Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 Carnoët
FR
Mandataire 1 : M. Valère VERDIER
Adresse :
48 rue Principale
22160 Carnoët
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 Carnoët
FR
Mandataire 1 : M. Valère VERDIER
Adresse :
48 rue Principale
22160 Carnoët
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Haute
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Haute
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Haute
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Haute
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Bénéficiare 1 : VITALAC
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : M. VERDIER Valère
Adresse :
48 RUE Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 Rue Principale
22160 Carnoët
FR
Mandataire 1 : M. Valère VERDIER
Adresse :
48 RUE Principale
22160 Carnoët
FR
Déposant 1 : Vitalac, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 Rue Principale
22160 Carnoët
FR
Mandataire 1 : M. Valère VERDIER
Adresse :
48 RUE Principale
22160 Carnoët
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : VITALAC, M. VERDIER Valère
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : VITALAC, M. VERDIER Valère
Adresse :
48 rue Principale
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOËT
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : VITALAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOËT
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermangarde d'anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : VITALAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOËT
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : VITALAC, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : VITALAC
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351516455
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES,
M. ERMENEUX Bertrand
Déposant 1 : VITALAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : VITALAC, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : VITALAC
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC SA, SA
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : VITALAC, SA
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOET
FR
Déposant 1 : VITALAC SA
Numéro de SIREN : 351516455
Mandataire 1 : VITALAC
Déposant 1 : VITALAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOET
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : VITALAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351516455
Adresse :
48 RUE PRINCIPALE
22160 CARNOËT
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
ZAC ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : VITALAC S A
Déposant 1 : VITALAC SA
Numéro de SIREN : 351516455
Mandataire 1 : VITALAC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 118 | 232 336 | 20 782 | 35 154 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AN | Terrains | 520 525 | 373 651 | 146 874 | 166 515 |
AP | Constructions | 3 371 308 | 2 230 284 | 1 141 025 | 1 271 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 823 | 4 217 542 | 1 430 282 | 1 730 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 870 | 693 814 | 280 056 | 337 330 |
AV | Immobilisations en cours | 5 490 164 | 126 367 | 5 363 797 | 793 293 |
CU | Autres participations | 1 007 027 | 76 977 | 930 050 | 1 007 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 9 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 449 019 | 7 950 972 | 9 498 048 | 5 531 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 080 425 | 2 080 425 | 2 171 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 964 | 647 964 | 589 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388 | 2 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 470 404 | 505 109 | 4 965 295 | 5 834 506 |
BZ | Autres créances | 1 024 961 | 1 024 961 | 486 927 | |
CF | Disponibilités | 425 182 | 425 182 | 387 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 162 | 32 162 | 46 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 683 486 | 505 109 | 9 178 377 | 9 515 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 132 505 | 8 456 081 | 18 676 424 | 15 047 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 297 381 | 2 364 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 984 | 982 585 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 166 | 15 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 842 | 4 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 370 373 | 3 588 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 683 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 821 | 2 598 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 477 | 986 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 004 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 995 | 6 674 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 565 | 993 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | |||
EA | Autres dettes | 42 348 | 52 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 306 051 | 11 402 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 424 | 15 047 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 613 960 | 1 479 702 | 5 093 662 | 6 315 984 |
FD | Production vendue biens | 23 616 644 | 11 801 468 | 35 418 112 | 35 797 522 |
FG | Production vendue services | 266 354 | 154 447 | 420 800 | 467 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 496 958 | 13 435 616 | 40 932 574 | 42 581 172 |
FM | Production stockée | 58 816 | 10 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 144 | 24 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 669 | 324 933 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 341 551 | 42 941 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 031 272 | 5 244 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 063 231 | 24 577 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 883 | -205 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 222 620 | 6 873 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 868 | 415 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 819 263 | 2 526 741 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 722 | 1 107 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 197 | 670 308 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 367 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 467 431 | 305 328 | ||
GE | Autres charges | 4 810 | 18 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 169 666 | 41 533 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 171 885 | 1 408 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 038 | 19 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 1 241 | ||
