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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 424 | 4 424 | ||
AH | Fonds commercial | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 166 | 11 743 | 20 422 | 8 800 |
AV | Immobilisations en cours | 12 275 | |||
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 038 | 2 038 | 2 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 628 | 16 167 | 561 460 | 463 077 |
BT | Marchandises | 6 324 | 6 324 | 3 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 722 | 52 507 | 111 215 | 88 500 |
BZ | Autres créances | 21 668 | 21 668 | 28 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 120 265 | 120 265 | 412 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 585 | 4 585 | 1 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 580 | 52 507 | 564 073 | 685 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 209 | 68 675 | 1 125 534 | 1 148 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 | |||
DG | Autres réserves | 399 962 | 223 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 139 | 185 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 367 | 509 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 535 | 182 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 535 | 182 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 604 | 186 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648 | 62 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247 | 90 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 420 | 118 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | |||
EA | Autres dettes | 13 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 631 | 456 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 534 | 1 148 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 271 | 6 358 | 157 630 | 184 409 |
FD | Production vendue biens | 4 179 | 4 179 | 4 921 | |
FG | Production vendue services | 461 900 | 6 720 | 468 620 | 570 996 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 351 | 13 078 | 630 430 | 760 327 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 391 | 9 991 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 826 | 772 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 920 | 55 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 386 | 3 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -541 | 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 787 | 137 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375 | 6 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 402 | 185 751 | ||
FZ | Charges sociales | 72 777 | 68 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 576 | 3 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 131 | 50 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 535 | |||
GE | Autres charges | 4 842 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 885 | 563 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 941 | 208 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 776 | 3 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 776 | 3 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 917 | 7 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 917 | 7 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 140 | -4 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 801 | 204 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 1 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 583 | 1 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 458 | -1 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 121 | 18 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 139 | 185 322 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 649 | 38 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424 | 4 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185 | 5 576 | 17 | 11 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609 | 5 576 | 17 | 16 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 077 | 129 542 | 52 535 | |
6T | Sur comptes clients | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 232 452 | 2 131 | 129 542 | 105 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 131 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 029 | |||
UX | Autres créances clients | 105 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 250 | |||
VB | T. V. A. | 9 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 976 | 131 947 | 58 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 604 | 72 483 | 43 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 247 | 56 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 130 | 28 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580 | 40 580 | ||
VW | T.V.A. | 33 743 | 33 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 967 | 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | 2 691 | ||
VI | Groupe et associés | 60 648 | 60 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019 | 13 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 631 | 247 861 | 103 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 424 | 4 424 | ||
AH | Fonds commercial | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 166 | 11 743 | 20 422 | 8 800 |
AV | Immobilisations en cours | 12 275 | |||
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 038 | 2 038 | 2 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 628 | 16 167 | 561 460 | 463 077 |
BT | Marchandises | 6 324 | 6 324 | 3 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 722 | 52 507 | 111 215 | 88 500 |
BZ | Autres créances | 21 668 | 21 668 | 28 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 120 265 | 120 265 | 412 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 585 | 4 585 | 1 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 580 | 52 507 | 564 073 | 685 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 209 | 68 675 | 1 125 534 | 1 148 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 | |||
DG | Autres réserves | 399 962 | 223 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 139 | 185 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 367 | 509 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 535 | 182 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 535 | 182 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 604 | 186 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648 | 62 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247 | 90 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 420 | 118 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | |||
EA | Autres dettes | 13 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 631 | 456 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 534 | 1 148 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 271 | 6 358 | 157 630 | 184 409 |
FD | Production vendue biens | 4 179 | 4 179 | 4 921 | |
FG | Production vendue services | 461 900 | 6 720 | 468 620 | 570 996 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 351 | 13 078 | 630 430 | 760 327 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 391 | 9 991 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 826 | 772 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 920 | 55 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 386 | 3 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -541 | 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 787 | 137 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375 | 6 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 402 | 185 751 | ||
FZ | Charges sociales | 72 777 | 68 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 576 | 3 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 131 | 50 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 535 | |||
GE | Autres charges | 4 842 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 885 | 563 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 941 | 208 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 776 | 3 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 776 | 3 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 917 | 7 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 917 | 7 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 140 | -4 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 801 | 204 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 1 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 583 | 1 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 458 | -1 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 121 | 18 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 139 | 185 322 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 649 | 38 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424 | 4 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185 | 5 576 | 17 | 11 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609 | 5 576 | 17 | 16 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 077 | 129 542 | 52 535 | |
6T | Sur comptes clients | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 232 452 | 2 131 | 129 542 | 105 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 131 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 029 | |||
UX | Autres créances clients | 105 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 250 | |||
VB | T. V. A. | 9 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 976 | 131 947 | 58 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 604 | 72 483 | 43 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 247 | 56 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 130 | 28 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580 | 40 580 | ||
VW | T.V.A. | 33 743 | 33 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 967 | 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | 2 691 | ||
VI | Groupe et associés | 60 648 | 60 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019 | 13 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 631 | 247 861 | 103 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 424 | 4 424 | ||
