Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 408 | 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 | 3 712 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 068 | 20 807 | 7 261 | 3 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 448 | 15 448 | 15 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 635 | 24 927 | 22 709 | 19 125 |
BT | Marchandises | 58 004 | 58 004 | 33 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 315 | 15 315 | 19 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 354 | 291 354 | 453 154 | |
BZ | Autres créances | 358 241 | 358 241 | 243 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 208 | 2 208 | 2 208 | |
CF | Disponibilités | 199 189 | 199 189 | 138 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 397 | 8 397 | 5 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 708 | 932 708 | 895 586 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 397 | 24 927 | 955 470 | 914 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 500 | 61 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 150 | 6 150 | ||
DH | Report à nouveau | 161 876 | 177 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 848 | 44 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 374 | 289 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 573 | 56 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 573 | 56 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 267 | 386 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 646 | 85 764 | ||
EA | Autres dettes | 45 153 | 96 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 845 | 569 196 | ||
ED | (V) | 4 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 955 470 | 914 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 981 868 | 89 804 | 2 071 672 | 2 644 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 868 | 89 804 | 2 071 672 | 2 644 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 579 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 111 264 | 2 644 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383 218 | 1 889 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 689 | 2 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 173 | 105 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 579 | 459 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -686 | 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 532 | 48 844 | ||
FZ | Charges sociales | 26 117 | 21 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 856 | 1 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 432 | |||
GE | Autres charges | 8 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 108 | 2 556 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 155 | 87 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 981 | 24 838 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 436 | 11 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 436 | 11 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 546 | 13 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 701 | 100 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | 47 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 47 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -462 | -47 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 391 | 8 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 245 | 2 668 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 397 | 2 624 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 848 | 44 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 | 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 662 | 1 856 | 24 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 070 | 1 856 | 24 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 358 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 152 | 39 579 | 16 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 152 | 39 579 | 16 573 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 579 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 448 | |||
UX | Autres créances clients | 291 354 | |||
VB | T. V. A. | 3 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 440 | 657 992 | 15 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 267 | 279 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 545 | 10 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130 | 5 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 449 | 30 449 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 833 | 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 153 | 45 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 758 | 181 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 845 | 593 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 408 | 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 | 3 712 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 068 | 20 807 | 7 261 | 3 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 448 | 15 448 | 15 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 635 | 24 927 | 22 709 | 19 125 |
BT | Marchandises | 58 004 | 58 004 | 33 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 315 | 15 315 | 19 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 354 | 291 354 | 453 154 | |
BZ | Autres créances | 358 241 | 358 241 | 243 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 208 | 2 208 | 2 208 | |
CF | Disponibilités | 199 189 | 199 189 | 138 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 397 | 8 397 | 5 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 708 | 932 708 | 895 586 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 397 | 24 927 | 955 470 | 914 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 500 | 61 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 150 | 6 150 | ||
DH | Report à nouveau | 161 876 | 177 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 848 | 44 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 374 | 289 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 573 | 56 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 573 | 56 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 267 | 386 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 646 | 85 764 | ||
EA | Autres dettes | 45 153 | 96 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 845 | 569 196 | ||
ED | (V) | 4 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 955 470 | 914 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 981 868 | 89 804 | 2 071 672 | 2 644 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 868 | 89 804 | 2 071 672 | 2 644 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 579 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 111 264 | 2 644 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383 218 | 1 889 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 689 | 2 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 173 | 105 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 579 | 459 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -686 | 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 532 | 48 844 | ||
FZ | Charges sociales | 26 117 | 21 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 856 | 1 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 432 | |||
GE | Autres charges | 8 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 108 | 2 556 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 155 | 87 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 981 | 24 838 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 436 | 11 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 436 | 11 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 546 | 13 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 701 | 100 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | 47 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 47 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -462 | -47 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 391 | 8 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 245 | 2 668 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 397 | 2 624 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 848 | 44 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 | 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 662 | 1 856 | 24 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 070 | 1 856 | 24 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 358 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 152 | 39 579 | 16 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 152 | 39 579 | 16 573 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 579 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 448 | |||
UX | Autres créances clients | 291 354 | |||
VB | T. V. A. | 3 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 440 | 657 992 | 15 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 267 | 279 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 545 | 10 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130 | 5 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 449 | 30 449 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 833 | 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 153 | 45 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 758 | 181 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 845 | 593 845 |