Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 600 | 40 | |
AH | Fonds commercial | 115 510 | 115 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666 | 14 339 | 5 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 639 | 46 549 | 46 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 232 931 | 63 488 | 169 444 | |
BN | En cours de production de biens | 14 845 | 1 043 | 13 803 | |
BT | Marchandises | 436 927 | 18 210 | 418 717 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558 | 2 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 822 | 5 747 | 130 075 | |
BZ | Autres créances | 21 388 | 21 388 | ||
CF | Disponibilités | 12 777 | 12 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 462 | 4 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 780 | 24 999 | 603 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 711 | 88 487 | 773 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 248 | |||
DG | Autres réserves | 35 323 | |||
DH | Report à nouveau | -44 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 671 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 245 | |||
EA | Autres dettes | 52 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 069 522 | 5 069 522 | ||
FG | Production vendue services | 41 820 | 41 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 111 343 | 5 111 343 | ||
FM | Production stockée | 2 055 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 659 | |||
FQ | Autres produits | 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 698 | |||
FZ | Charges sociales | 28 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 554 | |||
GE | Autres charges | 7 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 968 095 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 769 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382 | 218 | 2 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 011 | 17 933 | 14 056 | 60 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 393 | 18 151 | 14 056 | 63 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 678 | |||
UX | Autres créances clients | 131 144 | |||
VB | T. V. A. | 9 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 149 | 161 672 | 2 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -65 407 | 65 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 762 | 207 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 500 | 137 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 352 | 181 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | 15 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 2 714 | 2 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944 | 7 944 | ||
VI | Groupe et associés | 3 171 | 3 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 692 | 52 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 722 | 439 815 | 202 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 600 | 40 | |
AH | Fonds commercial | 115 510 | 115 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666 | 14 339 | 5 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 639 | 46 549 | 46 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 232 931 | 63 488 | 169 444 | |
BN | En cours de production de biens | 14 845 | 1 043 | 13 803 | |
BT | Marchandises | 436 927 | 18 210 | 418 717 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558 | 2 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 822 | 5 747 | 130 075 | |
BZ | Autres créances | 21 388 | 21 388 | ||
CF | Disponibilités | 12 777 | 12 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 462 | 4 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 780 | 24 999 | 603 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 711 | 88 487 | 773 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 248 | |||
DG | Autres réserves | 35 323 | |||
DH | Report à nouveau | -44 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 671 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 245 | |||
EA | Autres dettes | 52 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 069 522 | 5 069 522 | ||
FG | Production vendue services | 41 820 | 41 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 111 343 | 5 111 343 | ||
FM | Production stockée | 2 055 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 659 | |||
FQ | Autres produits | 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 698 | |||
FZ | Charges sociales | 28 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 554 | |||
GE | Autres charges | 7 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 968 095 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 769 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382 | 218 | 2 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 011 | 17 933 | 14 056 | 60 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 393 | 18 151 | 14 056 | 63 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 678 | |||
UX | Autres créances clients | 131 144 | |||
VB | T. V. A. | 9 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 149 | 161 672 | 2 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -65 407 | 65 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 762 | 207 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 500 | 137 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 352 | 181 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | 15 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 2 714 | 2 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944 | 7 944 | ||
VI | Groupe et associés | 3 171 | 3 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 692 | 52 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 722 | 439 815 | 202 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 600 | 40 | |
AH | Fonds commercial | 115 510 | 115 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666 | 14 339 | 5 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 639 | 46 549 | 46 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 232 931 | 63 488 | 169 444 | |
BN | En cours de production de biens | 14 845 | 1 043 | 13 803 | |
BT | Marchandises | 436 927 | 18 210 | 418 717 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558 | 2 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 822 | 5 747 | 130 075 | |
BZ | Autres créances | 21 388 | 21 388 | ||
CF | Disponibilités | 12 777 | 12 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 462 | 4 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 780 | 24 999 | 603 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 711 | 88 487 | 773 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 248 | |||
DG | Autres réserves | 35 323 | |||
DH | Report à nouveau | -44 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 671 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 245 | |||
EA | Autres dettes | 52 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 069 522 | 5 069 522 | ||
FG | Production vendue services | 41 820 | 41 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 111 343 | 5 111 343 | ||
FM | Production stockée | 2 055 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 659 | |||
FQ | Autres produits | 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 698 | |||
FZ | Charges sociales | 28 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 554 | |||
GE | Autres charges | 7 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 968 095 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 769 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382 | 218 | 2 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 011 | 17 933 | 14 056 | 60 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 393 | 18 151 | 14 056 | 63 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 678 | |||
UX | Autres créances clients | 131 144 | |||
VB | T. V. A. | 9 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 149 | 161 672 | 2 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -65 407 | 65 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 762 | 207 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 500 | 137 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 352 | 181 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | 15 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 2 714 | 2 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944 | 7 944 | ||
VI | Groupe et associés | 3 171 | 3 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 692 | 52 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 722 | 439 815 | 202 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 600 | 40 | |
