Déposant 1 : A.G.2.N. INDUSTRIE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417988904
Mandataire 1 : AQUINOV, SAS,
Mme CENATIEMPO Julie
Bénéficiare 1 : A.G.2.N. INDUSTRIE, SARL
Numéro de SIREN : 417988904
Adresse :
27 rue du Fléchoux
85100 LES SABLES D'OLONNE
FR
Bénéficiare 1 : DTI, SARL
Numéro de SIREN : 423029990
Adresse :
3 rue du chenal
85100 LES SABLES D'OLONNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 105 | 3 179 | 1 926 | 3 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 720 | 5 424 | 1 296 | 2 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 129 | 7 898 | 7 231 | 9 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 080 | 9 018 | 2 062 | 4 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 424 | 25 519 | 12 906 | 20 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 437 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 972 | 23 972 | 10 519 | |
BT | Marchandises | 56 994 | 56 994 | 45 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 984 | 8 984 | 23 835 | |
BZ | Autres créances | 3 797 | 3 797 | 1 010 | |
CF | Disponibilités | 12 153 | 12 153 | 23 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 184 | 2 184 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 367 | 108 367 | 106 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 791 | 25 519 | 121 273 | 127 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 907 | 3 907 | ||
DH | Report à nouveau | -67 327 | -77 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 836 | 10 215 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 872 | -55 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 26 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 843 | 160 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973 | 9 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 299 | 5 114 | ||
EA | Autres dettes | 7 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 212 144 | 182 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 273 | 127 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 715 | 39 715 | 127 881 | |
FD | Production vendue biens | 157 | |||
FG | Production vendue services | 8 895 | 8 895 | 15 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 610 | 48 610 | 143 110 | |
FM | Production stockée | 13 453 | -3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 257 | 145 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 863 | 64 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 102 | 7 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 | 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 731 | 36 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 | 1 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 | |||
FZ | Charges sociales | 1 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 867 | 6 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 963 | |||
GE | Autres charges | 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 613 | 128 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 356 | 17 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | 6 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 6 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 673 | -6 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 029 | 10 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192 | 3 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 | 3 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 4 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 4 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 530 | 149 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 366 | 139 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 836 | 10 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 105 | 3 179 | 1 926 | 3 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 720 | 5 424 | 1 296 | 2 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 129 | 7 898 | 7 231 | 9 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 080 | 9 018 | 2 062 | 4 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 424 | 25 519 | 12 906 | 20 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 437 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 972 | 23 972 | 10 519 | |
BT | Marchandises | 56 994 | 56 994 | 45 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 984 | 8 984 | 23 835 | |
BZ | Autres créances | 3 797 | 3 797 | 1 010 | |
CF | Disponibilités | 12 153 | 12 153 | 23 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 184 | 2 184 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 367 | 108 367 | 106 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 791 | 25 519 | 121 273 | 127 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 907 | 3 907 | ||
DH | Report à nouveau | -67 327 | -77 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 836 | 10 215 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 872 | -55 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 26 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 843 | 160 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973 | 9 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 299 | 5 114 | ||
EA | Autres dettes | 7 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 212 144 | 182 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 273 | 127 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 715 | 39 715 | 127 881 | |
FD | Production vendue biens | 157 | |||
FG | Production vendue services | 8 895 | 8 895 | 15 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 610 | 48 610 | 143 110 | |
FM | Production stockée | 13 453 | -3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 257 | 145 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 863 | 64 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 102 | 7 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 | 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 731 | 36 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 | 1 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 | |||
FZ | Charges sociales | 1 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 867 | 6 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 963 | |||
GE | Autres charges | 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 613 | 128 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 356 | 17 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | 6 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 6 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 673 | -6 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 029 | 10 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192 | 3 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 | 3 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 4 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 4 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 530 | 149 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 366 | 139 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 836 | 10 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 105 | 3 179 | 1 926 | 3 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 720 | 5 424 | 1 296 | 2 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 129 | 7 898 | 7 231 | 9 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 080 | 9 018 | 2 062 | 4 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 424 | 25 519 | 12 906 | 20 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 437 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 972 | 23 972 | 10 519 | |
BT | Marchandises | 56 994 | 56 994 | 45 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 984 | 8 984 | 23 835 | |
BZ | Autres créances | 3 797 | 3 797 | 1 010 | |
CF | Disponibilités | 12 153 | 12 153 | 23 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 184 | 2 184 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 367 | 108 367 | 106 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 791 | 25 519 | 121 273 | 127 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 907 | 3 907 | ||
DH | Report à nouveau | -67 327 | -77 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 836 | 10 215 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 872 | -55 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 26 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 843 | 160 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973 | 9 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 299 | 5 114 | ||
EA | Autres dettes | 7 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 212 144 | 182 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 273 | 127 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 715 | 39 715 | 127 881 | |
FD | Production vendue biens | 157 | |||
FG | Production vendue services | 8 895 | 8 895 | 15 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 610 | 48 610 | 143 110 | |
FM | Production stockée | 13 453 | -3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 257 | 145 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 863 | 64 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 102 | 7 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 | 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 731 | 36 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 | 1 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 | |||
FZ | Charges sociales | 1 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 867 | 6 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 963 | |||
