Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 757 | 3 066 | 691 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 237 469 | 237 469 | 237 469 | |
AP | Constructions | 114 872 | 63 601 | 51 271 | 56 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535 | 8 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 056 | 214 603 | 51 453 | 27 728 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 639 115 | 639 115 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 725 | 12 725 | 12 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 928 | 289 804 | 998 124 | 342 260 |
BT | Marchandises | 149 471 | 149 471 | 158 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 344 | 13 288 | 162 056 | 220 106 |
BZ | Autres créances | 77 227 | 77 227 | 59 810 | |
CF | Disponibilités | 292 205 | 292 205 | 384 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 526 | 38 526 | 26 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 774 | 13 288 | 719 486 | 851 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 703 | 303 093 | 1 717 610 | 1 193 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 899 | 585 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163 | 171 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 067 | 767 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 677 | 29 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 273 | 86 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 918 | 210 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 230 | 74 705 | ||
EA | Autres dettes | 47 445 | 24 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 543 | 425 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 610 | 1 193 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 476 | 425 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 667 | 814 667 | 834 946 | |
FG | Production vendue services | 596 707 | 419 | 597 125 | 720 868 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 373 | 419 | 1 411 792 | 1 555 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 14 825 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 581 | 1 570 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 762 | 279 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 910 | -15 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 704 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 973 | 9 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 703 | 312 649 | ||
FZ | Charges sociales | 27 440 | 33 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 230 | 16 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 789 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 609 | 1 341 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 972 | 228 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 | 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 171 | 229 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 | 44 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 | 46 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 25 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 26 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 785 | 20 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 793 | 78 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 578 | 1 617 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 414 | 1 446 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 163 | 171 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 595 | 33 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 824 | 12 684 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 232 | 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266 | 800 | 3 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 409 | 16 430 | 100 | 286 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 674 | 17 230 | 100 | 289 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 | 5 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 243 | 952 | 903 | 13 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 903 | ||
UG | - Financières | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 251 | |||
UX | Autres créances clients | 157 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 921 | |||
VB | T. V. A. | 14 409 | |||
VP | Divers | 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 823 | 291 098 | 12 725 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000 | 60 933 | 358 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 918 | 175 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 878 | 8 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 1 733 | 1 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
VI | Groupe et associés | 49 677 | 49 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445 | 47 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 270 | 359 203 | 358 618 | 185 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 757 | 3 066 | 691 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 237 469 | 237 469 | 237 469 | |
AP | Constructions | 114 872 | 63 601 | 51 271 | 56 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535 | 8 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 056 | 214 603 | 51 453 | 27 728 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 639 115 | 639 115 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 725 | 12 725 | 12 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 928 | 289 804 | 998 124 | 342 260 |
BT | Marchandises | 149 471 | 149 471 | 158 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 344 | 13 288 | 162 056 | 220 106 |
BZ | Autres créances | 77 227 | 77 227 | 59 810 | |
CF | Disponibilités | 292 205 | 292 205 | 384 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 526 | 38 526 | 26 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 774 | 13 288 | 719 486 | 851 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 703 | 303 093 | 1 717 610 | 1 193 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 899 | 585 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163 | 171 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 067 | 767 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 677 | 29 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 273 | 86 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 918 | 210 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 230 | 74 705 | ||
EA | Autres dettes | 47 445 | 24 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 543 | 425 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 610 | 1 193 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 476 | 425 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 667 | 814 667 | 834 946 | |
FG | Production vendue services | 596 707 | 419 | 597 125 | 720 868 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 373 | 419 | 1 411 792 | 1 555 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 14 825 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 581 | 1 570 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 762 | 279 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 910 | -15 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 704 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 973 | 9 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 703 | 312 649 | ||
FZ | Charges sociales | 27 440 | 33 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 230 | 16 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 789 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 609 | 1 341 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 972 | 228 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 | 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 171 | 229 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 | 44 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 | 46 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 25 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 26 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 785 | 20 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 793 | 78 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 578 | 1 617 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 414 | 1 446 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 163 | 171 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 595 | 33 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 824 | 12 684 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 232 | 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266 | 800 | 3 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 409 | 16 430 | 100 | 286 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 674 | 17 230 | 100 | 289 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 | 5 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 243 | 952 | 903 | 13 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 903 | ||
