Déposant 1 : AMARANTE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 382369437
Adresse :
11 Rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : BH HOTELS, SASU
Numéro de SIREN : 901190140
Adresse :
59 Rue de Tocqueville
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 750 | 750 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 116 676 | 58 749 | 57 927 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 662 | 269 947 | 12 715 | 13 363 |
AH | Fonds commercial | 26 853 838 | 26 853 838 | 9 812 067 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 846 | 19 377 | 6 468 | 17 049 016 |
AN | Terrains | 2 984 150 | 2 984 150 | 2 983 536 | |
AP | Constructions | 17 107 920 | 11 157 146 | 5 950 774 | 6 249 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 377 | 2 245 636 | 480 741 | 320 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 011 150 | 5 294 937 | 2 716 213 | 524 367 |
AV | Immobilisations en cours | 4 181 | 4 181 | 189 806 | |
CU | Autres participations | 33 824 490 | 18 524 490 | 15 300 000 | 15 300 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 233 132 | 2 233 132 | 570 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 575 | 142 575 | 142 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 313 747 | 37 571 033 | 56 742 714 | 53 153 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 280 | 50 280 | 46 370 | |
BT | Marchandises | 13 757 | 13 757 | 16 077 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 474 169 | 474 169 | 39 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 323 983 | 111 601 | 1 212 381 | 1 227 218 |
BZ | Autres créances | 2 476 019 | 2 476 019 | 5 831 656 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 765 | 5 765 | 5 765 | |
CF | Disponibilités | 14 046 | 14 046 | 14 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 891 | 171 891 | 184 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 529 910 | 111 601 | 4 418 309 | 7 365 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 843 657 | 37 682 634 | 61 161 023 | 60 519 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 | 145 | ||
DH | Report à nouveau | -44 586 210 | -40 814 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263 924 | -3 771 751 | ||
DL | TOTAL (I) | -26 849 989 | -22 586 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 376 500 | 171 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 500 | 171 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 826 835 | 26 210 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 613 954 | 49 032 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 161 | 80 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 874 | 5 381 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 680 627 | 1 043 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 452 | 94 943 | ||
EA | Autres dettes | 2 608 | 1 086 544 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 634 511 | 82 934 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 161 023 | 60 519 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 775 246 | 7 775 246 | 7 892 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 775 246 | 7 775 246 | 7 892 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 283 | 84 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 533 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 895 061 | 7 978 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 790 | 86 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 414 | 543 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 590 | 4 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 420 402 | 4 082 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 501 | 465 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 050 410 | 2 814 447 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 965 | 1 214 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 001 281 | 616 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 204 | 78 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 000 | 6 346 | ||
GE | Autres charges | 94 301 | 82 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 395 678 | 9 990 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 500 617 | -2 012 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 016 | 59 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 016 | 59 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 800 500 | 2 121 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 500 | 2 121 573 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 745 484 | -2 062 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 246 100 | -4 074 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 191 | 343 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191 | 344 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 515 | 41 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 515 | 42 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 324 | 302 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 269 | 8 382 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 193 | 12 154 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 263 924 | -3 771 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 | 58 749 | 59 499 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 890 | 28 435 | 289 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783 622 | 914 097 | 18 697 719 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045 262 | 1 001 281 | 19 046 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 558 | 226 000 | 21 058 | 376 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 524 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 716 | 3 115 | 111 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 639 206 | 3 115 | 18 636 092 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 810 764 | 226 000 | 24 173 | 19 012 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 000 | 24 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 233 132 | 2 233 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 142 575 | 142 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 | |||
UX | Autres créances clients | 1 323 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 998 | |||
VB | T. V. A. | 756 777 | |||
VP | Divers | 340 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 600 | 4 556 204 | 1 791 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 705 | 24 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 802 130 | 26 802 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 390 874 | 1 814 814 | 3 576 060 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 729 | 247 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 964 | 1 016 964 | ||
VW | T.V.A. | 11 078 | 11 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404 856 | 1 404 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 452 | 43 452 | ||
