Déposant 1 : Polymaris Biotechnology, SAS
Numéro de SIREN : 503584823
Mandataire 1 : Polymaris Biotechnology
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 549 | 14 549 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 527 391 | 1 685 266 | 842 126 | 837 126 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 384 | 6 384 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 616 | 11 616 | ||
AN | Terrains | 112 381 | 4 238 | 108 143 | 109 534 |
AP | Constructions | 597 985 | 83 451 | 514 534 | 541 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 429 | 279 477 | 330 952 | 241 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 156 | 14 070 | 13 087 | 8 672 |
BH | Autres immobilisations financières | 129 | 129 | 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 908 021 | 2 087 434 | 1 820 587 | 1 738 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 662 | 43 662 | 48 616 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 744 | 163 744 | 237 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 484 | 119 484 | 115 761 | |
BZ | Autres créances | 237 087 | 237 087 | 73 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 702 | 137 702 | 217 995 | |
CF | Disponibilités | 175 094 | 175 094 | 117 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 844 | 2 844 | 3 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 617 | 879 617 | 814 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 638 | 2 087 434 | 2 700 203 | 2 552 839 |
CP | Parts à moins d’un an | 129 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 420 | 15 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 330 | 486 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 542 | 1 542 | ||
DG | Autres réserves | 1 131 206 | 736 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 587 | 495 034 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 195 | 206 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 280 | 1 941 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 631 | 418 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 | 4 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 879 | 121 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 388 | 56 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 924 | 611 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 203 | 2 552 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 133 | 244 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 | 595 | 3 774 | |
FD | Production vendue biens | 703 920 | 360 000 | 1 063 920 | 909 189 |
FG | Production vendue services | 78 315 | 78 315 | 211 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 830 | 360 000 | 1 142 830 | 1 124 027 |
FM | Production stockée | -74 206 | -7 421 | ||
FN | Production immobilisée | 313 311 | 322 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 988 | 28 637 | ||
FQ | Autres produits | 46 562 | 27 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 429 484 | 1 495 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 256 | 217 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 954 | -10 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 234 | 369 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 711 | 16 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 458 | 234 786 | ||
FZ | Charges sociales | 79 545 | 76 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 787 | 331 109 | ||
GE | Autres charges | 13 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 957 | 1 235 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 527 | 260 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 848 | 2 563 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 862 | 2 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 796 | 9 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 796 | 9 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 934 | -6 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 593 | 253 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 637 | 95 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 637 | 324 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 258 | 75 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 307 | 75 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 330 | 248 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 664 | 7 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 983 | 1 822 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 396 | 1 326 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 587 | 495 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 461 | 280 579 | 2 228 | 1 699 812 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387 | 6 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 028 | 95 208 | 381 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 876 | 375 787 | 2 228 | 2 087 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 549 | 14 549 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 527 391 | 1 685 266 | 842 126 | 837 126 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 384 | 6 384 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 616 | 11 616 | ||
AN | Terrains | 112 381 | 4 238 | 108 143 | 109 534 |
AP | Constructions | 597 985 | 83 451 | 514 534 | 541 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 429 | 279 477 | 330 952 | 241 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 156 | 14 070 | 13 087 | 8 672 |
BH | Autres immobilisations financières | 129 | 129 | 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 908 021 | 2 087 434 | 1 820 587 | 1 738 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 662 | 43 662 | 48 616 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 744 | 163 744 | 237 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 484 | 119 484 | 115 761 | |
BZ | Autres créances | 237 087 | 237 087 | 73 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 702 | 137 702 | 217 995 | |
CF | Disponibilités | 175 094 | 175 094 | 117 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 844 | 2 844 | 3 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 617 | 879 617 | 814 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 638 | 2 087 434 | 2 700 203 | 2 552 839 |
CP | Parts à moins d’un an | 129 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 420 | 15 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 330 | 486 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 542 | 1 542 | ||
DG | Autres réserves | 1 131 206 | 736 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 587 | 495 034 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 195 | 206 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 280 | 1 941 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 631 | 418 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 | 4 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 879 | 121 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 388 | 56 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 924 | 611 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 203 | 2 552 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 133 | 244 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 | 595 | 3 774 | |
FD | Production vendue biens | 703 920 | 360 000 | 1 063 920 | 909 189 |
FG | Production vendue services | 78 315 | 78 315 | 211 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 830 | 360 000 | 1 142 830 | 1 124 027 |
FM | Production stockée | -74 206 | -7 421 | ||
FN | Production immobilisée | 313 311 | 322 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 988 | 28 637 | ||
FQ | Autres produits | 46 562 | 27 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 429 484 | 1 495 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 256 | 217 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 954 | -10 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 234 | 369 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 711 | 16 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 458 | 234 786 | ||
FZ | Charges sociales | 79 545 | 76 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 787 | 331 109 | ||
GE | Autres charges | 13 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 957 | 1 235 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 527 | 260 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 848 | 2 563 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 862 | 2 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 796 | 9 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 796 | 9 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 934 | -6 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 593 | 253 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 637 | 95 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 637 | 324 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 258 | 75 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 307 | 75 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 330 | 248 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 664 | 7 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 983 | 1 822 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 396 | 1 326 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 587 | 495 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 461 | 280 579 | 2 228 | 1 699 812 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387 | 6 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 028 | 95 208 | 381 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 876 | 375 787 | 2 228 | 2 087 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 549 | 14 549 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 527 391 | 1 685 266 | 842 126 | 837 126 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 384 | 6 384 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 616 | 11 616 | ||
