Déposant 1 : EST VALEURS SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309358554
Adresse :
1 rue Jean Jaurès
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : EST VALEURS S.A.
Bénéficiare 1 : EST VALEURS SAS
Bénéficiare 1 : BRINK'S EVOLUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 324613678
Adresse :
41/45 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 436 | 282 436 | 93 | |
| AP | Constructions | 1 510 919 | 1 237 176 | 273 743 | 361 007 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229 089 | 5 003 345 | 1 225 744 | 155 153 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 354 467 | 335 043 | 19 424 | 666 131 |
| AV | Immobilisations en cours | 4 185 | |||
| CU | Autres participations | 7 341 | 7 341 | 7 341 | |
| BF | Prêts | 78 386 | 78 386 | 78 386 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 134 469 | 134 469 | 127 457 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 642 842 | 6 858 001 | 1 784 841 | 1 445 486 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 184 | 2 456 | 1 461 728 | 1 505 662 |
| BZ | Autres créances | 954 875 | 954 875 | 1 225 579 | |
| CF | Disponibilités | 1 015 037 | 1 015 037 | 657 286 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 248 | 113 248 | 171 573 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 547 343 | 2 456 | 3 544 887 | 3 560 101 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 190 185 | 6 860 457 | 5 329 728 | 5 005 587 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 807 424 | 807 424 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 926 | 170 926 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 114 523 | 114 523 | ||
| DG | Autres réserves | 2 385 | 2 385 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 198 500 | 880 852 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 898 | 317 647 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 621 656 | 2 293 758 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 804 | 80 547 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039 | 9 039 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 809 | 1 006 622 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 343 211 | 1 450 229 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 380 | 30 361 | ||
| EA | Autres dettes | 164 324 | 87 002 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 506 | 48 029 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 708 072 | 2 711 829 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 728 | 5 005 587 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 8 545 909 | 8 545 909 | 8 752 201 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 909 | 8 545 909 | 8 752 201 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 335 | 3 512 | ||
| FQ | Autres produits | 4 926 | 819 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 584 170 | 8 756 533 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 793 534 | 2 876 995 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 539 | 261 046 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 203 826 | 3 197 735 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 260 714 | 1 263 579 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 492 239 | 524 108 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 456 | 3 867 | ||
| GE | Autres charges | 167 040 | 249 501 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 191 346 | 8 377 546 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 392 824 | 378 986 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 696 | 6 524 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 175 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 20 871 | 6 524 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 504 | 4 034 | ||
| GS | Différences négatives de change | 193 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 697 | 4 034 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 174 | 2 491 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 998 | 381 476 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 | 10 079 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 611 | 7 789 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 140 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158 | 34 008 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 531 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 531 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 158 | 17 477 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 930 | 12 923 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 327 | 68 383 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 199 | 8 797 065 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 301 | 8 479 417 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 898 | 317 647 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 343 | 93 | 282 436 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168 931 | 492 145 | 85 512 | 6 575 564 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451 274 | 492 239 | 85 512 | 6 858 001 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 3 970 | 2 456 | 3 970 | 2 456 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 970 | 2 456 | 3 970 | 2 456 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 970 | 2 456 | 3 970 | 2 456 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 456 | 3 970 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 78 386 | 78 386 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 134 469 | 134 469 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 2 861 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 461 323 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 964 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 172 808 | |||
| VB | T. V. A. | 151 575 | |||
| VC | Groupe et associés | 236 011 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 517 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 113 248 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 161 | 2 745 161 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 804 | 20 804 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 039 | 9 039 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 809 | 1 030 809 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 413 321 | 413 321 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 030 | 507 030 | ||
| VW | T.V.A. | 364 713 | 364 713 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 147 | 58 147 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 380 | 85 380 | ||
| VI | Groupe et associés | 144 710 | 144 710 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 614 | 19 614 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 54 506 | 54 506 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 072 | 2 708 072 | ||