Déposant 1 : FARMEX TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 420335580
Adresse :
137 RUE CLAUDE BALBASTRE - BAT 1C - 1ER ETAGE - ZAC GAROSUD
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MULLER Florence
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FARMEX TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : RAZEL WATER SOLUTIONS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 351581251
Adresse :
-BAT 1C-1ER ETAGE-ZAC GAROSUD 137 RUE CLAUDE BALBASTRE
34000 MONTPELLIER
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Déposant 1 : FARMEX TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 420335580
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137 RUE CLAUDE BALBASTRE - BAT 1C - 1ER ETAGE - ZAC GAROSUD
34000 MONTPELLIER
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MULLER Florence
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FARMEX TECHNOLOGIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 918 | 20 804 | 7 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 828 | 343 | 21 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 556 | 113 273 | 59 283 | 36 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 287 | 2 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 058 | 134 420 | 181 638 | 128 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 291 | 352 529 | 761 | 29 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 602 | 80 602 | 263 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 832 414 | 222 336 | 6 610 078 | 8 225 097 |
BZ | Autres créances | 631 182 | 105 000 | 526 182 | 264 924 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 223 456 | |||
CF | Disponibilités | 1 040 040 | 1 040 040 | 1 408 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 133 | 59 133 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 996 662 | 679 865 | 8 316 797 | 10 421 196 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 542 | 45 542 | 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 262 | 814 285 | 8 543 976 | 10 549 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 994 | 92 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 299 | 9 299 | ||
DG | Autres réserves | 843 627 | 843 627 | ||
DH | Report à nouveau | 73 013 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 972 | 73 013 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 067 525 | 1 018 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 026 940 | 970 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 816 | 35 068 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 756 | 1 005 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 655 | 6 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 808 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 901 | 1 004 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 395 | 1 356 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 577 | 268 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 699 | |||
EA | Autres dettes | 3 080 866 | 343 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 970 093 | 8 133 440 | ||
ED | (V) | 449 603 | 392 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 976 | 10 549 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 501 800 | 2 501 800 | ||
FG | Production vendue services | 1 443 523 | 1 443 523 | 7 964 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 443 523 | 2 501 800 | 3 945 322 | 7 964 872 |
FM | Production stockée | -1 945 165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952 457 | 310 213 | ||
FQ | Autres produits | 2 491 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 900 271 | 6 330 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 131 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 122 683 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 228 299 | 2 929 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 834 | 38 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 918 463 | 661 212 | ||
FZ | Charges sociales | 323 019 | 282 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 10 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 281 398 | 270 000 | ||
GE | Autres charges | 80 028 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 327 996 | 6 286 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -427 726 | 43 942 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 303 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 100 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 386 | |||
GN | Différences positives de change | 59 017 | 155 892 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 666 | 227 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 542 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 871 | 36 975 | ||
GS | Différences négatives de change | 68 394 | 94 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 807 | 131 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 141 | 95 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 283 | 139 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 000 | 8 230 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000 | 57 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657 624 | 85 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 448 | 35 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661 072 | 120 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 928 | -63 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 673 | 3 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 268 520 | 6 615 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 221 548 | 6 542 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 972 | 73 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655 | 10 149 | 20 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 797 | 13 674 | 46 854 | 113 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 451 | 23 823 | 46 854 | 134 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 620 | 1 620 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 192 562 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 542 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 788 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 005 068 | 326 940 | 275 252 | 1 056 756 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 529 | 29 000 | 352 529 | |
6T | Sur comptes clients | 222 336 | 222 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 865 | 134 000 | 679 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 550 933 | 462 560 | 275 252 | 1 738 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 415 398 | 275 252 | ||
UG | - Financières | 45 542 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 287 | 2 287 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 336 | |||
UX | Autres créances clients | 6 610 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 132 | |||
VB | T. V. A. | 108 848 | |||
VP | Divers | 125 279 | |||
VC | Groupe et associés | 346 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525 016 | 7 525 016 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 655 | 94 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 395 | 1 537 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 134 | 177 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 124 | 90 124 | ||
VW | T.V.A. | 47 882 | 47 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 437 | 22 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 699 | 58 699 | ||
VI | Groupe et associés | 3 022 721 | 3 022 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145 | 58 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 191 | 5 109 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 918 | 20 804 | 7 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 828 | 343 | 21 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 556 | 113 273 | 59 283 | 36 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 287 | 2 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 058 | 134 420 | 181 638 | 128 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 291 | 352 529 | 761 | 29 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 602 | 80 602 | 263 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 832 414 | 222 336 | 6 610 078 | 8 225 097 |
BZ | Autres créances | 631 182 | 105 000 | 526 182 | 264 924 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 223 456 | |||
CF | Disponibilités | 1 040 040 | 1 040 040 | 1 408 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 133 | 59 133 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 996 662 | 679 865 | 8 316 797 | 10 421 196 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 542 | 45 542 | 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 262 | 814 285 | 8 543 976 | 10 549 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 994 | 92 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 299 | 9 299 | ||
DG | Autres réserves | 843 627 | 843 627 | ||