AH | Fonds commercial | 115 510 | 115 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666 | 14 339 | 5 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 639 | 46 549 | 46 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 232 931 | 63 488 | 169 444 | |
BN | En cours de production de biens | 14 845 | 1 043 | 13 803 | |
BT | Marchandises | 436 927 | 18 210 | 418 717 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558 | 2 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 822 | 5 747 | 130 075 | |
BZ | Autres créances | 21 388 | 21 388 | ||
CF | Disponibilités | 12 777 | 12 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 462 | 4 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 780 | 24 999 | 603 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 711 | 88 487 | 773 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 248 | |||
DG | Autres réserves | 35 323 | |||
DH | Report à nouveau | -44 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 671 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 245 | |||
EA | Autres dettes | 52 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 069 522 | 5 069 522 | ||
FG | Production vendue services | 41 820 | 41 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 111 343 | 5 111 343 | ||
FM | Production stockée | 2 055 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 659 | |||
FQ | Autres produits | 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 698 | |||
FZ | Charges sociales | 28 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 554 | |||
GE | Autres charges | 7 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 968 095 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 769 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382 | 218 | 2 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 011 | 17 933 | 14 056 | 60 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 393 | 18 151 | 14 056 | 63 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 678 | |||
UX | Autres créances clients | 131 144 | |||
VB | T. V. A. | 9 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 149 | 161 672 | 2 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -65 407 | 65 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 762 | 207 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 500 | 137 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 352 | 181 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | 15 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 2 714 | 2 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944 | 7 944 | ||
VI | Groupe et associés | 3 171 | 3 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 692 | 52 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 722 | 439 815 | 202 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 600 | 40 | |
AH | Fonds commercial | 115 510 | 115 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666 | 14 339 | 5 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 639 | 46 549 | 46 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 232 931 | 63 488 | 169 444 | |
BN | En cours de production de biens | 14 845 | 1 043 | 13 803 | |
BT | Marchandises | 436 927 | 18 210 | 418 717 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558 | 2 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 822 | 5 747 | 130 075 | |
BZ | Autres créances | 21 388 | 21 388 | ||
CF | Disponibilités | 12 777 | 12 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 462 | 4 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 780 | 24 999 | 603 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 711 | 88 487 | 773 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 248 | |||
DG | Autres réserves | 35 323 | |||
DH | Report à nouveau | -44 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 671 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 245 | |||
EA | Autres dettes | 52 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 069 522 | 5 069 522 | ||
FG | Production vendue services | 41 820 | 41 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 111 343 | 5 111 343 | ||
FM | Production stockée | 2 055 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 659 | |||
FQ | Autres produits | 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 698 | |||
FZ | Charges sociales | 28 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 554 | |||
GE | Autres charges | 7 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 968 095 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 769 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382 | 218 | 2 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 011 | 17 933 | 14 056 | 60 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 393 | 18 151 | 14 056 | 63 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 678 | |||
UX | Autres créances clients | 131 144 | |||
VB | T. V. A. | 9 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 149 | 161 672 | 2 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -65 407 | 65 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 762 | 207 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 500 | 137 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 352 | 181 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | 15 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 2 714 | 2 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944 | 7 944 | ||
VI | Groupe et associés | 3 171 | 3 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 692 | 52 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 722 | 439 815 | 202 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 600 | 40 | |
AH | Fonds commercial | 115 510 | 115 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666 | 14 339 | 5 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 639 | 46 549 | 46 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 232 931 | 63 488 | 169 444 | |
BN | En cours de production de biens | 14 845 | 1 043 | 13 803 | |
BT | Marchandises | 436 927 | 18 210 | 418 717 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558 | 2 558 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 822 | 5 747 | 130 075 | |
BZ | Autres créances | 21 388 | 21 388 | ||
CF | Disponibilités | 12 777 | 12 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 462 | 4 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 780 | 24 999 | 603 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 711 | 88 487 | 773 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 481 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 248 | |||
DG | Autres réserves | 35 323 | |||
DH | Report à nouveau | -44 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 671 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 245 | |||
EA | Autres dettes | 52 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 069 522 | 5 069 522 | ||
FG | Production vendue services | 41 820 | 41 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 111 343 | 5 111 343 | ||
FM | Production stockée | 2 055 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 659 | |||
FQ | Autres produits | 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 698 | |||
FZ | Charges sociales | 28 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 554 | |||
GE | Autres charges | 7 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 968 095 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 769 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382 | 218 | 2 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 011 | 17 933 | 14 056 | 60 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 393 | 18 151 | 14 056 | 63 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 293 | 4 344 | 2 949 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 678 | |||
UX | Autres créances clients | 131 144 | |||
VB | T. V. A. | 9 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 149 | 161 672 | 2 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -65 407 | 65 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 762 | 207 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 500 | 137 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 352 | 181 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | 15 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 2 714 | 2 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944 | 7 944 | ||
VI | Groupe et associés | 3 171 | 3 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 692 | 52 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 722 | 439 815 | 202 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 806 |