UG | - Financières | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 251 | |||
UX | Autres créances clients | 157 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 921 | |||
VB | T. V. A. | 14 409 | |||
VP | Divers | 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 823 | 291 098 | 12 725 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000 | 60 933 | 358 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 918 | 175 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 878 | 8 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 1 733 | 1 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
VI | Groupe et associés | 49 677 | 49 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445 | 47 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 270 | 359 203 | 358 618 | 185 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 757 | 3 066 | 691 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 237 469 | 237 469 | 237 469 | |
AP | Constructions | 114 872 | 63 601 | 51 271 | 56 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535 | 8 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 056 | 214 603 | 51 453 | 27 728 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 639 115 | 639 115 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 725 | 12 725 | 12 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 928 | 289 804 | 998 124 | 342 260 |
BT | Marchandises | 149 471 | 149 471 | 158 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 344 | 13 288 | 162 056 | 220 106 |
BZ | Autres créances | 77 227 | 77 227 | 59 810 | |
CF | Disponibilités | 292 205 | 292 205 | 384 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 526 | 38 526 | 26 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 774 | 13 288 | 719 486 | 851 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 703 | 303 093 | 1 717 610 | 1 193 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 899 | 585 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163 | 171 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 067 | 767 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 677 | 29 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 273 | 86 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 918 | 210 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 230 | 74 705 | ||
EA | Autres dettes | 47 445 | 24 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 543 | 425 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 610 | 1 193 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 476 | 425 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 667 | 814 667 | 834 946 | |
FG | Production vendue services | 596 707 | 419 | 597 125 | 720 868 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 373 | 419 | 1 411 792 | 1 555 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 14 825 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 581 | 1 570 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 762 | 279 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 910 | -15 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 704 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 973 | 9 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 703 | 312 649 | ||
FZ | Charges sociales | 27 440 | 33 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 230 | 16 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 789 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 609 | 1 341 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 972 | 228 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 | 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 171 | 229 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 | 44 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 | 46 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 25 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 26 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 785 | 20 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 793 | 78 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 578 | 1 617 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 414 | 1 446 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 163 | 171 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 595 | 33 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 824 | 12 684 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 232 | 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266 | 800 | 3 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 409 | 16 430 | 100 | 286 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 674 | 17 230 | 100 | 289 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 | 5 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 243 | 952 | 903 | 13 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 903 | ||
UG | - Financières | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 251 | |||
UX | Autres créances clients | 157 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 921 | |||
VB | T. V. A. | 14 409 | |||
VP | Divers | 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 823 | 291 098 | 12 725 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000 | 60 933 | 358 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 918 | 175 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 878 | 8 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 1 733 | 1 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
VI | Groupe et associés | 49 677 | 49 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445 | 47 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 270 | 359 203 | 358 618 | 185 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 757 | 3 066 | 691 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 237 469 | 237 469 | 237 469 | |
AP | Constructions | 114 872 | 63 601 | 51 271 | 56 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535 | 8 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 056 | 214 603 | 51 453 | 27 728 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 639 115 | 639 115 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 725 | 12 725 | 12 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 928 | 289 804 | 998 124 | 342 260 |
BT | Marchandises | 149 471 | 149 471 | 158 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 344 | 13 288 | 162 056 | 220 106 |
BZ | Autres créances | 77 227 | 77 227 | 59 810 | |
CF | Disponibilités | 292 205 | 292 205 | 384 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 526 | 38 526 | 26 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 774 | 13 288 | 719 486 | 851 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 703 | 303 093 | 1 717 610 | 1 193 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 899 | 585 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163 | 171 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 067 | 767 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 677 | 29 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 273 | 86 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 918 | 210 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 230 | 74 705 | ||
EA | Autres dettes | 47 445 | 24 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 543 | 425 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 610 | 1 193 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 476 | 425 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 667 | 814 667 | 834 946 | |
FG | Production vendue services | 596 707 | 419 | 597 125 | 720 868 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 373 | 419 | 1 411 792 | 1 555 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 14 825 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 581 | 1 570 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 762 | 279 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 910 | -15 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 704 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 973 | 9 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 703 | 312 649 | ||
