Déposant 1 : VIESSMANN SAS FRANCE, SAS, Pôle Services, Pascal MOCHEL
Numéro de SIREN : 493391114
Adresse :
Avenue André GOUY, - ZI -, BP 59
57380 FAULQUEMONT
FR
Mandataire 1 : VIESSMANN SAS FRANCE, Pascal MOCHEL
Adresse :
Avenue André GOUY, - ZI -, BP 59
57380 FAULQUEMONT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 113 | 154 619 | 2 493 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 619 849 | 88 | 619 760 | |
AP | Constructions | 8 373 346 | 207 870 | 8 165 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 206 | 119 652 | 16 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 491 773 | 2 856 479 | 1 635 294 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BF | Prêts | 12 180 000 | 3 000 000 | 9 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 668 | 108 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 132 202 | 6 338 710 | 19 793 492 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 847 | 2 847 | ||
BT | Marchandises | 11 775 245 | 920 299 | 10 854 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 320 | 171 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 417 978 | 1 031 609 | 33 386 369 | |
BZ | Autres créances | 10 240 484 | 10 240 484 | ||
CF | Disponibilités | 9 696 561 | 9 696 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 628 159 | 628 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 932 598 | 1 951 908 | 64 980 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 064 801 | 8 290 618 | 84 774 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 350 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 704 | |||
DK | Provisions réglementées | 302 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 532 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 180 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 205 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 595 746 | |||
EA | Autres dettes | 2 881 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 036 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 774 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 678 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 540 512 | 175 540 512 | ||
FG | Production vendue services | 2 622 175 | 2 622 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 162 687 | 178 162 687 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 417 424 | |||
FQ | Autres produits | 408 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 188 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 175 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 993 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -285 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 414 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 118 770 | |||
FZ | Charges sociales | 7 222 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 808 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 927 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 302 673 | |||
GE | Autres charges | 280 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 640 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 548 066 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 214 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 565 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 091 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 824 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 607 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 338 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 115 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 237 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 395 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 157 704 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 554 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 033 | -4 413 | 154 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 228 | 341 222 | 27 359 | 3 184 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 261 | 336 808 | 27 359 | 3 338 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 910 | 49 954 | 302 865 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 205 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 217 510 | 3 620 884 | 2 633 244 | 5 205 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 965 742 | 920 299 | 965 742 | 920 299 |
6T | Sur comptes clients | 1 219 282 | 1 007 466 | 1 195 139 | 1 031 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 185 024 | 4 927 765 | 2 160 881 | 4 951 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 445 | 8 598 603 | 4 794 125 | 10 459 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 230 439 | 4 248 101 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 368 164 | 546 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 668 | 103 668 | ||
UX | Autres créances clients | 34 417 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 788 | |||
VB | T. V. A. | 532 207 | |||
VC | Groupe et associés | 8 419 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 575 291 | 45 395 291 | 12 180 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688 | 2 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 427 922 | 95 871 | 1 332 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 873 876 | 43 873 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 005 236 | 5 005 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 601 | 1 371 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 806 932 | 2 806 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 977 | 411 977 | ||
VI | Groupe et associés | 229 675 | 229 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 097 | 2 881 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 011 007 | 56 678 956 | 1 332 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 113 | 154 619 | 2 493 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 619 849 | 88 | 619 760 | |
AP | Constructions | 8 373 346 | 207 870 | 8 165 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 206 | 119 652 | 16 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 491 773 | 2 856 479 | 1 635 294 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BF | Prêts | 12 180 000 | 3 000 000 | 9 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 668 | 108 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 132 202 | 6 338 710 | 19 793 492 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 847 | 2 847 | ||
BT | Marchandises | 11 775 245 | 920 299 | 10 854 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 320 | 171 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 417 978 | 1 031 609 | 33 386 369 | |
BZ | Autres créances | 10 240 484 | 10 240 484 | ||
CF | Disponibilités | 9 696 561 | 9 696 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 628 159 | 628 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 932 598 | 1 951 908 | 64 980 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 064 801 | 8 290 618 | 84 774 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 350 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 704 | |||
DK | Provisions réglementées | 302 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 532 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 180 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 205 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 595 746 | |||
EA | Autres dettes | 2 881 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 036 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 774 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 678 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 540 512 | 175 540 512 | ||
FG | Production vendue services | 2 622 175 | 2 622 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 162 687 | 178 162 687 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 417 424 | |||
FQ | Autres produits | 408 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 188 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 175 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 993 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -285 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 414 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 118 770 | |||
FZ | Charges sociales | 7 222 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 808 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 927 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 302 673 | |||
