Déposant 1 : YM HOLDING, EURL
Numéro de SIREN : 382784346
Adresse :
13 RUE DE LA GRASSINAIS
35400 SAINT MALO
FR
Mandataire 1 : YM HOLDING, EURL
Adresse :
13 RUE DE LA GRASSINAIS
35400 SAINT MALO
FR
Bénéficiare 1 : Y. M. HOLDING, SASU
Numéro de SIREN : 381440064
Adresse :
5 JARDIN DE PICPUS
35400 SAINT-MALO
FR
Déposant 1 : Y. M. HOLDING, SASU
Numéro de SIREN : 381440064
Adresse :
5 JARDIN DE PICPUS
35400 SAINT-MALO
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : Y. M. HOLDING, SASU
Numéro de SIREN : 381440064
Adresse :
5 JARDIN DE PICPUS
35400 SAINT-MALO
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 | 149 | 71 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 986 | 9 970 | 3 015 | 3 786 |
CU | Autres participations | 82 413 | 31 010 | 51 403 | 51 403 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 618 | 56 129 | 54 489 | 55 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 365 | 20 365 | 11 816 | |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 35 143 | |
CF | Disponibilités | 8 339 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 109 | 109 | 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 723 | 96 723 | 56 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 341 | 56 129 | 151 212 | 111 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 71 900 | 47 900 | ||
DH | Report à nouveau | 521 | -1 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883 | 25 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 689 | 80 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601 | 4 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 | 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 489 | 14 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 523 | 30 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 212 | 111 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 552 | 29 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446 | 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 | 1 527 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 387 | 157 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 | 16 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 4 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 716 | 73 119 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 | 6 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 2 234 | ||
GE | Autres charges | 3 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 749 | 124 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 638 | 32 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 | 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 | 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | -623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 893 | 31 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 1 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | 1 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | -1 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 782 | 4 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 375 | 157 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492 | 131 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 883 | 25 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383 | 2 588 | 9 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383 | 2 737 | 10 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 010 | 46 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 010 | 46 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 20 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 080 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VP | Divers | 1 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 723 | 111 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156 | 11 185 | 36 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 | 1 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 396 | 4 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364 | 3 364 | ||
VW | T.V.A. | 3 482 | 3 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 523 | 28 552 | 36 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 | 149 | 71 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 986 | 9 970 | 3 015 | 3 786 |
CU | Autres participations | 82 413 | 31 010 | 51 403 | 51 403 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 618 | 56 129 | 54 489 | 55 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 365 | 20 365 | 11 816 | |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 35 143 | |
CF | Disponibilités | 8 339 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 109 | 109 | 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 723 | 96 723 | 56 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 341 | 56 129 | 151 212 | 111 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 71 900 | 47 900 | ||
DH | Report à nouveau | 521 | -1 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883 | 25 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 689 | 80 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601 | 4 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 | 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 489 | 14 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 523 | 30 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 212 | 111 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 552 | 29 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446 | 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 | 1 527 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 387 | 157 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 | 16 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 4 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 716 | 73 119 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 | 6 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 2 234 | ||
GE | Autres charges | 3 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 749 | 124 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 638 | 32 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 | 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 | 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | -623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 893 | 31 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 1 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | 1 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | -1 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 782 | 4 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 375 | 157 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492 | 131 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 883 | 25 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383 | 2 588 | 9 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383 | 2 737 | 10 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 010 | 46 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 010 | 46 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 20 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 080 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VP | Divers | 1 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 723 | 111 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156 | 11 185 | 36 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 | 1 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 396 | 4 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364 | 3 364 | ||
VW | T.V.A. | 3 482 | 3 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 523 | 28 552 | 36 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 | 149 | 71 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 986 | 9 970 | 3 015 | 3 786 |
CU | Autres participations | 82 413 | 31 010 | 51 403 | 51 403 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 618 | 56 129 | 54 489 | 55 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 365 | 20 365 | 11 816 | |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 35 143 | |
CF | Disponibilités | 8 339 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 109 | 109 | 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 723 | 96 723 | 56 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 341 | 56 129 | 151 212 | 111 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 71 900 | 47 900 | ||
DH | Report à nouveau | 521 | -1 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883 | 25 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 689 | 80 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601 | 4 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 | 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 489 | 14 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 523 | 30 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 212 | 111 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 552 | 29 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446 | 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 | 1 527 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 387 | 157 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 | 16 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 4 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 716 | 73 119 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 | 6 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 2 234 | ||
GE | Autres charges | 3 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 749 | 124 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 638 | 32 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 | 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 | 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | -623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 893 | 31 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 1 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | 1 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | -1 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 782 | 4 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 375 | 157 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492 | 131 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 883 | 25 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383 | 2 588 | 9 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383 | 2 737 | 10 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 010 | 46 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 010 | 46 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 20 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 080 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VP | Divers | 1 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 723 | 111 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156 | 11 185 | 36 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 | 1 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 396 | 4 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364 | 3 364 | ||
VW | T.V.A. | 3 482 | 3 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 523 | 28 552 | 36 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 | 149 | 71 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 986 | 9 970 | 3 015 | 3 786 |
CU | Autres participations | 82 413 | 31 010 | 51 403 | 51 403 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 618 | 56 129 | 54 489 | 55 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 365 | 20 365 | 11 816 | |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 35 143 | |
CF | Disponibilités | 8 339 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 109 | 109 | 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 723 | 96 723 | 56 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 341 | 56 129 | 151 212 | 111 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 71 900 | 47 900 | ||
DH | Report à nouveau | 521 | -1 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883 | 25 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 689 | 80 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601 | 4 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 | 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 489 | 14 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 523 | 30 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 212 | 111 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 552 | 29 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446 | 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 | 1 527 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 387 | 157 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 | 16 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 4 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 716 | 73 119 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 | 6 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 2 234 | ||
