Déposant 1 : VIA LOCATION, Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 722026325
Adresse :
47 rue Louis Blanc
92984 Paris La Défense Cedex
FR
Mandataire 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FRAIKIN FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 343862652
Adresse :
9-11 Rue du Débarcadère
92700 COLOMBES
FR
Bénéficiare 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : VIA LOCATION, Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 722026325
Adresse :
47 rue Louis Blanc
92984 Paris La Défense Cedex
FR
Mandataire 1 : M. Mikhaël ELFASSY, AVOCAT
Adresse :
7 Boulevard Raspail
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FRAIKIN FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 343862652
Adresse :
9-11 Rue du Débarcadère
92700 COLOMBES
FR
Déposant 1 : VIA LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 722026325
Mandataire 1 : M. ELFASSY Mikhaël
Bénéficiare 1 : VIA LOCATION
Déposant 1 : VIA LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 722026325
Mandataire 1 : M. ELFASSY Mikhaël
Bénéficiare 1 : VIA LOCATION
Bénéficiare 1 : FRAIKIN FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 343862652
Adresse :
9-11 Rue du Débarcadère
92700 COLOMBES
FR
Déposant 1 : VIA LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 722026325
Mandataire 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VIA LOCATION
Bénéficiare 1 : FRAIKIN FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 343862652
Adresse :
9-11 Rue du Débarcadère
92700 COLOMBES
FR
Bénéficiare 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : VIA LOCATION, société anonyme
Numéro de SIREN : 722026325
Adresse :
38 rue de Berri
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : VIA LOCATION, société anonyme
Numéro de SIREN : 722026325
Adresse :
38 rue de Berri
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : VIA LOCATION, société anonyme
Numéro de SIREN : 722026325
Adresse :
38 rue de Berri
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, Mme AKINNUROJU Omowumi
Adresse :
91 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FRAIKIN FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 343862652
Adresse :
9-11 Rue du Débarcadère
92700 COLOMBES
FR
Déposant 1 : VIA LOCATION, société anonyme
Numéro de SIREN : 722026325
Adresse :
38 rue de Berri
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FRAIKIN FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 343862652
Adresse :
9-11 Rue du Débarcadère
92700 COLOMBES
FR
Bénéficiare 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 976 630 | 3 862 936 | 113 695 | 284 981 |
AH | Fonds commercial | 3 228 151 | 3 128 151 | 100 000 | 100 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 974 393 | 2 974 393 | 1 869 483 | |
AP | Constructions | 106 775 | 106 612 | 163 | 2 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 165 076 | 16 296 271 | 1 868 805 | 771 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 654 408 | 4 711 627 | 942 781 | 2 656 255 |
AV | Immobilisations en cours | 70 800 | 70 800 | 67 367 | |
CU | Autres participations | 8 588 613 | 5 575 022 | 3 013 591 | 3 013 590 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 232 | 8 232 | ||
BF | Prêts | 168 947 009 | 65 839 | 168 881 171 | 169 059 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 184 925 | 83 756 | 1 101 169 | 1 051 627 |
BJ | TOTAL (I) | 212 905 013 | 33 838 446 | 179 066 568 | 178 877 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 558 | 114 558 | 89 702 | |
BT | Marchandises | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 434 706 | 9 987 441 | 28 447 265 | 28 721 598 |
BZ | Autres créances | 15 934 713 | 2 531 | 15 932 182 | 20 229 761 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 684 460 | 48 684 460 | 59 922 983 | |
CF | Disponibilités | 17 096 610 | 17 096 610 | 764 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 458 | 298 458 | 811 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 563 504 | 9 989 972 | 110 573 532 | 110 543 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 468 517 | 43 828 417 | 289 640 100 | 289 421 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 075 002 | 4 075 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 614 | 194 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 389 870 | 7 389 870 | ||
DH | Report à nouveau | -3 763 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 550 231 | -3 763 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 405 | 350 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 559 503 | 8 246 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 200 | 558 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 200 | 558 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 649 035 | 201 127 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 128 | 2 943 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895 843 | 8 011 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 694 991 | 13 943 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179 | 495 739 | ||
EA | Autres dettes | 52 706 221 | 54 094 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 445 397 | 280 616 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 640 100 | 289 421 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 535 | 2 000 | 10 535 | 14 149 |
FD | Production vendue biens | 2 854 | 2 854 | 4 248 | |
FG | Production vendue services | 109 135 818 | 681 722 | 109 817 540 | 109 947 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 147 206 | 683 722 | 109 830 929 | 109 965 506 |
FN | Production immobilisée | 465 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 840 953 | 8 792 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 996 941 | 2 554 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 134 194 | 121 312 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 138 | -8 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 018 | 716 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 590 | 205 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 587 877 | 76 614 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 916 151 | 5 230 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 864 599 | 22 006 754 | ||
