Déposant 1 : Vestey Foods France, SAS
Numéro de SIREN : 582059507
Adresse :
15 Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Vestey Foods France, SAS, Mme. Françoise PEMZEC
Adresse :
15 AVENUE de la grande armée
75116 Paris
FR
Déposant 1 : Vestey Foods France, SAS
Numéro de SIREN : 582059507
Adresse :
15 Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Vestey Foods France, SAS, Mme. Françoise PEMZEC
Adresse :
15 AVENUE de la grande armée
75116 Paris
FR
Déposant 1 : VESTEY FOODS FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 582059507
Adresse :
15 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : VESTEY FOODS FRANCE, Mme. PASCALE LOUIS-LOUISY
Adresse :
15 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : VESTEY FOODS FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 582059507
Adresse :
15 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : VESTEY FOODS FRANCE, Mme. PASCALE LOUIS-LOUISY
Adresse :
15 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : VESTEY FOODS FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 582059507
Adresse :
15 AVENUE de la Grande Armée
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : VESTEY FOODS FRANCE, Mme Pemzec Françoise
Adresse :
15 AVENUE de la Grande Armée
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : VOLAGEL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582059507
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 900 | 208 251 | 205 649 | 30 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 082 | 183 537 | 76 545 | 57 644 |
AX | Avances et acomptes | 43 695 | |||
CU | Autres participations | 157 709 | 157 709 | 157 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | 431 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 190 | 391 788 | 921 402 | 721 493 |
BT | Marchandises | 7 398 729 | 20 286 | 7 378 443 | 5 520 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 881 214 | 3 024 | 8 878 190 | 8 485 303 |
BZ | Autres créances | 1 633 976 | 1 633 976 | 1 301 533 | |
CF | Disponibilités | 868 694 | 868 694 | 1 323 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 727 | 17 727 | 21 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 800 339 | 23 310 | 18 777 029 | 16 653 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 004 | 2 004 | 16 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 534 | 415 098 | 19 700 435 | 17 391 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 573 554 | 573 554 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 355 | 57 355 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 31 824 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 067 | 3 073 818 | ||
DH | Report à nouveau | 1 435 481 | 1 435 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 205 | 836 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 615 486 | 5 976 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 004 | 58 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 955 | 36 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 959 | 94 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 503 | 2 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 530 | 5 869 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 788 | 1 026 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 838 | ||
EA | Autres dettes | 5 011 651 | 4 417 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 981 903 | 11 316 833 | ||
ED | (V) | 15 087 | 3 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 700 435 | 17 391 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 613 531 | 2 351 027 | 72 964 558 | 65 839 718 |
FG | Production vendue services | 1 780 940 | 1 780 940 | 1 751 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 394 471 | 2 351 027 | 74 745 497 | 67 591 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 944 | 264 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 983 441 | 67 855 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 285 202 | 57 430 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 828 486 | 371 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 862 782 | 3 559 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 255 496 | 2 821 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 600 | 131 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 703 558 | 1 588 682 | ||
FZ | Charges sociales | 796 564 | 741 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 720 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 310 | 122 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -3 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 14 467 | 13 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 328 213 | 66 859 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 228 | 995 915 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 400 | 17 229 | ||
GN | Différences positives de change | 32 778 | 294 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 179 | 312 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 004 | 16 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 140 | 31 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 201 | 18 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 346 | 65 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 166 | 246 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 588 061 | 1 241 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 334 | 6 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 334 | 8 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679 | 19 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272 | 29 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 062 | -21 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 918 | 384 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 063 954 | 68 176 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 006 749 | 67 339 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 205 | 836 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 752 | 23 499 | 208 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 211 | 34 220 | 10 894 | 183 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 963 | 57 719 | 10 894 | 391 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 715 | 12 644 | 19 400 | 87 959 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 280 | 20 286 | 49 280 | 20 286 |
6T | Sur comptes clients | 72 938 | 3 024 | 72 938 | 3 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 218 | 23 310 | 122 218 | 23 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 934 | 35 954 | 141 618 | 111 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 878 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VB | T. V. A. | 30 274 | |||
VP | Divers | 196 346 | |||
VC | Groupe et associés | 16 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 415 | 11 014 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 503 | 121 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 598 530 | 6 598 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 309 | 474 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 128 | 331 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 694 | 164 694 | ||
VW | T.V.A. | 165 376 | 165 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 281 | 93 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 21 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 651 | 5 011 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 903 | 12 981 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 900 | 208 251 | 205 649 | 30 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 082 | 183 537 | 76 545 | 57 644 |
