Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 4 014 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 | 251 | 363 | |
AP | Constructions | 523 138 | 523 138 | 565 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 174 | 165 174 | 220 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 309 | 277 309 | 257 384 | |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 715 | 1 051 715 | 1 044 540 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 475 | 326 475 | 320 622 | |
BT | Marchandises | 910 869 | 910 869 | 1 137 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 934 | 1 130 934 | 905 645 | |
BZ | Autres créances | 3 360 | 3 360 | 33 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 105 835 | |
CF | Disponibilités | 449 830 | 449 830 | 223 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 349 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 571 469 | 3 571 469 | 2 746 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 184 | 4 623 184 | 3 790 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 788 | 609 124 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 110 | 236 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 166 | 159 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 327 | 1 033 546 | ||
DN | Avances conditionnées | 28 000 | 56 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 283 | 1 214 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 353 | 889 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 472 | 460 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 750 | 136 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 857 | 2 701 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 184 | 3 790 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 857 | 2 384 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 847 332 | 556 734 | 8 404 066 | 7 128 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 864 170 | 556 734 | 8 420 905 | 7 147 469 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 901 | 6 762 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 620 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | -4 797 | 3 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 454 629 | 7 172 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 084 | 3 887 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 980 | -458 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 741 | 526 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 839 | 137 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 198 | 834 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 415 | 55 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 758 | 957 361 | ||
FZ | Charges sociales | 302 712 | 288 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 772 | 165 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 125 | 789 | ||
GE | Autres charges | 6 704 | 10 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 565 327 | 6 406 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 889 302 | 766 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 480 | 2 979 | ||
GN | Différences positives de change | 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 906 | 2 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 561 | 35 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 35 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 655 | -32 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 648 | 733 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 161 | 57 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 269 | 57 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | 4 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 075 | 16 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 444 | 159 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 128 | 181 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 859 | -123 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 805 | 7 232 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 016 | 6 623 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 788 | 609 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 | 486 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301 | 111 | 5 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 737 | 176 175 | 81 920 | 1 075 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 038 | 176 772 | 81 920 | 1 081 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 4 014 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 | 251 | 363 | |
AP | Constructions | 523 138 | 523 138 | 565 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 174 | 165 174 | 220 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 309 | 277 309 | 257 384 | |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 715 | 1 051 715 | 1 044 540 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 475 | 326 475 | 320 622 | |
BT | Marchandises | 910 869 | 910 869 | 1 137 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 934 | 1 130 934 | 905 645 | |
BZ | Autres créances | 3 360 | 3 360 | 33 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 105 835 | |
CF | Disponibilités | 449 830 | 449 830 | 223 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 349 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 571 469 | 3 571 469 | 2 746 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 184 | 4 623 184 | 3 790 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 788 | 609 124 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 110 | 236 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 166 | 159 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 327 | 1 033 546 | ||
DN | Avances conditionnées | 28 000 | 56 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 283 | 1 214 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 353 | 889 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 472 | 460 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 750 | 136 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 857 | 2 701 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 184 | 3 790 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 857 | 2 384 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 847 332 | 556 734 | 8 404 066 | 7 128 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 864 170 | 556 734 | 8 420 905 | 7 147 469 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 901 | 6 762 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 620 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | -4 797 | 3 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 454 629 | 7 172 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 084 | 3 887 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 980 | -458 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 741 | 526 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 839 | 137 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 198 | 834 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 415 | 55 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 758 | 957 361 | ||
FZ | Charges sociales | 302 712 | 288 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 772 | 165 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 125 | 789 | ||
GE | Autres charges | 6 704 | 10 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 565 327 | 6 406 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 889 302 | 766 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 480 | 2 979 | ||
GN | Différences positives de change | 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 906 | 2 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 561 | 35 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 35 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 655 | -32 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 648 | 733 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 161 | 57 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 269 | 57 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | 4 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 075 | 16 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 444 | 159 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 128 | 181 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 859 | -123 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 805 | 7 232 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 016 | 6 623 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 788 | 609 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 | 486 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301 | 111 | 5 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 737 | 176 175 | 81 920 | 1 075 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 038 | 176 772 | 81 920 | 1 081 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 4 014 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 | 251 | 363 | |
AP | Constructions | 523 138 | 523 138 | 565 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 174 | 165 174 | 220 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 309 | 277 309 | 257 384 | |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 715 | 1 051 715 | 1 044 540 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 475 | 326 475 | 320 622 | |
BT | Marchandises | 910 869 | 910 869 | 1 137 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 934 | 1 130 934 | 905 645 | |
BZ | Autres créances | 3 360 | 3 360 | 33 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 105 835 | |