FZ | Charges sociales | 8 490 884 | 9 027 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 366 770 | 2 305 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 140 888 | 1 936 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 200 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 2 012 421 | 2 812 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 310 536 | 120 909 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 658 | 403 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 627 335 | 797 431 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 907 628 | 2 357 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 984 | 654 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 000 | 964 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 336 947 | 4 773 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 900 | 2 005 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 908 667 | 8 441 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 567 | 10 446 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 575 620 | -5 672 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 962 | -5 269 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 800 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 196 | 1 188 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 196 | 1 988 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945 534 | 123 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 358 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949 464 | 482 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 798 269 | 1 506 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 622 337 | 128 075 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 172 568 | 131 838 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 550 231 | -3 763 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141 460 | 185 237 | 4 326 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 903 387 | 1 181 533 | 7 972 477 | 21 112 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 044 847 | 1 366 770 | 7 972 477 | 25 439 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 434 | 3 000 | 140 029 | 213 405 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 477 | 146 200 | 69 477 | 635 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 664 390 | 2 664 390 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 253 | 11 186 | 2 068 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 575 022 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 470 434 | 1 140 888 | 623 682 | 9 987 441 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 490 531 | 488 000 | 2 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 367 556 | 1 144 788 | 1 122 867 | 18 389 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 276 467 | 1 293 988 | 1 332 373 | 19 237 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 287 088 | 704 344 | ||
UG | - Financières | 3 900 | 488 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 140 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 947 009 | 244 745 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 184 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 997 658 | |||
UX | Autres créances clients | 21 437 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 585 | |||
VB | T. V. A. | 2 445 378 | |||
VP | Divers | 2 959 467 | |||
VC | Groupe et associés | 9 817 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 799 810 | 52 573 161 | 172 226 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 | 1 601 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 647 433 | 2 809 250 | 201 838 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 128 | 3 378 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 895 843 | 9 895 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 388 713 | 2 388 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045 465 | 4 045 465 | ||
VW | T.V.A. | 7 248 745 | 7 248 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179 | 121 179 | ||
VI | Groupe et associés | 44 120 022 | 44 120 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586 199 | 8 586 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 445 397 | 79 229 086 | 205 216 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 129 423 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 976 630 | 3 862 936 | 113 695 | 284 981 |
AH | Fonds commercial | 3 228 151 | 3 128 151 | 100 000 | 100 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 974 393 | 2 974 393 | 1 869 483 | |
AP | Constructions | 106 775 | 106 612 | 163 | 2 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 165 076 | 16 296 271 | 1 868 805 | 771 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 654 408 | 4 711 627 | 942 781 | 2 656 255 |
AV | Immobilisations en cours | 70 800 | 70 800 | 67 367 | |
CU | Autres participations | 8 588 613 | 5 575 022 | 3 013 591 | 3 013 590 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 232 | 8 232 | ||
BF | Prêts | 168 947 009 | 65 839 | 168 881 171 | 169 059 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 184 925 | 83 756 | 1 101 169 | 1 051 627 |
BJ | TOTAL (I) | 212 905 013 | 33 838 446 | 179 066 568 | 178 877 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 558 | 114 558 | 89 702 | |
BT | Marchandises | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 434 706 | 9 987 441 | 28 447 265 | 28 721 598 |
BZ | Autres créances | 15 934 713 | 2 531 | 15 932 182 | 20 229 761 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 684 460 | 48 684 460 | 59 922 983 | |
CF | Disponibilités | 17 096 610 | 17 096 610 | 764 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 458 | 298 458 | 811 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 563 504 | 9 989 972 | 110 573 532 | 110 543 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 468 517 | 43 828 417 | 289 640 100 | 289 421 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 075 002 | 4 075 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 614 | 194 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 389 870 | 7 389 870 | ||
DH | Report à nouveau | -3 763 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 550 231 | -3 763 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 405 | 350 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 559 503 | 8 246 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 200 | 558 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 200 | 558 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 649 035 | 201 127 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 128 | 2 943 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895 843 | 8 011 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 694 991 | 13 943 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179 | 495 739 | ||
EA | Autres dettes | 52 706 221 | 54 094 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 445 397 | 280 616 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 640 100 | 289 421 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 535 | 2 000 | 10 535 | 14 149 |
FD | Production vendue biens | 2 854 | 2 854 | 4 248 | |
FG | Production vendue services | 109 135 818 | 681 722 | 109 817 540 | 109 947 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 147 206 | 683 722 | 109 830 929 | 109 965 506 |
FN | Production immobilisée | 465 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 840 953 | 8 792 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 996 941 | 2 554 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 134 194 | 121 312 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 138 | -8 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 018 | 716 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 590 | 205 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 587 877 | 76 614 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 916 151 | 5 230 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 864 599 | 22 006 754 | ||