AX | Avances et acomptes | 43 695 | |||
CU | Autres participations | 157 709 | 157 709 | 157 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | 431 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 190 | 391 788 | 921 402 | 721 493 |
BT | Marchandises | 7 398 729 | 20 286 | 7 378 443 | 5 520 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 881 214 | 3 024 | 8 878 190 | 8 485 303 |
BZ | Autres créances | 1 633 976 | 1 633 976 | 1 301 533 | |
CF | Disponibilités | 868 694 | 868 694 | 1 323 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 727 | 17 727 | 21 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 800 339 | 23 310 | 18 777 029 | 16 653 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 004 | 2 004 | 16 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 534 | 415 098 | 19 700 435 | 17 391 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 573 554 | 573 554 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 355 | 57 355 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 31 824 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 067 | 3 073 818 | ||
DH | Report à nouveau | 1 435 481 | 1 435 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 205 | 836 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 615 486 | 5 976 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 004 | 58 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 955 | 36 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 959 | 94 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 503 | 2 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 530 | 5 869 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 788 | 1 026 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 838 | ||
EA | Autres dettes | 5 011 651 | 4 417 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 981 903 | 11 316 833 | ||
ED | (V) | 15 087 | 3 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 700 435 | 17 391 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 613 531 | 2 351 027 | 72 964 558 | 65 839 718 |
FG | Production vendue services | 1 780 940 | 1 780 940 | 1 751 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 394 471 | 2 351 027 | 74 745 497 | 67 591 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 944 | 264 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 983 441 | 67 855 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 285 202 | 57 430 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 828 486 | 371 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 862 782 | 3 559 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 255 496 | 2 821 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 600 | 131 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 703 558 | 1 588 682 | ||
FZ | Charges sociales | 796 564 | 741 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 720 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 310 | 122 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -3 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 14 467 | 13 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 328 213 | 66 859 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 228 | 995 915 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 400 | 17 229 | ||
GN | Différences positives de change | 32 778 | 294 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 179 | 312 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 004 | 16 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 140 | 31 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 201 | 18 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 346 | 65 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 166 | 246 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 588 061 | 1 241 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 334 | 6 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 334 | 8 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679 | 19 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272 | 29 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 062 | -21 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 918 | 384 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 063 954 | 68 176 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 006 749 | 67 339 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 205 | 836 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 752 | 23 499 | 208 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 211 | 34 220 | 10 894 | 183 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 963 | 57 719 | 10 894 | 391 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 715 | 12 644 | 19 400 | 87 959 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 280 | 20 286 | 49 280 | 20 286 |
6T | Sur comptes clients | 72 938 | 3 024 | 72 938 | 3 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 218 | 23 310 | 122 218 | 23 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 934 | 35 954 | 141 618 | 111 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 878 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VB | T. V. A. | 30 274 | |||
VP | Divers | 196 346 | |||
VC | Groupe et associés | 16 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 415 | 11 014 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 503 | 121 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 598 530 | 6 598 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 309 | 474 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 128 | 331 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 694 | 164 694 | ||
VW | T.V.A. | 165 376 | 165 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 281 | 93 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 21 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 651 | 5 011 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 903 | 12 981 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 900 | 208 251 | 205 649 | 30 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 082 | 183 537 | 76 545 | 57 644 |
AX | Avances et acomptes | 43 695 | |||
CU | Autres participations | 157 709 | 157 709 | 157 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | 431 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 190 | 391 788 | 921 402 | 721 493 |
BT | Marchandises | 7 398 729 | 20 286 | 7 378 443 | 5 520 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 881 214 | 3 024 | 8 878 190 | 8 485 303 |
BZ | Autres créances | 1 633 976 | 1 633 976 | 1 301 533 | |
CF | Disponibilités | 868 694 | 868 694 | 1 323 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 727 | 17 727 | 21 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 800 339 | 23 310 | 18 777 029 | 16 653 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 004 | 2 004 | 16 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 534 | 415 098 | 19 700 435 | 17 391 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 573 554 | 573 554 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 355 | 57 355 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 31 824 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 067 | 3 073 818 | ||
DH | Report à nouveau | 1 435 481 | 1 435 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 205 | 836 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 615 486 | 5 976 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 004 | 58 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 955 | 36 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 959 | 94 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 503 | 2 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 530 | 5 869 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 788 | 1 026 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 838 | ||
