Déposant 1 : MEDIAN, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 384636643
Adresse :
11 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : BH HOTELS, SASU
Numéro de SIREN : 901190140
Adresse :
59 Rue de Tocqueville
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 223 | 18 615 | 47 608 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 595 | 8 399 | 12 196 | 19 627 |
AH | Fonds commercial | 6 555 308 | 6 555 308 | 6 555 308 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 274 | 2 336 | |
AN | Terrains | 5 283 642 | 5 283 642 | 5 283 642 | |
AP | Constructions | 16 321 008 | 8 942 876 | 7 378 133 | 7 045 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 543 | 2 004 818 | 617 725 | 676 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 916 621 | 4 380 569 | 2 536 052 | 2 450 698 |
AV | Immobilisations en cours | 128 739 | 125 614 | 3 125 | |
AX | Avances et acomptes | 3 125 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 37 571 432 | 37 571 432 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 944 | 23 944 | 21 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 512 666 | 15 481 165 | 60 031 501 | 22 056 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 986 | 22 986 | 24 965 | |
BT | Marchandises | 6 002 | 6 002 | 6 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 403 876 | 403 876 | 170 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 458 | 61 865 | 1 671 593 | 1 921 907 |
BZ | Autres créances | 754 444 | 754 444 | 38 504 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 184 | 4 184 | 9 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 043 | 70 043 | 35 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 993 | 61 865 | 2 933 129 | 40 672 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 507 659 | 15 543 030 | 62 964 629 | 62 728 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 | 65 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 754 | -143 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 367 | 95 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 381 182 | 414 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 771 126 | 19 066 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 772 537 | 37 835 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 976 | 1 001 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 379 | 36 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 224 | 2 224 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 028 257 | 885 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 130 | 737 799 | ||
EA | Autres dettes | 847 394 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 151 504 | 43 620 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 964 629 | 62 728 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 008 965 | 7 008 965 | 6 278 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 008 965 | 7 008 965 | 6 278 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 883 | 255 704 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 126 946 | 6 535 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 424 | 14 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 422 | 283 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 487 | 8 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 365 | 2 673 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 774 | 568 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 782 855 | 1 750 869 | ||
FZ | Charges sociales | 811 100 | 788 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 894 | 619 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 671 | 100 687 | ||
GE | Autres charges | 92 683 | 66 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 131 674 | 6 875 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 728 | -339 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 838 | 1 040 782 | ||
GN | Différences positives de change | 42 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 880 | 1 040 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 021 136 | 984 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 021 136 | 984 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -212 257 | 56 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 985 | -282 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 663 | 588 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 753 | 33 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 417 | 621 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 460 | 53 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 460 | 53 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 957 | 568 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 339 | 190 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 242 | 8 198 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 610 | 8 103 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 367 | 95 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 615 | 18 615 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 687 | 13 014 | 8 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 384 970 | 918 637 | -24 657 | 15 328 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 406 657 | 937 251 | -11 643 | 15 355 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 381 182 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 414 936 | 33 753 | 381 182 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 125 614 | 125 614 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 100 | 58 235 | 61 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 714 | 58 235 | 187 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 702 650 | 91 989 | 610 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 235 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 571 432 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 731 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 128 | |||
VB | T. V. A. | 204 248 | |||
VP | Divers | 428 012 | |||
VC | Groupe et associés | 2 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 153 321 | 38 876 376 | 1 276 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 574 | 18 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 753 963 | 38 753 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 679 224 | 784 341 | 894 883 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 161 | 200 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 938 | 601 938 | ||
VW | T.V.A. | 20 272 | 20 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 888 | 1 205 888 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 130 | 265 130 | ||
VI | Groupe et associés | 1 064 976 | 1 064 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253 | 16 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 826 378 | 41 866 519 | 1 959 859 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 753 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 223 | 18 615 | 47 608 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 595 | 8 399 | 12 196 | 19 627 |
AH | Fonds commercial | 6 555 308 | 6 555 308 | 6 555 308 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 274 | 2 336 | |
AN | Terrains | 5 283 642 | 5 283 642 | 5 283 642 | |
AP | Constructions | 16 321 008 | 8 942 876 | 7 378 133 | 7 045 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 543 | 2 004 818 | 617 725 | 676 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 916 621 | 4 380 569 | 2 536 052 | 2 450 698 |
AV | Immobilisations en cours | 128 739 | 125 614 | 3 125 | |
AX | Avances et acomptes | 3 125 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 37 571 432 | 37 571 432 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 944 | 23 944 | 21 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 512 666 | 15 481 165 | 60 031 501 | 22 056 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 986 | 22 986 | 24 965 | |
BT | Marchandises | 6 002 | 6 002 | 6 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 403 876 | 403 876 | 170 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 458 | 61 865 | 1 671 593 | 1 921 907 |
BZ | Autres créances | 754 444 | 754 444 | 38 504 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 184 | 4 184 | 9 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 043 | 70 043 | 35 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 993 | 61 865 | 2 933 129 | 40 672 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 507 659 | 15 543 030 | 62 964 629 | 62 728 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 | 65 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 754 | -143 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 367 | 95 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 381 182 | 414 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 771 126 | 19 066 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 772 537 | 37 835 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 976 | 1 001 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 379 | 36 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 224 | 2 224 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 028 257 | 885 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 130 | 737 799 | ||
EA | Autres dettes | 847 394 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 151 504 | 43 620 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 964 629 | 62 728 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 008 965 | 7 008 965 | 6 278 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 008 965 | 7 008 965 | 6 278 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 883 | 255 704 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 126 946 | 6 535 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 424 | 14 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 422 | 283 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 487 | 8 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 365 | 2 673 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 774 | 568 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 782 855 | 1 750 869 | ||
