de Strasbourg
Déposant 1 : 2F, SASU
Numéro de SIREN : 495314619
Adresse :
450 avenue de Chambéry
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
FR
Mandataire 1 : M. BELLINA Stéphane
Adresse :
21 Bd du Musée
73000 CHAMBERY
FR
Déposant 1 : 2F, SASU
Numéro de SIREN : 495314619
Adresse :
450 avenue de Chambéry
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
FR
Mandataire 1 : M. Stéphane BELLINA
Adresse :
21 bd du Musée
73000 CHAMBERY
FR
Déposant 1 : 2F, SAS
Numéro de SIREN : 495314619
Adresse :
173 rue des Eglantiers
73230 SAINT ALBAN LEYSSE
FR
Mandataire 1 : SCP LE RAY BELLINA DOYEN, M. BELLINA Stéphane
Adresse :
158 Quai Charles Roissard
73000 Chambéry
FR
Bénéficiare 1 : SCT WEB
Bénéficiare 1 : 2F
Déposant 1 : 2F, SAS
Numéro de SIREN : 495314619
Adresse :
173 rue des Eglantiers
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
FR
Mandataire 1 : SCP LE RAY BELLINA DOYEN, M. Stéphane BELLINA
Adresse :
158 quai Charles Roissard
73000 CHAMBERY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 044 | 856 630 | 321 414 | 568 745 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 034 | |||
AP | Constructions | 184 044 | 124 090 | 59 954 | 77 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 438 | 130 913 | 25 525 | 36 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 340 | 392 143 | 494 197 | 253 911 |
AX | Avances et acomptes | 48 033 | 48 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 583 382 | 1 503 776 | 1 079 606 | 1 051 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 211 | 40 211 | 41 702 | |
BT | Marchandises | 13 721 823 | 247 279 | 13 474 544 | 9 974 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 010 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 440 | 17 524 | 317 916 | 172 551 |
BZ | Autres créances | 860 788 | 860 788 | 547 827 | |
CF | Disponibilités | 129 938 | 129 938 | 142 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 459 | 156 459 | 180 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 244 659 | 264 803 | 14 979 856 | 11 072 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 042 | 1 768 579 | 16 059 463 | 12 124 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 500 | 997 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 38 693 | 247 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 496 | -209 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 440 | 1 049 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 257 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 767 | 4 414 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 558 | 3 322 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 053 | 2 657 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 058 | 584 253 | ||
EA | Autres dettes | 96 331 | 45 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 812 766 | 11 024 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 059 463 | 12 124 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 053 | 10 809 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643 407 | 4 084 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 440 026 | 8 193 444 | 26 633 470 | 23 581 593 |
FD | Production vendue biens | 3 601 | 3 601 | 4 471 | |
FG | Production vendue services | 551 659 | 431 459 | 983 118 | 950 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 995 285 | 8 624 903 | 27 620 188 | 24 536 809 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 798 | 202 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 128 | 43 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 029 113 | 24 782 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 662 031 | 18 015 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 459 877 | -1 683 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 735 | 130 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 491 | 6 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 842 547 | 5 685 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 347 | 93 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 880 | 1 588 100 | ||
FZ | Charges sociales | 378 323 | 382 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 913 | 446 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 824 | 303 992 | ||
GE | Autres charges | 52 699 | 34 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 093 913 | 25 002 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 800 | -219 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 260 | 252 963 | ||
GN | Différences positives de change | 27 066 | 43 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 326 | 296 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 700 | 98 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 859 | 150 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 559 | 248 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 767 | 47 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 967 | -172 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 30 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598 | 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 257 | 6 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 357 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 357 | -36 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400 439 | 25 080 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 327 943 | 25 289 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 496 | -209 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | 19 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 785 | 54 888 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 397 | 345 233 | 856 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 841 | 123 679 | 16 375 | 647 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 238 | 468 912 | 16 375 | 1 503 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 74 257 | 124 257 | |
6N | Sur stocks et en cours | 287 160 | 247 279 | 287 160 | 247 279 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 20 545 | 19 853 | 17 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 992 | 267 824 | 307 013 | 264 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 992 | 342 081 | 307 013 | 389 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 824 | 307 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 029 | |||
UX | Autres créances clients | 314 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 306 | |||
VB | T. V. A. | 435 751 | |||
VP | Divers | 47 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 171 | 1 352 687 | 80 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643 407 | 4 643 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 360 | 100 646 | 113 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 674 053 | 2 674 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 252 | 270 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 500 | 131 500 | ||
VW | T.V.A. | 171 233 | 171 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 073 | 69 073 | ||
VI | Groupe et associés | 6 542 558 | 6 542 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 331 | 96 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 767 | 14 699 053 | 113 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 044 | 856 630 | 321 414 | 568 745 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 034 | |||
AP | Constructions | 184 044 | 124 090 | 59 954 | 77 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 438 | 130 913 | 25 525 | 36 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 340 | 392 143 | 494 197 | 253 911 |