GN | Différences positives de change | 1 071 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 293 | 21 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 143 | 80 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 985 | 1 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 105 | 82 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 812 | -60 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 010 073 | 1 347 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 178 | 79 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 778 | 9 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 030 | 3 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 987 | 92 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 294 | 26 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158 | 1 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 452 | 28 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 534 | 64 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 137 | 126 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 486 | 303 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 530 830 | 43 055 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 688 846 | 42 073 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 841 984 | 982 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 528 | 14 373 | 195 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290 525 | 639 596 | 414 750 | 7 515 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 053 | 653 969 | 414 750 | 7 711 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 803 | 2 386 | 2 347 | 4 842 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 683 | 56 683 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 435 | 36 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 367 | 126 367 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 340 546 | 467 431 | 302 869 | 505 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 982 | 670 776 | 302 869 | 744 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 468 | 673 162 | 361 899 | 749 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 799 | 302 869 | ||
UG | - Financières | 76 977 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 386 | 59 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 219 | |||
UX | Autres créances clients | 4 462 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 629 | |||
VB | T. V. A. | 623 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 709 | 6 532 709 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 221 | 83 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551 587 | 698 616 | 2 623 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 198 | 55 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 794 995 | 5 794 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 433 | 364 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 024 | 536 024 | ||
VW | T.V.A. | 2 544 | 2 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 557 | 45 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | 847 841 | ||
VI | Groupe et associés | 854 286 | 854 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 348 | 42 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 033 | 9 325 063 | 2 623 235 | 2 229 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 118 | 232 336 | 20 782 | 35 154 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AN | Terrains | 520 525 | 373 651 | 146 874 | 166 515 |
AP | Constructions | 3 371 308 | 2 230 284 | 1 141 025 | 1 271 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 823 | 4 217 542 | 1 430 282 | 1 730 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 870 | 693 814 | 280 056 | 337 330 |
AV | Immobilisations en cours | 5 490 164 | 126 367 | 5 363 797 | 793 293 |
CU | Autres participations | 1 007 027 | 76 977 | 930 050 | 1 007 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 9 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 449 019 | 7 950 972 | 9 498 048 | 5 531 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 080 425 | 2 080 425 | 2 171 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 964 | 647 964 | 589 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388 | 2 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 470 404 | 505 109 | 4 965 295 | 5 834 506 |
BZ | Autres créances | 1 024 961 | 1 024 961 | 486 927 | |
CF | Disponibilités | 425 182 | 425 182 | 387 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 162 | 32 162 | 46 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 683 486 | 505 109 | 9 178 377 | 9 515 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 132 505 | 8 456 081 | 18 676 424 | 15 047 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 297 381 | 2 364 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 984 | 982 585 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 166 | 15 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 842 | 4 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 370 373 | 3 588 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 683 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 821 | 2 598 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 477 | 986 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 004 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 995 | 6 674 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 565 | 993 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | |||
EA | Autres dettes | 42 348 | 52 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 306 051 | 11 402 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 424 | 15 047 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 613 960 | 1 479 702 | 5 093 662 | 6 315 984 |
FD | Production vendue biens | 23 616 644 | 11 801 468 | 35 418 112 | 35 797 522 |
FG | Production vendue services | 266 354 | 154 447 | 420 800 | 467 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 496 958 | 13 435 616 | 40 932 574 | 42 581 172 |
FM | Production stockée | 58 816 | 10 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 144 | 24 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 669 | 324 933 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 341 551 | 42 941 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 031 272 | 5 244 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 063 231 | 24 577 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 883 | -205 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 222 620 | 6 873 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 868 | 415 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 819 263 | 2 526 741 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 722 | 1 107 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 197 | 670 308 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 367 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 467 431 | 305 328 | ||
GE | Autres charges | 4 810 | 18 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 169 666 | 41 533 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 171 885 | 1 408 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 038 | 19 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 1 241 | ||
GN | Différences positives de change | 1 071 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 293 | 21 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 143 | 80 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 985 | 1 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 105 | 82 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 812 | -60 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 010 073 | 1 347 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 178 | 79 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 778 | 9 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 030 | 3 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 987 | 92 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 294 | 26 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158 | 1 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 452 | 28 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 534 | 64 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 137 | 126 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 486 | 303 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 530 830 | 43 055 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 688 846 | 42 073 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 841 984 | 982 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 528 | 14 373 | 195 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290 525 | 639 596 | 414 750 | 7 515 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 053 | 653 969 | 414 750 | 7 711 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 803 | 2 386 | 2 347 | 4 842 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 683 | 56 683 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 435 | 36 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 367 | 126 367 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 340 546 | 467 431 | 302 869 | 505 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 982 | 670 776 | 302 869 | 744 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 468 | 673 162 | 361 899 | 749 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 799 | 302 869 | ||
