Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 714 | 76 225 | 30 490 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 640 | 1 373 992 | 2 159 648 | 2 856 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 458 | 26 135 | 5 323 | 8 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 674 812 | 1 476 351 | 2 198 461 | 2 897 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 473 | 25 580 | 644 893 | 507 484 |
BZ | Autres créances | 69 654 | 69 654 | 11 891 | |
CF | Disponibilités | 1 522 412 | 1 522 412 | 693 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 262 539 | 25 580 | 2 236 959 | 1 212 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 352 | 1 501 931 | 4 435 420 | 4 110 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 505 | 253 505 | ||
DH | Report à nouveau | 1 458 684 | 590 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 508 | 967 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 144 697 | 1 856 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 230 | 593 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487 | 92 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 006 | 468 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 290 723 | 2 254 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 420 | 4 110 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 511 | 9 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 364 652 | 1 826 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 107 | 89 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 759 | 281 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 766 | 38 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 915 | 407 455 | ||
FZ | Charges sociales | 196 074 | 168 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 299 | 473 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 446 | 13 471 | ||
GE | Autres charges | 26 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 847 756 | 1 472 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 896 | 354 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 392 | 11 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 392 | 11 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 392 | -11 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 505 | 343 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 1 079 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584 | 1 079 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 179 | 1 078 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 175 | 453 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 236 | 2 906 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 727 | 1 938 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 508 | 967 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 831 | 9 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 756 | 699 299 | 8 928 | 1 400 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 981 | 699 299 | 8 928 | 1 476 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 814 | 2 446 | 23 680 | 25 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 446 | 23 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 643 | |||
UX | Autres créances clients | 634 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 698 | |||
VB | T. V. A. | 11 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 127 | 704 484 | 38 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 230 | 401 814 | 1 003 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 487 | 116 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 317 | 39 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 252 | 62 252 | ||
VW | T.V.A. | 160 174 | 160 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263 | 7 263 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 723 | 1 287 307 | 1 003 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 714 | 76 225 | 30 490 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 640 | 1 373 992 | 2 159 648 | 2 856 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 458 | 26 135 | 5 323 | 8 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 674 812 | 1 476 351 | 2 198 461 | 2 897 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 473 | 25 580 | 644 893 | 507 484 |
BZ | Autres créances | 69 654 | 69 654 | 11 891 | |
CF | Disponibilités | 1 522 412 | 1 522 412 | 693 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 262 539 | 25 580 | 2 236 959 | 1 212 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 352 | 1 501 931 | 4 435 420 | 4 110 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 505 | 253 505 | ||
DH | Report à nouveau | 1 458 684 | 590 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 508 | 967 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 144 697 | 1 856 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 230 | 593 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487 | 92 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 006 | 468 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 290 723 | 2 254 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 420 | 4 110 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 511 | 9 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 364 652 | 1 826 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 107 | 89 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 759 | 281 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 766 | 38 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 915 | 407 455 | ||
FZ | Charges sociales | 196 074 | 168 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 299 | 473 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 446 | 13 471 | ||
GE | Autres charges | 26 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 847 756 | 1 472 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 896 | 354 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 392 | 11 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 392 | 11 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 392 | -11 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 505 | 343 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 1 079 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584 | 1 079 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 179 | 1 078 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 175 | 453 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 236 | 2 906 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 727 | 1 938 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 508 | 967 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 831 | 9 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 756 | 699 299 | 8 928 | 1 400 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 981 | 699 299 | 8 928 | 1 476 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 814 | 2 446 | 23 680 | 25 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 446 | 23 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 643 | |||
UX | Autres créances clients | 634 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 698 | |||
VB | T. V. A. | 11 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 127 | 704 484 | 38 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 230 | 401 814 | 1 003 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 487 | 116 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 317 | 39 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 252 | 62 252 | ||
