Déposant 1 : LE BASQUE BONDISSANT SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 998774103
Adresse :
Zone Industrielle de Jalday, 203 rue des Artisants
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
FR
Mandataire 1 : LE BASQUE BONDISSANT, SARL, M. ARCONDEGUY Joël
Adresse :
Zone Industrielle de Jalday, 203 rue des Artisants
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
FR
Déposant 1 : LE BASQUE BONDISSANT SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 998774103
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Zone Industrielle de Jalday, 203 rue des Artisants
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
FR
Mandataire 1 : LE BASQUE BONDISSANT, SARL, M. ARCONDEGUY Joël
Adresse :
Zone Industrielle de Jalday, 203 rue des Artisants
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
FR
Déposant 1 : LE BASQUE BONDISSANT SARL
Numéro de SIREN : 998774103
Mandataire 1 : LE BASQUE BONDISSANT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 473 | 69 539 | 9 933 | 14 246 |
AH | Fonds commercial | 477 947 | 477 947 | 477 947 | |
AP | Constructions | 47 259 | 32 839 | 14 419 | 16 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 629 | 93 629 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 465 | 662 216 | 214 248 | 326 843 |
CU | Autres participations | 1 813 052 | 100 000 | 1 713 052 | 1 713 052 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 810 | 99 600 | 100 210 | 125 273 |
BF | Prêts | 233 412 | 149 412 | 84 000 | 366 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 753 | 31 753 | 30 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 852 802 | 1 685 185 | 2 167 617 | 3 070 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 870 | 33 870 | 17 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 611 | 248 061 | 814 550 | 923 593 |
BZ | Autres créances | 748 510 | 232 597 | 515 912 | 828 281 |
CF | Disponibilités | 628 028 | 628 028 | 12 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 137 | 42 137 | 105 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 515 158 | 480 659 | 2 034 499 | 1 887 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 961 | 2 165 844 | 4 202 116 | 4 958 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 440 | 185 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 498 | 540 498 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 544 | 18 544 | ||
DG | Autres réserves | 86 725 | 556 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 934 | -469 398 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 464 | 86 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -860 262 | 917 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 824 | 2 318 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 | 58 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 054 | 731 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 999 | 928 959 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 379 | 4 040 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 116 | 4 958 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 474 | 300 252 | ||
FQ | Autres produits | 19 696 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 702 111 | 8 912 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 607 | 451 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 022 | -10 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 950 922 | 5 832 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 866 | 129 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 915 | 2 069 292 | ||
FZ | Charges sociales | 639 103 | 643 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 179 | 140 087 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 477 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 202 | |||
GE | Autres charges | 6 681 | 5 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 150 403 | 9 261 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 448 292 | -348 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 641 | 8 573 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 878 | 114 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 878 | 353 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 612 | 33 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 524 | 89 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 136 | 122 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 258 | 231 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 909 | -108 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 56 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 102 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 571 | 189 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 936 | 304 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 507 | 493 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 007 | -391 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 983 | -30 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 130 | 9 377 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 065 | 9 846 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 777 934 | -469 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 789 640 | 937 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 950 | 123 666 | 2 930 | 788 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 977 | 618 126 | 2 930 | 1 336 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 86 465 | 86 465 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 921 | 360 203 | 567 124 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 536 | 1 811 560 | 464 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 | 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 355 | 1 197 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 679 | 3 381 845 | 1 638 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 473 | 69 539 | 9 933 | 14 246 |
AH | Fonds commercial | 477 947 | 477 947 | 477 947 | |
AP | Constructions | 47 259 | 32 839 | 14 419 | 16 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 629 | 93 629 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 465 | 662 216 | 214 248 | 326 843 |
CU | Autres participations | 1 813 052 | 100 000 | 1 713 052 | 1 713 052 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 810 | 99 600 | 100 210 | 125 273 |
BF | Prêts | 233 412 | 149 412 | 84 000 | 366 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 753 | 31 753 | 30 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 852 802 | 1 685 185 | 2 167 617 | 3 070 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 870 | 33 870 | 17 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 611 | 248 061 | 814 550 | 923 593 |
BZ | Autres créances | 748 510 | 232 597 | 515 912 | 828 281 |
CF | Disponibilités | 628 028 | 628 028 | 12 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 137 | 42 137 | 105 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 515 158 | 480 659 | 2 034 499 | 1 887 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 961 | 2 165 844 | 4 202 116 | 4 958 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 440 | 185 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 498 | 540 498 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 544 | 18 544 | ||
DG | Autres réserves | 86 725 | 556 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 934 | -469 398 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 464 | 86 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -860 262 | 917 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 824 | 2 318 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 | 58 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 054 | 731 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 999 | 928 959 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 379 | 4 040 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 116 | 4 958 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 474 | 300 252 | ||
FQ | Autres produits | 19 696 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 702 111 | 8 912 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 607 | 451 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 022 | -10 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 950 922 | 5 832 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 866 | 129 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 915 | 2 069 292 | ||
FZ | Charges sociales | 639 103 | 643 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 179 | 140 087 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 477 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 202 | |||
