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Déposant 1 : LACOUR CONCEPT, SAS
Numéro de SIREN : 403154263
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Déposant 1 : LACOUR CONCEPT, SAS
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Déposant 1 : LACOUR CONCEPT, SAS
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Mandataire 1 : LACOUR CONCEPT, Mme CATTOOR Bérénice
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Bénéficiare 1 : LACOUR CONCEPT
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Adresse :
1 Avenue Henri DEBORD, CS 40071
18230 Saint-Doulchard
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Mandataire 1 : LACOUR CONCEPT, Mme CATTOOR Bérénice
Adresse :
1 Avenue Henri Debord, CS 40071
18230 Saint-Doulchard
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 3 785 | 5 215 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 128 475 | 10 699 607 | 428 867 | |
AH | Fonds commercial | 736 937 | 736 937 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 617 | 931 469 | 835 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 972 | 1 731 675 | 1 045 296 | |
CU | Autres participations | 107 000 | 107 000 | ||
BF | Prêts | 2 014 | 2 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 020 | 28 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 555 038 | 13 366 537 | 3 188 500 | |
BT | Marchandises | 398 646 | 157 088 | 241 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 337 302 | 96 722 | 2 240 579 | |
BZ | Autres créances | 320 559 | 320 559 | ||
CF | Disponibilités | 5 506 956 | 5 506 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 450 | 96 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 659 915 | 253 811 | 8 406 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 214 953 | 13 620 349 | 11 594 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 963 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 376 | |||
DG | Autres réserves | 1 056 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 616 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 824 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 978 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 594 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 787 | 1 185 787 | ||
FD | Production vendue biens | 327 543 | 327 543 | ||
FG | Production vendue services | 20 940 950 | 20 940 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 454 281 | 22 454 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 960 | |||
FQ | Autres produits | 379 182 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 236 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 026 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 607 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 176 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 784 129 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 142 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 811 | |||
GE | Autres charges | 56 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 467 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 768 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 285 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 372 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 772 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 308 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 429 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 878 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 819 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985 | 1 800 | 3 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186 123 | 588 759 | 75 274 | 10 699 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 059 | 552 374 | 210 289 | 2 663 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509 167 | 1 142 933 | 285 564 | 13 366 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 220 | 22 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 129 058 | 157 088 | 129 058 | 157 088 |
6T | Sur comptes clients | 118 082 | 96 722 | 118 082 | 96 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 140 | 253 811 | 247 140 | 253 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 360 | 253 811 | 269 360 | 253 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 811 | 247 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 297 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 004 | |||
VB | T. V. A. | 193 289 | |||
VC | Groupe et associés | 3 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 348 | 2 754 312 | 30 035 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 224 | 298 945 | 873 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 219 104 | 1 219 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 103 334 | 1 103 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 421 | 682 421 | ||
VW | T.V.A. | 481 758 | 481 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 328 | 176 328 | ||
VI | Groupe et associés | 318 461 | 318 461 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 824 405 | 824 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 038 | 5 104 759 | 873 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 3 785 | 5 215 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 128 475 | 10 699 607 | 428 867 | |
AH | Fonds commercial | 736 937 | 736 937 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 617 | 931 469 | 835 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 972 | 1 731 675 | 1 045 296 | |
CU | Autres participations | 107 000 | 107 000 | ||
BF | Prêts | 2 014 | 2 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 020 | 28 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 555 038 | 13 366 537 | 3 188 500 | |
BT | Marchandises | 398 646 | 157 088 | 241 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 337 302 | 96 722 | 2 240 579 | |
BZ | Autres créances | 320 559 | 320 559 | ||
CF | Disponibilités | 5 506 956 | 5 506 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 450 | 96 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 659 915 | 253 811 | 8 406 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 214 953 | 13 620 349 | 11 594 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 963 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 376 | |||
DG | Autres réserves | 1 056 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 616 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 824 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 978 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 594 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 787 | 1 185 787 | ||
FD | Production vendue biens | 327 543 | 327 543 | ||
FG | Production vendue services | 20 940 950 | 20 940 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 454 281 | 22 454 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 960 | |||
FQ | Autres produits | 379 182 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 236 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 026 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 607 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 176 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 784 129 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 142 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 811 | |||
