Déposant 1 : ZALIX BIOMETRIE
Numéro de SIREN : 423830694
Adresse :
84 avenue du Président Wilson
93210 SAINT DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : ZALIX BIOMETRIE, Sébastien TRANCHANT
Adresse :
84 avenue du Président Wilson
93210 SAINT DENIS LA PLAINE
FR
Déposant 1 : ZALIX BIOMETRIE, SA
Numéro de SIREN : 423830694
Adresse :
84 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : ZALIX BIOMETRIE
Adresse :
84 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
FR
Déposant 1 : ZALIX BIOMETRIE, SA
Numéro de SIREN : 423830694
Adresse :
84 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : ZALIX BIOMETRIE
Adresse :
84 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
FR
Déposant 1 : ZALIX BIOMETRIE, SA
Numéro de SIREN : 423830694
Adresse :
84 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : ZALIX BIOMETRIE
Adresse :
84 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
FR
Déposant 1 : ZALIX BIOMETRIE SA
Numéro de SIREN : 423830694
Mandataire 1 : ZALIX BIOMETRIE
Déposant 1 : ZALIX BIOMETRIE SA
Numéro de SIREN : 423830694
Mandataire 1 : ZALIX BIOMETRIE
Déposant 1 : ZALIX BIOMETRIE SA
Numéro de SIREN : 423830694
Mandataire 1 : ZALIX BIOMETRIE
Déposant 1 : ZALIX Biométrie
Numéro de SIREN : 423830694
Mandataire 1 : ZALIX Biométrie Alain CHOUKROUN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 78 357 | 78 357 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 182 | 15 182 | 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 481 | 71 909 | 6 572 | 7 570 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 015 | 12 015 | 12 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 036 | 165 448 | 18 587 | 20 266 |
BT | Marchandises | 342 839 | 156 797 | 186 042 | 157 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 885 | 119 040 | 129 845 | 176 583 |
BZ | Autres créances | 40 432 | 40 432 | 34 908 | |
CF | Disponibilités | 20 358 | 20 358 | 35 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 085 | 27 085 | 16 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 601 | 275 837 | 403 763 | 421 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637 | 441 286 | 422 351 | 441 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 | 710 | ||
DH | Report à nouveau | -103 848 | 88 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819 | -192 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 042 | 196 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 | 6 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709 | 102 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 821 | 85 329 | ||
EA | Autres dettes | 30 766 | 28 738 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 060 | 20 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 308 | 244 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351 | 441 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 107 | 34 350 | 614 457 | 728 925 |
FG | Production vendue services | 378 802 | 2 873 | 381 675 | 302 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 910 | 37 223 | 996 133 | 1 031 850 |
FN | Production immobilisée | 3 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 030 | 36 159 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 332 | 1 068 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 384 | 384 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 312 | -11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 319 | 420 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | 58 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 978 | 248 626 | ||
FZ | Charges sociales | 72 740 | 83 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 445 | 6 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 123 | 65 980 | ||
GE | Autres charges | 133 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 405 | 1 256 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 | -188 015 | ||
GN | Différences positives de change | 124 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 | 1 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 | -189 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 178 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 656 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 786 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 634 | 1 069 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 454 | 1 262 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 819 | -192 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358 | 78 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500 | 682 | 15 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679 | 3 764 | 16 533 | 71 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536 | 4 446 | 16 533 | 165 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 190 934 | 32 123 | 66 261 | 156 797 |
6T | Sur comptes clients | 119 549 | 509 | 119 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 123 | 37 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 814 | |||
UX | Autres créances clients | 113 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 648 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VC | Groupe et associés | 10 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 418 | 180 589 | 147 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990 | 6 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 710 | 72 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 943 | 34 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031 | 40 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848 | 13 848 | ||
VI | Groupe et associés | 5 961 | 5 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766 | 30 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 060 | 26 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309 | 231 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 78 357 | 78 357 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 182 | 15 182 | 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 481 | 71 909 | 6 572 | 7 570 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 015 | 12 015 | 12 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 036 | 165 448 | 18 587 | 20 266 |
BT | Marchandises | 342 839 | 156 797 | 186 042 | 157 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 885 | 119 040 | 129 845 | 176 583 |
BZ | Autres créances | 40 432 | 40 432 | 34 908 | |
CF | Disponibilités | 20 358 | 20 358 | 35 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 085 | 27 085 | 16 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 601 | 275 837 | 403 763 | 421 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637 | 441 286 | 422 351 | 441 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 | 710 | ||
DH | Report à nouveau | -103 848 | 88 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819 | -192 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 042 | 196 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 | 6 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709 | 102 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 821 | 85 329 | ||
EA | Autres dettes | 30 766 | 28 738 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 060 | 20 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 308 | 244 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351 | 441 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 107 | 34 350 | 614 457 | 728 925 |
FG | Production vendue services | 378 802 | 2 873 | 381 675 | 302 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 910 | 37 223 | 996 133 | 1 031 850 |
FN | Production immobilisée | 3 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 030 | 36 159 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 332 | 1 068 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 384 | 384 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 312 | -11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 319 | 420 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | 58 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 978 | 248 626 | ||
FZ | Charges sociales | 72 740 | 83 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 445 | 6 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 123 | 65 980 | ||