UG | - Financières | 76 977 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 386 | 59 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 219 | |||
UX | Autres créances clients | 4 462 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 629 | |||
VB | T. V. A. | 623 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 709 | 6 532 709 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 221 | 83 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551 587 | 698 616 | 2 623 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 198 | 55 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 794 995 | 5 794 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 433 | 364 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 024 | 536 024 | ||
VW | T.V.A. | 2 544 | 2 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 557 | 45 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | 847 841 | ||
VI | Groupe et associés | 854 286 | 854 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 348 | 42 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 033 | 9 325 063 | 2 623 235 | 2 229 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 118 | 232 336 | 20 782 | 35 154 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AN | Terrains | 520 525 | 373 651 | 146 874 | 166 515 |
AP | Constructions | 3 371 308 | 2 230 284 | 1 141 025 | 1 271 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 823 | 4 217 542 | 1 430 282 | 1 730 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 870 | 693 814 | 280 056 | 337 330 |
AV | Immobilisations en cours | 5 490 164 | 126 367 | 5 363 797 | 793 293 |
CU | Autres participations | 1 007 027 | 76 977 | 930 050 | 1 007 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 9 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 449 019 | 7 950 972 | 9 498 048 | 5 531 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 080 425 | 2 080 425 | 2 171 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 964 | 647 964 | 589 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388 | 2 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 470 404 | 505 109 | 4 965 295 | 5 834 506 |
BZ | Autres créances | 1 024 961 | 1 024 961 | 486 927 | |
CF | Disponibilités | 425 182 | 425 182 | 387 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 162 | 32 162 | 46 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 683 486 | 505 109 | 9 178 377 | 9 515 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 132 505 | 8 456 081 | 18 676 424 | 15 047 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 297 381 | 2 364 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 984 | 982 585 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 166 | 15 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 842 | 4 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 370 373 | 3 588 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 683 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 821 | 2 598 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 477 | 986 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 004 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 995 | 6 674 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 565 | 993 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | |||
EA | Autres dettes | 42 348 | 52 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 306 051 | 11 402 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 424 | 15 047 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 613 960 | 1 479 702 | 5 093 662 | 6 315 984 |
FD | Production vendue biens | 23 616 644 | 11 801 468 | 35 418 112 | 35 797 522 |
FG | Production vendue services | 266 354 | 154 447 | 420 800 | 467 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 496 958 | 13 435 616 | 40 932 574 | 42 581 172 |
FM | Production stockée | 58 816 | 10 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 144 | 24 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 669 | 324 933 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 341 551 | 42 941 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 031 272 | 5 244 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 063 231 | 24 577 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 883 | -205 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 222 620 | 6 873 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 868 | 415 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 819 263 | 2 526 741 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 722 | 1 107 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 197 | 670 308 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 367 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 467 431 | 305 328 | ||
GE | Autres charges | 4 810 | 18 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 169 666 | 41 533 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 171 885 | 1 408 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 038 | 19 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 1 241 | ||
GN | Différences positives de change | 1 071 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 293 | 21 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 143 | 80 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 985 | 1 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 105 | 82 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 812 | -60 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 010 073 | 1 347 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 178 | 79 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 778 | 9 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 030 | 3 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 987 | 92 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 294 | 26 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158 | 1 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 452 | 28 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 534 | 64 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 137 | 126 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 486 | 303 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 530 830 | 43 055 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 688 846 | 42 073 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 841 984 | 982 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 528 | 14 373 | 195 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290 525 | 639 596 | 414 750 | 7 515 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 053 | 653 969 | 414 750 | 7 711 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 803 | 2 386 | 2 347 | 4 842 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 683 | 56 683 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 435 | 36 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 367 | 126 367 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 340 546 | 467 431 | 302 869 | 505 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 982 | 670 776 | 302 869 | 744 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 468 | 673 162 | 361 899 | 749 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 799 | 302 869 | ||
