Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 339 | 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 735 | 2 417 | 318 | 1 055 |
CU | Autres participations | 1 464 005 | 1 464 005 | 1 221 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 629 | 2 756 | 1 483 873 | 1 242 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 000 | 83 000 | 30 000 | |
BZ | Autres créances | 25 684 | 25 684 | 9 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 303 646 | 303 646 | 297 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 609 | 413 609 | 338 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 238 | 2 756 | 1 897 482 | 1 581 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 692 311 | 437 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 076 | 254 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 882 | 895 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 446 | 505 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 485 | 163 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 | 3 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 094 | 13 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 599 | 685 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 482 | 1 581 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 944 | 114 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 000 | 148 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 633 | 12 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 952 | 116 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 | 913 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 351 | 130 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 350 | 17 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 046 | 98 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 167 | 3 588 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 011 | 157 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 517 | 260 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 336 | 24 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 24 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 373 182 | 235 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 831 | 252 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 245 | -1 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 518 | 408 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 441 | 153 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 076 | 254 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 | 737 | 2 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 | 737 | 2 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 995 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 011 | 242 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 006 | 242 011 | 21 995 | |
UG | - Financières | 242 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 339 | 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 735 | 2 417 | 318 | 1 055 |
CU | Autres participations | 1 464 005 | 1 464 005 | 1 221 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 629 | 2 756 | 1 483 873 | 1 242 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 000 | 83 000 | 30 000 | |
BZ | Autres créances | 25 684 | 25 684 | 9 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 303 646 | 303 646 | 297 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 609 | 413 609 | 338 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 238 | 2 756 | 1 897 482 | 1 581 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 692 311 | 437 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 076 | 254 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 882 | 895 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 446 | 505 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 485 | 163 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 | 3 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 094 | 13 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 599 | 685 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 482 | 1 581 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 944 | 114 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 000 | 148 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 633 | 12 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 952 | 116 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 | 913 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 351 | 130 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 350 | 17 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 046 | 98 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 167 | 3 588 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 011 | 157 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 517 | 260 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 336 | 24 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 24 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 373 182 | 235 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 831 | 252 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 245 | -1 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 518 | 408 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 441 | 153 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 076 | 254 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 | 737 | 2 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 | 737 | 2 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 995 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 011 | 242 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 006 | 242 011 | 21 995 | |
UG | - Financières | 242 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 339 | 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 735 | 2 417 | 318 | 1 055 |
CU | Autres participations | 1 464 005 | 1 464 005 | 1 221 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 629 | 2 756 | 1 483 873 | 1 242 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 000 | 83 000 | 30 000 | |
BZ | Autres créances | 25 684 | 25 684 | 9 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 303 646 | 303 646 | 297 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 609 | 413 609 | 338 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 238 | 2 756 | 1 897 482 | 1 581 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 692 311 | 437 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 076 | 254 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 882 | 895 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 446 | 505 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 485 | 163 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 | 3 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 094 | 13 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 599 | 685 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 482 | 1 581 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 944 | 114 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 000 | 148 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 633 | 12 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 952 | 116 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 | 913 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 351 | 130 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 350 | 17 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 046 | 98 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 167 | 3 588 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 011 | 157 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 517 | 260 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 336 | 24 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 24 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 373 182 | 235 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 831 | 252 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 245 | -1 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 518 | 408 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 441 | 153 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 076 | 254 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 | 737 | 2 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 | 737 | 2 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 995 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 011 | 242 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 006 | 242 011 | 21 995 | |
UG | - Financières | 242 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 339 | 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 735 | 2 417 | 318 | 1 055 |
CU | Autres participations | 1 464 005 | 1 464 005 | 1 221 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 629 | 2 756 | 1 483 873 | 1 242 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 000 | 83 000 | 30 000 | |
BZ | Autres créances | 25 684 | 25 684 | 9 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 303 646 | 303 646 | 297 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 609 | 413 609 | 338 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 238 | 2 756 | 1 897 482 | 1 581 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 692 311 | 437 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 076 | 254 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 882 | 895 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 446 | 505 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 485 | 163 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 | 3 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 094 | 13 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 599 | 685 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 482 | 1 581 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 944 | 114 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 000 | 148 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 633 | 12 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 952 | 116 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 | 913 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 351 | 130 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 350 | 17 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 046 | 98 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 167 | 3 588 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 011 | 157 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 517 | 260 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 336 | 24 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 24 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 373 182 | 235 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 831 | 252 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 245 | -1 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 518 | 408 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 441 | 153 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 076 | 254 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 | 737 | 2 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 | 737 | 2 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 995 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 011 | 242 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 006 | 242 011 | 21 995 | |
UG | - Financières | 242 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 339 | 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 735 | 2 417 | 318 | 1 055 |
CU | Autres participations | 1 464 005 | 1 464 005 | 1 221 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 629 | 2 756 | 1 483 873 | 1 242 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 000 | 83 000 | 30 000 | |
BZ | Autres créances | 25 684 | 25 684 | 9 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 303 646 | 303 646 | 297 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 609 | 413 609 | 338 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 238 | 2 756 | 1 897 482 | 1 581 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 692 311 | 437 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 076 | 254 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 882 | 895 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 446 | 505 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 485 | 163 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 | 3 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 094 | 13 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 599 | 685 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 482 | 1 581 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 944 | 114 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 000 | 148 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 633 | 12 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 952 | 116 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 | 913 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 351 | 130 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 350 | 17 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 046 | 98 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 167 | 3 588 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 011 | 157 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 517 | 260 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 336 | 24 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 24 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 373 182 | 235 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 831 | 252 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 245 | -1 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 518 | 408 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 441 | 153 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 076 | 254 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 | 737 | 2 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 | 737 | 2 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 995 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 011 | 242 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 006 | 242 011 | 21 995 | |
UG | - Financières | 242 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 339 | 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 735 | 2 417 | 318 | 1 055 |
CU | Autres participations | 1 464 005 | 1 464 005 | 1 221 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 550 | 19 550 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 629 | 2 756 | 1 483 873 | 1 242 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 000 | 83 000 | 30 000 | |
BZ | Autres créances | 25 684 | 25 684 | 9 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 303 646 | 303 646 | 297 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 609 | 413 609 | 338 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 238 | 2 756 | 1 897 482 | 1 581 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 692 311 | 437 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 076 | 254 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 882 | 895 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 446 | 505 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 485 | 163 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 | 3 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 094 | 13 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 599 | 685 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 482 | 1 581 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 944 | 114 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 000 | 183 000 | 148 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 000 | 148 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 633 | 12 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 952 | 116 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 | 913 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 351 | 130 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 350 | 17 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 046 | 98 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 293 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 167 | 3 588 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 011 | 157 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 394 517 | 260 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 336 | 24 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 24 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 373 182 | 235 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 831 | 252 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 245 | -1 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 518 | 408 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 441 | 153 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 076 | 254 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 | 737 | 2 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 | 737 | 2 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 995 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 995 | 21 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 011 | 242 011 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 264 006 | 242 011 | 21 995 | |
UG | - Financières | 242 011 |