de Montluel
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Numéro de SIREN : 655780559
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38081 L'ISLE D'ABEAU
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LES TROIS VALLONS 4 RUE ARISTIDE BERGES BP 34
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Bénéficiare 1 : VICAT PRODUITS INDUSTRIELS VPI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 379 | 177 427 | 41 951 | |
AH | Fonds commercial | 1 703 091 | 653 091 | 1 050 000 | |
AN | Terrains | 2 079 255 | 1 465 348 | 613 907 | |
AP | Constructions | 8 182 651 | 6 500 188 | 1 682 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911 829 | 9 724 293 | 3 187 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 335 | 337 434 | 162 901 | |
AV | Immobilisations en cours | 342 594 | 342 594 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 218 | 2 142 | 40 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 981 588 | 18 859 923 | 7 121 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 579 | 11 184 | 2 977 395 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 985 143 | 14 838 | 2 970 305 | |
BT | Marchandises | 582 255 | 164 274 | 417 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 251 | 31 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 617 280 | 22 450 | 9 594 830 | |
BZ | Autres créances | 5 064 739 | 5 064 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 013 632 | 2 013 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 409 | 36 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 319 287 | 212 746 | 23 106 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 300 875 | 19 072 668 | 30 228 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 221 776 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 178 | |||
DG | Autres réserves | 51 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 587 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 059 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 898 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 267 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 933 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | |||
EA | Autres dettes | 1 690 987 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 058 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 228 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 803 | 20 255 | 3 271 058 | |
FD | Production vendue biens | 63 029 819 | 356 446 | 63 386 265 | |
FG | Production vendue services | 379 510 | 14 610 | 394 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 660 132 | 391 311 | 67 051 443 | |
FM | Production stockée | -370 583 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 134 | |||
FQ | Autres produits | 3 447 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 022 441 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101 220 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 680 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 083 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 533 700 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 081 828 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 187 | |||
GE | Autres charges | 291 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 931 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 091 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 205 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 127 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 681 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 040 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 642 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 489 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 393 | 7 126 | 830 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016 141 | 1 074 703 | 63 581 | 18 027 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839 534 | 1 081 828 | 63 581 | 18 857 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 650 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 168 905 | 104 104 | 213 359 | 1 059 650 |
4A | Provisions pour litiges | 187 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 784 | 154 862 | 271 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 588 | 190 296 | 137 588 | 190 296 |
6T | Sur comptes clients | 38 465 | 4 891 | 20 907 | 22 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 195 | 195 187 | 158 495 | 214 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 773 884 | 299 291 | 526 715 | 1 546 460 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 418 | |||
UX | Autres créances clients | 9 571 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 555 | |||
VB | T. V. A. | 687 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 3 868 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760 646 | 14 683 407 | 77 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902 | 4 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 959 695 | 6 959 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 984 | 1 260 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 277 | 1 486 277 | ||
VW | T.V.A. | 148 948 | 148 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 841 | 36 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | 469 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 987 | 1 690 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 131 | 12 058 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 379 | 177 427 | 41 951 | |
AH | Fonds commercial | 1 703 091 | 653 091 | 1 050 000 | |
AN | Terrains | 2 079 255 | 1 465 348 | 613 907 | |
AP | Constructions | 8 182 651 | 6 500 188 | 1 682 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911 829 | 9 724 293 | 3 187 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 335 | 337 434 | 162 901 | |
AV | Immobilisations en cours | 342 594 | 342 594 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 218 | 2 142 | 40 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 981 588 | 18 859 923 | 7 121 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 579 | 11 184 | 2 977 395 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 985 143 | 14 838 | 2 970 305 | |
BT | Marchandises | 582 255 | 164 274 | 417 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 251 | 31 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 617 280 | 22 450 | 9 594 830 | |
BZ | Autres créances | 5 064 739 | 5 064 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 013 632 | 2 013 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 409 | 36 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 319 287 | 212 746 | 23 106 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 300 875 | 19 072 668 | 30 228 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 221 776 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 178 | |||
DG | Autres réserves | 51 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 587 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 059 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 898 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 267 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 933 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | |||
EA | Autres dettes | 1 690 987 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 058 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 228 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 803 | 20 255 | 3 271 058 | |
FD | Production vendue biens | 63 029 819 | 356 446 | 63 386 265 | |
FG | Production vendue services | 379 510 | 14 610 | 394 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 660 132 | 391 311 | 67 051 443 | |