FZ | Charges sociales | 811 100 | 788 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 894 | 619 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 671 | 100 687 | ||
GE | Autres charges | 92 683 | 66 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 131 674 | 6 875 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 728 | -339 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 838 | 1 040 782 | ||
GN | Différences positives de change | 42 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 880 | 1 040 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 021 136 | 984 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 021 136 | 984 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -212 257 | 56 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 985 | -282 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 663 | 588 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 753 | 33 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 417 | 621 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 460 | 53 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 460 | 53 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 957 | 568 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 339 | 190 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 242 | 8 198 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 610 | 8 103 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 367 | 95 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 615 | 18 615 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 687 | 13 014 | 8 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 384 970 | 918 637 | -24 657 | 15 328 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 406 657 | 937 251 | -11 643 | 15 355 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 381 182 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 414 936 | 33 753 | 381 182 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 125 614 | 125 614 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 100 | 58 235 | 61 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 714 | 58 235 | 187 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 702 650 | 91 989 | 610 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 235 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 571 432 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 731 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 128 | |||
VB | T. V. A. | 204 248 | |||
VP | Divers | 428 012 | |||
VC | Groupe et associés | 2 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 153 321 | 38 876 376 | 1 276 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 574 | 18 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 753 963 | 38 753 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 679 224 | 784 341 | 894 883 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 161 | 200 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 938 | 601 938 | ||
VW | T.V.A. | 20 272 | 20 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 888 | 1 205 888 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 130 | 265 130 | ||
VI | Groupe et associés | 1 064 976 | 1 064 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253 | 16 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 826 378 | 41 866 519 | 1 959 859 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 753 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 223 | 18 615 | 47 608 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 595 | 8 399 | 12 196 | 19 627 |
AH | Fonds commercial | 6 555 308 | 6 555 308 | 6 555 308 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 274 | 2 336 | |
AN | Terrains | 5 283 642 | 5 283 642 | 5 283 642 | |
AP | Constructions | 16 321 008 | 8 942 876 | 7 378 133 | 7 045 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 543 | 2 004 818 | 617 725 | 676 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 916 621 | 4 380 569 | 2 536 052 | 2 450 698 |
AV | Immobilisations en cours | 128 739 | 125 614 | 3 125 | |
AX | Avances et acomptes | 3 125 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 37 571 432 | 37 571 432 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 944 | 23 944 | 21 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 512 666 | 15 481 165 | 60 031 501 | 22 056 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 986 | 22 986 | 24 965 | |
BT | Marchandises | 6 002 | 6 002 | 6 511 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 403 876 | 403 876 | 170 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 458 | 61 865 | 1 671 593 | 1 921 907 |
BZ | Autres créances | 754 444 | 754 444 | 38 504 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 184 | 4 184 | 9 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 043 | 70 043 | 35 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 993 | 61 865 | 2 933 129 | 40 672 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 507 659 | 15 543 030 | 62 964 629 | 62 728 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 | 65 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 754 | -143 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 367 | 95 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 381 182 | 414 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 771 126 | 19 066 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 772 537 | 37 835 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 976 | 1 001 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 379 | 36 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 224 | 2 224 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 028 257 | 885 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 130 | 737 799 | ||
EA | Autres dettes | 847 394 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 151 504 | 43 620 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 964 629 | 62 728 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 008 965 | 7 008 965 | 6 278 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 008 965 | 7 008 965 | 6 278 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 883 | 255 704 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 126 946 | 6 535 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 424 | 14 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 422 | 283 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 487 | 8 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 365 | 2 673 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 774 | 568 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 782 855 | 1 750 869 | ||
FZ | Charges sociales | 811 100 | 788 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 894 | 619 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 671 | 100 687 | ||
GE | Autres charges | 92 683 | 66 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 131 674 | 6 875 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 728 | -339 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 838 | 1 040 782 | ||
GN | Différences positives de change | 42 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 880 | 1 040 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 021 136 | 984 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 021 136 | 984 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -212 257 | 56 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 985 | -282 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 663 | 588 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 753 | 33 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 417 | 621 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 460 | 53 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 460 | 53 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 957 | 568 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 339 | 190 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 242 | 8 198 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 610 | 8 103 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 367 | 95 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 615 | 18 615 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 687 | 13 014 | 8 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 384 970 | 918 637 | -24 657 | 15 328 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 406 657 | 937 251 | -11 643 | 15 355 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 381 182 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 414 936 | 33 753 | 381 182 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 125 614 | 125 614 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 100 | 58 235 | 61 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 714 | 58 235 | 187 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 702 650 | 91 989 | 610 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 235 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 571 432 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 731 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 128 | |||
VB | T. V. A. | 204 248 | |||
VP | Divers | 428 012 | |||
VC | Groupe et associés | 2 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 153 321 | 38 876 376 | 1 276 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 574 | 18 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 753 963 | 38 753 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 679 224 | 784 341 | 894 883 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 161 | 200 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 938 | 601 938 | ||
VW | T.V.A. | 20 272 | 20 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 888 | 1 205 888 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 130 | 265 130 | ||
VI | Groupe et associés | 1 064 976 | 1 064 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253 | 16 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 826 378 | 41 866 519 | 1 959 859 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 753 963 |