Déposant 1 : VOLUTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343761250
Adresse :
68 rue du Rotoir, Parc d'Activités de Confortland
35520 MELESSE
FR
Mandataire 1 : VOLUTIQUE, SAS, M. QUENARD HERICK
Adresse :
68 rue du Rotoir, Parc d'Activités de Confortland
35520 MELESSE
FR
Déposant 1 : VOLUTIQUE SAS
Numéro de SIREN : 343761250
Mandataire 1 : VOLUTIQUE
Déposant 1 : VOLUTIQUE SAS
Numéro de SIREN : 343761250
Mandataire 1 : VOLUTIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 415 | 26 695 | 4 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 792 | 201 215 | 21 577 | 26 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 190 | 795 510 | 58 680 | 29 580 |
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 191 | 24 191 | 23 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 823 | 1 023 420 | 109 403 | 79 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 200 | 92 200 | 107 982 | |
BN | En cours de production de biens | 8 308 | 8 308 | 5 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970 | 8 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 610 | 54 211 | 1 439 400 | 2 092 766 |
BZ | Autres créances | 164 898 | 164 898 | 365 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 508 | 202 508 | 202 108 | |
CF | Disponibilités | 681 591 | 681 591 | 600 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 015 | 16 015 | 16 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 668 101 | 54 211 | 2 613 890 | 3 390 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 924 | 1 077 631 | 2 723 294 | 3 470 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 600 | 425 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 560 | 42 560 | ||
DG | Autres réserves | 373 197 | 481 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 562 | 11 905 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 010 | 1 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 929 | 962 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 258 | 34 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 258 | 34 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 427 | 49 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 725 | 140 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 849 | 1 547 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 907 | 654 294 | ||
EA | Autres dettes | 15 415 | 15 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 784 | 64 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 106 | 2 472 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 294 | 3 470 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 298 | 2 449 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FM | Production stockée | 3 117 | 4 012 | ||
FN | Production immobilisée | 2 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 467 | 12 514 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 813 377 | 8 044 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 212 | 3 329 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 782 | 7 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 571 | 2 841 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 541 | 72 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 933 | 1 033 905 | ||
FZ | Charges sociales | 642 980 | 663 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 487 | 51 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 958 | 5 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 464 | 7 611 | ||
GE | Autres charges | 759 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 610 688 | 8 013 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 689 | 31 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 | 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 532 | 7 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 847 | 8 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 128 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 756 | 1 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 091 | 6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 780 | 38 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 686 | 20 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | 10 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 086 | 31 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793 | 57 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793 | 58 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 292 | -26 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 309 | 8 084 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 747 | 8 073 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 562 | 11 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 081 | 1 614 | 26 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 702 | 29 873 | 135 850 | 996 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 783 | 31 487 | 135 850 | 1 023 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 794 | 23 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 978 | 1 958 | 725 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 | 125 | 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 377 | 2 083 | 1 249 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 171 | 25 547 | 1 249 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 422 | 725 | ||
UG | - Financières | 125 | 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 429 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 328 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VC | Groupe et associés | 100 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 716 | 1 674 525 | 24 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 257 | 28 448 | 50 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 849 | 897 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 502 | 83 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 994 | 128 994 | ||
VW | T.V.A. | 243 925 | 243 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 486 | 35 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415 | 15 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 784 | 28 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 382 | 1 462 573 | 50 809 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 415 | 26 695 | 4 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 792 | 201 215 | 21 577 | 26 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 190 | 795 510 | 58 680 | 29 580 |
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 191 | 24 191 | 23 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 823 | 1 023 420 | 109 403 | 79 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 200 | 92 200 | 107 982 | |
BN | En cours de production de biens | 8 308 | 8 308 | 5 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970 | 8 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 610 | 54 211 | 1 439 400 | 2 092 766 |
BZ | Autres créances | 164 898 | 164 898 | 365 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 508 | 202 508 | 202 108 | |
CF | Disponibilités | 681 591 | 681 591 | 600 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 015 | 16 015 | 16 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 668 101 | 54 211 | 2 613 890 | 3 390 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 924 | 1 077 631 | 2 723 294 | 3 470 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 600 | 425 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 560 | 42 560 | ||
DG | Autres réserves | 373 197 | 481 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 562 | 11 905 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 010 | 1 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 929 | 962 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 258 | 34 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 258 | 34 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 427 | 49 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 725 | 140 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 849 | 1 547 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 907 | 654 294 | ||
EA | Autres dettes | 15 415 | 15 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 784 | 64 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 106 | 2 472 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 294 | 3 470 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 298 | 2 449 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FM | Production stockée | 3 117 | 4 012 | ||
FN | Production immobilisée | 2 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 467 | 12 514 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 813 377 | 8 044 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 212 | 3 329 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 782 | 7 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 571 | 2 841 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 541 | 72 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 933 | 1 033 905 | ||