VW | T.V.A. | 160 174 | 160 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263 | 7 263 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 723 | 1 287 307 | 1 003 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 714 | 76 225 | 30 490 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 640 | 1 373 992 | 2 159 648 | 2 856 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 458 | 26 135 | 5 323 | 8 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 674 812 | 1 476 351 | 2 198 461 | 2 897 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 473 | 25 580 | 644 893 | 507 484 |
BZ | Autres créances | 69 654 | 69 654 | 11 891 | |
CF | Disponibilités | 1 522 412 | 1 522 412 | 693 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 262 539 | 25 580 | 2 236 959 | 1 212 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 352 | 1 501 931 | 4 435 420 | 4 110 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 505 | 253 505 | ||
DH | Report à nouveau | 1 458 684 | 590 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 508 | 967 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 144 697 | 1 856 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 230 | 593 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487 | 92 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 006 | 468 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 290 723 | 2 254 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 420 | 4 110 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 511 | 9 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 364 652 | 1 826 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 107 | 89 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 759 | 281 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 766 | 38 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 915 | 407 455 | ||
FZ | Charges sociales | 196 074 | 168 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 299 | 473 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 446 | 13 471 | ||
GE | Autres charges | 26 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 847 756 | 1 472 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 896 | 354 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 392 | 11 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 392 | 11 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 392 | -11 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 505 | 343 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 1 079 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584 | 1 079 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 179 | 1 078 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 175 | 453 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 236 | 2 906 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 727 | 1 938 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 508 | 967 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 831 | 9 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 756 | 699 299 | 8 928 | 1 400 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 981 | 699 299 | 8 928 | 1 476 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 814 | 2 446 | 23 680 | 25 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 446 | 23 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 643 | |||
UX | Autres créances clients | 634 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 698 | |||
VB | T. V. A. | 11 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 127 | 704 484 | 38 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 230 | 401 814 | 1 003 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 487 | 116 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 317 | 39 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 252 | 62 252 | ||
VW | T.V.A. | 160 174 | 160 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263 | 7 263 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 723 | 1 287 307 | 1 003 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 714 | 76 225 | 30 490 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 640 | 1 373 992 | 2 159 648 | 2 856 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 458 | 26 135 | 5 323 | 8 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 674 812 | 1 476 351 | 2 198 461 | 2 897 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 473 | 25 580 | 644 893 | 507 484 |
BZ | Autres créances | 69 654 | 69 654 | 11 891 | |
CF | Disponibilités | 1 522 412 | 1 522 412 | 693 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 262 539 | 25 580 | 2 236 959 | 1 212 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 352 | 1 501 931 | 4 435 420 | 4 110 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 505 | 253 505 | ||
DH | Report à nouveau | 1 458 684 | 590 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 508 | 967 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 144 697 | 1 856 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 230 | 593 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487 | 92 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 006 | 468 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 290 723 | 2 254 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 420 | 4 110 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 511 | 9 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 364 652 | 1 826 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 107 | 89 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 759 | 281 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 766 | 38 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 915 | 407 455 | ||
FZ | Charges sociales | 196 074 | 168 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 299 | 473 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 446 | 13 471 | ||
GE | Autres charges | 26 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 847 756 | 1 472 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 896 | 354 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 392 | 11 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 392 | 11 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 392 | -11 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 505 | 343 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 1 079 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584 | 1 079 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 179 | 1 078 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 175 | 453 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 236 | 2 906 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 727 | 1 938 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 508 | 967 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 831 | 9 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 756 | 699 299 | 8 928 | 1 400 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 981 | 699 299 | 8 928 | 1 476 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 814 | 2 446 | 23 680 | 25 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 446 | 23 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 643 | |||
UX | Autres créances clients | 634 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 698 | |||
VB | T. V. A. | 11 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 127 | 704 484 | 38 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 230 | 401 814 | 1 003 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 487 | 116 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 317 | 39 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 252 | 62 252 | ||
VW | T.V.A. | 160 174 | 160 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263 | 7 263 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 723 | 1 287 307 | 1 003 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 714 | 76 225 | 30 490 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 640 | 1 373 992 | 2 159 648 | 2 856 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 458 | 26 135 | 5 323 | 8 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 674 812 | 1 476 351 | 2 198 461 | 2 897 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 473 | 25 580 | 644 893 | 507 484 |
