Déposant 1 : VIDALTEXTILES SAS
Numéro de SIREN : 502505860
Mandataire 1 : VIDALTEXTILES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 052 | 1 270 | 1 782 | 1 355 |
AH | Fonds commercial | 535 000 | 535 000 | 535 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 | 1 693 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 067 | 40 357 | 3 709 | 8 512 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 633 812 | 43 320 | 590 492 | 594 867 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 772 | 10 772 | 7 259 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 082 | 14 082 | 51 969 | |
BT | Marchandises | 567 102 | 567 102 | 1 104 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 396 | 63 461 | 102 935 | 145 296 |
BZ | Autres créances | 29 326 | 29 326 | 40 915 | |
CF | Disponibilités | 49 158 | 49 158 | 35 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 894 | 894 | 136 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 730 | 63 461 | 774 269 | 1 522 352 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 096 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 541 | 106 781 | 1 364 761 | 2 118 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 852 | 2 852 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 54 187 | 54 187 | ||
DH | Report à nouveau | -44 922 | -48 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 980 | 3 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 136 | 592 116 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 | 187 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 939 | 803 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 502 | 140 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659 | |||
EA | Autres dettes | 4 921 | 32 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 624 | 1 525 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 761 | 2 118 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 624 | 1 524 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 229 764 | 20 494 | 2 250 258 | 1 829 785 |
FD | Production vendue biens | 646 663 | 25 763 | 672 426 | 565 967 |
FG | Production vendue services | 2 564 | 2 564 | 1 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 878 992 | 46 257 | 2 925 249 | 2 397 192 |
FM | Production stockée | -37 888 | 2 728 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 351 | 2 266 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 893 767 | 2 424 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 235 419 | 1 128 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 537 710 | -39 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 997 | 536 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 513 | 24 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 555 129 | 479 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 175 | 11 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 745 | 202 293 | ||
FZ | Charges sociales | 73 326 | 39 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 692 | 2 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 096 | |||
GE | Autres charges | 10 322 | 2 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 269 619 | 2 388 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 852 | 36 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 205 | 6 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 205 | 6 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 948 | 34 667 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 045 | 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 993 | 34 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 212 | -28 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 640 | 7 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 015 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 598 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 938 | 3 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 938 | 3 743 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 660 | -3 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 570 | 2 430 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 550 | 2 427 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 980 | 3 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 508 | 1 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 666 | 5 184 | 5 800 | 42 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 428 | 5 692 | 5 800 | 43 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 096 | 1 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 729 | 12 618 | 3 886 | 63 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 729 | 12 618 | 3 886 | 63 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 825 | 12 618 | 4 982 | 63 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 618 | 4 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 899 | |||
UX | Autres créances clients | 90 497 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 147 | |||
VB | T. V. A. | 17 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 616 | 246 616 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 010 | 305 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 939 | 523 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 050 | 29 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 957 | 33 957 | ||
VW | T.V.A. | 103 659 | 103 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836 | 5 836 | ||
VI | Groupe et associés | 1 252 | 1 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921 | 4 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 624 | 1 007 624 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349 |