GE | Autres charges | 133 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 405 | 1 256 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 | -188 015 | ||
GN | Différences positives de change | 124 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 | 1 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 | -189 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 178 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 656 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 786 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 634 | 1 069 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 454 | 1 262 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 819 | -192 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358 | 78 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500 | 682 | 15 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679 | 3 764 | 16 533 | 71 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536 | 4 446 | 16 533 | 165 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 190 934 | 32 123 | 66 261 | 156 797 |
6T | Sur comptes clients | 119 549 | 509 | 119 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 123 | 37 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 814 | |||
UX | Autres créances clients | 113 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 648 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VC | Groupe et associés | 10 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 418 | 180 589 | 147 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990 | 6 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 710 | 72 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 943 | 34 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031 | 40 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848 | 13 848 | ||
VI | Groupe et associés | 5 961 | 5 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766 | 30 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 060 | 26 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309 | 231 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 78 357 | 78 357 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 182 | 15 182 | 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 481 | 71 909 | 6 572 | 7 570 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 015 | 12 015 | 12 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 036 | 165 448 | 18 587 | 20 266 |
BT | Marchandises | 342 839 | 156 797 | 186 042 | 157 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 885 | 119 040 | 129 845 | 176 583 |
BZ | Autres créances | 40 432 | 40 432 | 34 908 | |
CF | Disponibilités | 20 358 | 20 358 | 35 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 085 | 27 085 | 16 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 601 | 275 837 | 403 763 | 421 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637 | 441 286 | 422 351 | 441 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 | 710 | ||
DH | Report à nouveau | -103 848 | 88 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819 | -192 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 042 | 196 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 | 6 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709 | 102 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 821 | 85 329 | ||
EA | Autres dettes | 30 766 | 28 738 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 060 | 20 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 308 | 244 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351 | 441 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 107 | 34 350 | 614 457 | 728 925 |
FG | Production vendue services | 378 802 | 2 873 | 381 675 | 302 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 910 | 37 223 | 996 133 | 1 031 850 |
FN | Production immobilisée | 3 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 030 | 36 159 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 332 | 1 068 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 384 | 384 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 312 | -11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 319 | 420 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | 58 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 978 | 248 626 | ||
FZ | Charges sociales | 72 740 | 83 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 445 | 6 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 123 | 65 980 | ||
GE | Autres charges | 133 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 405 | 1 256 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 | -188 015 | ||
GN | Différences positives de change | 124 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 | 1 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 | -189 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 178 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 656 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 786 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 634 | 1 069 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 454 | 1 262 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 819 | -192 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358 | 78 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500 | 682 | 15 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679 | 3 764 | 16 533 | 71 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536 | 4 446 | 16 533 | 165 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 190 934 | 32 123 | 66 261 | 156 797 |
6T | Sur comptes clients | 119 549 | 509 | 119 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 123 | 37 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 814 | |||
UX | Autres créances clients | 113 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 648 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VC | Groupe et associés | 10 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 418 | 180 589 | 147 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990 | 6 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 710 | 72 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 943 | 34 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031 | 40 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848 | 13 848 | ||
VI | Groupe et associés | 5 961 | 5 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766 | 30 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 060 | 26 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309 | 231 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 78 357 | 78 357 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 182 | 15 182 | 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 481 | 71 909 | 6 572 | 7 570 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 015 | 12 015 | 12 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 036 | 165 448 | 18 587 | 20 266 |
BT | Marchandises | 342 839 | 156 797 | 186 042 | 157 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 885 | 119 040 | 129 845 | 176 583 |
BZ | Autres créances | 40 432 | 40 432 | 34 908 | |
CF | Disponibilités | 20 358 | 20 358 | 35 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 085 | 27 085 | 16 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 601 | 275 837 | 403 763 | 421 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637 | 441 286 | 422 351 | 441 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 | 710 | ||
DH | Report à nouveau | -103 848 | 88 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819 | -192 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 042 | 196 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 | 6 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709 | 102 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 821 | 85 329 | ||
EA | Autres dettes | 30 766 | 28 738 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 060 | 20 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 308 | 244 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351 | 441 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 107 | 34 350 | 614 457 | 728 925 |