FZ | Charges sociales | 27 440 | 33 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 230 | 16 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 789 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 609 | 1 341 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 972 | 228 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 | 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 171 | 229 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 | 44 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 | 46 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 25 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 26 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 785 | 20 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 793 | 78 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 578 | 1 617 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 414 | 1 446 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 163 | 171 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 595 | 33 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 824 | 12 684 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 232 | 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266 | 800 | 3 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 409 | 16 430 | 100 | 286 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 674 | 17 230 | 100 | 289 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 | 5 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 243 | 952 | 903 | 13 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 903 | ||
UG | - Financières | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 251 | |||
UX | Autres créances clients | 157 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 921 | |||
VB | T. V. A. | 14 409 | |||
VP | Divers | 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 823 | 291 098 | 12 725 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000 | 60 933 | 358 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 918 | 175 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 878 | 8 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 1 733 | 1 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
VI | Groupe et associés | 49 677 | 49 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445 | 47 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 270 | 359 203 | 358 618 | 185 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 757 | 3 066 | 691 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 237 469 | 237 469 | 237 469 | |
AP | Constructions | 114 872 | 63 601 | 51 271 | 56 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535 | 8 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 056 | 214 603 | 51 453 | 27 728 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 639 115 | 639 115 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 725 | 12 725 | 12 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 928 | 289 804 | 998 124 | 342 260 |
BT | Marchandises | 149 471 | 149 471 | 158 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 344 | 13 288 | 162 056 | 220 106 |
BZ | Autres créances | 77 227 | 77 227 | 59 810 | |
CF | Disponibilités | 292 205 | 292 205 | 384 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 526 | 38 526 | 26 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 774 | 13 288 | 719 486 | 851 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 703 | 303 093 | 1 717 610 | 1 193 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 899 | 585 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163 | 171 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 067 | 767 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 677 | 29 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 273 | 86 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 918 | 210 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 230 | 74 705 | ||
EA | Autres dettes | 47 445 | 24 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 543 | 425 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 610 | 1 193 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 476 | 425 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 667 | 814 667 | 834 946 | |
FG | Production vendue services | 596 707 | 419 | 597 125 | 720 868 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 373 | 419 | 1 411 792 | 1 555 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 14 825 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 581 | 1 570 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 762 | 279 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 910 | -15 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 704 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 973 | 9 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 703 | 312 649 | ||
FZ | Charges sociales | 27 440 | 33 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 230 | 16 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 789 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 609 | 1 341 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 972 | 228 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 | 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 171 | 229 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 | 44 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 | 46 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 25 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 26 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 785 | 20 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 793 | 78 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 578 | 1 617 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 414 | 1 446 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 163 | 171 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 595 | 33 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 824 | 12 684 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 232 | 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266 | 800 | 3 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 409 | 16 430 | 100 | 286 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 674 | 17 230 | 100 | 289 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 | 5 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 243 | 952 | 903 | 13 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 903 | ||
UG | - Financières | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 251 | |||
UX | Autres créances clients | 157 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 921 | |||
VB | T. V. A. | 14 409 | |||
VP | Divers | 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 823 | 291 098 | 12 725 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000 | 60 933 | 358 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 918 | 175 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 878 | 8 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 1 733 | 1 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
VI | Groupe et associés | 49 677 | 49 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445 | 47 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 270 | 359 203 | 358 618 | 185 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 757 | 3 066 | 691 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 237 469 | 237 469 | 237 469 | |
AP | Constructions | 114 872 | 63 601 | 51 271 | 56 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535 | 8 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 056 | 214 603 | 51 453 | 27 728 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 639 115 | 639 115 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 725 | 12 725 | 12 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 928 | 289 804 | 998 124 | 342 260 |
BT | Marchandises | 149 471 | 149 471 | 158 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 344 | 13 288 | 162 056 | 220 106 |
BZ | Autres créances | 77 227 | 77 227 | 59 810 | |
CF | Disponibilités | 292 205 | 292 205 | 384 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 526 | 38 526 | 26 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 774 | 13 288 | 719 486 | 851 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 703 | 303 093 | 1 717 610 | 1 193 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 899 | 585 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163 | 171 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 067 | 767 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 677 | 29 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 273 | 86 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 918 | 210 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 230 | 74 705 | ||
