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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 005 | 1 005 | | |
AH | Fonds commercial | 17 500 | | 17 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 662 | 24 110 | 15 551 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 044 | 38 704 | 79 340 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 500 | | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 183 | | 2 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 181 895 | 63 819 | 118 076 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 503 | | 15 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 195 | 31 414 | 121 780 | |
BZ | Autres créances | 41 753 | | 41 753 | |
CF | Disponibilités | 57 249 | | 57 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | | 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 869 | 31 414 | 236 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 765 | 95 234 | 354 530 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 32 700 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 269 | | | |
DH | Report à nouveau | 8 063 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 810 | | | |
DL | TOTAL (I) | -302 776 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 312 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 191 | | | |
EA | Autres dettes | 537 458 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 657 307 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 530 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 865 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 874 713 | | 874 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 713 | | 874 713 | |
FM | Production stockée | | | -93 375 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958 | |
FQ | Autres produits | | | 1 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 297 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 798 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 021 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 229 599 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851 | |
FY | Salaires et traitements | | | 354 815 | |
FZ | Charges sociales | | | 109 285 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 32 055 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 414 | |
GE | Autres charges | | | 5 090 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 933 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -323 635 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 18 381 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 18 381 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -18 381 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -342 017 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 834 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 626 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 792 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 131 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 942 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 810 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 958 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 | 457 | | 1 005 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 216 | 31 598 | | 62 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 763 | 32 055 | | 63 819 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 4 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | | | | 4 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | 4 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | | | | 4 |
4T | Provisions pour perte de change | | | | 41 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 4 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | | 6 | | |
6T | Sur comptes clients | | 31 414 | | 31 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 31 414 | | 31 414 |
7C | TOTAL GENERAL | | 31 414 | | 31 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 31 414 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 3 500 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 2 183 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 697 | | | |
UX | Autres créances clients | 115 497 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 912 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 945 | | | |
VB | T. V. A. | 12 976 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 168 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 800 | 195 116 | 5 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 | 611 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 734 | 19 734 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 419 | 13 419 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024 | 22 024 | | |
VW | T.V.A. | 47 518 | 47 518 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229 | 3 229 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 458 | 274 328 | 52 546 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 995 | 380 865 | 52 546 | 210 584 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 299 | | | |