Déposant 1 : LA BAULE AVIATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 501457907
Adresse :
257 rue Georges Clemenceau
44150 ANCENIS
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING, M. SCHULER Marc
Adresse :
69 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 909 | 249 071 | 4 839 | 16 307 |
AP | Constructions | 6 918 | 707 | 6 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 750 | 34 160 | 19 591 | 18 939 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 491 | 11 491 | 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 069 | 283 937 | 62 131 | 55 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 771 | 835 771 | 613 909 | |
BZ | Autres créances | 4 268 766 | 4 268 766 | 3 697 246 | |
CF | Disponibilités | 37 538 | 37 538 | 76 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 493 | 81 493 | 54 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 223 569 | 5 223 569 | 4 442 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 638 | 283 937 | 5 285 700 | 4 498 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | 453 171 | 247 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 083 | 206 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 088 | 768 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 344 | 2 150 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 738 | 1 249 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 585 | 301 118 | ||
EA | Autres dettes | 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 300 | 28 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 577 612 | 3 729 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 700 | 4 498 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 356 | 9 356 | 24 900 | |
FG | Production vendue services | 8 004 869 | 8 004 869 | 5 775 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 014 225 | 8 014 225 | 5 800 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 136 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 014 973 | 5 802 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 096 762 | 2 053 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 517 470 | 2 328 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 319 | 31 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 824 | 853 176 | ||
FZ | Charges sociales | 467 378 | 386 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 210 | 14 597 | ||
GE | Autres charges | 534 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 094 498 | 5 672 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 525 | 130 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 178 | 55 845 | ||
GN | Différences positives de change | 10 299 | 5 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 476 | 61 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 752 | 45 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 276 | 9 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 028 | 55 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 448 | 6 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 076 | 136 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 1 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 | 169 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 450 | 6 034 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 533 | 5 828 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 083 | 206 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 774 | 3 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 602 | 11 469 | 249 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 126 | 7 741 | 34 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 727 | 19 210 | 283 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 909 | 249 071 | 4 839 | 16 307 |
AP | Constructions | 6 918 | 707 | 6 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 750 | 34 160 | 19 591 | 18 939 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 491 | 11 491 | 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 069 | 283 937 | 62 131 | 55 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 771 | 835 771 | 613 909 | |
BZ | Autres créances | 4 268 766 | 4 268 766 | 3 697 246 | |
CF | Disponibilités | 37 538 | 37 538 | 76 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 493 | 81 493 | 54 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 223 569 | 5 223 569 | 4 442 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 638 | 283 937 | 5 285 700 | 4 498 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | 453 171 | 247 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 083 | 206 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 088 | 768 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 344 | 2 150 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 738 | 1 249 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 585 | 301 118 | ||
EA | Autres dettes | 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 300 | 28 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 577 612 | 3 729 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 700 | 4 498 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 356 | 9 356 | 24 900 | |
FG | Production vendue services | 8 004 869 | 8 004 869 | 5 775 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 014 225 | 8 014 225 | 5 800 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 136 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 014 973 | 5 802 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 096 762 | 2 053 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 517 470 | 2 328 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 319 | 31 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 824 | 853 176 | ||
FZ | Charges sociales | 467 378 | 386 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 210 | 14 597 | ||
GE | Autres charges | 534 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 094 498 | 5 672 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 525 | 130 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 178 | 55 845 | ||
GN | Différences positives de change | 10 299 | 5 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 476 | 61 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 752 | 45 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 276 | 9 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 028 | 55 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 448 | 6 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 076 | 136 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 1 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 | 169 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 450 | 6 034 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 533 | 5 828 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 083 | 206 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 774 | 3 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 602 | 11 469 | 249 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 126 | 7 741 | 34 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 727 | 19 210 | 283 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 909 | 249 071 | 4 839 | 16 307 |
AP | Constructions | 6 918 | 707 | 6 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 750 | 34 160 | 19 591 | 18 939 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 491 | 11 491 | 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 069 | 283 937 | 62 131 | 55 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 771 | 835 771 | 613 909 | |
BZ | Autres créances | 4 268 766 | 4 268 766 | 3 697 246 | |
CF | Disponibilités | 37 538 | 37 538 | 76 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 493 | 81 493 | 54 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 223 569 | 5 223 569 | 4 442 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 638 | 283 937 | 5 285 700 | 4 498 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | 453 171 | 247 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 083 | 206 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 088 | 768 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 344 | 2 150 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 738 | 1 249 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 585 | 301 118 | ||
EA | Autres dettes | 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 300 | 28 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 577 612 | 3 729 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 700 | 4 498 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 356 | 9 356 | 24 900 | |