FZ | Charges sociales | 642 980 | 663 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 487 | 51 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 958 | 5 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 464 | 7 611 | ||
GE | Autres charges | 759 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 610 688 | 8 013 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 689 | 31 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 | 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 532 | 7 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 847 | 8 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 128 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 756 | 1 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 091 | 6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 780 | 38 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 686 | 20 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | 10 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 086 | 31 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793 | 57 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793 | 58 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 292 | -26 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 309 | 8 084 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 747 | 8 073 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 562 | 11 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 081 | 1 614 | 26 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 702 | 29 873 | 135 850 | 996 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 783 | 31 487 | 135 850 | 1 023 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 794 | 23 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 978 | 1 958 | 725 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 | 125 | 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 377 | 2 083 | 1 249 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 171 | 25 547 | 1 249 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 422 | 725 | ||
UG | - Financières | 125 | 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 429 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 328 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VC | Groupe et associés | 100 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 716 | 1 674 525 | 24 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 257 | 28 448 | 50 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 849 | 897 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 502 | 83 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 994 | 128 994 | ||
VW | T.V.A. | 243 925 | 243 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 486 | 35 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415 | 15 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 784 | 28 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 382 | 1 462 573 | 50 809 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 415 | 26 695 | 4 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 792 | 201 215 | 21 577 | 26 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 190 | 795 510 | 58 680 | 29 580 |
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 191 | 24 191 | 23 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 823 | 1 023 420 | 109 403 | 79 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 200 | 92 200 | 107 982 | |
BN | En cours de production de biens | 8 308 | 8 308 | 5 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970 | 8 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 610 | 54 211 | 1 439 400 | 2 092 766 |
BZ | Autres créances | 164 898 | 164 898 | 365 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 508 | 202 508 | 202 108 | |
CF | Disponibilités | 681 591 | 681 591 | 600 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 015 | 16 015 | 16 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 668 101 | 54 211 | 2 613 890 | 3 390 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 924 | 1 077 631 | 2 723 294 | 3 470 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 600 | 425 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 560 | 42 560 | ||
DG | Autres réserves | 373 197 | 481 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 562 | 11 905 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 010 | 1 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 929 | 962 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 258 | 34 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 258 | 34 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 427 | 49 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 725 | 140 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 849 | 1 547 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 907 | 654 294 | ||
EA | Autres dettes | 15 415 | 15 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 784 | 64 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 106 | 2 472 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 294 | 3 470 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 298 | 2 449 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FM | Production stockée | 3 117 | 4 012 | ||
FN | Production immobilisée | 2 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 467 | 12 514 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 813 377 | 8 044 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 212 | 3 329 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 782 | 7 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 571 | 2 841 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 541 | 72 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 933 | 1 033 905 | ||
FZ | Charges sociales | 642 980 | 663 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 487 | 51 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 958 | 5 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 464 | 7 611 | ||
GE | Autres charges | 759 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 610 688 | 8 013 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 689 | 31 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 | 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 532 | 7 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 847 | 8 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 128 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 756 | 1 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 091 | 6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 780 | 38 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 686 | 20 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | 10 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 086 | 31 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793 | 57 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793 | 58 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 292 | -26 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 309 | 8 084 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 747 | 8 073 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 562 | 11 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 081 | 1 614 | 26 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 702 | 29 873 | 135 850 | 996 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 783 | 31 487 | 135 850 | 1 023 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 794 | 23 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 978 | 1 958 | 725 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 | 125 | 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 377 | 2 083 | 1 249 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 171 | 25 547 | 1 249 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 422 | 725 | ||
UG | - Financières | 125 | 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 429 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 328 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VC | Groupe et associés | 100 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 716 | 1 674 525 | 24 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 257 | 28 448 | 50 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 849 | 897 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 502 | 83 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 994 | 128 994 | ||