FG | Production vendue services | 378 802 | 2 873 | 381 675 | 302 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 910 | 37 223 | 996 133 | 1 031 850 |
FN | Production immobilisée | 3 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 030 | 36 159 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 332 | 1 068 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 384 | 384 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 312 | -11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 319 | 420 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | 58 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 978 | 248 626 | ||
FZ | Charges sociales | 72 740 | 83 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 445 | 6 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 123 | 65 980 | ||
GE | Autres charges | 133 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 405 | 1 256 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 | -188 015 | ||
GN | Différences positives de change | 124 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 | 1 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 | -189 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 178 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 656 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 786 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 634 | 1 069 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 454 | 1 262 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 819 | -192 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358 | 78 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500 | 682 | 15 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679 | 3 764 | 16 533 | 71 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536 | 4 446 | 16 533 | 165 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 190 934 | 32 123 | 66 261 | 156 797 |
6T | Sur comptes clients | 119 549 | 509 | 119 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 123 | 37 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 814 | |||
UX | Autres créances clients | 113 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 648 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VC | Groupe et associés | 10 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 418 | 180 589 | 147 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990 | 6 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 710 | 72 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 943 | 34 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031 | 40 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848 | 13 848 | ||
VI | Groupe et associés | 5 961 | 5 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766 | 30 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 060 | 26 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309 | 231 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 78 357 | 78 357 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 182 | 15 182 | 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 481 | 71 909 | 6 572 | 7 570 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 015 | 12 015 | 12 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 036 | 165 448 | 18 587 | 20 266 |
BT | Marchandises | 342 839 | 156 797 | 186 042 | 157 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 885 | 119 040 | 129 845 | 176 583 |
BZ | Autres créances | 40 432 | 40 432 | 34 908 | |
CF | Disponibilités | 20 358 | 20 358 | 35 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 085 | 27 085 | 16 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 601 | 275 837 | 403 763 | 421 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637 | 441 286 | 422 351 | 441 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 | 710 | ||
DH | Report à nouveau | -103 848 | 88 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819 | -192 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 042 | 196 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 | 6 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709 | 102 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 821 | 85 329 | ||
EA | Autres dettes | 30 766 | 28 738 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 060 | 20 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 308 | 244 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351 | 441 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 107 | 34 350 | 614 457 | 728 925 |
FG | Production vendue services | 378 802 | 2 873 | 381 675 | 302 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 910 | 37 223 | 996 133 | 1 031 850 |
FN | Production immobilisée | 3 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 030 | 36 159 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 332 | 1 068 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 384 | 384 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 312 | -11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 319 | 420 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | 58 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 978 | 248 626 | ||
FZ | Charges sociales | 72 740 | 83 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 445 | 6 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 123 | 65 980 | ||
GE | Autres charges | 133 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 405 | 1 256 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 | -188 015 | ||
GN | Différences positives de change | 124 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 | 1 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 | -189 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 178 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 656 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 786 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 634 | 1 069 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 454 | 1 262 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 819 | -192 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358 | 78 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500 | 682 | 15 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679 | 3 764 | 16 533 | 71 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536 | 4 446 | 16 533 | 165 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 190 934 | 32 123 | 66 261 | 156 797 |
6T | Sur comptes clients | 119 549 | 509 | 119 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 123 | 37 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 814 | |||
UX | Autres créances clients | 113 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 648 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VC | Groupe et associés | 10 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 418 | 180 589 | 147 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990 | 6 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 710 | 72 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 943 | 34 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031 | 40 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848 | 13 848 | ||
VI | Groupe et associés | 5 961 | 5 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766 | 30 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 060 | 26 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309 | 231 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 78 357 | 78 357 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 182 | 15 182 | 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 481 | 71 909 | 6 572 | 7 570 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 015 | 12 015 | 12 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 036 | 165 448 | 18 587 | 20 266 |
BT | Marchandises | 342 839 | 156 797 | 186 042 | 157 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 885 | 119 040 | 129 845 | 176 583 |
BZ | Autres créances | 40 432 | 40 432 | 34 908 | |
CF | Disponibilités | 20 358 | 20 358 | 35 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 085 | 27 085 | 16 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 601 | 275 837 | 403 763 | 421 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637 | 441 286 | 422 351 | 441 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 | 710 | ||