VI | Groupe et associés | 52 613 954 | 52 613 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 | 2 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 558 350 | 31 368 336 | 56 190 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 802 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 750 | 750 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 116 676 | 58 749 | 57 927 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 662 | 269 947 | 12 715 | 13 363 |
AH | Fonds commercial | 26 853 838 | 26 853 838 | 9 812 067 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 846 | 19 377 | 6 468 | 17 049 016 |
AN | Terrains | 2 984 150 | 2 984 150 | 2 983 536 | |
AP | Constructions | 17 107 920 | 11 157 146 | 5 950 774 | 6 249 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 377 | 2 245 636 | 480 741 | 320 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 011 150 | 5 294 937 | 2 716 213 | 524 367 |
AV | Immobilisations en cours | 4 181 | 4 181 | 189 806 | |
CU | Autres participations | 33 824 490 | 18 524 490 | 15 300 000 | 15 300 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 233 132 | 2 233 132 | 570 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 575 | 142 575 | 142 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 313 747 | 37 571 033 | 56 742 714 | 53 153 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 280 | 50 280 | 46 370 | |
BT | Marchandises | 13 757 | 13 757 | 16 077 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 474 169 | 474 169 | 39 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 323 983 | 111 601 | 1 212 381 | 1 227 218 |
BZ | Autres créances | 2 476 019 | 2 476 019 | 5 831 656 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 765 | 5 765 | 5 765 | |
CF | Disponibilités | 14 046 | 14 046 | 14 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 891 | 171 891 | 184 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 529 910 | 111 601 | 4 418 309 | 7 365 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 843 657 | 37 682 634 | 61 161 023 | 60 519 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 | 145 | ||
DH | Report à nouveau | -44 586 210 | -40 814 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263 924 | -3 771 751 | ||
DL | TOTAL (I) | -26 849 989 | -22 586 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 376 500 | 171 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 500 | 171 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 826 835 | 26 210 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 613 954 | 49 032 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 161 | 80 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 874 | 5 381 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 680 627 | 1 043 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 452 | 94 943 | ||
EA | Autres dettes | 2 608 | 1 086 544 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 634 511 | 82 934 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 161 023 | 60 519 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 775 246 | 7 775 246 | 7 892 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 775 246 | 7 775 246 | 7 892 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 283 | 84 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 533 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 895 061 | 7 978 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 790 | 86 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 414 | 543 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 590 | 4 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 420 402 | 4 082 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 501 | 465 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 050 410 | 2 814 447 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 965 | 1 214 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 001 281 | 616 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 204 | 78 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 000 | 6 346 | ||
GE | Autres charges | 94 301 | 82 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 395 678 | 9 990 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 500 617 | -2 012 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 016 | 59 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 016 | 59 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 800 500 | 2 121 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 500 | 2 121 573 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 745 484 | -2 062 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 246 100 | -4 074 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 191 | 343 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191 | 344 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 515 | 41 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 515 | 42 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 324 | 302 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 269 | 8 382 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 193 | 12 154 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 263 924 | -3 771 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 | 58 749 | 59 499 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 890 | 28 435 | 289 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783 622 | 914 097 | 18 697 719 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045 262 | 1 001 281 | 19 046 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 558 | 226 000 | 21 058 | 376 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 524 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 716 | 3 115 | 111 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 639 206 | 3 115 | 18 636 092 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 810 764 | 226 000 | 24 173 | 19 012 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 000 | 24 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 233 132 | 2 233 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 142 575 | 142 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 | |||
UX | Autres créances clients | 1 323 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 998 | |||
VB | T. V. A. | 756 777 | |||
VP | Divers | 340 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 600 | 4 556 204 | 1 791 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 705 | 24 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 802 130 | 26 802 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 390 874 | 1 814 814 | 3 576 060 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 729 | 247 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 964 | 1 016 964 | ||
VW | T.V.A. | 11 078 | 11 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404 856 | 1 404 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 452 | 43 452 | ||