GE | Autres charges | 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 613 | 128 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 356 | 17 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | 6 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 6 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 673 | -6 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 029 | 10 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192 | 3 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 | 3 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 4 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 4 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 530 | 149 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 366 | 139 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 836 | 10 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 105 | 3 179 | 1 926 | 3 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 720 | 5 424 | 1 296 | 2 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 129 | 7 898 | 7 231 | 9 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 080 | 9 018 | 2 062 | 4 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 424 | 25 519 | 12 906 | 20 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 437 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 972 | 23 972 | 10 519 | |
BT | Marchandises | 56 994 | 56 994 | 45 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 984 | 8 984 | 23 835 | |
BZ | Autres créances | 3 797 | 3 797 | 1 010 | |
CF | Disponibilités | 12 153 | 12 153 | 23 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 184 | 2 184 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 367 | 108 367 | 106 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 791 | 25 519 | 121 273 | 127 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 907 | 3 907 | ||
DH | Report à nouveau | -67 327 | -77 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 836 | 10 215 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 872 | -55 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 26 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 843 | 160 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973 | 9 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 299 | 5 114 | ||
EA | Autres dettes | 7 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 212 144 | 182 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 273 | 127 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 715 | 39 715 | 127 881 | |
FD | Production vendue biens | 157 | |||
FG | Production vendue services | 8 895 | 8 895 | 15 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 610 | 48 610 | 143 110 | |
FM | Production stockée | 13 453 | -3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 257 | 145 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 863 | 64 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 102 | 7 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 | 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 731 | 36 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 | 1 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 | |||
FZ | Charges sociales | 1 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 867 | 6 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 963 | |||
GE | Autres charges | 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 613 | 128 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 356 | 17 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | 6 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 6 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 673 | -6 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 029 | 10 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192 | 3 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 | 3 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 4 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 4 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 530 | 149 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 366 | 139 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 836 | 10 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 105 | 3 179 | 1 926 | 3 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 720 | 5 424 | 1 296 | 2 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 129 | 7 898 | 7 231 | 9 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 080 | 9 018 | 2 062 | 4 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 424 | 25 519 | 12 906 | 20 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 437 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 972 | 23 972 | 10 519 | |
BT | Marchandises | 56 994 | 56 994 | 45 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 984 | 8 984 | 23 835 | |
BZ | Autres créances | 3 797 | 3 797 | 1 010 | |
CF | Disponibilités | 12 153 | 12 153 | 23 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 184 | 2 184 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 367 | 108 367 | 106 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 791 | 25 519 | 121 273 | 127 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 907 | 3 907 | ||
DH | Report à nouveau | -67 327 | -77 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 836 | 10 215 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 872 | -55 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 26 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 843 | 160 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973 | 9 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 299 | 5 114 | ||
EA | Autres dettes | 7 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 212 144 | 182 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 273 | 127 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 715 | 39 715 | 127 881 | |
FD | Production vendue biens | 157 | |||
FG | Production vendue services | 8 895 | 8 895 | 15 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 610 | 48 610 | 143 110 | |
FM | Production stockée | 13 453 | -3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 257 | 145 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 863 | 64 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 102 | 7 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 | 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 731 | 36 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 | 1 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 | |||
FZ | Charges sociales | 1 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 867 | 6 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 963 | |||
GE | Autres charges | 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 613 | 128 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 356 | 17 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | 6 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 6 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 673 | -6 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 029 | 10 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192 | 3 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 | 3 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 4 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 4 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 530 | 149 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 366 | 139 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 836 | 10 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 105 | 3 179 | 1 926 | 3 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 720 | 5 424 | 1 296 | 2 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 129 | 7 898 | 7 231 | 9 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 080 | 9 018 | 2 062 | 4 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 424 | 25 519 | 12 906 | 20 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 437 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 972 | 23 972 | 10 519 | |
BT | Marchandises | 56 994 | 56 994 | 45 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 984 | 8 984 | 23 835 | |
BZ | Autres créances | 3 797 | 3 797 | 1 010 | |
CF | Disponibilités | 12 153 | 12 153 | 23 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 184 | 2 184 | 1 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 367 | 108 367 | 106 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 791 | 25 519 | 121 273 | 127 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 907 | 3 907 | ||
DH | Report à nouveau | -67 327 | -77 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 836 | 10 215 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 872 | -55 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 26 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 843 | 160 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973 | 9 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 299 | 5 114 | ||
EA | Autres dettes | 7 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 212 144 | 182 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 273 | 127 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 715 | 39 715 | 127 881 | |
FD | Production vendue biens | 157 | |||
FG | Production vendue services | 8 895 | 8 895 | 15 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 610 | 48 610 | 143 110 | |
FM | Production stockée | 13 453 | -3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 257 | 145 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 863 | 64 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 102 | 7 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 | 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 731 | 36 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 | 1 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 560 | |||
FZ | Charges sociales | 1 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 867 | 6 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 963 | |||
GE | Autres charges | 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 613 | 128 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 356 | 17 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | 6 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 6 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 673 | -6 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 029 | 10 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192 | 3 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 | 3 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 4 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 4 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | -604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 530 | 149 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 366 | 139 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 836 | 10 215 |