BZ | Autres créances | 69 654 | 69 654 | 11 891 | |
CF | Disponibilités | 1 522 412 | 1 522 412 | 693 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 262 539 | 25 580 | 2 236 959 | 1 212 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 352 | 1 501 931 | 4 435 420 | 4 110 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 505 | 253 505 | ||
DH | Report à nouveau | 1 458 684 | 590 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 508 | 967 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 144 697 | 1 856 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 230 | 593 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487 | 92 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 006 | 468 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 290 723 | 2 254 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 420 | 4 110 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 511 | 9 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 364 652 | 1 826 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 107 | 89 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 759 | 281 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 766 | 38 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 915 | 407 455 | ||
FZ | Charges sociales | 196 074 | 168 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 299 | 473 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 446 | 13 471 | ||
GE | Autres charges | 26 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 847 756 | 1 472 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 896 | 354 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 392 | 11 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 392 | 11 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 392 | -11 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 505 | 343 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 1 079 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584 | 1 079 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 179 | 1 078 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 175 | 453 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 236 | 2 906 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 727 | 1 938 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 508 | 967 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 831 | 9 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 756 | 699 299 | 8 928 | 1 400 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 981 | 699 299 | 8 928 | 1 476 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 814 | 2 446 | 23 680 | 25 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 446 | 23 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 643 | |||
UX | Autres créances clients | 634 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 698 | |||
VB | T. V. A. | 11 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 127 | 704 484 | 38 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 230 | 401 814 | 1 003 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 487 | 116 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 317 | 39 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 252 | 62 252 | ||
VW | T.V.A. | 160 174 | 160 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263 | 7 263 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 723 | 1 287 307 | 1 003 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 714 | 76 225 | 30 490 | 30 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 640 | 1 373 992 | 2 159 648 | 2 856 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 458 | 26 135 | 5 323 | 8 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 674 812 | 1 476 351 | 2 198 461 | 2 897 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 473 | 25 580 | 644 893 | 507 484 |
BZ | Autres créances | 69 654 | 69 654 | 11 891 | |
CF | Disponibilités | 1 522 412 | 1 522 412 | 693 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 262 539 | 25 580 | 2 236 959 | 1 212 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 352 | 1 501 931 | 4 435 420 | 4 110 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 505 | 253 505 | ||
DH | Report à nouveau | 1 458 684 | 590 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 508 | 967 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 144 697 | 1 856 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 230 | 593 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487 | 92 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 006 | 468 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 290 723 | 2 254 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 420 | 4 110 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 141 | 2 335 141 | 1 817 685 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 511 | 9 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 364 652 | 1 826 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 107 | 89 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 759 | 281 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 766 | 38 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 915 | 407 455 | ||
FZ | Charges sociales | 196 074 | 168 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 699 299 | 473 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 446 | 13 471 | ||
GE | Autres charges | 26 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 847 756 | 1 472 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 896 | 354 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 392 | 11 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 392 | 11 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 392 | -11 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 505 | 343 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 1 079 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584 | 1 079 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 179 | 1 078 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 175 | 453 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 236 | 2 906 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 727 | 1 938 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 508 | 967 782 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 831 | 9 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 756 | 699 299 | 8 928 | 1 400 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 981 | 699 299 | 8 928 | 1 476 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 814 | 2 446 | 23 680 | 25 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 039 | 2 446 | 23 680 | 101 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 446 | 23 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 643 | |||
UX | Autres créances clients | 634 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 698 | |||
VB | T. V. A. | 11 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 127 | 704 484 | 38 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 230 | 401 814 | 1 003 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 487 | 116 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 317 | 39 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 252 | 62 252 | ||
VW | T.V.A. | 160 174 | 160 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263 | 7 263 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 723 | 1 287 307 | 1 003 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 418 |