UG | - Financières | 76 977 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 386 | 59 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 219 | |||
UX | Autres créances clients | 4 462 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 629 | |||
VB | T. V. A. | 623 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 709 | 6 532 709 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 221 | 83 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551 587 | 698 616 | 2 623 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 198 | 55 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 794 995 | 5 794 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 433 | 364 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 024 | 536 024 | ||
VW | T.V.A. | 2 544 | 2 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 557 | 45 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | 847 841 | ||
VI | Groupe et associés | 854 286 | 854 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 348 | 42 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 033 | 9 325 063 | 2 623 235 | 2 229 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 118 | 232 336 | 20 782 | 35 154 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AN | Terrains | 520 525 | 373 651 | 146 874 | 166 515 |
AP | Constructions | 3 371 308 | 2 230 284 | 1 141 025 | 1 271 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 823 | 4 217 542 | 1 430 282 | 1 730 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 870 | 693 814 | 280 056 | 337 330 |
AV | Immobilisations en cours | 5 490 164 | 126 367 | 5 363 797 | 793 293 |
CU | Autres participations | 1 007 027 | 76 977 | 930 050 | 1 007 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 9 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 449 019 | 7 950 972 | 9 498 048 | 5 531 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 080 425 | 2 080 425 | 2 171 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 964 | 647 964 | 589 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388 | 2 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 470 404 | 505 109 | 4 965 295 | 5 834 506 |
BZ | Autres créances | 1 024 961 | 1 024 961 | 486 927 | |
CF | Disponibilités | 425 182 | 425 182 | 387 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 162 | 32 162 | 46 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 683 486 | 505 109 | 9 178 377 | 9 515 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 132 505 | 8 456 081 | 18 676 424 | 15 047 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 297 381 | 2 364 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 984 | 982 585 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 166 | 15 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 842 | 4 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 370 373 | 3 588 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 683 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 821 | 2 598 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 477 | 986 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 004 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 995 | 6 674 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 565 | 993 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | |||
EA | Autres dettes | 42 348 | 52 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 306 051 | 11 402 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 424 | 15 047 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 613 960 | 1 479 702 | 5 093 662 | 6 315 984 |
FD | Production vendue biens | 23 616 644 | 11 801 468 | 35 418 112 | 35 797 522 |
FG | Production vendue services | 266 354 | 154 447 | 420 800 | 467 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 496 958 | 13 435 616 | 40 932 574 | 42 581 172 |
FM | Production stockée | 58 816 | 10 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 144 | 24 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 669 | 324 933 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 341 551 | 42 941 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 031 272 | 5 244 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 063 231 | 24 577 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 883 | -205 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 222 620 | 6 873 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 868 | 415 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 819 263 | 2 526 741 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 722 | 1 107 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 197 | 670 308 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 367 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 467 431 | 305 328 | ||
GE | Autres charges | 4 810 | 18 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 169 666 | 41 533 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 171 885 | 1 408 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 038 | 19 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 1 241 | ||
GN | Différences positives de change | 1 071 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 293 | 21 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 143 | 80 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 985 | 1 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 105 | 82 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 812 | -60 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 010 073 | 1 347 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 178 | 79 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 778 | 9 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 030 | 3 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 987 | 92 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 294 | 26 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158 | 1 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 452 | 28 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 534 | 64 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 137 | 126 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 486 | 303 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 530 830 | 43 055 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 688 846 | 42 073 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 841 984 | 982 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 528 | 14 373 | 195 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290 525 | 639 596 | 414 750 | 7 515 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 053 | 653 969 | 414 750 | 7 711 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 803 | 2 386 | 2 347 | 4 842 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 683 | 56 683 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 435 | 36 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 367 | 126 367 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 340 546 | 467 431 | 302 869 | 505 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 982 | 670 776 | 302 869 | 744 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 468 | 673 162 | 361 899 | 749 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 799 | 302 869 | ||
UG | - Financières | 76 977 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 386 | 59 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 219 | |||
UX | Autres créances clients | 4 462 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 629 | |||