AX | Avances et acomptes | 48 033 | 48 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 583 382 | 1 503 776 | 1 079 606 | 1 051 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 211 | 40 211 | 41 702 | |
BT | Marchandises | 13 721 823 | 247 279 | 13 474 544 | 9 974 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 010 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 440 | 17 524 | 317 916 | 172 551 |
BZ | Autres créances | 860 788 | 860 788 | 547 827 | |
CF | Disponibilités | 129 938 | 129 938 | 142 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 459 | 156 459 | 180 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 244 659 | 264 803 | 14 979 856 | 11 072 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 042 | 1 768 579 | 16 059 463 | 12 124 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 500 | 997 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 38 693 | 247 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 496 | -209 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 440 | 1 049 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 257 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 767 | 4 414 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 558 | 3 322 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 053 | 2 657 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 058 | 584 253 | ||
EA | Autres dettes | 96 331 | 45 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 812 766 | 11 024 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 059 463 | 12 124 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 053 | 10 809 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643 407 | 4 084 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 440 026 | 8 193 444 | 26 633 470 | 23 581 593 |
FD | Production vendue biens | 3 601 | 3 601 | 4 471 | |
FG | Production vendue services | 551 659 | 431 459 | 983 118 | 950 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 995 285 | 8 624 903 | 27 620 188 | 24 536 809 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 798 | 202 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 128 | 43 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 029 113 | 24 782 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 662 031 | 18 015 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 459 877 | -1 683 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 735 | 130 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 491 | 6 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 842 547 | 5 685 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 347 | 93 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 880 | 1 588 100 | ||
FZ | Charges sociales | 378 323 | 382 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 913 | 446 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 824 | 303 992 | ||
GE | Autres charges | 52 699 | 34 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 093 913 | 25 002 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 800 | -219 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 260 | 252 963 | ||
GN | Différences positives de change | 27 066 | 43 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 326 | 296 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 700 | 98 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 859 | 150 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 559 | 248 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 767 | 47 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 967 | -172 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 30 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598 | 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 257 | 6 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 357 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 357 | -36 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400 439 | 25 080 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 327 943 | 25 289 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 496 | -209 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | 19 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 785 | 54 888 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 397 | 345 233 | 856 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 841 | 123 679 | 16 375 | 647 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 238 | 468 912 | 16 375 | 1 503 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 74 257 | 124 257 | |
6N | Sur stocks et en cours | 287 160 | 247 279 | 287 160 | 247 279 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 20 545 | 19 853 | 17 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 992 | 267 824 | 307 013 | 264 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 992 | 342 081 | 307 013 | 389 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 824 | 307 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 029 | |||
UX | Autres créances clients | 314 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 306 | |||
VB | T. V. A. | 435 751 | |||
VP | Divers | 47 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 171 | 1 352 687 | 80 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643 407 | 4 643 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 360 | 100 646 | 113 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 674 053 | 2 674 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 252 | 270 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 500 | 131 500 | ||
VW | T.V.A. | 171 233 | 171 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 073 | 69 073 | ||
VI | Groupe et associés | 6 542 558 | 6 542 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 331 | 96 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 767 | 14 699 053 | 113 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 044 | 856 630 | 321 414 | 568 745 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 034 | |||
AP | Constructions | 184 044 | 124 090 | 59 954 | 77 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 438 | 130 913 | 25 525 | 36 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 340 | 392 143 | 494 197 | 253 911 |
AX | Avances et acomptes | 48 033 | 48 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 583 382 | 1 503 776 | 1 079 606 | 1 051 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 211 | 40 211 | 41 702 | |
BT | Marchandises | 13 721 823 | 247 279 | 13 474 544 | 9 974 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 010 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 440 | 17 524 | 317 916 | 172 551 |
BZ | Autres créances | 860 788 | 860 788 | 547 827 | |
CF | Disponibilités | 129 938 | 129 938 | 142 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 459 | 156 459 | 180 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 244 659 | 264 803 | 14 979 856 | 11 072 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 042 | 1 768 579 | 16 059 463 | 12 124 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 500 | 997 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 38 693 | 247 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 496 | -209 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 440 | 1 049 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 257 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 767 | 4 414 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 558 | 3 322 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 053 | 2 657 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 058 | 584 253 | ||