VI | Groupe et associés | 52 613 954 | 52 613 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 | 2 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 558 350 | 31 368 336 | 56 190 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 802 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 750 | 750 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 116 676 | 58 749 | 57 927 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 662 | 269 947 | 12 715 | 13 363 |
AH | Fonds commercial | 26 853 838 | 26 853 838 | 9 812 067 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 846 | 19 377 | 6 468 | 17 049 016 |
AN | Terrains | 2 984 150 | 2 984 150 | 2 983 536 | |
AP | Constructions | 17 107 920 | 11 157 146 | 5 950 774 | 6 249 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 377 | 2 245 636 | 480 741 | 320 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 011 150 | 5 294 937 | 2 716 213 | 524 367 |
AV | Immobilisations en cours | 4 181 | 4 181 | 189 806 | |
CU | Autres participations | 33 824 490 | 18 524 490 | 15 300 000 | 15 300 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 233 132 | 2 233 132 | 570 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 575 | 142 575 | 142 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 313 747 | 37 571 033 | 56 742 714 | 53 153 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 280 | 50 280 | 46 370 | |
BT | Marchandises | 13 757 | 13 757 | 16 077 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 474 169 | 474 169 | 39 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 323 983 | 111 601 | 1 212 381 | 1 227 218 |
BZ | Autres créances | 2 476 019 | 2 476 019 | 5 831 656 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 765 | 5 765 | 5 765 | |
CF | Disponibilités | 14 046 | 14 046 | 14 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 891 | 171 891 | 184 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 529 910 | 111 601 | 4 418 309 | 7 365 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 843 657 | 37 682 634 | 61 161 023 | 60 519 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 | 145 | ||
DH | Report à nouveau | -44 586 210 | -40 814 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263 924 | -3 771 751 | ||
DL | TOTAL (I) | -26 849 989 | -22 586 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 376 500 | 171 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 500 | 171 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 826 835 | 26 210 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 613 954 | 49 032 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 161 | 80 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 874 | 5 381 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 680 627 | 1 043 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 452 | 94 943 | ||
EA | Autres dettes | 2 608 | 1 086 544 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 634 511 | 82 934 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 161 023 | 60 519 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 775 246 | 7 775 246 | 7 892 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 775 246 | 7 775 246 | 7 892 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 283 | 84 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 533 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 895 061 | 7 978 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 790 | 86 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 414 | 543 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 590 | 4 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 420 402 | 4 082 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 501 | 465 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 050 410 | 2 814 447 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 965 | 1 214 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 001 281 | 616 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 204 | 78 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 000 | 6 346 | ||
GE | Autres charges | 94 301 | 82 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 395 678 | 9 990 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 500 617 | -2 012 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 016 | 59 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 016 | 59 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 800 500 | 2 121 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 500 | 2 121 573 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 745 484 | -2 062 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 246 100 | -4 074 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 191 | 343 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191 | 344 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 515 | 41 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 515 | 42 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 324 | 302 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 269 | 8 382 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 193 | 12 154 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 263 924 | -3 771 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 | 58 749 | 59 499 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 890 | 28 435 | 289 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783 622 | 914 097 | 18 697 719 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045 262 | 1 001 281 | 19 046 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 558 | 226 000 | 21 058 | 376 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 524 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 716 | 3 115 | 111 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 639 206 | 3 115 | 18 636 092 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 810 764 | 226 000 | 24 173 | 19 012 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 000 | 24 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 233 132 | 2 233 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 142 575 | 142 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 | |||
UX | Autres créances clients | 1 323 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 998 | |||
VB | T. V. A. | 756 777 | |||
VP | Divers | 340 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 600 | 4 556 204 | 1 791 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 705 | 24 705 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 802 130 | 26 802 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 390 874 | 1 814 814 | 3 576 060 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 729 | 247 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 964 | 1 016 964 | ||
VW | T.V.A. | 11 078 | 11 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404 856 | 1 404 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 452 | 43 452 | ||
VI | Groupe et associés | 52 613 954 | 52 613 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 | 2 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 558 350 | 31 368 336 | 56 190 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 802 130 |