GE | Autres charges | 56 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 467 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 768 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 285 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 372 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 772 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 308 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 429 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 878 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 819 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985 | 1 800 | 3 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186 123 | 588 759 | 75 274 | 10 699 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 059 | 552 374 | 210 289 | 2 663 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509 167 | 1 142 933 | 285 564 | 13 366 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 220 | 22 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 129 058 | 157 088 | 129 058 | 157 088 |
6T | Sur comptes clients | 118 082 | 96 722 | 118 082 | 96 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 140 | 253 811 | 247 140 | 253 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 360 | 253 811 | 269 360 | 253 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 811 | 247 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 297 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 004 | |||
VB | T. V. A. | 193 289 | |||
VC | Groupe et associés | 3 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 348 | 2 754 312 | 30 035 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 224 | 298 945 | 873 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 219 104 | 1 219 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 103 334 | 1 103 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 421 | 682 421 | ||
VW | T.V.A. | 481 758 | 481 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 328 | 176 328 | ||
VI | Groupe et associés | 318 461 | 318 461 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 824 405 | 824 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 038 | 5 104 759 | 873 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 3 785 | 5 215 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 128 475 | 10 699 607 | 428 867 | |
AH | Fonds commercial | 736 937 | 736 937 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 617 | 931 469 | 835 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 972 | 1 731 675 | 1 045 296 | |
CU | Autres participations | 107 000 | 107 000 | ||
BF | Prêts | 2 014 | 2 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 020 | 28 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 555 038 | 13 366 537 | 3 188 500 | |
BT | Marchandises | 398 646 | 157 088 | 241 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 337 302 | 96 722 | 2 240 579 | |
BZ | Autres créances | 320 559 | 320 559 | ||
CF | Disponibilités | 5 506 956 | 5 506 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 450 | 96 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 659 915 | 253 811 | 8 406 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 214 953 | 13 620 349 | 11 594 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 963 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 376 | |||
DG | Autres réserves | 1 056 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 616 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 824 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 978 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 594 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 787 | 1 185 787 | ||
FD | Production vendue biens | 327 543 | 327 543 | ||
FG | Production vendue services | 20 940 950 | 20 940 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 454 281 | 22 454 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 960 | |||
FQ | Autres produits | 379 182 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 236 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 026 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 607 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 176 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 784 129 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 142 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 811 | |||
GE | Autres charges | 56 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 467 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 768 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 285 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 372 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 772 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 308 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 429 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 878 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 819 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985 | 1 800 | 3 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186 123 | 588 759 | 75 274 | 10 699 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 059 | 552 374 | 210 289 | 2 663 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509 167 | 1 142 933 | 285 564 | 13 366 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 220 | 22 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 129 058 | 157 088 | 129 058 | 157 088 |
6T | Sur comptes clients | 118 082 | 96 722 | 118 082 | 96 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 140 | 253 811 | 247 140 | 253 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 360 | 253 811 | 269 360 | 253 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 811 | 247 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 297 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 004 | |||
VB | T. V. A. | 193 289 | |||
VC | Groupe et associés | 3 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 348 | 2 754 312 | 30 035 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 224 | 298 945 | 873 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 219 104 | 1 219 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 103 334 | 1 103 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 421 | 682 421 | ||
VW | T.V.A. | 481 758 | 481 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 328 | 176 328 | ||
VI | Groupe et associés | 318 461 | 318 461 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 824 405 | 824 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 038 | 5 104 759 | 873 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 3 785 | 5 215 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 128 475 | 10 699 607 | 428 867 | |
AH | Fonds commercial | 736 937 | 736 937 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 617 | 931 469 | 835 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 972 | 1 731 675 | 1 045 296 | |
CU | Autres participations | 107 000 | 107 000 | ||
BF | Prêts | 2 014 | 2 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 020 | 28 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 555 038 | 13 366 537 | 3 188 500 | |
BT | Marchandises | 398 646 | 157 088 | 241 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 337 302 | 96 722 | 2 240 579 | |
BZ | Autres créances | 320 559 | 320 559 | ||
CF | Disponibilités | 5 506 956 | 5 506 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 450 | 96 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 659 915 | 253 811 | 8 406 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 214 953 | 13 620 349 | 11 594 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 963 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 376 | |||
