Déposant 1 : RCD Group (Holding) SA
Numéro de SIREN : 412562696
Mandataire 1 : RCD
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 | 35 | 225 | 225 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 016 | 39 855 | 7 162 | 4 881 |
| CU | Autres participations | 1 353 551 | 1 353 551 | 1 353 551 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 202 328 | 3 202 328 | 3 038 881 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 769 | 2 769 | 2 756 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 605 924 | 39 890 | 4 566 034 | 4 400 294 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 32 973 | 32 973 | 18 742 | |
| BZ | Autres créances | 5 095 | 5 095 | 4 854 | |
| CF | Disponibilités | 8 067 | 8 067 | 5 550 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 027 | 6 027 | 5 829 | |
| CJ | TOTAL (II) | 52 162 | 52 162 | 34 975 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 086 | 39 890 | 4 618 196 | 4 435 269 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 205 097 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 030 113 | 3 030 113 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 966 | 283 966 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 107 604 | 98 604 | ||
| DG | Autres réserves | 757 932 | 604 505 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 227 | 162 427 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 290 842 | 4 179 615 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 | 10 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 328 | 228 385 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100 | 10 736 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 17 900 | 16 522 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 327 354 | 255 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 196 | 4 435 269 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 354 | 255 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | 12 184 | ||
| FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 139 | 94 186 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 229 | 46 682 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151 | 3 012 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 900 | 53 424 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 315 | 21 546 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 298 | 8 229 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 12 079 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 901 | 144 972 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 762 | -50 786 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 221 492 | 16 971 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 379 105 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 730 | 2 345 290 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379 105 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000 | 2 379 105 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 000 | -2 379 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 497 | -196 242 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 630 | 2 490 262 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 404 | 2 327 835 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 227 | 162 427 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 | 112 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 35 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201 | 2 298 | 3 644 | 39 855 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 236 | 2 298 | 3 644 | 39 890 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 | 35 | 225 | 225 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 016 | 39 855 | 7 162 | 4 881 |
| CU | Autres participations | 1 353 551 | 1 353 551 | 1 353 551 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 202 328 | 3 202 328 | 3 038 881 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 769 | 2 769 | 2 756 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 605 924 | 39 890 | 4 566 034 | 4 400 294 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 32 973 | 32 973 | 18 742 | |
| BZ | Autres créances | 5 095 | 5 095 | 4 854 | |
| CF | Disponibilités | 8 067 | 8 067 | 5 550 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 027 | 6 027 | 5 829 | |
| CJ | TOTAL (II) | 52 162 | 52 162 | 34 975 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 086 | 39 890 | 4 618 196 | 4 435 269 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 205 097 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 030 113 | 3 030 113 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 966 | 283 966 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 107 604 | 98 604 | ||
| DG | Autres réserves | 757 932 | 604 505 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 227 | 162 427 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 290 842 | 4 179 615 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 | 10 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 328 | 228 385 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100 | 10 736 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 17 900 | 16 522 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 327 354 | 255 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 196 | 4 435 269 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 354 | 255 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | 12 184 | ||
| FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 139 | 94 186 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 229 | 46 682 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151 | 3 012 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 900 | 53 424 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 315 | 21 546 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 298 | 8 229 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 12 079 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 901 | 144 972 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 762 | -50 786 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 221 492 | 16 971 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 379 105 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 730 | 2 345 290 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379 105 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000 | 2 379 105 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 000 | -2 379 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 497 | -196 242 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 630 | 2 490 262 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 404 | 2 327 835 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 227 | 162 427 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 | 112 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 35 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201 | 2 298 | 3 644 | 39 855 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 236 | 2 298 | 3 644 | 39 890 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 | 35 | 225 | 225 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 016 | 39 855 | 7 162 | 4 881 |
| CU | Autres participations | 1 353 551 | 1 353 551 | 1 353 551 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 202 328 | 3 202 328 | 3 038 881 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 769 | 2 769 | 2 756 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 605 924 | 39 890 | 4 566 034 | 4 400 294 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 32 973 | 32 973 | 18 742 | |
| BZ | Autres créances | 5 095 | 5 095 | 4 854 | |
| CF | Disponibilités | 8 067 | 8 067 | 5 550 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 027 | 6 027 | 5 829 | |
| CJ | TOTAL (II) | 52 162 | 52 162 | 34 975 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 086 | 39 890 | 4 618 196 | 4 435 269 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 205 097 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 030 113 | 3 030 113 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 966 | 283 966 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 107 604 | 98 604 | ||