FM | Production stockée | -370 583 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 134 | |||
FQ | Autres produits | 3 447 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 022 441 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101 220 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 680 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 083 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 533 700 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 081 828 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 187 | |||
GE | Autres charges | 291 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 931 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 091 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 205 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 127 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 681 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 040 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 642 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 489 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 393 | 7 126 | 830 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016 141 | 1 074 703 | 63 581 | 18 027 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839 534 | 1 081 828 | 63 581 | 18 857 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 650 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 168 905 | 104 104 | 213 359 | 1 059 650 |
4A | Provisions pour litiges | 187 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 784 | 154 862 | 271 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 588 | 190 296 | 137 588 | 190 296 |
6T | Sur comptes clients | 38 465 | 4 891 | 20 907 | 22 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 195 | 195 187 | 158 495 | 214 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 773 884 | 299 291 | 526 715 | 1 546 460 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 418 | |||
UX | Autres créances clients | 9 571 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 555 | |||
VB | T. V. A. | 687 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 3 868 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760 646 | 14 683 407 | 77 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902 | 4 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 959 695 | 6 959 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 984 | 1 260 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 277 | 1 486 277 | ||
VW | T.V.A. | 148 948 | 148 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 841 | 36 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | 469 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 987 | 1 690 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 131 | 12 058 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 379 | 177 427 | 41 951 | |
AH | Fonds commercial | 1 703 091 | 653 091 | 1 050 000 | |
AN | Terrains | 2 079 255 | 1 465 348 | 613 907 | |
AP | Constructions | 8 182 651 | 6 500 188 | 1 682 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911 829 | 9 724 293 | 3 187 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 335 | 337 434 | 162 901 | |
AV | Immobilisations en cours | 342 594 | 342 594 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 218 | 2 142 | 40 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 981 588 | 18 859 923 | 7 121 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 579 | 11 184 | 2 977 395 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 985 143 | 14 838 | 2 970 305 | |
BT | Marchandises | 582 255 | 164 274 | 417 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 251 | 31 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 617 280 | 22 450 | 9 594 830 | |
BZ | Autres créances | 5 064 739 | 5 064 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 013 632 | 2 013 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 409 | 36 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 319 287 | 212 746 | 23 106 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 300 875 | 19 072 668 | 30 228 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 221 776 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 178 | |||
DG | Autres réserves | 51 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 587 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 059 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 898 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 267 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 933 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | |||
EA | Autres dettes | 1 690 987 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 058 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 228 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 803 | 20 255 | 3 271 058 | |
FD | Production vendue biens | 63 029 819 | 356 446 | 63 386 265 | |
FG | Production vendue services | 379 510 | 14 610 | 394 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 660 132 | 391 311 | 67 051 443 | |
FM | Production stockée | -370 583 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 134 | |||
FQ | Autres produits | 3 447 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 022 441 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101 220 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 680 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 083 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 533 700 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 081 828 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 187 | |||
GE | Autres charges | 291 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 931 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 091 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 205 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 127 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 681 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 040 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 642 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 489 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 393 | 7 126 | 830 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016 141 | 1 074 703 | 63 581 | 18 027 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839 534 | 1 081 828 | 63 581 | 18 857 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 650 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 168 905 | 104 104 | 213 359 | 1 059 650 |
4A | Provisions pour litiges | 187 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 784 | 154 862 | 271 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 588 | 190 296 | 137 588 | 190 296 |
6T | Sur comptes clients | 38 465 | 4 891 | 20 907 | 22 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 195 | 195 187 | 158 495 | 214 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 773 884 | 299 291 | 526 715 | 1 546 460 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 418 | |||
UX | Autres créances clients | 9 571 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 555 | |||
VB | T. V. A. | 687 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 3 868 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760 646 | 14 683 407 | 77 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902 | 4 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 959 695 | 6 959 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 984 | 1 260 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 277 | 1 486 277 | ||