AN | Terrains | 112 381 | 4 238 | 108 143 | 109 534 |
AP | Constructions | 597 985 | 83 451 | 514 534 | 541 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 429 | 279 477 | 330 952 | 241 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 156 | 14 070 | 13 087 | 8 672 |
BH | Autres immobilisations financières | 129 | 129 | 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 908 021 | 2 087 434 | 1 820 587 | 1 738 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 662 | 43 662 | 48 616 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 744 | 163 744 | 237 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 484 | 119 484 | 115 761 | |
BZ | Autres créances | 237 087 | 237 087 | 73 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 702 | 137 702 | 217 995 | |
CF | Disponibilités | 175 094 | 175 094 | 117 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 844 | 2 844 | 3 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 617 | 879 617 | 814 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 638 | 2 087 434 | 2 700 203 | 2 552 839 |
CP | Parts à moins d’un an | 129 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 420 | 15 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 330 | 486 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 542 | 1 542 | ||
DG | Autres réserves | 1 131 206 | 736 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 587 | 495 034 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 195 | 206 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 280 | 1 941 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 631 | 418 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 | 4 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 879 | 121 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 388 | 56 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 924 | 611 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 203 | 2 552 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 133 | 244 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 | 595 | 3 774 | |
FD | Production vendue biens | 703 920 | 360 000 | 1 063 920 | 909 189 |
FG | Production vendue services | 78 315 | 78 315 | 211 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 830 | 360 000 | 1 142 830 | 1 124 027 |
FM | Production stockée | -74 206 | -7 421 | ||
FN | Production immobilisée | 313 311 | 322 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 988 | 28 637 | ||
FQ | Autres produits | 46 562 | 27 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 429 484 | 1 495 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 256 | 217 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 954 | -10 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 234 | 369 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 711 | 16 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 458 | 234 786 | ||
FZ | Charges sociales | 79 545 | 76 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 787 | 331 109 | ||
GE | Autres charges | 13 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 957 | 1 235 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 527 | 260 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 848 | 2 563 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 862 | 2 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 796 | 9 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 796 | 9 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 934 | -6 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 593 | 253 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 637 | 95 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 637 | 324 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 258 | 75 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 307 | 75 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 330 | 248 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 664 | 7 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 983 | 1 822 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 396 | 1 326 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 587 | 495 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 461 | 280 579 | 2 228 | 1 699 812 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387 | 6 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 028 | 95 208 | 381 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 876 | 375 787 | 2 228 | 2 087 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 549 | 14 549 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 527 391 | 1 685 266 | 842 126 | 837 126 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 384 | 6 384 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 616 | 11 616 | ||
AN | Terrains | 112 381 | 4 238 | 108 143 | 109 534 |
AP | Constructions | 597 985 | 83 451 | 514 534 | 541 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 429 | 279 477 | 330 952 | 241 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 156 | 14 070 | 13 087 | 8 672 |
BH | Autres immobilisations financières | 129 | 129 | 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 908 021 | 2 087 434 | 1 820 587 | 1 738 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 662 | 43 662 | 48 616 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 744 | 163 744 | 237 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 484 | 119 484 | 115 761 | |
BZ | Autres créances | 237 087 | 237 087 | 73 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 137 702 | 137 702 | 217 995 | |
CF | Disponibilités | 175 094 | 175 094 | 117 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 844 | 2 844 | 3 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 617 | 879 617 | 814 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 638 | 2 087 434 | 2 700 203 | 2 552 839 |
CP | Parts à moins d’un an | 129 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 420 | 15 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 330 | 486 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 542 | 1 542 | ||
DG | Autres réserves | 1 131 206 | 736 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 587 | 495 034 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 195 | 206 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 280 | 1 941 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 631 | 418 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 | 4 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 879 | 121 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 388 | 56 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 924 | 611 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 203 | 2 552 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 133 | 244 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 | 595 | 3 774 | |
FD | Production vendue biens | 703 920 | 360 000 | 1 063 920 | 909 189 |
FG | Production vendue services | 78 315 | 78 315 | 211 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 830 | 360 000 | 1 142 830 | 1 124 027 |
FM | Production stockée | -74 206 | -7 421 | ||
FN | Production immobilisée | 313 311 | 322 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 988 | 28 637 | ||
FQ | Autres produits | 46 562 | 27 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 429 484 | 1 495 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 256 | 217 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 954 | -10 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 234 | 369 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 711 | 16 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 458 | 234 786 | ||
FZ | Charges sociales | 79 545 | 76 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 787 | 331 109 | ||
GE | Autres charges | 13 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 957 | 1 235 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 527 | 260 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 848 | 2 563 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 862 | 2 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 796 | 9 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 796 | 9 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 934 | -6 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 593 | 253 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 637 | 95 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 371 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 637 | 324 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 258 | 75 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 307 | 75 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 330 | 248 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 664 | 7 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 983 | 1 822 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 396 | 1 326 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 587 | 495 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 461 | 280 579 | 2 228 | 1 699 812 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387 | 6 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 028 | 95 208 | 381 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 876 | 375 787 | 2 228 | 2 087 434 |