GE | Autres charges | 6 681 | 5 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 150 403 | 9 261 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 448 292 | -348 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 641 | 8 573 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 878 | 114 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 878 | 353 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 612 | 33 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 524 | 89 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 136 | 122 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 258 | 231 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 909 | -108 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 56 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 102 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 571 | 189 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 936 | 304 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 507 | 493 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 007 | -391 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 983 | -30 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 130 | 9 377 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 065 | 9 846 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 777 934 | -469 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 789 640 | 937 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 950 | 123 666 | 2 930 | 788 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 977 | 618 126 | 2 930 | 1 336 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 86 465 | 86 465 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 921 | 360 203 | 567 124 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 536 | 1 811 560 | 464 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 | 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 355 | 1 197 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 679 | 3 381 845 | 1 638 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 473 | 69 539 | 9 933 | 14 246 |
AH | Fonds commercial | 477 947 | 477 947 | 477 947 | |
AP | Constructions | 47 259 | 32 839 | 14 419 | 16 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 629 | 93 629 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 465 | 662 216 | 214 248 | 326 843 |
CU | Autres participations | 1 813 052 | 100 000 | 1 713 052 | 1 713 052 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 810 | 99 600 | 100 210 | 125 273 |
BF | Prêts | 233 412 | 149 412 | 84 000 | 366 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 753 | 31 753 | 30 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 852 802 | 1 685 185 | 2 167 617 | 3 070 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 870 | 33 870 | 17 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 611 | 248 061 | 814 550 | 923 593 |
BZ | Autres créances | 748 510 | 232 597 | 515 912 | 828 281 |
CF | Disponibilités | 628 028 | 628 028 | 12 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 137 | 42 137 | 105 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 515 158 | 480 659 | 2 034 499 | 1 887 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 961 | 2 165 844 | 4 202 116 | 4 958 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 440 | 185 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 498 | 540 498 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 544 | 18 544 | ||
DG | Autres réserves | 86 725 | 556 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 934 | -469 398 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 464 | 86 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -860 262 | 917 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 824 | 2 318 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 | 58 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 054 | 731 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 999 | 928 959 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 379 | 4 040 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 116 | 4 958 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 474 | 300 252 | ||
FQ | Autres produits | 19 696 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 702 111 | 8 912 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 607 | 451 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 022 | -10 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 950 922 | 5 832 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 866 | 129 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 915 | 2 069 292 | ||
FZ | Charges sociales | 639 103 | 643 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 179 | 140 087 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 477 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 202 | |||
GE | Autres charges | 6 681 | 5 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 150 403 | 9 261 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 448 292 | -348 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 641 | 8 573 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 878 | 114 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 878 | 353 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 612 | 33 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 524 | 89 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 136 | 122 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 258 | 231 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 909 | -108 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 56 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 102 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 571 | 189 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 936 | 304 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 507 | 493 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 007 | -391 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 983 | -30 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 130 | 9 377 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 065 | 9 846 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 777 934 | -469 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 789 640 | 937 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 950 | 123 666 | 2 930 | 788 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 977 | 618 126 | 2 930 | 1 336 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 86 465 | 86 465 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 921 | 360 203 | 567 124 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 536 | 1 811 560 | 464 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 | 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 355 | 1 197 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 679 | 3 381 845 | 1 638 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 473 | 69 539 | 9 933 | 14 246 |
AH | Fonds commercial | 477 947 | 477 947 | 477 947 | |
AP | Constructions | 47 259 | 32 839 | 14 419 | 16 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 629 | 93 629 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 465 | 662 216 | 214 248 | 326 843 |
CU | Autres participations | 1 813 052 | 100 000 | 1 713 052 | 1 713 052 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 810 | 99 600 | 100 210 | 125 273 |
BF | Prêts | 233 412 | 149 412 | 84 000 | 366 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 753 | 31 753 | 30 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 852 802 | 1 685 185 | 2 167 617 | 3 070 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 870 | 33 870 | 17 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 611 | 248 061 | 814 550 | 923 593 |
BZ | Autres créances | 748 510 | 232 597 | 515 912 | 828 281 |
CF | Disponibilités | 628 028 | 628 028 | 12 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 137 | 42 137 | 105 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 515 158 | 480 659 | 2 034 499 | 1 887 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 961 | 2 165 844 | 4 202 116 | 4 958 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 440 | 185 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 498 | 540 498 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 544 | 18 544 | ||
DG | Autres réserves | 86 725 | 556 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 934 | -469 398 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 464 | 86 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -860 262 | 917 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 824 | 2 318 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 | 58 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 054 | 731 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 999 | 928 959 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 379 | 4 040 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 116 | 4 958 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 474 | 300 252 | ||