VW | T.V.A. | 243 925 | 243 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 486 | 35 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415 | 15 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 784 | 28 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 382 | 1 462 573 | 50 809 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 415 | 26 695 | 4 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 792 | 201 215 | 21 577 | 26 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 190 | 795 510 | 58 680 | 29 580 |
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 191 | 24 191 | 23 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 823 | 1 023 420 | 109 403 | 79 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 200 | 92 200 | 107 982 | |
BN | En cours de production de biens | 8 308 | 8 308 | 5 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970 | 8 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 610 | 54 211 | 1 439 400 | 2 092 766 |
BZ | Autres créances | 164 898 | 164 898 | 365 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 508 | 202 508 | 202 108 | |
CF | Disponibilités | 681 591 | 681 591 | 600 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 015 | 16 015 | 16 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 668 101 | 54 211 | 2 613 890 | 3 390 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 924 | 1 077 631 | 2 723 294 | 3 470 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 600 | 425 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 560 | 42 560 | ||
DG | Autres réserves | 373 197 | 481 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 562 | 11 905 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 010 | 1 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 929 | 962 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 258 | 34 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 258 | 34 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 427 | 49 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 725 | 140 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 849 | 1 547 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 907 | 654 294 | ||
EA | Autres dettes | 15 415 | 15 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 784 | 64 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 106 | 2 472 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 294 | 3 470 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 298 | 2 449 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FM | Production stockée | 3 117 | 4 012 | ||
FN | Production immobilisée | 2 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 467 | 12 514 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 813 377 | 8 044 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 212 | 3 329 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 782 | 7 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 571 | 2 841 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 541 | 72 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 933 | 1 033 905 | ||
FZ | Charges sociales | 642 980 | 663 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 487 | 51 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 958 | 5 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 464 | 7 611 | ||
GE | Autres charges | 759 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 610 688 | 8 013 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 689 | 31 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 | 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 532 | 7 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 847 | 8 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 128 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 756 | 1 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 091 | 6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 780 | 38 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 686 | 20 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | 10 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 086 | 31 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793 | 57 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793 | 58 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 292 | -26 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 309 | 8 084 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 747 | 8 073 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 562 | 11 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 081 | 1 614 | 26 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 702 | 29 873 | 135 850 | 996 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 783 | 31 487 | 135 850 | 1 023 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 794 | 23 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 978 | 1 958 | 725 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 | 125 | 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 377 | 2 083 | 1 249 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 171 | 25 547 | 1 249 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 422 | 725 | ||
UG | - Financières | 125 | 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 429 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 328 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VC | Groupe et associés | 100 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 716 | 1 674 525 | 24 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 257 | 28 448 | 50 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 849 | 897 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 502 | 83 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 994 | 128 994 | ||
VW | T.V.A. | 243 925 | 243 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 486 | 35 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415 | 15 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 784 | 28 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 382 | 1 462 573 | 50 809 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 415 | 26 695 | 4 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 792 | 201 215 | 21 577 | 26 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 190 | 795 510 | 58 680 | 29 580 |
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 191 | 24 191 | 23 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 823 | 1 023 420 | 109 403 | 79 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 200 | 92 200 | 107 982 | |
BN | En cours de production de biens | 8 308 | 8 308 | 5 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970 | 8 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 610 | 54 211 | 1 439 400 | 2 092 766 |
BZ | Autres créances | 164 898 | 164 898 | 365 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 508 | 202 508 | 202 108 | |
CF | Disponibilités | 681 591 | 681 591 | 600 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 015 | 16 015 | 16 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 668 101 | 54 211 | 2 613 890 | 3 390 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 924 | 1 077 631 | 2 723 294 | 3 470 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 600 | 425 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 560 | 42 560 | ||
DG | Autres réserves | 373 197 | 481 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 562 | 11 905 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 010 | 1 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 929 | 962 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 258 | 34 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 258 | 34 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 427 | 49 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 725 | 140 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 849 | 1 547 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 907 | 654 294 | ||
EA | Autres dettes | 15 415 | 15 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 784 | 64 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 106 | 2 472 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 294 | 3 470 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 298 | 2 449 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FM | Production stockée | 3 117 | 4 012 | ||
FN | Production immobilisée | 2 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 467 | 12 514 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 813 377 | 8 044 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 212 | 3 329 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 782 | 7 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 571 | 2 841 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 541 | 72 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 933 | 1 033 905 | ||