EA | Autres dettes | 5 011 651 | 4 417 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 981 903 | 11 316 833 | ||
ED | (V) | 15 087 | 3 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 700 435 | 17 391 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 613 531 | 2 351 027 | 72 964 558 | 65 839 718 |
FG | Production vendue services | 1 780 940 | 1 780 940 | 1 751 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 394 471 | 2 351 027 | 74 745 497 | 67 591 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 944 | 264 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 983 441 | 67 855 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 285 202 | 57 430 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 828 486 | 371 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 862 782 | 3 559 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 255 496 | 2 821 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 600 | 131 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 703 558 | 1 588 682 | ||
FZ | Charges sociales | 796 564 | 741 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 720 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 310 | 122 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -3 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 14 467 | 13 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 328 213 | 66 859 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 228 | 995 915 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 400 | 17 229 | ||
GN | Différences positives de change | 32 778 | 294 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 179 | 312 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 004 | 16 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 140 | 31 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 201 | 18 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 346 | 65 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 166 | 246 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 588 061 | 1 241 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 334 | 6 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 334 | 8 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679 | 19 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272 | 29 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 062 | -21 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 918 | 384 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 063 954 | 68 176 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 006 749 | 67 339 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 205 | 836 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 752 | 23 499 | 208 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 211 | 34 220 | 10 894 | 183 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 963 | 57 719 | 10 894 | 391 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 715 | 12 644 | 19 400 | 87 959 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 280 | 20 286 | 49 280 | 20 286 |
6T | Sur comptes clients | 72 938 | 3 024 | 72 938 | 3 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 218 | 23 310 | 122 218 | 23 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 934 | 35 954 | 141 618 | 111 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 878 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VB | T. V. A. | 30 274 | |||
VP | Divers | 196 346 | |||
VC | Groupe et associés | 16 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 415 | 11 014 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 503 | 121 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 598 530 | 6 598 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 309 | 474 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 128 | 331 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 694 | 164 694 | ||
VW | T.V.A. | 165 376 | 165 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 281 | 93 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 21 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 651 | 5 011 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 903 | 12 981 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 900 | 208 251 | 205 649 | 30 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 082 | 183 537 | 76 545 | 57 644 |
AX | Avances et acomptes | 43 695 | |||
CU | Autres participations | 157 709 | 157 709 | 157 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | 431 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 190 | 391 788 | 921 402 | 721 493 |
BT | Marchandises | 7 398 729 | 20 286 | 7 378 443 | 5 520 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 881 214 | 3 024 | 8 878 190 | 8 485 303 |
BZ | Autres créances | 1 633 976 | 1 633 976 | 1 301 533 | |
CF | Disponibilités | 868 694 | 868 694 | 1 323 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 727 | 17 727 | 21 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 800 339 | 23 310 | 18 777 029 | 16 653 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 004 | 2 004 | 16 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 534 | 415 098 | 19 700 435 | 17 391 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 573 554 | 573 554 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 355 | 57 355 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 31 824 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 067 | 3 073 818 | ||
DH | Report à nouveau | 1 435 481 | 1 435 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 205 | 836 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 615 486 | 5 976 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 004 | 58 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 955 | 36 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 959 | 94 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 503 | 2 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 530 | 5 869 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 788 | 1 026 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 838 | ||
EA | Autres dettes | 5 011 651 | 4 417 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 981 903 | 11 316 833 | ||
ED | (V) | 15 087 | 3 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 700 435 | 17 391 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 613 531 | 2 351 027 | 72 964 558 | 65 839 718 |
FG | Production vendue services | 1 780 940 | 1 780 940 | 1 751 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 394 471 | 2 351 027 | 74 745 497 | 67 591 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 944 | 264 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 983 441 | 67 855 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 285 202 | 57 430 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 828 486 | 371 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 862 782 | 3 559 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 255 496 | 2 821 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 600 | 131 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 703 558 | 1 588 682 | ||