GE | Autres charges | 280 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 640 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 548 066 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 214 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 565 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 091 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 824 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 607 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 338 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 115 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 237 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 395 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 157 704 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 554 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 033 | -4 413 | 154 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 228 | 341 222 | 27 359 | 3 184 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 261 | 336 808 | 27 359 | 3 338 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 910 | 49 954 | 302 865 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 205 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 217 510 | 3 620 884 | 2 633 244 | 5 205 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 965 742 | 920 299 | 965 742 | 920 299 |
6T | Sur comptes clients | 1 219 282 | 1 007 466 | 1 195 139 | 1 031 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 185 024 | 4 927 765 | 2 160 881 | 4 951 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 445 | 8 598 603 | 4 794 125 | 10 459 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 230 439 | 4 248 101 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 368 164 | 546 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 668 | 103 668 | ||
UX | Autres créances clients | 34 417 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 788 | |||
VB | T. V. A. | 532 207 | |||
VC | Groupe et associés | 8 419 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 575 291 | 45 395 291 | 12 180 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688 | 2 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 427 922 | 95 871 | 1 332 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 873 876 | 43 873 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 005 236 | 5 005 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 601 | 1 371 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 806 932 | 2 806 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 977 | 411 977 | ||
VI | Groupe et associés | 229 675 | 229 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 097 | 2 881 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 011 007 | 56 678 956 | 1 332 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 113 | 154 619 | 2 493 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 619 849 | 88 | 619 760 | |
AP | Constructions | 8 373 346 | 207 870 | 8 165 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 206 | 119 652 | 16 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 491 773 | 2 856 479 | 1 635 294 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BF | Prêts | 12 180 000 | 3 000 000 | 9 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 668 | 108 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 132 202 | 6 338 710 | 19 793 492 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 847 | 2 847 | ||
BT | Marchandises | 11 775 245 | 920 299 | 10 854 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 320 | 171 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 417 978 | 1 031 609 | 33 386 369 | |
BZ | Autres créances | 10 240 484 | 10 240 484 | ||
CF | Disponibilités | 9 696 561 | 9 696 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 628 159 | 628 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 932 598 | 1 951 908 | 64 980 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 064 801 | 8 290 618 | 84 774 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 350 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 704 | |||
DK | Provisions réglementées | 302 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 532 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 180 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 205 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 595 746 | |||
EA | Autres dettes | 2 881 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 036 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 774 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 678 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 540 512 | 175 540 512 | ||
FG | Production vendue services | 2 622 175 | 2 622 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 162 687 | 178 162 687 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 417 424 | |||
FQ | Autres produits | 408 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 188 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 175 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 993 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -285 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 414 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 118 770 | |||
FZ | Charges sociales | 7 222 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 808 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 927 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 302 673 | |||
GE | Autres charges | 280 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 640 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 548 066 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 214 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 565 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 091 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 824 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 607 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 338 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 115 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 237 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 395 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 157 704 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 554 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 033 | -4 413 | 154 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 228 | 341 222 | 27 359 | 3 184 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 261 | 336 808 | 27 359 | 3 338 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 910 | 49 954 | 302 865 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 205 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 217 510 | 3 620 884 | 2 633 244 | 5 205 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 965 742 | 920 299 | 965 742 | 920 299 |
6T | Sur comptes clients | 1 219 282 | 1 007 466 | 1 195 139 | 1 031 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 185 024 | 4 927 765 | 2 160 881 | 4 951 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 445 | 8 598 603 | 4 794 125 | 10 459 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 230 439 | 4 248 101 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 368 164 | 546 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 668 | 103 668 | ||
UX | Autres créances clients | 34 417 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 788 | |||
VB | T. V. A. | 532 207 | |||
VC | Groupe et associés | 8 419 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 575 291 | 45 395 291 | 12 180 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688 | 2 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 427 922 | 95 871 | 1 332 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 873 876 | 43 873 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 005 236 | 5 005 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 601 | 1 371 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 806 932 | 2 806 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 977 | 411 977 | ||
VI | Groupe et associés | 229 675 | 229 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 097 | 2 881 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 011 007 | 56 678 956 | 1 332 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 113 | 154 619 | 2 493 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 619 849 | 88 | 619 760 | |