FZ | Charges sociales | 8 490 884 | 9 027 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 366 770 | 2 305 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 140 888 | 1 936 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 200 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 2 012 421 | 2 812 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 310 536 | 120 909 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 658 | 403 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 627 335 | 797 431 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 907 628 | 2 357 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 984 | 654 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 000 | 964 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 336 947 | 4 773 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 900 | 2 005 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 908 667 | 8 441 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 567 | 10 446 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 575 620 | -5 672 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 962 | -5 269 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 800 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 196 | 1 188 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 196 | 1 988 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945 534 | 123 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 358 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949 464 | 482 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 798 269 | 1 506 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 622 337 | 128 075 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 172 568 | 131 838 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 550 231 | -3 763 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141 460 | 185 237 | 4 326 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 903 387 | 1 181 533 | 7 972 477 | 21 112 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 044 847 | 1 366 770 | 7 972 477 | 25 439 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 434 | 3 000 | 140 029 | 213 405 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 477 | 146 200 | 69 477 | 635 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 664 390 | 2 664 390 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 253 | 11 186 | 2 068 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 575 022 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 470 434 | 1 140 888 | 623 682 | 9 987 441 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 490 531 | 488 000 | 2 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 367 556 | 1 144 788 | 1 122 867 | 18 389 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 276 467 | 1 293 988 | 1 332 373 | 19 237 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 287 088 | 704 344 | ||
UG | - Financières | 3 900 | 488 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 140 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 947 009 | 244 745 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 184 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 997 658 | |||
UX | Autres créances clients | 21 437 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 585 | |||
VB | T. V. A. | 2 445 378 | |||
VP | Divers | 2 959 467 | |||
VC | Groupe et associés | 9 817 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 799 810 | 52 573 161 | 172 226 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 | 1 601 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 647 433 | 2 809 250 | 201 838 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 128 | 3 378 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 895 843 | 9 895 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 388 713 | 2 388 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045 465 | 4 045 465 | ||
VW | T.V.A. | 7 248 745 | 7 248 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179 | 121 179 | ||
VI | Groupe et associés | 44 120 022 | 44 120 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586 199 | 8 586 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 445 397 | 79 229 086 | 205 216 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 129 423 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 976 630 | 3 862 936 | 113 695 | 284 981 |
AH | Fonds commercial | 3 228 151 | 3 128 151 | 100 000 | 100 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 974 393 | 2 974 393 | 1 869 483 | |
AP | Constructions | 106 775 | 106 612 | 163 | 2 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 165 076 | 16 296 271 | 1 868 805 | 771 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 654 408 | 4 711 627 | 942 781 | 2 656 255 |
AV | Immobilisations en cours | 70 800 | 70 800 | 67 367 | |
CU | Autres participations | 8 588 613 | 5 575 022 | 3 013 591 | 3 013 590 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 232 | 8 232 | ||
BF | Prêts | 168 947 009 | 65 839 | 168 881 171 | 169 059 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 184 925 | 83 756 | 1 101 169 | 1 051 627 |
BJ | TOTAL (I) | 212 905 013 | 33 838 446 | 179 066 568 | 178 877 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 558 | 114 558 | 89 702 | |
BT | Marchandises | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 434 706 | 9 987 441 | 28 447 265 | 28 721 598 |
BZ | Autres créances | 15 934 713 | 2 531 | 15 932 182 | 20 229 761 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 684 460 | 48 684 460 | 59 922 983 | |
CF | Disponibilités | 17 096 610 | 17 096 610 | 764 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 458 | 298 458 | 811 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 563 504 | 9 989 972 | 110 573 532 | 110 543 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 468 517 | 43 828 417 | 289 640 100 | 289 421 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 075 002 | 4 075 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 614 | 194 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 389 870 | 7 389 870 | ||
DH | Report à nouveau | -3 763 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 550 231 | -3 763 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 405 | 350 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 559 503 | 8 246 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 200 | 558 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 200 | 558 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 649 035 | 201 127 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 128 | 2 943 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895 843 | 8 011 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 694 991 | 13 943 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179 | 495 739 | ||
EA | Autres dettes | 52 706 221 | 54 094 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 445 397 | 280 616 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 640 100 | 289 421 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 535 | 2 000 | 10 535 | 14 149 |