FZ | Charges sociales | 796 564 | 741 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 720 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 310 | 122 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -3 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 14 467 | 13 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 328 213 | 66 859 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 228 | 995 915 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 400 | 17 229 | ||
GN | Différences positives de change | 32 778 | 294 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 179 | 312 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 004 | 16 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 140 | 31 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 201 | 18 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 346 | 65 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 166 | 246 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 588 061 | 1 241 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 334 | 6 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 334 | 8 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679 | 19 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272 | 29 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 062 | -21 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 918 | 384 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 063 954 | 68 176 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 006 749 | 67 339 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 205 | 836 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 752 | 23 499 | 208 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 211 | 34 220 | 10 894 | 183 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 963 | 57 719 | 10 894 | 391 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 715 | 12 644 | 19 400 | 87 959 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 280 | 20 286 | 49 280 | 20 286 |
6T | Sur comptes clients | 72 938 | 3 024 | 72 938 | 3 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 218 | 23 310 | 122 218 | 23 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 934 | 35 954 | 141 618 | 111 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 878 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VB | T. V. A. | 30 274 | |||
VP | Divers | 196 346 | |||
VC | Groupe et associés | 16 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 415 | 11 014 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 503 | 121 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 598 530 | 6 598 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 309 | 474 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 128 | 331 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 694 | 164 694 | ||
VW | T.V.A. | 165 376 | 165 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 281 | 93 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 21 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 651 | 5 011 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 903 | 12 981 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 900 | 208 251 | 205 649 | 30 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 082 | 183 537 | 76 545 | 57 644 |
AX | Avances et acomptes | 43 695 | |||
CU | Autres participations | 157 709 | 157 709 | 157 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | 431 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 190 | 391 788 | 921 402 | 721 493 |
BT | Marchandises | 7 398 729 | 20 286 | 7 378 443 | 5 520 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 881 214 | 3 024 | 8 878 190 | 8 485 303 |
BZ | Autres créances | 1 633 976 | 1 633 976 | 1 301 533 | |
CF | Disponibilités | 868 694 | 868 694 | 1 323 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 727 | 17 727 | 21 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 800 339 | 23 310 | 18 777 029 | 16 653 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 004 | 2 004 | 16 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 534 | 415 098 | 19 700 435 | 17 391 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 573 554 | 573 554 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 355 | 57 355 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 31 824 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 067 | 3 073 818 | ||
DH | Report à nouveau | 1 435 481 | 1 435 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 205 | 836 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 615 486 | 5 976 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 004 | 58 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 955 | 36 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 959 | 94 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 503 | 2 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 530 | 5 869 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 788 | 1 026 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 838 | ||
EA | Autres dettes | 5 011 651 | 4 417 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 981 903 | 11 316 833 | ||
ED | (V) | 15 087 | 3 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 700 435 | 17 391 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 613 531 | 2 351 027 | 72 964 558 | 65 839 718 |
FG | Production vendue services | 1 780 940 | 1 780 940 | 1 751 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 394 471 | 2 351 027 | 74 745 497 | 67 591 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 944 | 264 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 983 441 | 67 855 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 285 202 | 57 430 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 828 486 | 371 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 862 782 | 3 559 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 255 496 | 2 821 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 600 | 131 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 703 558 | 1 588 682 | ||
FZ | Charges sociales | 796 564 | 741 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 720 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 310 | 122 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -3 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 14 467 | 13 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 328 213 | 66 859 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 228 | 995 915 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 400 | 17 229 | ||
GN | Différences positives de change | 32 778 | 294 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 179 | 312 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 004 | 16 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 140 | 31 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 201 | 18 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 346 | 65 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 166 | 246 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 588 061 | 1 241 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 334 | 6 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 334 | 8 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679 | 19 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272 | 29 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 062 | -21 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 918 | 384 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 063 954 | 68 176 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 006 749 | 67 339 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 205 | 836 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 752 | 23 499 | 208 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 211 | 34 220 | 10 894 | 183 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 963 | 57 719 | 10 894 | 391 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 715 | 12 644 | 19 400 | 87 959 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 280 | 20 286 | 49 280 | 20 286 |