DH | Report à nouveau | -103 848 | 88 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819 | -192 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 042 | 196 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 | 6 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709 | 102 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 821 | 85 329 | ||
EA | Autres dettes | 30 766 | 28 738 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 060 | 20 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 308 | 244 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351 | 441 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 107 | 34 350 | 614 457 | 728 925 |
FG | Production vendue services | 378 802 | 2 873 | 381 675 | 302 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 910 | 37 223 | 996 133 | 1 031 850 |
FN | Production immobilisée | 3 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 030 | 36 159 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 332 | 1 068 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 384 | 384 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 312 | -11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 319 | 420 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | 58 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 978 | 248 626 | ||
FZ | Charges sociales | 72 740 | 83 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 445 | 6 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 123 | 65 980 | ||
GE | Autres charges | 133 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 405 | 1 256 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 | -188 015 | ||
GN | Différences positives de change | 124 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 | 1 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 | -189 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 178 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 656 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 786 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 634 | 1 069 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 454 | 1 262 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 819 | -192 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358 | 78 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500 | 682 | 15 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679 | 3 764 | 16 533 | 71 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536 | 4 446 | 16 533 | 165 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 190 934 | 32 123 | 66 261 | 156 797 |
6T | Sur comptes clients | 119 549 | 509 | 119 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 123 | 37 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 814 | |||
UX | Autres créances clients | 113 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 648 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VC | Groupe et associés | 10 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 418 | 180 589 | 147 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990 | 6 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 710 | 72 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 943 | 34 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031 | 40 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848 | 13 848 | ||
VI | Groupe et associés | 5 961 | 5 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766 | 30 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 060 | 26 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309 | 231 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 78 357 | 78 357 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 182 | 15 182 | 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 481 | 71 909 | 6 572 | 7 570 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 015 | 12 015 | 12 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 036 | 165 448 | 18 587 | 20 266 |
BT | Marchandises | 342 839 | 156 797 | 186 042 | 157 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 885 | 119 040 | 129 845 | 176 583 |
BZ | Autres créances | 40 432 | 40 432 | 34 908 | |
CF | Disponibilités | 20 358 | 20 358 | 35 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 085 | 27 085 | 16 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 601 | 275 837 | 403 763 | 421 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637 | 441 286 | 422 351 | 441 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 | 710 | ||
DH | Report à nouveau | -103 848 | 88 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819 | -192 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 042 | 196 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 | 6 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709 | 102 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 821 | 85 329 | ||
EA | Autres dettes | 30 766 | 28 738 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 060 | 20 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 308 | 244 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351 | 441 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 107 | 34 350 | 614 457 | 728 925 |
FG | Production vendue services | 378 802 | 2 873 | 381 675 | 302 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 910 | 37 223 | 996 133 | 1 031 850 |
FN | Production immobilisée | 3 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 030 | 36 159 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 332 | 1 068 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 384 | 384 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 312 | -11 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 319 | 420 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | 58 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 978 | 248 626 | ||
FZ | Charges sociales | 72 740 | 83 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 445 | 6 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 123 | 65 980 | ||
GE | Autres charges | 133 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 405 | 1 256 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 073 | -188 015 | ||
GN | Différences positives de change | 124 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 | 1 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 | -189 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 178 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 656 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 786 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 634 | 1 069 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 454 | 1 262 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 819 | -192 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358 | 78 358 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500 | 682 | 15 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679 | 3 764 | 16 533 | 71 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536 | 4 446 | 16 533 | 165 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 190 934 | 32 123 | 66 261 | 156 797 |
6T | Sur comptes clients | 119 549 | 509 | 119 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 484 | 32 123 | 66 770 | 275 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 123 | 37 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 814 | |||
UX | Autres créances clients | 113 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 648 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VC | Groupe et associés | 10 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 418 | 180 589 | 147 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990 | 6 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 710 | 72 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 943 | 34 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031 | 40 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848 | 13 848 | ||
VI | Groupe et associés | 5 961 | 5 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766 | 30 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 060 | 26 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309 | 231 309 |