EA | Autres dettes | 47 445 | 24 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 543 | 425 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 610 | 1 193 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 476 | 425 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 667 | 814 667 | 834 946 | |
FG | Production vendue services | 596 707 | 419 | 597 125 | 720 868 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 373 | 419 | 1 411 792 | 1 555 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 14 825 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 581 | 1 570 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 762 | 279 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 910 | -15 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 704 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 973 | 9 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 703 | 312 649 | ||
FZ | Charges sociales | 27 440 | 33 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 230 | 16 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 789 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 609 | 1 341 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 972 | 228 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 | 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 171 | 229 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 | 44 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 | 46 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 25 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 26 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 785 | 20 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 793 | 78 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 578 | 1 617 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 414 | 1 446 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 163 | 171 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 595 | 33 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 824 | 12 684 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 232 | 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266 | 800 | 3 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 409 | 16 430 | 100 | 286 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 674 | 17 230 | 100 | 289 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 | 5 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 243 | 952 | 903 | 13 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 903 | ||
UG | - Financières | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 251 | |||
UX | Autres créances clients | 157 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 921 | |||
VB | T. V. A. | 14 409 | |||
VP | Divers | 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 823 | 291 098 | 12 725 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000 | 60 933 | 358 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 918 | 175 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 878 | 8 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 1 733 | 1 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
VI | Groupe et associés | 49 677 | 49 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445 | 47 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 270 | 359 203 | 358 618 | 185 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 757 | 3 066 | 691 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 237 469 | 237 469 | 237 469 | |
AP | Constructions | 114 872 | 63 601 | 51 271 | 56 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535 | 8 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 056 | 214 603 | 51 453 | 27 728 |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 639 115 | 639 115 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 725 | 12 725 | 12 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 287 928 | 289 804 | 998 124 | 342 260 |
BT | Marchandises | 149 471 | 149 471 | 158 381 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 344 | 13 288 | 162 056 | 220 106 |
BZ | Autres créances | 77 227 | 77 227 | 59 810 | |
CF | Disponibilités | 292 205 | 292 205 | 384 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 526 | 38 526 | 26 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 732 774 | 13 288 | 719 486 | 851 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 703 | 303 093 | 1 717 610 | 1 193 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 636 899 | 585 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163 | 171 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 067 | 767 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 677 | 29 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 273 | 86 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 918 | 210 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 230 | 74 705 | ||
EA | Autres dettes | 47 445 | 24 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 543 | 425 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 610 | 1 193 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 476 | 425 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 667 | 814 667 | 834 946 | |
FG | Production vendue services | 596 707 | 419 | 597 125 | 720 868 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 373 | 419 | 1 411 792 | 1 555 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 727 | 14 825 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 581 | 1 570 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 762 | 279 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 910 | -15 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 704 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 973 | 9 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 703 | 312 649 | ||
FZ | Charges sociales | 27 440 | 33 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 230 | 16 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 789 | ||
GE | Autres charges | 1 021 | 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 609 | 1 341 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 972 | 228 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 | 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 171 | 229 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 | 44 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 | 46 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | 25 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 26 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 785 | 20 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 793 | 78 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 578 | 1 617 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 414 | 1 446 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 163 | 171 124 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 595 | 33 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 824 | 12 684 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 232 | 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266 | 800 | 3 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 409 | 16 430 | 100 | 286 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 674 | 17 230 | 100 | 289 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 | 5 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 243 | 948 | 903 | 13 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 243 | 952 | 903 | 13 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 903 | ||
UG | - Financières | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 251 | |||
UX | Autres créances clients | 157 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 921 | |||
VB | T. V. A. | 14 409 | |||
VP | Divers | 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 823 | 291 098 | 12 725 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000 | 60 933 | 358 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 918 | 175 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 878 | 8 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 1 733 | 1 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
VI | Groupe et associés | 49 677 | 49 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445 | 47 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 270 | 359 203 | 358 618 | 185 450 |