FG | Production vendue services | 8 004 869 | 8 004 869 | 5 775 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 014 225 | 8 014 225 | 5 800 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 136 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 014 973 | 5 802 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 096 762 | 2 053 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 517 470 | 2 328 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 319 | 31 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 824 | 853 176 | ||
FZ | Charges sociales | 467 378 | 386 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 210 | 14 597 | ||
GE | Autres charges | 534 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 094 498 | 5 672 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 525 | 130 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 178 | 55 845 | ||
GN | Différences positives de change | 10 299 | 5 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 476 | 61 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 752 | 45 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 276 | 9 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 028 | 55 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 448 | 6 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 076 | 136 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 1 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 | 169 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 450 | 6 034 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 533 | 5 828 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 083 | 206 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 774 | 3 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 602 | 11 469 | 249 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 126 | 7 741 | 34 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 727 | 19 210 | 283 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 909 | 249 071 | 4 839 | 16 307 |
AP | Constructions | 6 918 | 707 | 6 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 750 | 34 160 | 19 591 | 18 939 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 491 | 11 491 | 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 069 | 283 937 | 62 131 | 55 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 771 | 835 771 | 613 909 | |
BZ | Autres créances | 4 268 766 | 4 268 766 | 3 697 246 | |
CF | Disponibilités | 37 538 | 37 538 | 76 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 493 | 81 493 | 54 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 223 569 | 5 223 569 | 4 442 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 638 | 283 937 | 5 285 700 | 4 498 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | 453 171 | 247 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 083 | 206 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 088 | 768 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 344 | 2 150 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 738 | 1 249 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 585 | 301 118 | ||
EA | Autres dettes | 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 300 | 28 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 577 612 | 3 729 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 700 | 4 498 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 356 | 9 356 | 24 900 | |
FG | Production vendue services | 8 004 869 | 8 004 869 | 5 775 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 014 225 | 8 014 225 | 5 800 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 136 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 014 973 | 5 802 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 096 762 | 2 053 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 517 470 | 2 328 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 319 | 31 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 824 | 853 176 | ||
FZ | Charges sociales | 467 378 | 386 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 210 | 14 597 | ||
GE | Autres charges | 534 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 094 498 | 5 672 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 525 | 130 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 178 | 55 845 | ||
GN | Différences positives de change | 10 299 | 5 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 476 | 61 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 752 | 45 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 276 | 9 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 028 | 55 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 448 | 6 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 076 | 136 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 1 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 | 169 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 450 | 6 034 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 533 | 5 828 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 083 | 206 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 774 | 3 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 602 | 11 469 | 249 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 126 | 7 741 | 34 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 727 | 19 210 | 283 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 909 | 249 071 | 4 839 | 16 307 |
AP | Constructions | 6 918 | 707 | 6 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 750 | 34 160 | 19 591 | 18 939 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 491 | 11 491 | 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 069 | 283 937 | 62 131 | 55 779 |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 771 | 835 771 | 613 909 | |
BZ | Autres créances | 4 268 766 | 4 268 766 | 3 697 246 | |
CF | Disponibilités | 37 538 | 37 538 | 76 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 493 | 81 493 | 54 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 223 569 | 5 223 569 | 4 442 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 638 | 283 937 | 5 285 700 | 4 498 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | 453 171 | 247 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 083 | 206 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 088 | 768 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 344 | 2 150 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 738 | 1 249 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 585 | 301 118 | ||
EA | Autres dettes | 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 300 | 28 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 577 612 | 3 729 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 700 | 4 498 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 356 | 9 356 | 24 900 | |
FG | Production vendue services | 8 004 869 | 8 004 869 | 5 775 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 014 225 | 8 014 225 | 5 800 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 136 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 014 973 | 5 802 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 096 762 | 2 053 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 517 470 | 2 328 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 319 | 31 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 824 | 853 176 | ||
FZ | Charges sociales | 467 378 | 386 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 210 | 14 597 | ||
GE | Autres charges | 534 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 094 498 | 5 672 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 525 | 130 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 178 | 55 845 | ||
GN | Différences positives de change | 10 299 | 5 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 476 | 61 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 752 | 45 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 276 | 9 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 028 | 55 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 448 | 6 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 076 | 136 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 1 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 | 169 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 450 | 6 034 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 533 | 5 828 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 083 | 206 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 774 | 3 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 602 | 11 469 | 249 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 126 | 7 741 | 34 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 727 | 19 210 | 283 937 |