AP | Constructions | 8 373 346 | 207 870 | 8 165 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 206 | 119 652 | 16 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 491 773 | 2 856 479 | 1 635 294 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BF | Prêts | 12 180 000 | 3 000 000 | 9 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 668 | 108 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 132 202 | 6 338 710 | 19 793 492 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 847 | 2 847 | ||
BT | Marchandises | 11 775 245 | 920 299 | 10 854 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 320 | 171 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 417 978 | 1 031 609 | 33 386 369 | |
BZ | Autres créances | 10 240 484 | 10 240 484 | ||
CF | Disponibilités | 9 696 561 | 9 696 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 628 159 | 628 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 932 598 | 1 951 908 | 64 980 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 064 801 | 8 290 618 | 84 774 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 350 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 704 | |||
DK | Provisions réglementées | 302 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 532 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 180 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 205 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 595 746 | |||
EA | Autres dettes | 2 881 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 036 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 774 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 678 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 540 512 | 175 540 512 | ||
FG | Production vendue services | 2 622 175 | 2 622 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 162 687 | 178 162 687 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 417 424 | |||
FQ | Autres produits | 408 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 188 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 175 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 993 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -285 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 414 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 118 770 | |||
FZ | Charges sociales | 7 222 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 808 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 927 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 302 673 | |||
GE | Autres charges | 280 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 640 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 548 066 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 214 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 565 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 091 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 824 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 607 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 338 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 115 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 237 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 395 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 157 704 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 554 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 033 | -4 413 | 154 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 228 | 341 222 | 27 359 | 3 184 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 261 | 336 808 | 27 359 | 3 338 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 910 | 49 954 | 302 865 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 205 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 217 510 | 3 620 884 | 2 633 244 | 5 205 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 965 742 | 920 299 | 965 742 | 920 299 |
6T | Sur comptes clients | 1 219 282 | 1 007 466 | 1 195 139 | 1 031 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 185 024 | 4 927 765 | 2 160 881 | 4 951 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 445 | 8 598 603 | 4 794 125 | 10 459 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 230 439 | 4 248 101 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 368 164 | 546 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 668 | 103 668 | ||
UX | Autres créances clients | 34 417 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 788 | |||
VB | T. V. A. | 532 207 | |||
VC | Groupe et associés | 8 419 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 575 291 | 45 395 291 | 12 180 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688 | 2 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 427 922 | 95 871 | 1 332 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 873 876 | 43 873 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 005 236 | 5 005 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 601 | 1 371 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 806 932 | 2 806 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 977 | 411 977 | ||
VI | Groupe et associés | 229 675 | 229 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 097 | 2 881 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 011 007 | 56 678 956 | 1 332 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 113 | 154 619 | 2 493 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 619 849 | 88 | 619 760 | |
AP | Constructions | 8 373 346 | 207 870 | 8 165 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 206 | 119 652 | 16 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 491 773 | 2 856 479 | 1 635 294 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BF | Prêts | 12 180 000 | 3 000 000 | 9 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 668 | 108 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 132 202 | 6 338 710 | 19 793 492 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 847 | 2 847 | ||
BT | Marchandises | 11 775 245 | 920 299 | 10 854 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 320 | 171 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 417 978 | 1 031 609 | 33 386 369 | |
BZ | Autres créances | 10 240 484 | 10 240 484 | ||
CF | Disponibilités | 9 696 561 | 9 696 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 628 159 | 628 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 932 598 | 1 951 908 | 64 980 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 064 801 | 8 290 618 | 84 774 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 350 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 704 | |||
DK | Provisions réglementées | 302 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 532 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 180 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 205 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 595 746 | |||
EA | Autres dettes | 2 881 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 036 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 774 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 678 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 540 512 | 175 540 512 | ||
FG | Production vendue services | 2 622 175 | 2 622 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 162 687 | 178 162 687 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 417 424 | |||
FQ | Autres produits | 408 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 188 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 175 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 993 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -285 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 414 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 118 770 | |||
FZ | Charges sociales | 7 222 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 808 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 927 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 302 673 | |||