DG | Autres réserves | 1 056 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 616 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 824 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 978 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 594 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 787 | 1 185 787 | ||
FD | Production vendue biens | 327 543 | 327 543 | ||
FG | Production vendue services | 20 940 950 | 20 940 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 454 281 | 22 454 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 960 | |||
FQ | Autres produits | 379 182 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 236 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 026 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 607 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 176 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 784 129 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 142 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 811 | |||
GE | Autres charges | 56 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 467 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 768 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 285 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 372 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 772 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 308 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 429 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 878 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 819 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985 | 1 800 | 3 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186 123 | 588 759 | 75 274 | 10 699 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 059 | 552 374 | 210 289 | 2 663 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509 167 | 1 142 933 | 285 564 | 13 366 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 220 | 22 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 129 058 | 157 088 | 129 058 | 157 088 |
6T | Sur comptes clients | 118 082 | 96 722 | 118 082 | 96 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 140 | 253 811 | 247 140 | 253 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 360 | 253 811 | 269 360 | 253 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 811 | 247 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 297 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 004 | |||
VB | T. V. A. | 193 289 | |||
VC | Groupe et associés | 3 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 348 | 2 754 312 | 30 035 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 224 | 298 945 | 873 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 219 104 | 1 219 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 103 334 | 1 103 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 421 | 682 421 | ||
VW | T.V.A. | 481 758 | 481 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 328 | 176 328 | ||
VI | Groupe et associés | 318 461 | 318 461 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 824 405 | 824 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 038 | 5 104 759 | 873 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 3 785 | 5 215 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 128 475 | 10 699 607 | 428 867 | |
AH | Fonds commercial | 736 937 | 736 937 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 617 | 931 469 | 835 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 972 | 1 731 675 | 1 045 296 | |
CU | Autres participations | 107 000 | 107 000 | ||
BF | Prêts | 2 014 | 2 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 020 | 28 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 555 038 | 13 366 537 | 3 188 500 | |
BT | Marchandises | 398 646 | 157 088 | 241 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 337 302 | 96 722 | 2 240 579 | |
BZ | Autres créances | 320 559 | 320 559 | ||
CF | Disponibilités | 5 506 956 | 5 506 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 450 | 96 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 659 915 | 253 811 | 8 406 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 214 953 | 13 620 349 | 11 594 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 963 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 376 | |||
DG | Autres réserves | 1 056 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 616 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 824 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 978 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 594 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 185 787 | 1 185 787 | ||
FD | Production vendue biens | 327 543 | 327 543 | ||
FG | Production vendue services | 20 940 950 | 20 940 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 454 281 | 22 454 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 960 | |||
FQ | Autres produits | 379 182 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 236 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 026 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 338 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 607 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 176 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 784 129 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 142 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 811 | |||
GE | Autres charges | 56 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 467 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 768 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 285 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 372 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 772 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 376 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 308 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 429 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 878 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 819 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985 | 1 800 | 3 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186 123 | 588 759 | 75 274 | 10 699 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 059 | 552 374 | 210 289 | 2 663 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509 167 | 1 142 933 | 285 564 | 13 366 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 220 | 22 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 129 058 | 157 088 | 129 058 | 157 088 |
6T | Sur comptes clients | 118 082 | 96 722 | 118 082 | 96 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 140 | 253 811 | 247 140 | 253 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 360 | 253 811 | 269 360 | 253 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 811 | 247 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 297 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 004 | |||
VB | T. V. A. | 193 289 | |||
VC | Groupe et associés | 3 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 348 | 2 754 312 | 30 035 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 224 | 298 945 | 873 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 219 104 | 1 219 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 103 334 | 1 103 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 421 | 682 421 | ||
VW | T.V.A. | 481 758 | 481 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 328 | 176 328 | ||
VI | Groupe et associés | 318 461 | 318 461 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 824 405 | 824 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 038 | 5 104 759 | 873 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 950 |