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de Venouse
de Venouse
Déposant 1 : YLTEC, SARL
Numéro de SIREN : 339549933
Adresse :
30 A ROUTE DE CHAMVRES
89300 JOIGNY
FR
Mandataire 1 : sjb, M. GUIDOU Sophie
Adresse :
43 RUE du clos
89002 AUXERRE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ALTER MEDICAL
Bénéficiare 1 : YLTEC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 027 | 2 482 | 68 544 | 1 877 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 818 | 27 661 | 2 157 | 6 760 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 496 | 184 | 41 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 599 | 1 208 573 | 100 026 | 59 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 554 | 274 720 | 63 833 | 42 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 973 | 97 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 893 300 | 1 513 622 | 379 679 | 135 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 222 | 93 222 | 81 285 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 414 | 12 414 | 23 984 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 196 | 341 196 | 280 862 | |
BZ | Autres créances | 59 225 | 59 225 | 49 930 | |
CF | Disponibilités | 84 315 | 84 315 | 262 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 570 | 11 570 | 10 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 500 | 690 500 | 746 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 801 | 1 513 622 | 1 070 179 | 882 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 973 | 119 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 520 | 46 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 453 | 418 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 613 | 33 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 889 | 43 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 673 | 7 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 666 | 202 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 567 | 161 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706 | |||
EA | Autres dettes | 53 315 | 10 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 726 | 462 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 179 | 882 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 289 | 438 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 803 | 556 | 14 359 | 22 429 |
FG | Production vendue services | 1 165 532 | 550 502 | 1 716 035 | 1 973 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 336 | 551 058 | 1 730 395 | 1 996 113 |
FM | Production stockée | 40 355 | -1 046 | ||
FN | Production immobilisée | 55 332 | 7 271 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 702 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 989 | 6 826 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 851 089 | 2 016 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 555 | 493 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 937 | -8 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 196 | 536 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 830 | 34 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 838 | 583 347 | ||
FZ | Charges sociales | 183 545 | 191 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 543 | 106 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 609 | 1 939 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 519 | 76 952 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 311 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 1 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 1 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | -1 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 139 | 75 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 | 4 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 | 4 672 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 9 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 | 9 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 | -5 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 088 | 2 021 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 608 | 1 975 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 520 | 46 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 4 969 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 | 2 104 | 2 482 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981 | 5 864 | 27 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 719 | 41 574 | 1 483 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 079 | 49 543 | 1 513 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 973 | |||
UX | Autres créances clients | 341 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 965 | 434 614 | 75 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 317 | 29 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 692 | 112 532 | 15 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 666 | 285 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 205 | 119 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 052 | 670 289 | 15 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 027 | 2 482 | 68 544 | 1 877 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 818 | 27 661 | 2 157 | 6 760 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 496 | 184 | 41 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 599 | 1 208 573 | 100 026 | 59 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 554 | 274 720 | 63 833 | 42 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 973 | 97 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 893 300 | 1 513 622 | 379 679 | 135 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 222 | 93 222 | 81 285 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 414 | 12 414 | 23 984 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 196 | 341 196 | 280 862 | |
BZ | Autres créances | 59 225 | 59 225 | 49 930 | |
CF | Disponibilités | 84 315 | 84 315 | 262 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 570 | 11 570 | 10 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 500 | 690 500 | 746 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 801 | 1 513 622 | 1 070 179 | 882 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 973 | 119 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 520 | 46 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 453 | 418 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 613 | 33 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 889 | 43 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 673 | 7 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 666 | 202 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 567 | 161 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706 | |||
EA | Autres dettes | 53 315 | 10 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 726 | 462 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 179 | 882 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 289 | 438 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 803 | 556 | 14 359 | 22 429 |
FG | Production vendue services | 1 165 532 | 550 502 | 1 716 035 | 1 973 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 336 | 551 058 | 1 730 395 | 1 996 113 |
FM | Production stockée | 40 355 | -1 046 | ||
FN | Production immobilisée | 55 332 | 7 271 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 702 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 989 | 6 826 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 851 089 | 2 016 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 555 | 493 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 937 | -8 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 196 | 536 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 830 | 34 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 838 | 583 347 | ||
FZ | Charges sociales | 183 545 | 191 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 543 | 106 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 609 | 1 939 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 519 | 76 952 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 311 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 1 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 1 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | -1 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 139 | 75 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 | 4 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 | 4 672 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 9 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 | 9 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 | -5 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 088 | 2 021 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 608 | 1 975 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 520 | 46 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 4 969 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 | 2 104 | 2 482 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981 | 5 864 | 27 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 719 | 41 574 | 1 483 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 079 | 49 543 | 1 513 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 973 | |||