GE | Autres charges | 280 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 640 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 548 066 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 214 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 565 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 091 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 824 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 607 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 338 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 115 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 237 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 395 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 157 704 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 554 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 033 | -4 413 | 154 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 228 | 341 222 | 27 359 | 3 184 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 261 | 336 808 | 27 359 | 3 338 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 910 | 49 954 | 302 865 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 205 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 217 510 | 3 620 884 | 2 633 244 | 5 205 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 965 742 | 920 299 | 965 742 | 920 299 |
6T | Sur comptes clients | 1 219 282 | 1 007 466 | 1 195 139 | 1 031 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 185 024 | 4 927 765 | 2 160 881 | 4 951 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 445 | 8 598 603 | 4 794 125 | 10 459 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 230 439 | 4 248 101 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 368 164 | 546 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 668 | 103 668 | ||
UX | Autres créances clients | 34 417 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 788 | |||
VB | T. V. A. | 532 207 | |||
VC | Groupe et associés | 8 419 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 575 291 | 45 395 291 | 12 180 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688 | 2 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 427 922 | 95 871 | 1 332 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 873 876 | 43 873 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 005 236 | 5 005 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 601 | 1 371 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 806 932 | 2 806 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 977 | 411 977 | ||
VI | Groupe et associés | 229 675 | 229 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 097 | 2 881 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 011 007 | 56 678 956 | 1 332 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 113 | 154 619 | 2 493 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 619 849 | 88 | 619 760 | |
AP | Constructions | 8 373 346 | 207 870 | 8 165 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 206 | 119 652 | 16 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 491 773 | 2 856 479 | 1 635 294 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BF | Prêts | 12 180 000 | 3 000 000 | 9 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 668 | 108 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 132 202 | 6 338 710 | 19 793 492 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 847 | 2 847 | ||
BT | Marchandises | 11 775 245 | 920 299 | 10 854 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 320 | 171 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 417 978 | 1 031 609 | 33 386 369 | |
BZ | Autres créances | 10 240 484 | 10 240 484 | ||
CF | Disponibilités | 9 696 561 | 9 696 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 628 159 | 628 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 932 598 | 1 951 908 | 64 980 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 064 801 | 8 290 618 | 84 774 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 167 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 350 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 704 | |||
DK | Provisions réglementées | 302 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 532 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 180 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 205 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 595 746 | |||
EA | Autres dettes | 2 881 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 036 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 774 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 678 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 540 512 | 175 540 512 | ||
FG | Production vendue services | 2 622 175 | 2 622 175 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 162 687 | 178 162 687 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 417 424 | |||
FQ | Autres produits | 408 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 188 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 175 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 993 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 523 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -285 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 414 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 118 770 | |||
FZ | Charges sociales | 7 222 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 808 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 927 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 302 673 | |||
GE | Autres charges | 280 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 640 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 548 066 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 214 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 565 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 091 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 824 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 497 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 607 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 338 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 115 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 237 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 395 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 157 704 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 554 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 033 | -4 413 | 154 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 228 | 341 222 | 27 359 | 3 184 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 261 | 336 808 | 27 359 | 3 338 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 910 | 49 954 | 302 865 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 205 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 217 510 | 3 620 884 | 2 633 244 | 5 205 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 965 742 | 920 299 | 965 742 | 920 299 |
6T | Sur comptes clients | 1 219 282 | 1 007 466 | 1 195 139 | 1 031 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 185 024 | 4 927 765 | 2 160 881 | 4 951 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 445 | 8 598 603 | 4 794 125 | 10 459 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 230 439 | 4 248 101 | ||
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 368 164 | 546 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 180 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 668 | 103 668 | ||
UX | Autres créances clients | 34 417 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 83 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 788 | |||
VB | T. V. A. | 532 207 | |||
VC | Groupe et associés | 8 419 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 575 291 | 45 395 291 | 12 180 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688 | 2 688 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 427 922 | 95 871 | 1 332 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 873 876 | 43 873 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 005 236 | 5 005 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 601 | 1 371 601 | ||
VW | T.V.A. | 2 806 932 | 2 806 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 977 | 411 977 | ||
VI | Groupe et associés | 229 675 | 229 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 097 | 2 881 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 011 007 | 56 678 956 | 1 332 051 |