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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 755 | 20 221 | 113 534 | |
BZ | Autres créances | 1 150 099 | 1 150 099 | ||
CF | Disponibilités | 923 | 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 525 | 20 221 | 1 265 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 496 | 29 416 | 1 268 081 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749 | |||
DL | TOTAL (I) | -61 586 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 858 | |||
EA | Autres dettes | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 | 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 526 976 | 1 526 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 128 | 1 527 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 751 | |||
FQ | Autres produits | 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 468 | |||
FZ | Charges sociales | 166 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -693 | |||
GE | Autres charges | 6 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 526 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 108 | 57 744 | 5 693 | 95 159 |
6T | Sur comptes clients | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 710 | 60 363 | 5 693 | 115 380 |
UJ | - Exceptionnelles | 57 744 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 113 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 477 | |||
VB | T. V. A. | 7 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 900 | |||
VC | Groupe et associés | 971 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 602 | 1 264 340 | 20 262 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 182 | 120 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 | 6 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 921 | 108 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 158 | 131 158 | ||
VW | T.V.A. | 18 138 | 18 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 845 885 | 845 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 | 1 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 508 | 1 234 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 755 | 20 221 | 113 534 | |
BZ | Autres créances | 1 150 099 | 1 150 099 | ||
CF | Disponibilités | 923 | 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 525 | 20 221 | 1 265 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 496 | 29 416 | 1 268 081 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749 | |||
DL | TOTAL (I) | -61 586 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 858 | |||
EA | Autres dettes | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 | 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 526 976 | 1 526 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 128 | 1 527 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 751 | |||
FQ | Autres produits | 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 468 | |||
FZ | Charges sociales | 166 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -693 | |||
GE | Autres charges | 6 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 526 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 108 | 57 744 | 5 693 | 95 159 |
6T | Sur comptes clients | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 710 | 60 363 | 5 693 | 115 380 |
UJ | - Exceptionnelles | 57 744 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 113 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 477 | |||
VB | T. V. A. | 7 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 900 | |||
VC | Groupe et associés | 971 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 602 | 1 264 340 | 20 262 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 182 | 120 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 | 6 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 921 | 108 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 158 | 131 158 | ||
VW | T.V.A. | 18 138 | 18 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 845 885 | 845 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 | 1 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 508 | 1 234 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 755 | 20 221 | 113 534 | |
BZ | Autres créances | 1 150 099 | 1 150 099 | ||
CF | Disponibilités | 923 | 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 525 | 20 221 | 1 265 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 496 | 29 416 | 1 268 081 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749 | |||
DL | TOTAL (I) | -61 586 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 858 | |||
EA | Autres dettes | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 | 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 526 976 | 1 526 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 128 | 1 527 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 751 | |||
FQ | Autres produits | 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 468 | |||
FZ | Charges sociales | 166 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -693 | |||
GE | Autres charges | 6 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 526 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 108 | 57 744 | 5 693 | 95 159 |
6T | Sur comptes clients | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 710 | 60 363 | 5 693 | 115 380 |
UJ | - Exceptionnelles | 57 744 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 113 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 477 | |||
VB | T. V. A. | 7 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 900 | |||
VC | Groupe et associés | 971 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 602 | 1 264 340 | 20 262 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 182 | 120 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 | 6 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 921 | 108 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 158 | 131 158 | ||
VW | T.V.A. | 18 138 | 18 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 845 885 | 845 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 | 1 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 508 | 1 234 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 755 | 20 221 | 113 534 | |
BZ | Autres créances | 1 150 099 | 1 150 099 | ||
CF | Disponibilités | 923 | 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 525 | 20 221 | 1 265 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 496 | 29 416 | 1 268 081 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749 | |||
DL | TOTAL (I) | -61 586 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 858 | |||
EA | Autres dettes | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 | 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 526 976 | 1 526 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 128 | 1 527 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 751 | |||
FQ | Autres produits | 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 468 | |||
FZ | Charges sociales | 166 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -693 | |||
GE | Autres charges | 6 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 526 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 108 | 57 744 | 5 693 | 95 159 |
6T | Sur comptes clients | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 710 | 60 363 | 5 693 | 115 380 |
UJ | - Exceptionnelles | 57 744 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 113 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 477 | |||
VB | T. V. A. | 7 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 900 | |||
VC | Groupe et associés | 971 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 602 | 1 264 340 | 20 262 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 182 | 120 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 | 6 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 921 | 108 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 158 | 131 158 | ||
VW | T.V.A. | 18 138 | 18 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 845 885 | 845 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 | 1 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 508 | 1 234 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 755 | 20 221 | 113 534 | |
BZ | Autres créances | 1 150 099 | 1 150 099 | ||
CF | Disponibilités | 923 | 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 525 | 20 221 | 1 265 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 496 | 29 416 | 1 268 081 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749 | |||
DL | TOTAL (I) | -61 586 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 858 | |||
EA | Autres dettes | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 | 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 526 976 | 1 526 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 128 | 1 527 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 751 | |||
FQ | Autres produits | 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 468 | |||
FZ | Charges sociales | 166 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -693 | |||
GE | Autres charges | 6 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 526 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 108 | 57 744 | 5 693 | 95 159 |
6T | Sur comptes clients | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 710 | 60 363 | 5 693 | 115 380 |
UJ | - Exceptionnelles | 57 744 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 113 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 477 | |||
VB | T. V. A. | 7 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 900 | |||
VC | Groupe et associés | 971 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 602 | 1 264 340 | 20 262 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 182 | 120 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 | 6 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 921 | 108 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 158 | 131 158 | ||
VW | T.V.A. | 18 138 | 18 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 845 885 | 845 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 | 1 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 508 | 1 234 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 971 | 9 195 | 2 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 755 | 20 221 | 113 534 | |
BZ | Autres créances | 1 150 099 | 1 150 099 | ||
CF | Disponibilités | 923 | 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 525 | 20 221 | 1 265 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 496 | 29 416 | 1 268 081 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749 | |||
DL | TOTAL (I) | -61 586 | |||
DP | Provisions pour risques | 95 159 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 858 | |||
EA | Autres dettes | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 | 152 | ||
FG | Production vendue services | 1 526 976 | 1 526 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 128 | 1 527 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 751 | |||
FQ | Autres produits | 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 468 | |||
FZ | Charges sociales | 166 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -693 | |||
GE | Autres charges | 6 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 150 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 526 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 751 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445 | 1 896 | 2 146 | 9 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 108 | 57 744 | 5 693 | 95 159 |
6T | Sur comptes clients | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 602 | 2 619 | 20 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 710 | 60 363 | 5 693 | 115 380 |
UJ | - Exceptionnelles | 57 744 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 113 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 477 | |||
VB | T. V. A. | 7 756 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 900 | |||
VC | Groupe et associés | 971 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 602 | 1 264 340 | 20 262 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 182 | 120 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 | 6 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 921 | 108 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 158 | 131 158 | ||
VW | T.V.A. | 18 138 | 18 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
VI | Groupe et associés | 845 885 | 845 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 | 1 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 508 | 1 234 508 |