FD | Production vendue biens | 2 854 | 2 854 | 4 248 | |
FG | Production vendue services | 109 135 818 | 681 722 | 109 817 540 | 109 947 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 147 206 | 683 722 | 109 830 929 | 109 965 506 |
FN | Production immobilisée | 465 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 840 953 | 8 792 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 996 941 | 2 554 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 134 194 | 121 312 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 138 | -8 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 018 | 716 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 590 | 205 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 587 877 | 76 614 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 916 151 | 5 230 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 864 599 | 22 006 754 | ||
FZ | Charges sociales | 8 490 884 | 9 027 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 366 770 | 2 305 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 140 888 | 1 936 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 200 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 2 012 421 | 2 812 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 310 536 | 120 909 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 658 | 403 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 627 335 | 797 431 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 907 628 | 2 357 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 984 | 654 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 000 | 964 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 336 947 | 4 773 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 900 | 2 005 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 908 667 | 8 441 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 567 | 10 446 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 575 620 | -5 672 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 962 | -5 269 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 800 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 196 | 1 188 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 196 | 1 988 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945 534 | 123 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 358 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949 464 | 482 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 798 269 | 1 506 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 622 337 | 128 075 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 172 568 | 131 838 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 550 231 | -3 763 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141 460 | 185 237 | 4 326 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 903 387 | 1 181 533 | 7 972 477 | 21 112 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 044 847 | 1 366 770 | 7 972 477 | 25 439 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 434 | 3 000 | 140 029 | 213 405 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 477 | 146 200 | 69 477 | 635 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 664 390 | 2 664 390 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 253 | 11 186 | 2 068 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 575 022 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 470 434 | 1 140 888 | 623 682 | 9 987 441 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 490 531 | 488 000 | 2 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 367 556 | 1 144 788 | 1 122 867 | 18 389 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 276 467 | 1 293 988 | 1 332 373 | 19 237 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 287 088 | 704 344 | ||
UG | - Financières | 3 900 | 488 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 140 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 947 009 | 244 745 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 184 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 997 658 | |||
UX | Autres créances clients | 21 437 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 585 | |||
VB | T. V. A. | 2 445 378 | |||
VP | Divers | 2 959 467 | |||
VC | Groupe et associés | 9 817 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 799 810 | 52 573 161 | 172 226 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 | 1 601 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 647 433 | 2 809 250 | 201 838 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 128 | 3 378 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 895 843 | 9 895 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 388 713 | 2 388 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045 465 | 4 045 465 | ||
VW | T.V.A. | 7 248 745 | 7 248 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179 | 121 179 | ||
VI | Groupe et associés | 44 120 022 | 44 120 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586 199 | 8 586 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 445 397 | 79 229 086 | 205 216 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 129 423 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 976 630 | 3 862 936 | 113 695 | 284 981 |
AH | Fonds commercial | 3 228 151 | 3 128 151 | 100 000 | 100 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 974 393 | 2 974 393 | 1 869 483 | |
AP | Constructions | 106 775 | 106 612 | 163 | 2 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 165 076 | 16 296 271 | 1 868 805 | 771 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 654 408 | 4 711 627 | 942 781 | 2 656 255 |
AV | Immobilisations en cours | 70 800 | 70 800 | 67 367 | |
CU | Autres participations | 8 588 613 | 5 575 022 | 3 013 591 | 3 013 590 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 232 | 8 232 | ||
BF | Prêts | 168 947 009 | 65 839 | 168 881 171 | 169 059 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 184 925 | 83 756 | 1 101 169 | 1 051 627 |
BJ | TOTAL (I) | 212 905 013 | 33 838 446 | 179 066 568 | 178 877 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 558 | 114 558 | 89 702 | |
BT | Marchandises | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 434 706 | 9 987 441 | 28 447 265 | 28 721 598 |
BZ | Autres créances | 15 934 713 | 2 531 | 15 932 182 | 20 229 761 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 684 460 | 48 684 460 | 59 922 983 | |
CF | Disponibilités | 17 096 610 | 17 096 610 | 764 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 458 | 298 458 | 811 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 563 504 | 9 989 972 | 110 573 532 | 110 543 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 468 517 | 43 828 417 | 289 640 100 | 289 421 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 075 002 | 4 075 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 614 | 194 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 389 870 | 7 389 870 | ||