UX | Autres créances clients | 341 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 965 | 434 614 | 75 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 317 | 29 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 692 | 112 532 | 15 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 666 | 285 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 205 | 119 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 052 | 670 289 | 15 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 027 | 2 482 | 68 544 | 1 877 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 818 | 27 661 | 2 157 | 6 760 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 496 | 184 | 41 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 599 | 1 208 573 | 100 026 | 59 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 554 | 274 720 | 63 833 | 42 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 973 | 97 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 893 300 | 1 513 622 | 379 679 | 135 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 222 | 93 222 | 81 285 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 414 | 12 414 | 23 984 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 196 | 341 196 | 280 862 | |
BZ | Autres créances | 59 225 | 59 225 | 49 930 | |
CF | Disponibilités | 84 315 | 84 315 | 262 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 570 | 11 570 | 10 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 500 | 690 500 | 746 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 801 | 1 513 622 | 1 070 179 | 882 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 973 | 119 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 520 | 46 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 453 | 418 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 613 | 33 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 889 | 43 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 673 | 7 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 666 | 202 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 567 | 161 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706 | |||
EA | Autres dettes | 53 315 | 10 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 726 | 462 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 179 | 882 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 289 | 438 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 803 | 556 | 14 359 | 22 429 |
FG | Production vendue services | 1 165 532 | 550 502 | 1 716 035 | 1 973 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 336 | 551 058 | 1 730 395 | 1 996 113 |
FM | Production stockée | 40 355 | -1 046 | ||
FN | Production immobilisée | 55 332 | 7 271 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 702 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 989 | 6 826 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 851 089 | 2 016 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 555 | 493 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 937 | -8 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 196 | 536 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 830 | 34 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 838 | 583 347 | ||
FZ | Charges sociales | 183 545 | 191 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 543 | 106 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 609 | 1 939 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 519 | 76 952 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 311 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 1 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 1 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | -1 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 139 | 75 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 | 4 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 | 4 672 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 9 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 | 9 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 | -5 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 088 | 2 021 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 608 | 1 975 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 520 | 46 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 4 969 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 | 2 104 | 2 482 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981 | 5 864 | 27 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 719 | 41 574 | 1 483 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 079 | 49 543 | 1 513 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 973 | |||
UX | Autres créances clients | 341 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 965 | 434 614 | 75 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 317 | 29 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 692 | 112 532 | 15 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 666 | 285 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 205 | 119 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 052 | 670 289 | 15 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 027 | 2 482 | 68 544 | 1 877 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 818 | 27 661 | 2 157 | 6 760 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 496 | 184 | 41 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 599 | 1 208 573 | 100 026 | 59 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 554 | 274 720 | 63 833 | 42 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 973 | 97 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 893 300 | 1 513 622 | 379 679 | 135 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 222 | 93 222 | 81 285 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 414 | 12 414 | 23 984 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 196 | 341 196 | 280 862 | |
BZ | Autres créances | 59 225 | 59 225 | 49 930 | |
CF | Disponibilités | 84 315 | 84 315 | 262 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 570 | 11 570 | 10 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 500 | 690 500 | 746 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 801 | 1 513 622 | 1 070 179 | 882 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 973 | 119 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 520 | 46 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 453 | 418 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 613 | 33 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 889 | 43 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 673 | 7 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 666 | 202 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 567 | 161 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706 | |||
EA | Autres dettes | 53 315 | 10 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 726 | 462 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 179 | 882 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 289 | 438 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 803 | 556 | 14 359 | 22 429 |
FG | Production vendue services | 1 165 532 | 550 502 | 1 716 035 | 1 973 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 336 | 551 058 | 1 730 395 | 1 996 113 |
FM | Production stockée | 40 355 | -1 046 | ||
FN | Production immobilisée | 55 332 | 7 271 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 702 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 989 | 6 826 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 851 089 | 2 016 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 555 | 493 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 937 | -8 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 196 | 536 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 830 | 34 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 838 | 583 347 | ||
FZ | Charges sociales | 183 545 | 191 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 543 | 106 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 609 | 1 939 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 519 | 76 952 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 311 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 1 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 1 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | -1 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 139 | 75 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 | 4 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 | 4 672 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 9 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 | 9 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 | -5 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 088 | 2 021 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 608 | 1 975 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 520 | 46 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 4 969 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 | 2 104 | 2 482 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981 | 5 864 | 27 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 719 | 41 574 | 1 483 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 079 | 49 543 | 1 513 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 973 | |||