6T | Sur comptes clients | 72 938 | 3 024 | 72 938 | 3 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 218 | 23 310 | 122 218 | 23 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 934 | 35 954 | 141 618 | 111 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 878 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VB | T. V. A. | 30 274 | |||
VP | Divers | 196 346 | |||
VC | Groupe et associés | 16 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 415 | 11 014 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 503 | 121 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 598 530 | 6 598 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 309 | 474 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 128 | 331 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 694 | 164 694 | ||
VW | T.V.A. | 165 376 | 165 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 281 | 93 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 21 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 651 | 5 011 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 903 | 12 981 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 900 | 208 251 | 205 649 | 30 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 082 | 183 537 | 76 545 | 57 644 |
AX | Avances et acomptes | 43 695 | |||
CU | Autres participations | 157 709 | 157 709 | 157 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | 431 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 190 | 391 788 | 921 402 | 721 493 |
BT | Marchandises | 7 398 729 | 20 286 | 7 378 443 | 5 520 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 881 214 | 3 024 | 8 878 190 | 8 485 303 |
BZ | Autres créances | 1 633 976 | 1 633 976 | 1 301 533 | |
CF | Disponibilités | 868 694 | 868 694 | 1 323 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 727 | 17 727 | 21 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 800 339 | 23 310 | 18 777 029 | 16 653 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 004 | 2 004 | 16 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 534 | 415 098 | 19 700 435 | 17 391 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 573 554 | 573 554 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 355 | 57 355 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 31 824 | |||
DG | Autres réserves | 3 460 067 | 3 073 818 | ||
DH | Report à nouveau | 1 435 481 | 1 435 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 205 | 836 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 615 486 | 5 976 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 004 | 58 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 955 | 36 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 959 | 94 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 503 | 2 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 530 | 5 869 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 788 | 1 026 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 838 | ||
EA | Autres dettes | 5 011 651 | 4 417 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 981 903 | 11 316 833 | ||
ED | (V) | 15 087 | 3 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 700 435 | 17 391 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 613 531 | 2 351 027 | 72 964 558 | 65 839 718 |
FG | Production vendue services | 1 780 940 | 1 780 940 | 1 751 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 394 471 | 2 351 027 | 74 745 497 | 67 591 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 944 | 264 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 983 441 | 67 855 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 285 202 | 57 430 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 828 486 | 371 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 862 782 | 3 559 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 255 496 | 2 821 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 600 | 131 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 703 558 | 1 588 682 | ||
FZ | Charges sociales | 796 564 | 741 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 720 | 37 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 310 | 122 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -3 000 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 14 467 | 13 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 328 213 | 66 859 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 228 | 995 915 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 400 | 17 229 | ||
GN | Différences positives de change | 32 778 | 294 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 179 | 312 057 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 004 | 16 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 140 | 31 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 201 | 18 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 346 | 65 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 166 | 246 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 588 061 | 1 241 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 334 | 6 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 334 | 8 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679 | 19 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272 | 29 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 062 | -21 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 918 | 384 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 063 954 | 68 176 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 006 749 | 67 339 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 205 | 836 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 752 | 23 499 | 208 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 211 | 34 220 | 10 894 | 183 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 963 | 57 719 | 10 894 | 391 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 715 | 12 644 | 19 400 | 87 959 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 280 | 20 286 | 49 280 | 20 286 |
6T | Sur comptes clients | 72 938 | 3 024 | 72 938 | 3 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 218 | 23 310 | 122 218 | 23 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 934 | 35 954 | 141 618 | 111 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 498 | 481 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 878 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VB | T. V. A. | 30 274 | |||
VP | Divers | 196 346 | |||
VC | Groupe et associés | 16 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 415 | 11 014 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 503 | 121 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 598 530 | 6 598 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 309 | 474 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 128 | 331 128 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 694 | 164 694 | ||
VW | T.V.A. | 165 376 | 165 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 281 | 93 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431 | 21 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 651 | 5 011 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 903 | 12 981 903 |