DH | Report à nouveau | -3 763 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 550 231 | -3 763 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 405 | 350 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 559 503 | 8 246 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 200 | 558 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 200 | 558 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 649 035 | 201 127 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 128 | 2 943 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895 843 | 8 011 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 694 991 | 13 943 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179 | 495 739 | ||
EA | Autres dettes | 52 706 221 | 54 094 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 445 397 | 280 616 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 640 100 | 289 421 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 535 | 2 000 | 10 535 | 14 149 |
FD | Production vendue biens | 2 854 | 2 854 | 4 248 | |
FG | Production vendue services | 109 135 818 | 681 722 | 109 817 540 | 109 947 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 147 206 | 683 722 | 109 830 929 | 109 965 506 |
FN | Production immobilisée | 465 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 840 953 | 8 792 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 996 941 | 2 554 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 134 194 | 121 312 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 138 | -8 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 018 | 716 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 590 | 205 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 587 877 | 76 614 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 916 151 | 5 230 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 864 599 | 22 006 754 | ||
FZ | Charges sociales | 8 490 884 | 9 027 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 366 770 | 2 305 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 140 888 | 1 936 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 200 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 2 012 421 | 2 812 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 310 536 | 120 909 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 658 | 403 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 627 335 | 797 431 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 907 628 | 2 357 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 984 | 654 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 000 | 964 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 336 947 | 4 773 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 900 | 2 005 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 908 667 | 8 441 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 567 | 10 446 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 575 620 | -5 672 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 962 | -5 269 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 800 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 196 | 1 188 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 196 | 1 988 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945 534 | 123 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 358 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949 464 | 482 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 798 269 | 1 506 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 622 337 | 128 075 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 172 568 | 131 838 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 550 231 | -3 763 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141 460 | 185 237 | 4 326 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 903 387 | 1 181 533 | 7 972 477 | 21 112 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 044 847 | 1 366 770 | 7 972 477 | 25 439 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 434 | 3 000 | 140 029 | 213 405 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 477 | 146 200 | 69 477 | 635 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 664 390 | 2 664 390 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 253 | 11 186 | 2 068 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 575 022 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 470 434 | 1 140 888 | 623 682 | 9 987 441 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 490 531 | 488 000 | 2 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 367 556 | 1 144 788 | 1 122 867 | 18 389 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 276 467 | 1 293 988 | 1 332 373 | 19 237 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 287 088 | 704 344 | ||
UG | - Financières | 3 900 | 488 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 140 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 947 009 | 244 745 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 184 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 997 658 | |||
UX | Autres créances clients | 21 437 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 585 | |||
VB | T. V. A. | 2 445 378 | |||
VP | Divers | 2 959 467 | |||
VC | Groupe et associés | 9 817 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 799 810 | 52 573 161 | 172 226 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 | 1 601 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 647 433 | 2 809 250 | 201 838 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 128 | 3 378 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 895 843 | 9 895 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 388 713 | 2 388 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045 465 | 4 045 465 | ||
VW | T.V.A. | 7 248 745 | 7 248 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179 | 121 179 | ||
VI | Groupe et associés | 44 120 022 | 44 120 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586 199 | 8 586 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 445 397 | 79 229 086 | 205 216 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 129 423 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 976 630 | 3 862 936 | 113 695 | 284 981 |
AH | Fonds commercial | 3 228 151 | 3 128 151 | 100 000 | 100 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 974 393 | 2 974 393 | 1 869 483 | |
AP | Constructions | 106 775 | 106 612 | 163 | 2 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 165 076 | 16 296 271 | 1 868 805 | 771 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 654 408 | 4 711 627 | 942 781 | 2 656 255 |
AV | Immobilisations en cours | 70 800 | 70 800 | 67 367 | |
CU | Autres participations | 8 588 613 | 5 575 022 | 3 013 591 | 3 013 590 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 232 | 8 232 | ||
BF | Prêts | 168 947 009 | 65 839 | 168 881 171 | 169 059 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 184 925 | 83 756 | 1 101 169 | 1 051 627 |
BJ | TOTAL (I) | 212 905 013 | 33 838 446 | 179 066 568 | 178 877 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 558 | 114 558 | 89 702 | |