| DG | Autres réserves | 757 932 | 604 505 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 227 | 162 427 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 290 842 | 4 179 615 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 | 10 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 328 | 228 385 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100 | 10 736 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 17 900 | 16 522 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 327 354 | 255 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 196 | 4 435 269 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 354 | 255 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | 12 184 | ||
| FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 139 | 94 186 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 229 | 46 682 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151 | 3 012 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 900 | 53 424 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 315 | 21 546 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 298 | 8 229 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 12 079 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 901 | 144 972 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 762 | -50 786 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 221 492 | 16 971 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 379 105 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 730 | 2 345 290 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379 105 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000 | 2 379 105 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 000 | -2 379 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 497 | -196 242 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 630 | 2 490 262 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 404 | 2 327 835 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 227 | 162 427 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 | 112 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 35 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201 | 2 298 | 3 644 | 39 855 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 236 | 2 298 | 3 644 | 39 890 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 | 35 | 225 | 225 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 016 | 39 855 | 7 162 | 4 881 |
| CU | Autres participations | 1 353 551 | 1 353 551 | 1 353 551 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 202 328 | 3 202 328 | 3 038 881 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 769 | 2 769 | 2 756 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 605 924 | 39 890 | 4 566 034 | 4 400 294 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 32 973 | 32 973 | 18 742 | |
| BZ | Autres créances | 5 095 | 5 095 | 4 854 | |
| CF | Disponibilités | 8 067 | 8 067 | 5 550 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 027 | 6 027 | 5 829 | |
| CJ | TOTAL (II) | 52 162 | 52 162 | 34 975 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 086 | 39 890 | 4 618 196 | 4 435 269 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 205 097 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 030 113 | 3 030 113 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 966 | 283 966 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 107 604 | 98 604 | ||
| DG | Autres réserves | 757 932 | 604 505 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 227 | 162 427 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 290 842 | 4 179 615 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 | 10 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 328 | 228 385 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100 | 10 736 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 17 900 | 16 522 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 327 354 | 255 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 196 | 4 435 269 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 354 | 255 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | 12 184 | ||
| FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 139 | 94 186 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 229 | 46 682 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151 | 3 012 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 900 | 53 424 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 315 | 21 546 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 298 | 8 229 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 12 079 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 901 | 144 972 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 762 | -50 786 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 221 492 | 16 971 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 379 105 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 730 | 2 345 290 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379 105 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000 | 2 379 105 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 000 | -2 379 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 497 | -196 242 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 630 | 2 490 262 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 404 | 2 327 835 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 227 | 162 427 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 | 112 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 35 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201 | 2 298 | 3 644 | 39 855 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 236 | 2 298 | 3 644 | 39 890 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 | 35 | 225 | 225 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 016 | 39 855 | 7 162 | 4 881 |
| CU | Autres participations | 1 353 551 | 1 353 551 | 1 353 551 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 202 328 | 3 202 328 | 3 038 881 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 769 | 2 769 | 2 756 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 605 924 | 39 890 | 4 566 034 | 4 400 294 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 32 973 | 32 973 | 18 742 | |
| BZ | Autres créances | 5 095 | 5 095 | 4 854 | |
| CF | Disponibilités | 8 067 | 8 067 | 5 550 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 027 | 6 027 | 5 829 | |
| CJ | TOTAL (II) | 52 162 | 52 162 | 34 975 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 086 | 39 890 | 4 618 196 | 4 435 269 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 205 097 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 030 113 | 3 030 113 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 966 | 283 966 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 107 604 | 98 604 | ||
| DG | Autres réserves | 757 932 | 604 505 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 227 | 162 427 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 290 842 | 4 179 615 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 | 10 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 328 | 228 385 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100 | 10 736 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 17 900 | 16 522 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 327 354 | 255 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 196 | 4 435 269 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 354 | 255 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | 12 184 | ||
| FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 139 | 94 186 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 229 | 46 682 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151 | 3 012 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 900 | 53 424 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 315 | 21 546 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 298 | 8 229 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 12 079 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 901 | 144 972 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 762 | -50 786 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 221 492 | 16 971 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 379 105 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 730 | 2 345 290 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379 105 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000 | 2 379 105 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 000 | -2 379 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 497 | -196 242 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 630 | 2 490 262 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 404 | 2 327 835 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 227 | 162 427 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 | 112 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 35 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201 | 2 298 | 3 644 | 39 855 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 236 | 2 298 | 3 644 | 39 890 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 | 35 | 225 | 225 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 016 | 39 855 | 7 162 | 4 881 |
| CU | Autres participations | 1 353 551 | 1 353 551 | 1 353 551 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 202 328 | 3 202 328 | 3 038 881 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 769 | 2 769 | 2 756 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 605 924 | 39 890 | 4 566 034 | 4 400 294 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 32 973 | 32 973 | 18 742 | |
| BZ | Autres créances | 5 095 | 5 095 | 4 854 | |
| CF | Disponibilités | 8 067 | 8 067 | 5 550 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 027 | 6 027 | 5 829 | |
| CJ | TOTAL (II) | 52 162 | 52 162 | 34 975 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 086 | 39 890 | 4 618 196 | 4 435 269 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 205 097 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 030 113 | 3 030 113 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 966 | 283 966 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 107 604 | 98 604 | ||
| DG | Autres réserves | 757 932 | 604 505 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 227 | 162 427 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 290 842 | 4 179 615 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 | 10 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 328 | 228 385 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100 | 10 736 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 17 900 | 16 522 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 327 354 | 255 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 196 | 4 435 269 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 354 | 255 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | 12 184 | ||
| FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 139 | 94 186 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 229 | 46 682 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151 | 3 012 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 900 | 53 424 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 315 | 21 546 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 298 | 8 229 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 12 079 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 901 | 144 972 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 762 | -50 786 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 221 492 | 16 971 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 379 105 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 730 | 2 345 290 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379 105 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000 | 2 379 105 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 000 | -2 379 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 497 | -196 242 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 630 | 2 490 262 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 404 | 2 327 835 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 227 | 162 427 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 | 112 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 35 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201 | 2 298 | 3 644 | 39 855 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 236 | 2 298 | 3 644 | 39 890 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 | 35 | 225 | 225 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 016 | 39 855 | 7 162 | 4 881 |
| CU | Autres participations | 1 353 551 | 1 353 551 | 1 353 551 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 202 328 | 3 202 328 | 3 038 881 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 769 | 2 769 | 2 756 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 605 924 | 39 890 | 4 566 034 | 4 400 294 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 32 973 | 32 973 | 18 742 | |
| BZ | Autres créances | 5 095 | 5 095 | 4 854 | |
| CF | Disponibilités | 8 067 | 8 067 | 5 550 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 027 | 6 027 | 5 829 | |
| CJ | TOTAL (II) | 52 162 | 52 162 | 34 975 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 086 | 39 890 | 4 618 196 | 4 435 269 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 205 097 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 030 113 | 3 030 113 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 966 | 283 966 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 107 604 | 98 604 | ||
| DG | Autres réserves | 757 932 | 604 505 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 227 | 162 427 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 290 842 | 4 179 615 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 | 10 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 328 | 228 385 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100 | 10 736 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 17 900 | 16 522 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 327 354 | 255 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 196 | 4 435 269 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 354 | 255 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 | 12 184 | ||
| FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 139 | 94 186 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 229 | 46 682 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151 | 3 012 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 900 | 53 424 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 315 | 21 546 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 298 | 8 229 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 12 079 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 901 | 144 972 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 762 | -50 786 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 221 492 | 16 971 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 379 105 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 492 | 2 396 076 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 730 | 2 345 290 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379 105 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000 | 2 379 105 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 000 | -2 379 105 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 497 | -196 242 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 630 | 2 490 262 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 404 | 2 327 835 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 227 | 162 427 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 | 112 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 35 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201 | 2 298 | 3 644 | 39 855 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 236 | 2 298 | 3 644 | 39 890 |