FQ | Autres produits | 19 696 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 702 111 | 8 912 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 607 | 451 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 022 | -10 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 950 922 | 5 832 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 866 | 129 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 915 | 2 069 292 | ||
FZ | Charges sociales | 639 103 | 643 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 179 | 140 087 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 477 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 202 | |||
GE | Autres charges | 6 681 | 5 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 150 403 | 9 261 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 448 292 | -348 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 641 | 8 573 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 878 | 114 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 878 | 353 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 612 | 33 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 524 | 89 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 136 | 122 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 258 | 231 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 909 | -108 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 56 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 102 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 571 | 189 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 936 | 304 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 507 | 493 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 007 | -391 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 983 | -30 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 130 | 9 377 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 065 | 9 846 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 777 934 | -469 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 789 640 | 937 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 950 | 123 666 | 2 930 | 788 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 977 | 618 126 | 2 930 | 1 336 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 86 465 | 86 465 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 921 | 360 203 | 567 124 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 536 | 1 811 560 | 464 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 | 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 355 | 1 197 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 679 | 3 381 845 | 1 638 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 473 | 69 539 | 9 933 | 14 246 |
AH | Fonds commercial | 477 947 | 477 947 | 477 947 | |
AP | Constructions | 47 259 | 32 839 | 14 419 | 16 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 629 | 93 629 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 465 | 662 216 | 214 248 | 326 843 |
CU | Autres participations | 1 813 052 | 100 000 | 1 713 052 | 1 713 052 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 810 | 99 600 | 100 210 | 125 273 |
BF | Prêts | 233 412 | 149 412 | 84 000 | 366 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 753 | 31 753 | 30 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 852 802 | 1 685 185 | 2 167 617 | 3 070 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 870 | 33 870 | 17 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 611 | 248 061 | 814 550 | 923 593 |
BZ | Autres créances | 748 510 | 232 597 | 515 912 | 828 281 |
CF | Disponibilités | 628 028 | 628 028 | 12 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 137 | 42 137 | 105 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 515 158 | 480 659 | 2 034 499 | 1 887 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 961 | 2 165 844 | 4 202 116 | 4 958 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 440 | 185 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 498 | 540 498 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 544 | 18 544 | ||
DG | Autres réserves | 86 725 | 556 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 934 | -469 398 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 464 | 86 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -860 262 | 917 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 824 | 2 318 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 | 58 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 054 | 731 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 999 | 928 959 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 379 | 4 040 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 116 | 4 958 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 474 | 300 252 | ||
FQ | Autres produits | 19 696 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 702 111 | 8 912 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 607 | 451 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 022 | -10 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 950 922 | 5 832 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 866 | 129 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 915 | 2 069 292 | ||
FZ | Charges sociales | 639 103 | 643 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 179 | 140 087 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 477 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 202 | |||
GE | Autres charges | 6 681 | 5 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 150 403 | 9 261 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 448 292 | -348 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 641 | 8 573 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 878 | 114 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 878 | 353 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 612 | 33 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 524 | 89 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 136 | 122 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 258 | 231 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 909 | -108 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 56 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 102 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 571 | 189 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 936 | 304 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 507 | 493 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 007 | -391 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 983 | -30 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 130 | 9 377 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 065 | 9 846 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 777 934 | -469 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 789 640 | 937 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 950 | 123 666 | 2 930 | 788 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 977 | 618 126 | 2 930 | 1 336 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 86 465 | 86 465 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 921 | 360 203 | 567 124 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 536 | 1 811 560 | 464 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 | 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 355 | 1 197 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 679 | 3 381 845 | 1 638 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 473 | 69 539 | 9 933 | 14 246 |
AH | Fonds commercial | 477 947 | 477 947 | 477 947 | |
AP | Constructions | 47 259 | 32 839 | 14 419 | 16 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 629 | 93 629 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 465 | 662 216 | 214 248 | 326 843 |
CU | Autres participations | 1 813 052 | 100 000 | 1 713 052 | 1 713 052 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 810 | 99 600 | 100 210 | 125 273 |
BF | Prêts | 233 412 | 149 412 | 84 000 | 366 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 753 | 31 753 | 30 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 852 802 | 1 685 185 | 2 167 617 | 3 070 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 870 | 33 870 | 17 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 611 | 248 061 | 814 550 | 923 593 |
BZ | Autres créances | 748 510 | 232 597 | 515 912 | 828 281 |