FZ | Charges sociales | 642 980 | 663 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 487 | 51 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 958 | 5 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 464 | 7 611 | ||
GE | Autres charges | 759 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 610 688 | 8 013 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 689 | 31 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 | 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 532 | 7 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 847 | 8 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 128 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 756 | 1 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 091 | 6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 780 | 38 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 686 | 20 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | 10 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 086 | 31 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793 | 57 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793 | 58 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 292 | -26 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 309 | 8 084 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 747 | 8 073 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 562 | 11 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 081 | 1 614 | 26 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 702 | 29 873 | 135 850 | 996 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 783 | 31 487 | 135 850 | 1 023 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 794 | 23 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 978 | 1 958 | 725 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 | 125 | 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 377 | 2 083 | 1 249 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 171 | 25 547 | 1 249 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 422 | 725 | ||
UG | - Financières | 125 | 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 429 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 328 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VC | Groupe et associés | 100 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 716 | 1 674 525 | 24 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 257 | 28 448 | 50 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 849 | 897 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 502 | 83 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 994 | 128 994 | ||
VW | T.V.A. | 243 925 | 243 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 486 | 35 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415 | 15 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 784 | 28 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 382 | 1 462 573 | 50 809 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 415 | 26 695 | 4 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 792 | 201 215 | 21 577 | 26 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 190 | 795 510 | 58 680 | 29 580 |
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 191 | 24 191 | 23 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 823 | 1 023 420 | 109 403 | 79 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 200 | 92 200 | 107 982 | |
BN | En cours de production de biens | 8 308 | 8 308 | 5 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970 | 8 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 610 | 54 211 | 1 439 400 | 2 092 766 |
BZ | Autres créances | 164 898 | 164 898 | 365 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 508 | 202 508 | 202 108 | |
CF | Disponibilités | 681 591 | 681 591 | 600 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 015 | 16 015 | 16 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 668 101 | 54 211 | 2 613 890 | 3 390 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 924 | 1 077 631 | 2 723 294 | 3 470 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 600 | 425 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 560 | 42 560 | ||
DG | Autres réserves | 373 197 | 481 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 562 | 11 905 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 010 | 1 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 035 929 | 962 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 258 | 34 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 258 | 34 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 427 | 49 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 725 | 140 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 849 | 1 547 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 907 | 654 294 | ||
EA | Autres dettes | 15 415 | 15 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 784 | 64 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 106 | 2 472 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 294 | 3 470 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 298 | 2 449 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 479 | 6 800 479 | 8 028 363 | |
FM | Production stockée | 3 117 | 4 012 | ||
FN | Production immobilisée | 2 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 467 | 12 514 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 813 377 | 8 044 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 212 | 3 329 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 782 | 7 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 571 | 2 841 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 541 | 72 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 933 | 1 033 905 | ||
FZ | Charges sociales | 642 980 | 663 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 487 | 51 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 958 | 5 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 464 | 7 611 | ||
GE | Autres charges | 759 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 610 688 | 8 013 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 689 | 31 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 | 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 532 | 7 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 847 | 8 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 128 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 756 | 1 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 091 | 6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 780 | 38 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 686 | 20 855 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | 10 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 086 | 31 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793 | 57 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793 | 58 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 292 | -26 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 309 | 8 084 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 747 | 8 073 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 562 | 11 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 081 | 1 614 | 26 695 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 702 | 29 873 | 135 850 | 996 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 783 | 31 487 | 135 850 | 1 023 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 794 | 23 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 978 | 1 958 | 725 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 | 125 | 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 377 | 2 083 | 1 249 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 171 | 25 547 | 1 249 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 422 | 725 | ||
UG | - Financières | 125 | 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 429 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 328 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VC | Groupe et associés | 100 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 716 | 1 674 525 | 24 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 257 | 28 448 | 50 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 849 | 897 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 502 | 83 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 994 | 128 994 | ||
VW | T.V.A. | 243 925 | 243 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 486 | 35 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415 | 15 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 784 | 28 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 382 | 1 462 573 | 50 809 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410 |