Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 411 | 51 696 | 119 715 | 121 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 842 | 67 277 | 105 565 | 141 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 990 | 59 990 | 8 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 243 | 118 973 | 285 270 | 271 790 |
BN | En cours de production de biens | 14 248 | 14 248 | 20 704 | |
BT | Marchandises | 2 149 541 | 2 149 541 | 2 715 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 680 | 45 220 | 725 460 | 1 468 221 |
BZ | Autres créances | 24 616 | 24 616 | 216 680 | |
CF | Disponibilités | 147 053 | 147 053 | 122 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | 114 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 167 361 | 45 220 | 3 122 141 | 4 657 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 604 | 164 193 | 3 407 411 | 4 929 678 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 363 146 | -673 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 552 | -689 633 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 106 698 | -1 353 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 209 | 2 689 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 459 | 2 043 459 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 234 | 1 035 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 375 | 498 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 514 109 | 6 266 551 | ||
ED | (V) | 16 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 411 | 4 929 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 276 | 6 266 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888 036 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 043 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 466 295 | 82 452 | 4 548 747 | 6 517 026 |
FG | Production vendue services | 122 338 | 94 173 | 216 511 | 274 293 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 588 633 | 176 625 | 4 765 258 | 6 791 319 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 550 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 765 264 | 6 803 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 762 216 | 5 466 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 566 736 | -508 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 892 440 | 1 088 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 355 | 48 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 761 | 816 533 | ||
FZ | Charges sociales | 247 552 | 322 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 260 | 43 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 206 | |||
GE | Autres charges | 11 358 | 20 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 350 884 | 7 297 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -585 620 | -494 252 | ||
GN | Différences positives de change | 68 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 931 | 218 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 931 | -150 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -753 552 | -644 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 264 | 6 871 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 815 | 7 561 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -753 552 | -689 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 713 | 66 020 | 1 760 | 118 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 713 | 66 020 | 1 760 | 118 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 954 | 45 220 | 2 954 | 45 220 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 954 | 45 220 | 2 954 | 45 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 954 | 45 220 | 2 954 | 45 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 990 | 59 990 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 707 | 58 707 | ||
UX | Autres créances clients | 711 973 | 711 973 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 740 | 23 740 | ||
VB | T. V. A. | 876 | 876 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 509 | 916 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888 036 | 1 888 036 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 173 | 373 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 234 | 992 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 324 | 32 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226 | 42 226 | ||
VW | T.V.A. | 72 572 | 72 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 253 | 27 253 | ||
VI | Groupe et associés | 2 043 459 | 2 043 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 276 | 5 471 276 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 411 | 51 696 | 119 715 | 121 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 842 | 67 277 | 105 565 | 141 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 990 | 59 990 | 8 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 243 | 118 973 | 285 270 | 271 790 |
BN | En cours de production de biens | 14 248 | 14 248 | 20 704 | |
BT | Marchandises | 2 149 541 | 2 149 541 | 2 715 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 680 | 45 220 | 725 460 | 1 468 221 |
BZ | Autres créances | 24 616 | 24 616 | 216 680 | |
CF | Disponibilités | 147 053 | 147 053 | 122 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | 114 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 167 361 | 45 220 | 3 122 141 | 4 657 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 604 | 164 193 | 3 407 411 | 4 929 678 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 363 146 | -673 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 552 | -689 633 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 106 698 | -1 353 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 209 | 2 689 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 459 | 2 043 459 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 234 | 1 035 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 375 | 498 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 514 109 | 6 266 551 | ||
ED | (V) | 16 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 411 | 4 929 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 276 | 6 266 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888 036 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 043 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 466 295 | 82 452 | 4 548 747 | 6 517 026 |
FG | Production vendue services | 122 338 | 94 173 | 216 511 | 274 293 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 588 633 | 176 625 | 4 765 258 | 6 791 319 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 550 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 765 264 | 6 803 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 762 216 | 5 466 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 566 736 | -508 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 892 440 | 1 088 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 355 | 48 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 761 | 816 533 | ||