DH | Report à nouveau | 73 013 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 972 | 73 013 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 067 525 | 1 018 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 026 940 | 970 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 816 | 35 068 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 756 | 1 005 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 655 | 6 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 808 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 901 | 1 004 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 395 | 1 356 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 577 | 268 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 699 | |||
EA | Autres dettes | 3 080 866 | 343 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 970 093 | 8 133 440 | ||
ED | (V) | 449 603 | 392 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 976 | 10 549 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 501 800 | 2 501 800 | ||
FG | Production vendue services | 1 443 523 | 1 443 523 | 7 964 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 443 523 | 2 501 800 | 3 945 322 | 7 964 872 |
FM | Production stockée | -1 945 165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952 457 | 310 213 | ||
FQ | Autres produits | 2 491 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 900 271 | 6 330 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 131 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 122 683 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 228 299 | 2 929 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 834 | 38 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 918 463 | 661 212 | ||
FZ | Charges sociales | 323 019 | 282 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 10 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 281 398 | 270 000 | ||
GE | Autres charges | 80 028 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 327 996 | 6 286 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -427 726 | 43 942 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 303 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 100 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 386 | |||
GN | Différences positives de change | 59 017 | 155 892 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 666 | 227 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 542 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 871 | 36 975 | ||
GS | Différences négatives de change | 68 394 | 94 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 807 | 131 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 141 | 95 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 283 | 139 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 000 | 8 230 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000 | 57 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657 624 | 85 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 448 | 35 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661 072 | 120 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 928 | -63 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 673 | 3 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 268 520 | 6 615 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 221 548 | 6 542 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 972 | 73 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655 | 10 149 | 20 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 797 | 13 674 | 46 854 | 113 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 451 | 23 823 | 46 854 | 134 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 620 | 1 620 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 192 562 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 542 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 788 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 005 068 | 326 940 | 275 252 | 1 056 756 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 529 | 29 000 | 352 529 | |
6T | Sur comptes clients | 222 336 | 222 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 865 | 134 000 | 679 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 550 933 | 462 560 | 275 252 | 1 738 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 415 398 | 275 252 | ||
UG | - Financières | 45 542 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 287 | 2 287 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 336 | |||
UX | Autres créances clients | 6 610 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 132 | |||
VB | T. V. A. | 108 848 | |||
VP | Divers | 125 279 | |||
VC | Groupe et associés | 346 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525 016 | 7 525 016 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 655 | 94 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 395 | 1 537 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 134 | 177 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 124 | 90 124 | ||
VW | T.V.A. | 47 882 | 47 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 437 | 22 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 699 | 58 699 | ||
VI | Groupe et associés | 3 022 721 | 3 022 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145 | 58 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 191 | 5 109 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 918 | 20 804 | 7 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 828 | 343 | 21 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 556 | 113 273 | 59 283 | 36 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 287 | 2 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 058 | 134 420 | 181 638 | 128 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 291 | 352 529 | 761 | 29 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 602 | 80 602 | 263 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 832 414 | 222 336 | 6 610 078 | 8 225 097 |
BZ | Autres créances | 631 182 | 105 000 | 526 182 | 264 924 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 223 456 | |||
CF | Disponibilités | 1 040 040 | 1 040 040 | 1 408 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 133 | 59 133 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 996 662 | 679 865 | 8 316 797 | 10 421 196 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 542 | 45 542 | 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 262 | 814 285 | 8 543 976 | 10 549 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 994 | 92 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 299 | 9 299 | ||
DG | Autres réserves | 843 627 | 843 627 | ||
DH | Report à nouveau | 73 013 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 972 | 73 013 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 067 525 | 1 018 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 026 940 | 970 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 816 | 35 068 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 756 | 1 005 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 655 | 6 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 808 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 901 | 1 004 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 395 | 1 356 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 577 | 268 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 699 | |||
EA | Autres dettes | 3 080 866 | 343 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 970 093 | 8 133 440 | ||
ED | (V) | 449 603 | 392 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 976 | 10 549 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 501 800 | 2 501 800 | ||
FG | Production vendue services | 1 443 523 | 1 443 523 | 7 964 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 443 523 | 2 501 800 | 3 945 322 | 7 964 872 |
FM | Production stockée | -1 945 165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952 457 | 310 213 | ||
FQ | Autres produits | 2 491 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 900 271 | 6 330 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 131 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 122 683 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 228 299 | 2 929 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 834 | 38 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 918 463 | 661 212 | ||
FZ | Charges sociales | 323 019 | 282 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 10 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 281 398 | 270 000 | ||
GE | Autres charges | 80 028 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 327 996 | 6 286 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -427 726 | 43 942 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 303 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 100 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 386 | |||
GN | Différences positives de change | 59 017 | 155 892 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 666 | 227 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 542 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 871 | 36 975 | ||