VW | T.V.A. | 148 948 | 148 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 841 | 36 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | 469 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 987 | 1 690 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 131 | 12 058 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 379 | 177 427 | 41 951 | |
AH | Fonds commercial | 1 703 091 | 653 091 | 1 050 000 | |
AN | Terrains | 2 079 255 | 1 465 348 | 613 907 | |
AP | Constructions | 8 182 651 | 6 500 188 | 1 682 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911 829 | 9 724 293 | 3 187 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 335 | 337 434 | 162 901 | |
AV | Immobilisations en cours | 342 594 | 342 594 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 218 | 2 142 | 40 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 981 588 | 18 859 923 | 7 121 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 579 | 11 184 | 2 977 395 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 985 143 | 14 838 | 2 970 305 | |
BT | Marchandises | 582 255 | 164 274 | 417 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 251 | 31 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 617 280 | 22 450 | 9 594 830 | |
BZ | Autres créances | 5 064 739 | 5 064 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 013 632 | 2 013 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 409 | 36 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 319 287 | 212 746 | 23 106 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 300 875 | 19 072 668 | 30 228 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 221 776 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 178 | |||
DG | Autres réserves | 51 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 587 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 059 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 898 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 267 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 933 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | |||
EA | Autres dettes | 1 690 987 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 058 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 228 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 803 | 20 255 | 3 271 058 | |
FD | Production vendue biens | 63 029 819 | 356 446 | 63 386 265 | |
FG | Production vendue services | 379 510 | 14 610 | 394 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 660 132 | 391 311 | 67 051 443 | |
FM | Production stockée | -370 583 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 134 | |||
FQ | Autres produits | 3 447 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 022 441 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101 220 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 680 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 083 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 533 700 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 081 828 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 187 | |||
GE | Autres charges | 291 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 931 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 091 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 205 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 127 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 681 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 040 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 642 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 489 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 393 | 7 126 | 830 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016 141 | 1 074 703 | 63 581 | 18 027 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839 534 | 1 081 828 | 63 581 | 18 857 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 650 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 168 905 | 104 104 | 213 359 | 1 059 650 |
4A | Provisions pour litiges | 187 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 784 | 154 862 | 271 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 588 | 190 296 | 137 588 | 190 296 |
6T | Sur comptes clients | 38 465 | 4 891 | 20 907 | 22 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 195 | 195 187 | 158 495 | 214 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 773 884 | 299 291 | 526 715 | 1 546 460 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 418 | |||
UX | Autres créances clients | 9 571 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 555 | |||
VB | T. V. A. | 687 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 3 868 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760 646 | 14 683 407 | 77 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902 | 4 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 959 695 | 6 959 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 984 | 1 260 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 277 | 1 486 277 | ||
VW | T.V.A. | 148 948 | 148 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 841 | 36 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | 469 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 987 | 1 690 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 131 | 12 058 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 379 | 177 427 | 41 951 | |
AH | Fonds commercial | 1 703 091 | 653 091 | 1 050 000 | |
AN | Terrains | 2 079 255 | 1 465 348 | 613 907 | |
AP | Constructions | 8 182 651 | 6 500 188 | 1 682 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911 829 | 9 724 293 | 3 187 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 335 | 337 434 | 162 901 | |
AV | Immobilisations en cours | 342 594 | 342 594 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 218 | 2 142 | 40 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 981 588 | 18 859 923 | 7 121 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 579 | 11 184 | 2 977 395 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 985 143 | 14 838 | 2 970 305 | |
BT | Marchandises | 582 255 | 164 274 | 417 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 251 | 31 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 617 280 | 22 450 | 9 594 830 | |
BZ | Autres créances | 5 064 739 | 5 064 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 013 632 | 2 013 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 409 | 36 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 319 287 | 212 746 | 23 106 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 300 875 | 19 072 668 | 30 228 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 221 776 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 178 | |||
DG | Autres réserves | 51 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 587 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 059 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 898 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 267 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 933 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | |||
EA | Autres dettes | 1 690 987 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 058 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 228 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 803 | 20 255 | 3 271 058 | |
FD | Production vendue biens | 63 029 819 | 356 446 | 63 386 265 | |
FG | Production vendue services | 379 510 | 14 610 | 394 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 660 132 | 391 311 | 67 051 443 | |
FM | Production stockée | -370 583 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 134 | |||