VB | T. V. A. | 623 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 709 | 6 532 709 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 221 | 83 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551 587 | 698 616 | 2 623 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 198 | 55 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 794 995 | 5 794 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 433 | 364 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 024 | 536 024 | ||
VW | T.V.A. | 2 544 | 2 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 557 | 45 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | 847 841 | ||
VI | Groupe et associés | 854 286 | 854 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 348 | 42 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 033 | 9 325 063 | 2 623 235 | 2 229 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 118 | 232 336 | 20 782 | 35 154 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AN | Terrains | 520 525 | 373 651 | 146 874 | 166 515 |
AP | Constructions | 3 371 308 | 2 230 284 | 1 141 025 | 1 271 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 823 | 4 217 542 | 1 430 282 | 1 730 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 870 | 693 814 | 280 056 | 337 330 |
AV | Immobilisations en cours | 5 490 164 | 126 367 | 5 363 797 | 793 293 |
CU | Autres participations | 1 007 027 | 76 977 | 930 050 | 1 007 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 9 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 449 019 | 7 950 972 | 9 498 048 | 5 531 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 080 425 | 2 080 425 | 2 171 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 964 | 647 964 | 589 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388 | 2 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 470 404 | 505 109 | 4 965 295 | 5 834 506 |
BZ | Autres créances | 1 024 961 | 1 024 961 | 486 927 | |
CF | Disponibilités | 425 182 | 425 182 | 387 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 162 | 32 162 | 46 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 683 486 | 505 109 | 9 178 377 | 9 515 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 132 505 | 8 456 081 | 18 676 424 | 15 047 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 297 381 | 2 364 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 984 | 982 585 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 166 | 15 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 842 | 4 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 370 373 | 3 588 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 683 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 821 | 2 598 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 477 | 986 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 004 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 995 | 6 674 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 565 | 993 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | |||
EA | Autres dettes | 42 348 | 52 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 306 051 | 11 402 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 424 | 15 047 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 613 960 | 1 479 702 | 5 093 662 | 6 315 984 |
FD | Production vendue biens | 23 616 644 | 11 801 468 | 35 418 112 | 35 797 522 |
FG | Production vendue services | 266 354 | 154 447 | 420 800 | 467 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 496 958 | 13 435 616 | 40 932 574 | 42 581 172 |
FM | Production stockée | 58 816 | 10 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 144 | 24 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 669 | 324 933 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 341 551 | 42 941 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 031 272 | 5 244 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 063 231 | 24 577 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 883 | -205 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 222 620 | 6 873 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 868 | 415 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 819 263 | 2 526 741 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 722 | 1 107 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 197 | 670 308 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 367 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 467 431 | 305 328 | ||
GE | Autres charges | 4 810 | 18 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 169 666 | 41 533 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 171 885 | 1 408 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 038 | 19 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 1 241 | ||
GN | Différences positives de change | 1 071 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 293 | 21 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 143 | 80 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 985 | 1 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 105 | 82 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 812 | -60 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 010 073 | 1 347 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 178 | 79 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 778 | 9 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 030 | 3 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 987 | 92 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 294 | 26 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158 | 1 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 452 | 28 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 534 | 64 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 137 | 126 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 486 | 303 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 530 830 | 43 055 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 688 846 | 42 073 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 841 984 | 982 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 528 | 14 373 | 195 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290 525 | 639 596 | 414 750 | 7 515 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 053 | 653 969 | 414 750 | 7 711 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 803 | 2 386 | 2 347 | 4 842 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 683 | 56 683 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 435 | 36 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 367 | 126 367 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 340 546 | 467 431 | 302 869 | 505 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 982 | 670 776 | 302 869 | 744 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 468 | 673 162 | 361 899 | 749 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 799 | 302 869 | ||
UG | - Financières | 76 977 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 386 | 59 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 219 | |||
UX | Autres créances clients | 4 462 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 629 | |||
VB | T. V. A. | 623 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 709 | 6 532 709 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 221 | 83 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551 587 | 698 616 | 2 623 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 198 | 55 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 794 995 | 5 794 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 433 | 364 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 024 | 536 024 | ||