EA | Autres dettes | 96 331 | 45 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 812 766 | 11 024 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 059 463 | 12 124 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 053 | 10 809 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643 407 | 4 084 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 440 026 | 8 193 444 | 26 633 470 | 23 581 593 |
FD | Production vendue biens | 3 601 | 3 601 | 4 471 | |
FG | Production vendue services | 551 659 | 431 459 | 983 118 | 950 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 995 285 | 8 624 903 | 27 620 188 | 24 536 809 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 798 | 202 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 128 | 43 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 029 113 | 24 782 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 662 031 | 18 015 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 459 877 | -1 683 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 735 | 130 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 491 | 6 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 842 547 | 5 685 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 347 | 93 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 880 | 1 588 100 | ||
FZ | Charges sociales | 378 323 | 382 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 913 | 446 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 824 | 303 992 | ||
GE | Autres charges | 52 699 | 34 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 093 913 | 25 002 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 800 | -219 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 260 | 252 963 | ||
GN | Différences positives de change | 27 066 | 43 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 326 | 296 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 700 | 98 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 859 | 150 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 559 | 248 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 767 | 47 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 967 | -172 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 30 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598 | 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 257 | 6 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 357 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 357 | -36 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400 439 | 25 080 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 327 943 | 25 289 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 496 | -209 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | 19 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 785 | 54 888 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 397 | 345 233 | 856 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 841 | 123 679 | 16 375 | 647 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 238 | 468 912 | 16 375 | 1 503 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 74 257 | 124 257 | |
6N | Sur stocks et en cours | 287 160 | 247 279 | 287 160 | 247 279 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 20 545 | 19 853 | 17 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 992 | 267 824 | 307 013 | 264 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 992 | 342 081 | 307 013 | 389 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 824 | 307 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 029 | |||
UX | Autres créances clients | 314 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 306 | |||
VB | T. V. A. | 435 751 | |||
VP | Divers | 47 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 171 | 1 352 687 | 80 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643 407 | 4 643 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 360 | 100 646 | 113 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 674 053 | 2 674 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 252 | 270 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 500 | 131 500 | ||
VW | T.V.A. | 171 233 | 171 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 073 | 69 073 | ||
VI | Groupe et associés | 6 542 558 | 6 542 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 331 | 96 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 767 | 14 699 053 | 113 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 044 | 856 630 | 321 414 | 568 745 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 034 | |||
AP | Constructions | 184 044 | 124 090 | 59 954 | 77 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 438 | 130 913 | 25 525 | 36 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 340 | 392 143 | 494 197 | 253 911 |
AX | Avances et acomptes | 48 033 | 48 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 583 382 | 1 503 776 | 1 079 606 | 1 051 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 211 | 40 211 | 41 702 | |
BT | Marchandises | 13 721 823 | 247 279 | 13 474 544 | 9 974 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 010 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 440 | 17 524 | 317 916 | 172 551 |
BZ | Autres créances | 860 788 | 860 788 | 547 827 | |
CF | Disponibilités | 129 938 | 129 938 | 142 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 459 | 156 459 | 180 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 244 659 | 264 803 | 14 979 856 | 11 072 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 042 | 1 768 579 | 16 059 463 | 12 124 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 500 | 997 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 38 693 | 247 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 496 | -209 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 440 | 1 049 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 257 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 767 | 4 414 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 558 | 3 322 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 053 | 2 657 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 058 | 584 253 | ||
EA | Autres dettes | 96 331 | 45 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 812 766 | 11 024 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 059 463 | 12 124 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 053 | 10 809 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643 407 | 4 084 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 440 026 | 8 193 444 | 26 633 470 | 23 581 593 |
FD | Production vendue biens | 3 601 | 3 601 | 4 471 | |
FG | Production vendue services | 551 659 | 431 459 | 983 118 | 950 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 995 285 | 8 624 903 | 27 620 188 | 24 536 809 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 798 | 202 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 128 | 43 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 029 113 | 24 782 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 662 031 | 18 015 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 459 877 | -1 683 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 735 | 130 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 491 | 6 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 842 547 | 5 685 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 347 | 93 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 880 | 1 588 100 | ||
FZ | Charges sociales | 378 323 | 382 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 913 | 446 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 824 | 303 992 | ||
GE | Autres charges | 52 699 | 34 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 093 913 | 25 002 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 800 | -219 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 260 | 252 963 | ||