FZ | Charges sociales | 247 552 | 322 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 260 | 43 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 206 | |||
GE | Autres charges | 11 358 | 20 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 350 884 | 7 297 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -585 620 | -494 252 | ||
GN | Différences positives de change | 68 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 931 | 218 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 931 | -150 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -753 552 | -644 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 264 | 6 871 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 815 | 7 561 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -753 552 | -689 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 713 | 66 020 | 1 760 | 118 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 713 | 66 020 | 1 760 | 118 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 954 | 45 220 | 2 954 | 45 220 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 954 | 45 220 | 2 954 | 45 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 954 | 45 220 | 2 954 | 45 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 990 | 59 990 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 707 | 58 707 | ||
UX | Autres créances clients | 711 973 | 711 973 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 740 | 23 740 | ||
VB | T. V. A. | 876 | 876 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 509 | 916 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888 036 | 1 888 036 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 173 | 373 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 234 | 992 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 324 | 32 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226 | 42 226 | ||
VW | T.V.A. | 72 572 | 72 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 253 | 27 253 | ||
VI | Groupe et associés | 2 043 459 | 2 043 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 276 | 5 471 276 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 411 | 51 696 | 119 715 | 121 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 842 | 67 277 | 105 565 | 141 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 990 | 59 990 | 8 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 243 | 118 973 | 285 270 | 271 790 |
BN | En cours de production de biens | 14 248 | 14 248 | 20 704 | |
BT | Marchandises | 2 149 541 | 2 149 541 | 2 715 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 680 | 45 220 | 725 460 | 1 468 221 |
BZ | Autres créances | 24 616 | 24 616 | 216 680 | |
CF | Disponibilités | 147 053 | 147 053 | 122 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | 114 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 167 361 | 45 220 | 3 122 141 | 4 657 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 604 | 164 193 | 3 407 411 | 4 929 678 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 363 146 | -673 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 552 | -689 633 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 106 698 | -1 353 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 209 | 2 689 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 459 | 2 043 459 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 234 | 1 035 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 375 | 498 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 514 109 | 6 266 551 | ||
ED | (V) | 16 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 411 | 4 929 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 276 | 6 266 551 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888 036 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 043 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 466 295 | 82 452 | 4 548 747 | 6 517 026 |
FG | Production vendue services | 122 338 | 94 173 | 216 511 | 274 293 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 588 633 | 176 625 | 4 765 258 | 6 791 319 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 550 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 765 264 | 6 803 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 762 216 | 5 466 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 566 736 | -508 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 892 440 | 1 088 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 355 | 48 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 761 | 816 533 | ||
FZ | Charges sociales | 247 552 | 322 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 260 | 43 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 206 | |||
GE | Autres charges | 11 358 | 20 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 350 884 | 7 297 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -585 620 | -494 252 | ||
GN | Différences positives de change | 68 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 931 | 218 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 931 | -150 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -753 552 | -644 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 264 | 6 871 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 815 | 7 561 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -753 552 | -689 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 713 | 66 020 | 1 760 | 118 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 713 | 66 020 | 1 760 | 118 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 954 | 45 220 | 2 954 | 45 220 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 954 | 45 220 | 2 954 | 45 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 954 | 45 220 | 2 954 | 45 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 990 | 59 990 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 707 | 58 707 | ||
UX | Autres créances clients | 711 973 | 711 973 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 740 | 23 740 | ||
VB | T. V. A. | 876 | 876 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 509 | 916 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888 036 | 1 888 036 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 173 | 373 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 234 | 992 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 324 | 32 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226 | 42 226 | ||
VW | T.V.A. | 72 572 | 72 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 253 | 27 253 | ||
VI | Groupe et associés | 2 043 459 | 2 043 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 276 | 5 471 276 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 253 |