GS | Différences négatives de change | 68 394 | 94 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 807 | 131 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 141 | 95 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 283 | 139 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 000 | 8 230 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000 | 57 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657 624 | 85 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 448 | 35 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661 072 | 120 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 928 | -63 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 673 | 3 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 268 520 | 6 615 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 221 548 | 6 542 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 972 | 73 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655 | 10 149 | 20 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 797 | 13 674 | 46 854 | 113 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 451 | 23 823 | 46 854 | 134 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 620 | 1 620 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 192 562 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 542 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 788 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 005 068 | 326 940 | 275 252 | 1 056 756 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 529 | 29 000 | 352 529 | |
6T | Sur comptes clients | 222 336 | 222 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 865 | 134 000 | 679 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 550 933 | 462 560 | 275 252 | 1 738 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 415 398 | 275 252 | ||
UG | - Financières | 45 542 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 287 | 2 287 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 336 | |||
UX | Autres créances clients | 6 610 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 132 | |||
VB | T. V. A. | 108 848 | |||
VP | Divers | 125 279 | |||
VC | Groupe et associés | 346 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525 016 | 7 525 016 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 655 | 94 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 395 | 1 537 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 134 | 177 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 124 | 90 124 | ||
VW | T.V.A. | 47 882 | 47 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 437 | 22 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 699 | 58 699 | ||
VI | Groupe et associés | 3 022 721 | 3 022 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145 | 58 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 191 | 5 109 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 918 | 20 804 | 7 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 828 | 343 | 21 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 556 | 113 273 | 59 283 | 36 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 287 | 2 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 058 | 134 420 | 181 638 | 128 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 291 | 352 529 | 761 | 29 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 602 | 80 602 | 263 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 832 414 | 222 336 | 6 610 078 | 8 225 097 |
BZ | Autres créances | 631 182 | 105 000 | 526 182 | 264 924 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 223 456 | |||
CF | Disponibilités | 1 040 040 | 1 040 040 | 1 408 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 133 | 59 133 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 996 662 | 679 865 | 8 316 797 | 10 421 196 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 542 | 45 542 | 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 262 | 814 285 | 8 543 976 | 10 549 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 994 | 92 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 299 | 9 299 | ||
DG | Autres réserves | 843 627 | 843 627 | ||
DH | Report à nouveau | 73 013 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 972 | 73 013 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 067 525 | 1 018 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 026 940 | 970 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 816 | 35 068 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 756 | 1 005 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 655 | 6 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 808 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 901 | 1 004 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 395 | 1 356 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 577 | 268 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 699 | |||
EA | Autres dettes | 3 080 866 | 343 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 970 093 | 8 133 440 | ||
ED | (V) | 449 603 | 392 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 976 | 10 549 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 501 800 | 2 501 800 | ||
FG | Production vendue services | 1 443 523 | 1 443 523 | 7 964 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 443 523 | 2 501 800 | 3 945 322 | 7 964 872 |
FM | Production stockée | -1 945 165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952 457 | 310 213 | ||
FQ | Autres produits | 2 491 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 900 271 | 6 330 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 131 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 122 683 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 228 299 | 2 929 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 834 | 38 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 918 463 | 661 212 | ||
FZ | Charges sociales | 323 019 | 282 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 823 | 10 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 281 398 | 270 000 | ||
GE | Autres charges | 80 028 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 327 996 | 6 286 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -427 726 | 43 942 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 303 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 100 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 386 | |||
GN | Différences positives de change | 59 017 | 155 892 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 666 | 227 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 542 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 871 | 36 975 | ||
GS | Différences négatives de change | 68 394 | 94 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 807 | 131 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 141 | 95 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 283 | 139 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 000 | 8 230 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000 | 57 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657 624 | 85 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 448 | 35 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661 072 | 120 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 928 | -63 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 673 | 3 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 268 520 | 6 615 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 221 548 | 6 542 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 972 | 73 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655 | 10 149 | 20 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 797 | 13 674 | 46 854 | 113 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 451 | 23 823 | 46 854 | 134 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 620 | 1 620 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 192 562 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 542 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 788 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 005 068 | 326 940 | 275 252 | 1 056 756 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 529 | 29 000 | 352 529 | |
6T | Sur comptes clients | 222 336 | 222 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 000 | 105 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 865 | 134 000 | 679 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 550 933 | 462 560 | 275 252 | 1 738 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 415 398 | 275 252 | ||
UG | - Financières | 45 542 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 287 | 2 287 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 336 | |||
UX | Autres créances clients | 6 610 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 132 | |||
VB | T. V. A. | 108 848 | |||
VP | Divers | 125 279 | |||
VC | Groupe et associés | 346 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525 016 | 7 525 016 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 655 | 94 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 395 | 1 537 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 134 | 177 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 124 | 90 124 | ||
VW | T.V.A. | 47 882 | 47 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 437 | 22 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 699 | 58 699 | ||
VI | Groupe et associés | 3 022 721 | 3 022 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145 | 58 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 191 | 5 109 191 |