GN | Différences positives de change | 27 066 | 43 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 326 | 296 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 700 | 98 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 859 | 150 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 559 | 248 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 767 | 47 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 967 | -172 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 30 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598 | 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 257 | 6 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 357 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 357 | -36 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400 439 | 25 080 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 327 943 | 25 289 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 496 | -209 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | 19 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 785 | 54 888 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 397 | 345 233 | 856 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 841 | 123 679 | 16 375 | 647 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 238 | 468 912 | 16 375 | 1 503 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 74 257 | 124 257 | |
6N | Sur stocks et en cours | 287 160 | 247 279 | 287 160 | 247 279 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 20 545 | 19 853 | 17 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 992 | 267 824 | 307 013 | 264 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 992 | 342 081 | 307 013 | 389 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 824 | 307 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 029 | |||
UX | Autres créances clients | 314 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 306 | |||
VB | T. V. A. | 435 751 | |||
VP | Divers | 47 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 171 | 1 352 687 | 80 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643 407 | 4 643 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 360 | 100 646 | 113 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 674 053 | 2 674 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 252 | 270 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 500 | 131 500 | ||
VW | T.V.A. | 171 233 | 171 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 073 | 69 073 | ||
VI | Groupe et associés | 6 542 558 | 6 542 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 331 | 96 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 767 | 14 699 053 | 113 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 044 | 856 630 | 321 414 | 568 745 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 034 | |||
AP | Constructions | 184 044 | 124 090 | 59 954 | 77 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 438 | 130 913 | 25 525 | 36 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 340 | 392 143 | 494 197 | 253 911 |
AX | Avances et acomptes | 48 033 | 48 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 583 382 | 1 503 776 | 1 079 606 | 1 051 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 211 | 40 211 | 41 702 | |
BT | Marchandises | 13 721 823 | 247 279 | 13 474 544 | 9 974 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 010 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 440 | 17 524 | 317 916 | 172 551 |
BZ | Autres créances | 860 788 | 860 788 | 547 827 | |
CF | Disponibilités | 129 938 | 129 938 | 142 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 459 | 156 459 | 180 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 244 659 | 264 803 | 14 979 856 | 11 072 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 042 | 1 768 579 | 16 059 463 | 12 124 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 500 | 997 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 38 693 | 247 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 496 | -209 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 440 | 1 049 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 257 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 767 | 4 414 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 558 | 3 322 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 053 | 2 657 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 058 | 584 253 | ||
EA | Autres dettes | 96 331 | 45 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 812 766 | 11 024 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 059 463 | 12 124 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 053 | 10 809 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643 407 | 4 084 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 440 026 | 8 193 444 | 26 633 470 | 23 581 593 |
FD | Production vendue biens | 3 601 | 3 601 | 4 471 | |
FG | Production vendue services | 551 659 | 431 459 | 983 118 | 950 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 995 285 | 8 624 903 | 27 620 188 | 24 536 809 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 798 | 202 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 128 | 43 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 029 113 | 24 782 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 662 031 | 18 015 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 459 877 | -1 683 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 735 | 130 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 491 | 6 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 842 547 | 5 685 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 347 | 93 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 880 | 1 588 100 | ||
FZ | Charges sociales | 378 323 | 382 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 913 | 446 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 824 | 303 992 | ||
GE | Autres charges | 52 699 | 34 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 093 913 | 25 002 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 800 | -219 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 260 | 252 963 | ||
GN | Différences positives de change | 27 066 | 43 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 326 | 296 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 700 | 98 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 859 | 150 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 559 | 248 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 767 | 47 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 967 | -172 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 30 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598 | 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 257 | 6 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 357 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 357 | -36 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400 439 | 25 080 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 327 943 | 25 289 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 496 | -209 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | 19 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 785 | 54 888 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 397 | 345 233 | 856 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 841 | 123 679 | 16 375 | 647 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 238 | 468 912 | 16 375 | 1 503 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 74 257 | 124 257 | |
