6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 3 081 451 | 397 978 | 2 683 473 | 2 833 452 |
CU | Autres participations | 241 000 | | 241 000 | 1 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 874 | | 3 874 | 3 874 |
BJ | TOTAL (I) | 3 326 324 | 397 978 | 2 928 346 | 2 838 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 113 | 18 188 | 165 925 | 147 527 |
BZ | Autres créances | 432 173 | | 432 173 | 424 214 |
CF | Disponibilités | 142 091 | | 142 091 | 215 151 |
CH | Charges constatées d’avance | 26 834 | | 26 834 | 18 405 |
CJ | TOTAL (II) | 785 210 | 18 188 | 767 022 | 805 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 535 | 416 166 | 3 695 369 | 3 643 622 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 16 | | |
DG | Autres réserves | 62 221 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569 | 63 705 | | |
DL | TOTAL (I) | 100 290 | 78 721 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 180 | 2 681 060 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 596 | 119 391 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 185 | 624 904 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 686 | 29 448 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012 | 6 764 | | |
EA | Autres dettes | 592 | 1 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 828 | 103 333 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 595 078 | 3 564 901 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 369 | 3 643 622 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 565 | 1 033 708 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 399 022 | 27 868 | 426 890 | 439 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 022 | 27 868 | 426 890 | 439 100 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 134 | 651 |
FQ | Autres produits | | | 3 | 5 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 027 | 439 756 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 114 825 | 99 177 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 824 | 29 332 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 193 763 | 185 134 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354 | |
GE | Autres charges | | | 3 | 31 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 770 | 313 674 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 109 257 | 126 082 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 2 364 | 3 164 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 364 | 3 164 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 80 377 | 82 005 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 80 377 | 82 005 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -78 012 | -78 841 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 31 245 | 47 241 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602 | 48 317 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602 | 48 317 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 109 | 48 317 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 785 | 31 853 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 993 | 491 236 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 424 | 427 531 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 569 | 63 705 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 134 | 651 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 215 | 193 763 | | 397 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 215 | 193 763 | | 397 978 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 16 835 | 1 354 | | 18 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 835 | 1 354 | | 18 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 835 | 1 354 | | 18 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 354 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 184 113 | | | |
VB | T. V. A. | 99 480 | | | |
VC | Groupe et associés | 332 693 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 26 834 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 120 | 643 120 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 312 | 9 312 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 868 | 215 704 | 931 915 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 563 | 19 213 | 55 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 185 | 435 185 | | |
VW | T.V.A. | 30 686 | 30 686 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012 | 1 012 | | |
VI | Groupe et associés | 470 034 | 470 034 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 | 592 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 110 828 | 110 828 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 078 | 1 292 565 | 987 265 | 1 315 249 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 096 | | | |