GE | Autres charges | 3 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 749 | 124 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 638 | 32 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 | 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 | 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | -623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 893 | 31 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 1 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | 1 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | -1 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 782 | 4 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 375 | 157 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492 | 131 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 883 | 25 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383 | 2 588 | 9 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383 | 2 737 | 10 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 010 | 46 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 010 | 46 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 20 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 080 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VP | Divers | 1 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 723 | 111 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156 | 11 185 | 36 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 | 1 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 396 | 4 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364 | 3 364 | ||
VW | T.V.A. | 3 482 | 3 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 523 | 28 552 | 36 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 | 149 | 71 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 986 | 9 970 | 3 015 | 3 786 |
CU | Autres participations | 82 413 | 31 010 | 51 403 | 51 403 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 618 | 56 129 | 54 489 | 55 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 365 | 20 365 | 11 816 | |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 35 143 | |
CF | Disponibilités | 8 339 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 109 | 109 | 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 723 | 96 723 | 56 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 341 | 56 129 | 151 212 | 111 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 71 900 | 47 900 | ||
DH | Report à nouveau | 521 | -1 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883 | 25 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 689 | 80 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601 | 4 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 | 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 489 | 14 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 523 | 30 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 212 | 111 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 552 | 29 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446 | 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 | 1 527 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 387 | 157 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 | 16 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 4 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 716 | 73 119 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 | 6 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 2 234 | ||
GE | Autres charges | 3 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 749 | 124 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 638 | 32 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 | 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 | 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | -623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 893 | 31 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 1 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | 1 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | -1 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 782 | 4 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 375 | 157 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492 | 131 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 883 | 25 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383 | 2 588 | 9 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383 | 2 737 | 10 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 010 | 46 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 010 | 46 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 20 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 080 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VP | Divers | 1 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 723 | 111 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156 | 11 185 | 36 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 | 1 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 396 | 4 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364 | 3 364 | ||
VW | T.V.A. | 3 482 | 3 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 523 | 28 552 | 36 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 | 149 | 71 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 986 | 9 970 | 3 015 | 3 786 |
CU | Autres participations | 82 413 | 31 010 | 51 403 | 51 403 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 618 | 56 129 | 54 489 | 55 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 365 | 20 365 | 11 816 | |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 35 143 | |
CF | Disponibilités | 8 339 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 109 | 109 | 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 723 | 96 723 | 56 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 341 | 56 129 | 151 212 | 111 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 71 900 | 47 900 | ||
DH | Report à nouveau | 521 | -1 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883 | 25 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 689 | 80 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601 | 4 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 | 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 489 | 14 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 523 | 30 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 212 | 111 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 552 | 29 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446 | 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 | 1 527 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 387 | 157 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 | 16 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 4 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 716 | 73 119 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 | 6 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 2 234 | ||
GE | Autres charges | 3 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 749 | 124 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 638 | 32 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 | 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 | 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | -623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 893 | 31 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 1 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | 1 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | -1 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 782 | 4 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 375 | 157 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492 | 131 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 883 | 25 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383 | 2 588 | 9 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383 | 2 737 | 10 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 010 | 46 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 010 | 46 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 20 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 080 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VP | Divers | 1 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 723 | 111 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156 | 11 185 | 36 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 | 1 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 396 | 4 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364 | 3 364 | ||
VW | T.V.A. | 3 482 | 3 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 523 | 28 552 | 36 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 | 149 | 71 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 986 | 9 970 | 3 015 | 3 786 |
CU | Autres participations | 82 413 | 31 010 | 51 403 | 51 403 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 618 | 56 129 | 54 489 | 55 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 365 | 20 365 | 11 816 | |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 35 143 | |
CF | Disponibilités | 8 339 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 109 | 109 | 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 723 | 96 723 | 56 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 341 | 56 129 | 151 212 | 111 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 71 900 | 47 900 | ||
DH | Report à nouveau | 521 | -1 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883 | 25 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 689 | 80 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601 | 4 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 | 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 489 | 14 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 523 | 30 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 212 | 111 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 552 | 29 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446 | 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 146 | 135 146 | 155 443 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 | 1 527 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 387 | 157 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 370 | 16 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 4 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 716 | 73 119 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 | 6 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 2 234 | ||
GE | Autres charges | 3 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 749 | 124 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 638 | 32 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 733 | 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 | 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | -623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 893 | 31 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 1 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | 1 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | -1 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 782 | 4 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 375 | 157 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492 | 131 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 883 | 25 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 | 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383 | 2 588 | 9 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383 | 2 737 | 10 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 010 | 46 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 010 | 46 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 20 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 080 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VP | Divers | 1 103 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 723 | 111 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156 | 11 185 | 36 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 | 1 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 396 | 4 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364 | 3 364 | ||
VW | T.V.A. | 3 482 | 3 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 523 | 28 552 | 36 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836 |