VW | T.V.A. | 2 544 | 2 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 557 | 45 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | 847 841 | ||
VI | Groupe et associés | 854 286 | 854 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 348 | 42 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 033 | 9 325 063 | 2 623 235 | 2 229 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 118 | 232 336 | 20 782 | 35 154 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AN | Terrains | 520 525 | 373 651 | 146 874 | 166 515 |
AP | Constructions | 3 371 308 | 2 230 284 | 1 141 025 | 1 271 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 823 | 4 217 542 | 1 430 282 | 1 730 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 870 | 693 814 | 280 056 | 337 330 |
AV | Immobilisations en cours | 5 490 164 | 126 367 | 5 363 797 | 793 293 |
CU | Autres participations | 1 007 027 | 76 977 | 930 050 | 1 007 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 9 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 449 019 | 7 950 972 | 9 498 048 | 5 531 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 080 425 | 2 080 425 | 2 171 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 964 | 647 964 | 589 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388 | 2 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 470 404 | 505 109 | 4 965 295 | 5 834 506 |
BZ | Autres créances | 1 024 961 | 1 024 961 | 486 927 | |
CF | Disponibilités | 425 182 | 425 182 | 387 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 162 | 32 162 | 46 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 683 486 | 505 109 | 9 178 377 | 9 515 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 132 505 | 8 456 081 | 18 676 424 | 15 047 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 297 381 | 2 364 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 984 | 982 585 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 166 | 15 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 842 | 4 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 370 373 | 3 588 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 683 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 683 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 821 | 2 598 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 477 | 986 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 004 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 995 | 6 674 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 565 | 993 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | |||
EA | Autres dettes | 42 348 | 52 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 306 051 | 11 402 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 424 | 15 047 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 613 960 | 1 479 702 | 5 093 662 | 6 315 984 |
FD | Production vendue biens | 23 616 644 | 11 801 468 | 35 418 112 | 35 797 522 |
FG | Production vendue services | 266 354 | 154 447 | 420 800 | 467 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 496 958 | 13 435 616 | 40 932 574 | 42 581 172 |
FM | Production stockée | 58 816 | 10 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 144 | 24 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 669 | 324 933 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 341 551 | 42 941 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 031 272 | 5 244 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 063 231 | 24 577 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 883 | -205 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 222 620 | 6 873 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 868 | 415 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 819 263 | 2 526 741 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 722 | 1 107 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 197 | 670 308 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 367 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 467 431 | 305 328 | ||
GE | Autres charges | 4 810 | 18 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 169 666 | 41 533 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 171 885 | 1 408 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 038 | 19 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 1 241 | ||
GN | Différences positives de change | 1 071 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 293 | 21 733 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 143 | 80 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 985 | 1 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 105 | 82 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 812 | -60 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 010 073 | 1 347 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 178 | 79 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 778 | 9 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 030 | 3 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 987 | 92 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 294 | 26 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158 | 1 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 452 | 28 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 534 | 64 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 137 | 126 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 486 | 303 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 530 830 | 43 055 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 688 846 | 42 073 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 841 984 | 982 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 528 | 14 373 | 195 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290 525 | 639 596 | 414 750 | 7 515 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 053 | 653 969 | 414 750 | 7 711 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 803 | 2 386 | 2 347 | 4 842 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 683 | 56 683 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 36 435 | 36 435 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 367 | 126 367 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 340 546 | 467 431 | 302 869 | 505 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 982 | 670 776 | 302 869 | 744 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 468 | 673 162 | 361 899 | 749 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 799 | 302 869 | ||
UG | - Financières | 76 977 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 386 | 59 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 219 | |||
UX | Autres créances clients | 4 462 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 629 | |||
VB | T. V. A. | 623 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 709 | 6 532 709 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 221 | 83 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551 587 | 698 616 | 2 623 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 198 | 55 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 794 995 | 5 794 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 433 | 364 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 024 | 536 024 | ||
VW | T.V.A. | 2 544 | 2 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 557 | 45 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841 | 847 841 | ||
VI | Groupe et associés | 854 286 | 854 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 348 | 42 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 033 | 9 325 063 | 2 623 235 | 2 229 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 765 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 320 |