6N | Sur stocks et en cours | 287 160 | 247 279 | 287 160 | 247 279 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 20 545 | 19 853 | 17 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 992 | 267 824 | 307 013 | 264 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 992 | 342 081 | 307 013 | 389 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 824 | 307 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 029 | |||
UX | Autres créances clients | 314 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 306 | |||
VB | T. V. A. | 435 751 | |||
VP | Divers | 47 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 171 | 1 352 687 | 80 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643 407 | 4 643 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 360 | 100 646 | 113 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 674 053 | 2 674 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 252 | 270 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 500 | 131 500 | ||
VW | T.V.A. | 171 233 | 171 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 073 | 69 073 | ||
VI | Groupe et associés | 6 542 558 | 6 542 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 331 | 96 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 767 | 14 699 053 | 113 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 044 | 856 630 | 321 414 | 568 745 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 034 | |||
AP | Constructions | 184 044 | 124 090 | 59 954 | 77 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 438 | 130 913 | 25 525 | 36 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 886 340 | 392 143 | 494 197 | 253 911 |
AX | Avances et acomptes | 48 033 | 48 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 583 382 | 1 503 776 | 1 079 606 | 1 051 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 211 | 40 211 | 41 702 | |
BT | Marchandises | 13 721 823 | 247 279 | 13 474 544 | 9 974 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 010 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 440 | 17 524 | 317 916 | 172 551 |
BZ | Autres créances | 860 788 | 860 788 | 547 827 | |
CF | Disponibilités | 129 938 | 129 938 | 142 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 459 | 156 459 | 180 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 244 659 | 264 803 | 14 979 856 | 11 072 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 042 | 1 768 579 | 16 059 463 | 12 124 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 500 | 997 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 38 693 | 247 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 496 | -209 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 440 | 1 049 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 257 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 767 | 4 414 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 558 | 3 322 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 053 | 2 657 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 058 | 584 253 | ||
EA | Autres dettes | 96 331 | 45 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 812 766 | 11 024 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 059 463 | 12 124 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 053 | 10 809 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643 407 | 4 084 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 440 026 | 8 193 444 | 26 633 470 | 23 581 593 |
FD | Production vendue biens | 3 601 | 3 601 | 4 471 | |
FG | Production vendue services | 551 659 | 431 459 | 983 118 | 950 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 995 285 | 8 624 903 | 27 620 188 | 24 536 809 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 798 | 202 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 128 | 43 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 029 113 | 24 782 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 662 031 | 18 015 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 459 877 | -1 683 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 735 | 130 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 491 | 6 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 842 547 | 5 685 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 347 | 93 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 880 | 1 588 100 | ||
FZ | Charges sociales | 378 323 | 382 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 913 | 446 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 824 | 303 992 | ||
GE | Autres charges | 52 699 | 34 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 093 913 | 25 002 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 800 | -219 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 260 | 252 963 | ||
GN | Différences positives de change | 27 066 | 43 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 326 | 296 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 700 | 98 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 859 | 150 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 559 | 248 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 767 | 47 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 967 | -172 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 30 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598 | 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 257 | 6 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 357 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 357 | -36 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400 439 | 25 080 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 327 943 | 25 289 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 496 | -209 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 800 | 19 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 785 | 54 888 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 558 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 397 | 345 233 | 856 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 841 | 123 679 | 16 375 | 647 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 238 | 468 912 | 16 375 | 1 503 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 74 257 | 124 257 | |
6N | Sur stocks et en cours | 287 160 | 247 279 | 287 160 | 247 279 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 20 545 | 19 853 | 17 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 992 | 267 824 | 307 013 | 264 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 992 | 342 081 | 307 013 | 389 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 824 | 307 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 029 | |||
UX | Autres créances clients | 314 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 306 | |||
VB | T. V. A. | 435 751 | |||
VP | Divers | 47 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 171 | 1 352 687 | 80 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643 407 | 4 643 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 360 | 100 646 | 113 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 674 053 | 2 674 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 252 | 270 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 500 | 131 500 | ||
VW | T.V.A. | 171 233 | 171 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 073 | 69 073 | ||
VI | Groupe et associés | 6 542 558 | 6 542 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 331 | 96 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 767 | 14 699 053 | 113 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 253 |