FQ | Autres produits | 3 447 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 022 441 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101 220 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 680 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 083 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 533 700 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 081 828 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 187 | |||
GE | Autres charges | 291 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 931 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 091 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 205 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 127 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 681 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 040 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 642 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 489 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 393 | 7 126 | 830 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016 141 | 1 074 703 | 63 581 | 18 027 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839 534 | 1 081 828 | 63 581 | 18 857 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 650 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 168 905 | 104 104 | 213 359 | 1 059 650 |
4A | Provisions pour litiges | 187 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 784 | 154 862 | 271 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 588 | 190 296 | 137 588 | 190 296 |
6T | Sur comptes clients | 38 465 | 4 891 | 20 907 | 22 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 195 | 195 187 | 158 495 | 214 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 773 884 | 299 291 | 526 715 | 1 546 460 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 418 | |||
UX | Autres créances clients | 9 571 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 555 | |||
VB | T. V. A. | 687 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 3 868 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760 646 | 14 683 407 | 77 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902 | 4 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 959 695 | 6 959 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 984 | 1 260 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 277 | 1 486 277 | ||
VW | T.V.A. | 148 948 | 148 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 841 | 36 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | 469 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 987 | 1 690 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 131 | 12 058 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 379 | 177 427 | 41 951 | |
AH | Fonds commercial | 1 703 091 | 653 091 | 1 050 000 | |
AN | Terrains | 2 079 255 | 1 465 348 | 613 907 | |
AP | Constructions | 8 182 651 | 6 500 188 | 1 682 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911 829 | 9 724 293 | 3 187 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 335 | 337 434 | 162 901 | |
AV | Immobilisations en cours | 342 594 | 342 594 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 218 | 2 142 | 40 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 981 588 | 18 859 923 | 7 121 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 579 | 11 184 | 2 977 395 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 985 143 | 14 838 | 2 970 305 | |
BT | Marchandises | 582 255 | 164 274 | 417 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 251 | 31 251 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 617 280 | 22 450 | 9 594 830 | |
BZ | Autres créances | 5 064 739 | 5 064 739 | ||
CF | Disponibilités | 2 013 632 | 2 013 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 409 | 36 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 319 287 | 212 746 | 23 106 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 300 875 | 19 072 668 | 30 228 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 221 776 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 178 | |||
DG | Autres réserves | 51 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 587 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 059 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 898 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 267 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 933 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | |||
EA | Autres dettes | 1 690 987 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 058 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 228 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 803 | 20 255 | 3 271 058 | |
FD | Production vendue biens | 63 029 819 | 356 446 | 63 386 265 | |
FG | Production vendue services | 379 510 | 14 610 | 394 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 660 132 | 391 311 | 67 051 443 | |
FM | Production stockée | -370 583 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 134 | |||
FQ | Autres produits | 3 447 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 022 441 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101 220 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 680 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 083 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 533 700 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 081 828 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 187 | |||
GE | Autres charges | 291 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 931 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 091 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 205 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 127 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 373 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 681 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 040 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 642 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 489 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 393 | 7 126 | 830 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016 141 | 1 074 703 | 63 581 | 18 027 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839 534 | 1 081 828 | 63 581 | 18 857 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 650 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 168 905 | 104 104 | 213 359 | 1 059 650 |
4A | Provisions pour litiges | 187 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 784 | 154 862 | 271 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 588 | 190 296 | 137 588 | 190 296 |
6T | Sur comptes clients | 38 465 | 4 891 | 20 907 | 22 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 195 | 195 187 | 158 495 | 214 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 773 884 | 299 291 | 526 715 | 1 546 460 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 418 | |||
UX | Autres créances clients | 9 571 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 555 | |||
VB | T. V. A. | 687 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 3 868 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760 646 | 14 683 407 | 77 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902 | 4 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 959 695 | 6 959 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 260 984 | 1 260 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 277 | 1 486 277 | ||
VW | T.V.A. | 148 948 | 148 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 841 | 36 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497 | 469 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 987 | 1 690 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 131 | 12 058 131 |