CF | Disponibilités | 628 028 | 628 028 | 12 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 137 | 42 137 | 105 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 515 158 | 480 659 | 2 034 499 | 1 887 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 961 | 2 165 844 | 4 202 116 | 4 958 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 440 | 185 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 498 | 540 498 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 544 | 18 544 | ||
DG | Autres réserves | 86 725 | 556 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 934 | -469 398 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 464 | 86 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -860 262 | 917 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 824 | 2 318 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 | 58 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 054 | 731 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 999 | 928 959 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 379 | 4 040 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 116 | 4 958 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 474 | 300 252 | ||
FQ | Autres produits | 19 696 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 702 111 | 8 912 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 607 | 451 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 022 | -10 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 950 922 | 5 832 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 866 | 129 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 915 | 2 069 292 | ||
FZ | Charges sociales | 639 103 | 643 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 179 | 140 087 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 477 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 202 | |||
GE | Autres charges | 6 681 | 5 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 150 403 | 9 261 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 448 292 | -348 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 641 | 8 573 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 878 | 114 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 878 | 353 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 612 | 33 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 524 | 89 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 136 | 122 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 258 | 231 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 909 | -108 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 56 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 102 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 571 | 189 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 936 | 304 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 507 | 493 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 007 | -391 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 983 | -30 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 130 | 9 377 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 065 | 9 846 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 777 934 | -469 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 789 640 | 937 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 950 | 123 666 | 2 930 | 788 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 977 | 618 126 | 2 930 | 1 336 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 86 465 | 86 465 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 921 | 360 203 | 567 124 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 536 | 1 811 560 | 464 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 | 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 355 | 1 197 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 679 | 3 381 845 | 1 638 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 473 | 69 539 | 9 933 | 14 246 |
AH | Fonds commercial | 477 947 | 477 947 | 477 947 | |
AP | Constructions | 47 259 | 32 839 | 14 419 | 16 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 629 | 93 629 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 465 | 662 216 | 214 248 | 326 843 |
CU | Autres participations | 1 813 052 | 100 000 | 1 713 052 | 1 713 052 |
BB | Créances rattachées à des participations | 199 810 | 99 600 | 100 210 | 125 273 |
BF | Prêts | 233 412 | 149 412 | 84 000 | 366 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 753 | 31 753 | 30 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 852 802 | 1 685 185 | 2 167 617 | 3 070 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 870 | 33 870 | 17 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 611 | 248 061 | 814 550 | 923 593 |
BZ | Autres créances | 748 510 | 232 597 | 515 912 | 828 281 |
CF | Disponibilités | 628 028 | 628 028 | 12 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 137 | 42 137 | 105 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 515 158 | 480 659 | 2 034 499 | 1 887 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 961 | 2 165 844 | 4 202 116 | 4 958 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 440 | 185 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 498 | 540 498 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 544 | 18 544 | ||
DG | Autres réserves | 86 725 | 556 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 934 | -469 398 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 464 | 86 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -860 262 | 917 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 824 | 2 318 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 | 58 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 054 | 731 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 999 | 928 959 | ||
EA | Autres dettes | 70 | 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 379 | 4 040 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 116 | 4 958 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 082 515 | 1 359 424 | 7 441 940 | 8 600 627 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 474 | 300 252 | ||
FQ | Autres produits | 19 696 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 702 111 | 8 912 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 607 | 451 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 022 | -10 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 950 922 | 5 832 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 866 | 129 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 915 | 2 069 292 | ||
FZ | Charges sociales | 639 103 | 643 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 179 | 140 087 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 477 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 202 | |||
GE | Autres charges | 6 681 | 5 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 150 403 | 9 261 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 448 292 | -348 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 641 | 8 573 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 878 | 114 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 878 | 353 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 612 | 33 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 524 | 89 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 136 | 122 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 258 | 231 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 909 | -108 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 56 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | 102 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 571 | 189 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 936 | 304 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 507 | 493 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 007 | -391 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 983 | -30 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 130 | 9 377 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 065 | 9 846 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 777 934 | -469 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 789 640 | 937 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 950 | 123 666 | 2 930 | 788 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 977 | 618 126 | 2 930 | 1 336 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 86 465 | 86 465 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 456 | 360 203 | 480 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 206 921 | 360 203 | 567 124 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 536 | 1 811 560 | 464 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 | 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 355 | 1 197 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 679 | 3 381 845 | 1 638 834 |