AH | Fonds commercial | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 166 | 11 743 | 20 422 | 8 800 |
AV | Immobilisations en cours | 12 275 | |||
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 038 | 2 038 | 2 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 628 | 16 167 | 561 460 | 463 077 |
BT | Marchandises | 6 324 | 6 324 | 3 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 722 | 52 507 | 111 215 | 88 500 |
BZ | Autres créances | 21 668 | 21 668 | 28 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 120 265 | 120 265 | 412 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 585 | 4 585 | 1 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 580 | 52 507 | 564 073 | 685 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 209 | 68 675 | 1 125 534 | 1 148 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 | |||
DG | Autres réserves | 399 962 | 223 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 139 | 185 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 367 | 509 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 535 | 182 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 535 | 182 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 604 | 186 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648 | 62 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247 | 90 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 420 | 118 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | |||
EA | Autres dettes | 13 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 631 | 456 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 534 | 1 148 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 271 | 6 358 | 157 630 | 184 409 |
FD | Production vendue biens | 4 179 | 4 179 | 4 921 | |
FG | Production vendue services | 461 900 | 6 720 | 468 620 | 570 996 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 351 | 13 078 | 630 430 | 760 327 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 391 | 9 991 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 826 | 772 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 920 | 55 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 386 | 3 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -541 | 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 787 | 137 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375 | 6 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 402 | 185 751 | ||
FZ | Charges sociales | 72 777 | 68 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 576 | 3 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 131 | 50 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 535 | |||
GE | Autres charges | 4 842 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 885 | 563 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 941 | 208 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 776 | 3 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 776 | 3 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 917 | 7 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 917 | 7 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 140 | -4 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 801 | 204 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 1 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 583 | 1 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 458 | -1 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 121 | 18 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 139 | 185 322 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 649 | 38 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424 | 4 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185 | 5 576 | 17 | 11 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609 | 5 576 | 17 | 16 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 077 | 129 542 | 52 535 | |
6T | Sur comptes clients | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 232 452 | 2 131 | 129 542 | 105 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 131 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 029 | |||
UX | Autres créances clients | 105 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 250 | |||
VB | T. V. A. | 9 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 976 | 131 947 | 58 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 604 | 72 483 | 43 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 247 | 56 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 130 | 28 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580 | 40 580 | ||
VW | T.V.A. | 33 743 | 33 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 967 | 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | 2 691 | ||
VI | Groupe et associés | 60 648 | 60 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019 | 13 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 631 | 247 861 | 103 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 424 | 4 424 | ||
AH | Fonds commercial | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 166 | 11 743 | 20 422 | 8 800 |
AV | Immobilisations en cours | 12 275 | |||
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 038 | 2 038 | 2 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 628 | 16 167 | 561 460 | 463 077 |
BT | Marchandises | 6 324 | 6 324 | 3 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 722 | 52 507 | 111 215 | 88 500 |
BZ | Autres créances | 21 668 | 21 668 | 28 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 120 265 | 120 265 | 412 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 585 | 4 585 | 1 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 580 | 52 507 | 564 073 | 685 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 209 | 68 675 | 1 125 534 | 1 148 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 | |||
DG | Autres réserves | 399 962 | 223 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 139 | 185 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 367 | 509 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 535 | 182 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 535 | 182 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 604 | 186 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648 | 62 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247 | 90 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 420 | 118 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | |||
EA | Autres dettes | 13 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 631 | 456 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 534 | 1 148 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 271 | 6 358 | 157 630 | 184 409 |
FD | Production vendue biens | 4 179 | 4 179 | 4 921 | |
FG | Production vendue services | 461 900 | 6 720 | 468 620 | 570 996 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 351 | 13 078 | 630 430 | 760 327 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 391 | 9 991 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 826 | 772 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 920 | 55 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 386 | 3 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -541 | 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 787 | 137 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375 | 6 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 402 | 185 751 | ||
FZ | Charges sociales | 72 777 | 68 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 576 | 3 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 131 | 50 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 535 | |||
GE | Autres charges | 4 842 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 885 | 563 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 941 | 208 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 776 | 3 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 776 | 3 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 917 | 7 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 917 | 7 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 140 | -4 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 801 | 204 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 1 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 583 | 1 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 458 | -1 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 121 | 18 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 139 | 185 322 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 649 | 38 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424 | 4 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185 | 5 576 | 17 | 11 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609 | 5 576 | 17 | 16 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 077 | 129 542 | 52 535 | |
6T | Sur comptes clients | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 232 452 | 2 131 | 129 542 | 105 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 131 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 029 | |||
UX | Autres créances clients | 105 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 250 | |||
VB | T. V. A. | 9 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 976 | 131 947 | 58 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 604 | 72 483 | 43 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 247 | 56 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 130 | 28 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580 | 40 580 | ||
VW | T.V.A. | 33 743 | 33 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 967 | 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | 2 691 | ||
VI | Groupe et associés | 60 648 | 60 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019 | 13 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 631 | 247 861 | 103 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 424 | 4 424 | ||