UX | Autres créances clients | 341 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 965 | 434 614 | 75 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 317 | 29 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 692 | 112 532 | 15 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 666 | 285 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 205 | 119 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 052 | 670 289 | 15 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 027 | 2 482 | 68 544 | 1 877 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 818 | 27 661 | 2 157 | 6 760 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 496 | 184 | 41 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 599 | 1 208 573 | 100 026 | 59 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 554 | 274 720 | 63 833 | 42 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 973 | 97 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 893 300 | 1 513 622 | 379 679 | 135 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 222 | 93 222 | 81 285 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 414 | 12 414 | 23 984 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 196 | 341 196 | 280 862 | |
BZ | Autres créances | 59 225 | 59 225 | 49 930 | |
CF | Disponibilités | 84 315 | 84 315 | 262 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 570 | 11 570 | 10 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 500 | 690 500 | 746 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 801 | 1 513 622 | 1 070 179 | 882 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 973 | 119 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 520 | 46 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 453 | 418 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 613 | 33 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 889 | 43 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 673 | 7 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 666 | 202 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 567 | 161 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706 | |||
EA | Autres dettes | 53 315 | 10 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 726 | 462 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 179 | 882 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 289 | 438 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 803 | 556 | 14 359 | 22 429 |
FG | Production vendue services | 1 165 532 | 550 502 | 1 716 035 | 1 973 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 336 | 551 058 | 1 730 395 | 1 996 113 |
FM | Production stockée | 40 355 | -1 046 | ||
FN | Production immobilisée | 55 332 | 7 271 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 702 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 989 | 6 826 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 851 089 | 2 016 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 555 | 493 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 937 | -8 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 196 | 536 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 830 | 34 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 838 | 583 347 | ||
FZ | Charges sociales | 183 545 | 191 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 543 | 106 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 609 | 1 939 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 519 | 76 952 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 311 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 1 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 1 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | -1 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 139 | 75 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 | 4 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 | 4 672 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 9 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 | 9 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 | -5 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 088 | 2 021 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 608 | 1 975 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 520 | 46 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 4 969 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 | 2 104 | 2 482 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981 | 5 864 | 27 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 719 | 41 574 | 1 483 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 079 | 49 543 | 1 513 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 973 | |||
UX | Autres créances clients | 341 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 965 | 434 614 | 75 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 317 | 29 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 692 | 112 532 | 15 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 666 | 285 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 205 | 119 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 052 | 670 289 | 15 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 027 | 2 482 | 68 544 | 1 877 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 818 | 27 661 | 2 157 | 6 760 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 496 | 184 | 41 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 599 | 1 208 573 | 100 026 | 59 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 554 | 274 720 | 63 833 | 42 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 973 | 97 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 893 300 | 1 513 622 | 379 679 | 135 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 222 | 93 222 | 81 285 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 414 | 12 414 | 23 984 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 196 | 341 196 | 280 862 | |
BZ | Autres créances | 59 225 | 59 225 | 49 930 | |
CF | Disponibilités | 84 315 | 84 315 | 262 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 570 | 11 570 | 10 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 500 | 690 500 | 746 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 801 | 1 513 622 | 1 070 179 | 882 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 621 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 973 | 119 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 520 | 46 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 453 | 418 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 613 | 33 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 889 | 43 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 673 | 7 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 666 | 202 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 567 | 161 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706 | |||
EA | Autres dettes | 53 315 | 10 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 726 | 462 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 179 | 882 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 289 | 438 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 803 | 556 | 14 359 | 22 429 |
FG | Production vendue services | 1 165 532 | 550 502 | 1 716 035 | 1 973 684 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 336 | 551 058 | 1 730 395 | 1 996 113 |
FM | Production stockée | 40 355 | -1 046 | ||
FN | Production immobilisée | 55 332 | 7 271 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 702 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 989 | 6 826 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 851 089 | 2 016 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 555 | 493 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 937 | -8 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 196 | 536 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 830 | 34 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 838 | 583 347 | ||
FZ | Charges sociales | 183 545 | 191 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 543 | 106 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 609 | 1 939 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 519 | 76 952 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 311 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 1 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 1 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | -1 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 139 | 75 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 | 4 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 | 4 672 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 9 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 | 9 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -381 | -5 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 088 | 2 021 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 608 | 1 975 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 520 | 46 463 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 4 969 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 | 2 104 | 2 482 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981 | 5 864 | 27 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 719 | 41 574 | 1 483 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 079 | 49 543 | 1 513 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 973 | |||
UX | Autres créances clients | 341 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 965 | 434 614 | 75 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 317 | 29 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 692 | 112 532 | 15 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 666 | 285 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 205 | 119 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 052 | 670 289 | 15 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854 |