |||
UX | Autres créances clients | 8 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
VB | T. V. A. | 53 738 | |||
VP | Divers | 13 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 920 | 136 320 | 6 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 950 | 21 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 851 | 119 919 | 254 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 | 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 680 | 613 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 549 | 42 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127 | 57 127 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 302 | 3 302 | ||
VW | T.V.A. | 37 899 | 37 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388 | 10 388 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351 | 14 351 | ||
VI | Groupe et associés | 47 342 | 47 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594 | 35 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 531 | 1 004 599 | 254 932 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 475 | 25 244 | 64 231 | 65 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 661 | 47 989 | 62 672 | 63 991 |
AV | Immobilisations en cours | 36 557 | 36 557 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 8 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 293 | 73 233 | 170 060 | 138 007 |
BT | Marchandises | 1 201 563 | 1 201 563 | 996 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 098 | 12 345 | 23 753 | 157 864 |
BZ | Autres créances | 85 213 | 85 213 | 143 412 | |
CF | Disponibilités | 326 540 | 326 540 | 91 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 010 | 15 010 | 18 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 664 424 | 12 345 | 1 652 079 | 1 407 308 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 222 | 1 222 | 1 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 939 | 85 577 | 1 823 361 | 1 547 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 192 219 | 104 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 514 | 104 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 560 733 | 412 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 222 | 1 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 222 | 1 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 801 | 84 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 774 | 205 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 680 | 648 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 265 | 82 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351 | 5 929 | ||
EA | Autres dettes | 35 594 | 103 513 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 531 | 1 130 543 | ||
ED | (V) | 1 875 | 2 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 361 | 1 547 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 599 | 1 070 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 775 686 | 33 816 | 3 809 502 | 2 607 808 |
FD | Production vendue biens | 2 614 | 2 614 | ||
FG | Production vendue services | 82 915 | 82 915 | 61 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 861 216 | 33 816 | 3 895 032 | 2 669 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 390 | 3 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 2 376 | ||
FQ | Autres produits | 196 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 903 301 | 2 675 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 341 | 1 516 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 430 | -454 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 798 | 3 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 500 | 1 081 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 948 | 78 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 287 | 254 987 | ||
FZ | Charges sociales | 102 477 | 51 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 635 | 19 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 470 | 875 | ||
GE | Autres charges | 553 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 580 | 2 552 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 721 | 122 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 | 1 576 | ||
GN | Différences positives de change | 32 171 | 43 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 716 | 45 517 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 | 1 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 860 | 4 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 348 | 19 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 290 | 25 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 427 | 20 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 147 | 142 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 | 627 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 | 15 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266 | 4 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 | 18 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -866 | -2 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 767 | 35 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 417 | 2 736 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 903 | 2 632 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 514 | 104 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 582 | 15 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 2 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 598 | 31 635 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 598 | 31 635 | 73 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 685 | 82 | 545 | 1 222 |
6T | Sur comptes clients | 875 | 11 470 | 12 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 875 | 11 470 | 12 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 560 | 11 552 | 545 | 13 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 470 | |||
UG | - Financières | 82 | 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 564 | |||
UX | Autres créances clients | 8 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
VB | T. V. A. | 53 738 | |||
VP | Divers | 13 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 920 | 136 320 | 6 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 950 | 21 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 851 | 119 919 | 254 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 | 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 680 | 613 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 549 | 42 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127 | 57 127 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 302 | 3 302 | ||
VW | T.V.A. | 37 899 | 37 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388 | 10 388 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351 | 14 351 | ||
VI | Groupe et associés | 47 342 | 47 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594 | 35 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 531 | 1 004 599 | 254 932 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 930 |