AH | Fonds commercial | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 166 | 11 743 | 20 422 | 8 800 |
AV | Immobilisations en cours | 12 275 | |||
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 038 | 2 038 | 2 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 628 | 16 167 | 561 460 | 463 077 |
BT | Marchandises | 6 324 | 6 324 | 3 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 722 | 52 507 | 111 215 | 88 500 |
BZ | Autres créances | 21 668 | 21 668 | 28 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 120 265 | 120 265 | 412 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 585 | 4 585 | 1 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 580 | 52 507 | 564 073 | 685 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 209 | 68 675 | 1 125 534 | 1 148 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 | |||
DG | Autres réserves | 399 962 | 223 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 139 | 185 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 367 | 509 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 535 | 182 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 535 | 182 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 604 | 186 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648 | 62 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247 | 90 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 420 | 118 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | |||
EA | Autres dettes | 13 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 631 | 456 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 534 | 1 148 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 271 | 6 358 | 157 630 | 184 409 |
FD | Production vendue biens | 4 179 | 4 179 | 4 921 | |
FG | Production vendue services | 461 900 | 6 720 | 468 620 | 570 996 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 351 | 13 078 | 630 430 | 760 327 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 391 | 9 991 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 826 | 772 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 920 | 55 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 386 | 3 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -541 | 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 787 | 137 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375 | 6 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 402 | 185 751 | ||
FZ | Charges sociales | 72 777 | 68 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 576 | 3 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 131 | 50 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 535 | |||
GE | Autres charges | 4 842 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 885 | 563 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 941 | 208 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 776 | 3 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 776 | 3 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 917 | 7 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 917 | 7 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 140 | -4 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 801 | 204 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 1 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 583 | 1 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 458 | -1 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 121 | 18 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 139 | 185 322 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 649 | 38 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424 | 4 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185 | 5 576 | 17 | 11 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609 | 5 576 | 17 | 16 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 077 | 129 542 | 52 535 | |
6T | Sur comptes clients | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 232 452 | 2 131 | 129 542 | 105 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 131 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 029 | |||
UX | Autres créances clients | 105 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 250 | |||
VB | T. V. A. | 9 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 976 | 131 947 | 58 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 604 | 72 483 | 43 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 247 | 56 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 130 | 28 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580 | 40 580 | ||
VW | T.V.A. | 33 743 | 33 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 967 | 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | 2 691 | ||
VI | Groupe et associés | 60 648 | 60 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019 | 13 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 631 | 247 861 | 103 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 424 | 4 424 | ||
AH | Fonds commercial | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 166 | 11 743 | 20 422 | 8 800 |
AV | Immobilisations en cours | 12 275 | |||
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 038 | 2 038 | 2 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 628 | 16 167 | 561 460 | 463 077 |
BT | Marchandises | 6 324 | 6 324 | 3 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 722 | 52 507 | 111 215 | 88 500 |
BZ | Autres créances | 21 668 | 21 668 | 28 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 120 265 | 120 265 | 412 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 585 | 4 585 | 1 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 580 | 52 507 | 564 073 | 685 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 209 | 68 675 | 1 125 534 | 1 148 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 | |||
DG | Autres réserves | 399 962 | 223 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 139 | 185 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 367 | 509 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 535 | 182 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 535 | 182 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 604 | 186 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648 | 62 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247 | 90 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 420 | 118 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | |||
EA | Autres dettes | 13 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 631 | 456 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 534 | 1 148 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 271 | 6 358 | 157 630 | 184 409 |
FD | Production vendue biens | 4 179 | 4 179 | 4 921 | |
FG | Production vendue services | 461 900 | 6 720 | 468 620 | 570 996 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 351 | 13 078 | 630 430 | 760 327 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 391 | 9 991 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 826 | 772 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 920 | 55 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 386 | 3 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -541 | 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 787 | 137 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375 | 6 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 402 | 185 751 | ||
FZ | Charges sociales | 72 777 | 68 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 576 | 3 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 131 | 50 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 535 | |||
GE | Autres charges | 4 842 | 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 500 885 | 563 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 941 | 208 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 776 | 3 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 776 | 3 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 917 | 7 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 917 | 7 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 140 | -4 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 801 | 204 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 1 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 583 | 1 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 458 | -1 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 121 | 18 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 139 | 185 322 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 649 | 38 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424 | 4 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185 | 5 576 | 17 | 11 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609 | 5 576 | 17 | 16 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 077 | 129 542 | 52 535 | |
6T | Sur comptes clients | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 375 | 2 131 | 52 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 232 452 | 2 131 | 129 542 | 105 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 131 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 129 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 029 | |||
UX | Autres créances clients | 105 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 250 | |||
VB | T. V. A. | 9 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 976 | 131 947 | 58 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 604 | 72 483 | 43 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 247 | 56 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 130 | 28 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580 | 40 580 | ||
VW | T.V.A. | 33 743 | 33 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 967 | 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 | 2 691 | ||
VI | Groupe et associés | 60 648 | 60 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019 | 13 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 631 | 247 861 | 103 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 688 |