BT | Marchandises | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 434 706 | 9 987 441 | 28 447 265 | 28 721 598 |
BZ | Autres créances | 15 934 713 | 2 531 | 15 932 182 | 20 229 761 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 684 460 | 48 684 460 | 59 922 983 | |
CF | Disponibilités | 17 096 610 | 17 096 610 | 764 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 458 | 298 458 | 811 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 563 504 | 9 989 972 | 110 573 532 | 110 543 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 468 517 | 43 828 417 | 289 640 100 | 289 421 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 075 002 | 4 075 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 614 | 194 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 389 870 | 7 389 870 | ||
DH | Report à nouveau | -3 763 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 550 231 | -3 763 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 213 405 | 350 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 559 503 | 8 246 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 200 | 558 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 200 | 558 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 649 035 | 201 127 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 128 | 2 943 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895 843 | 8 011 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 694 991 | 13 943 631 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179 | 495 739 | ||
EA | Autres dettes | 52 706 221 | 54 094 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 445 397 | 280 616 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 640 100 | 289 421 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 535 | 2 000 | 10 535 | 14 149 |
FD | Production vendue biens | 2 854 | 2 854 | 4 248 | |
FG | Production vendue services | 109 135 818 | 681 722 | 109 817 540 | 109 947 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 147 206 | 683 722 | 109 830 929 | 109 965 506 |
FN | Production immobilisée | 465 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 840 953 | 8 792 174 | ||
FQ | Autres produits | 1 996 941 | 2 554 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 134 194 | 121 312 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 138 | -8 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 018 | 716 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 590 | 205 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 587 877 | 76 614 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 916 151 | 5 230 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 864 599 | 22 006 754 | ||
FZ | Charges sociales | 8 490 884 | 9 027 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 366 770 | 2 305 510 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 140 888 | 1 936 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 200 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 2 012 421 | 2 812 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 310 536 | 120 909 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 658 | 403 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 627 335 | 797 431 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 907 628 | 2 357 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 984 | 654 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 000 | 964 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 336 947 | 4 773 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 900 | 2 005 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 908 667 | 8 441 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 567 | 10 446 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 575 620 | -5 672 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 962 | -5 269 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 800 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 196 | 1 188 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 196 | 1 988 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945 534 | 123 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 358 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949 464 | 482 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 798 269 | 1 506 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 622 337 | 128 075 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 172 568 | 131 838 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 550 231 | -3 763 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141 460 | 185 237 | 4 326 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 903 387 | 1 181 533 | 7 972 477 | 21 112 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 044 847 | 1 366 770 | 7 972 477 | 25 439 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 213 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 434 | 3 000 | 140 029 | 213 405 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 558 477 | 146 200 | 69 477 | 635 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 664 390 | 2 664 390 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 253 | 11 186 | 2 068 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 575 022 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 470 434 | 1 140 888 | 623 682 | 9 987 441 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 490 531 | 488 000 | 2 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 367 556 | 1 144 788 | 1 122 867 | 18 389 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 276 467 | 1 293 988 | 1 332 373 | 19 237 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 287 088 | 704 344 | ||
UG | - Financières | 3 900 | 488 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 140 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 947 009 | 244 745 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 184 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 997 658 | |||
UX | Autres créances clients | 21 437 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 585 | |||
VB | T. V. A. | 2 445 378 | |||
VP | Divers | 2 959 467 | |||
VC | Groupe et associés | 9 817 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 799 810 | 52 573 161 | 172 226 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 | 1 601 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 647 433 | 2 809 250 | 201 838 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 128 | 3 378 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 895 843 | 9 895 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 388 713 | 2 388 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045 465 | 4 045 465 | ||
VW | T.V.A. | 7 248 745 | 7 248 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179 | 121 179 | ||
VI | Groupe et associés | 44 120 022 | 44 120 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586 199 | 8 586 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 445 397 | 79 229 086 | 205 216 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 129 423 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 043 |