Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 646 | 5 947 | 8 699 | 11 631 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 465 | 155 | 310 | 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 | 286 | 547 | 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 688 | 8 502 | 10 186 | 15 021 |
CU | Autres participations | 302 620 | 115 120 | 187 500 | 297 620 |
BJ | TOTAL (I) | 337 251 | 130 010 | 207 241 | 325 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 994 | |||
BZ | Autres créances | 291 981 | 17 000 | 274 981 | 87 900 |
CF | Disponibilités | 37 485 | 37 485 | 48 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 329 467 | 17 000 | 312 467 | 291 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 718 | 147 010 | 519 708 | 617 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 393 | -112 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 115 | 569 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133 | 21 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627 | 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 832 | 25 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 593 | 47 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 708 | 617 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 593 | 47 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 500 | 1 500 | 129 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 | 1 500 | 129 162 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 | 129 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 300 | 21 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 | 53 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 069 | 6 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 883 | 157 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 383 | -28 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 997 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 1 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 109 | 1 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 120 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 120 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 011 | 1 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 393 | -26 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 664 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 609 | 794 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 002 | 907 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 393 | -112 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 947 | 2 932 | 8 879 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 | 93 | 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 788 | 4 631 | 13 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890 | 7 656 | 22 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 120 | 162 500 | 47 620 | 247 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 120 | 162 500 | 47 620 | 247 000 |
UG | - Financières | 162 500 | 47 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 945 | |||
VC | Groupe et associés | 226 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 231 | 264 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 | 2 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375 | 7 375 | ||
VW | T.V.A. | 251 | 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 371 | 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 706 | 10 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 646 | 5 947 | 8 699 | 11 631 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 465 | 155 | 310 | 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 | 286 | 547 | 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 688 | 8 502 | 10 186 | 15 021 |
CU | Autres participations | 302 620 | 115 120 | 187 500 | 297 620 |
BJ | TOTAL (I) | 337 251 | 130 010 | 207 241 | 325 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 994 | |||
BZ | Autres créances | 291 981 | 17 000 | 274 981 | 87 900 |
CF | Disponibilités | 37 485 | 37 485 | 48 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 329 467 | 17 000 | 312 467 | 291 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 718 | 147 010 | 519 708 | 617 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 393 | -112 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 115 | 569 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133 | 21 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627 | 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 832 | 25 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 593 | 47 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 708 | 617 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 593 | 47 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 500 | 1 500 | 129 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 | 1 500 | 129 162 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 | 129 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 300 | 21 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 | 53 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 069 | 6 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 883 | 157 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 383 | -28 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 997 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | 1 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 109 | 1 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 120 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 120 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 011 | 1 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 393 | -26 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 664 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 609 | 794 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 002 | 907 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 393 | -112 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 947 | 2 932 | 8 879 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 | 93 | 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 788 | 4 631 | 13 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890 | 7 656 | 22 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 120 | 162 500 | 47 620 | 247 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 120 | 162 500 | 47 620 | 247 000 |
UG | - Financières | 162 500 | 47 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 945 | |||
VC | Groupe et associés | 226 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 231 | 264 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 | 2 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375 | 7 375 | ||
VW | T.V.A. | 251 | 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 371 | 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 706 | 10 706 |