CF | Disponibilités | 449 830 | 449 830 | 223 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 349 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 571 469 | 3 571 469 | 2 746 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 184 | 4 623 184 | 3 790 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 788 | 609 124 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 110 | 236 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 166 | 159 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 327 | 1 033 546 | ||
DN | Avances conditionnées | 28 000 | 56 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 283 | 1 214 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 353 | 889 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 472 | 460 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 750 | 136 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 857 | 2 701 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 184 | 3 790 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 857 | 2 384 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 847 332 | 556 734 | 8 404 066 | 7 128 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 864 170 | 556 734 | 8 420 905 | 7 147 469 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 901 | 6 762 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 620 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | -4 797 | 3 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 454 629 | 7 172 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 084 | 3 887 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 980 | -458 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 741 | 526 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 839 | 137 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 198 | 834 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 415 | 55 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 758 | 957 361 | ||
FZ | Charges sociales | 302 712 | 288 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 772 | 165 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 125 | 789 | ||
GE | Autres charges | 6 704 | 10 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 565 327 | 6 406 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 889 302 | 766 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 480 | 2 979 | ||
GN | Différences positives de change | 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 906 | 2 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 561 | 35 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 35 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 655 | -32 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 648 | 733 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 161 | 57 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 269 | 57 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | 4 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 075 | 16 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 444 | 159 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 128 | 181 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 859 | -123 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 805 | 7 232 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 016 | 6 623 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 788 | 609 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 | 486 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301 | 111 | 5 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 737 | 176 175 | 81 920 | 1 075 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 038 | 176 772 | 81 920 | 1 081 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 4 014 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 | 251 | 363 | |
AP | Constructions | 523 138 | 523 138 | 565 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 174 | 165 174 | 220 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 309 | 277 309 | 257 384 | |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 715 | 1 051 715 | 1 044 540 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 475 | 326 475 | 320 622 | |
BT | Marchandises | 910 869 | 910 869 | 1 137 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 934 | 1 130 934 | 905 645 | |
BZ | Autres créances | 3 360 | 3 360 | 33 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 105 835 | |
CF | Disponibilités | 449 830 | 449 830 | 223 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 349 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 571 469 | 3 571 469 | 2 746 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 184 | 4 623 184 | 3 790 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 788 | 609 124 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 110 | 236 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 166 | 159 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 327 | 1 033 546 | ||
DN | Avances conditionnées | 28 000 | 56 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 283 | 1 214 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 353 | 889 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 472 | 460 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 750 | 136 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 857 | 2 701 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 184 | 3 790 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 857 | 2 384 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 847 332 | 556 734 | 8 404 066 | 7 128 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 864 170 | 556 734 | 8 420 905 | 7 147 469 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 901 | 6 762 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 620 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | -4 797 | 3 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 454 629 | 7 172 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 084 | 3 887 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 980 | -458 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 741 | 526 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 839 | 137 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 198 | 834 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 415 | 55 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 758 | 957 361 | ||
FZ | Charges sociales | 302 712 | 288 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 772 | 165 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 125 | 789 | ||
GE | Autres charges | 6 704 | 10 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 565 327 | 6 406 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 889 302 | 766 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 480 | 2 979 | ||
GN | Différences positives de change | 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 906 | 2 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 561 | 35 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 35 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 655 | -32 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 648 | 733 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 161 | 57 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 269 | 57 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | 4 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 075 | 16 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 444 | 159 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 128 | 181 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 859 | -123 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 805 | 7 232 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 016 | 6 623 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 788 | 609 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 | 486 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301 | 111 | 5 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 737 | 176 175 | 81 920 | 1 075 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 038 | 176 772 | 81 920 | 1 081 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 4 014 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 | 251 | 363 | |
AP | Constructions | 523 138 | 523 138 | 565 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 174 | 165 174 | 220 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 309 | 277 309 | 257 384 | |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 715 | 1 051 715 | 1 044 540 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 475 | 326 475 | 320 622 | |
BT | Marchandises | 910 869 | 910 869 | 1 137 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 934 | 1 130 934 | 905 645 | |
BZ | Autres créances | 3 360 | 3 360 | 33 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 105 835 | |
CF | Disponibilités | 449 830 | 449 830 | 223 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 349 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 571 469 | 3 571 469 | 2 746 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 184 | 4 623 184 | 3 790 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 788 | 609 124 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 110 | 236 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 166 | 159 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 327 | 1 033 546 | ||
DN | Avances conditionnées | 28 000 | 56 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 283 | 1 214 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 353 | 889 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 472 | 460 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 750 | 136 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 857 | 2 701 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 184 | 3 790 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 857 | 2 384 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 847 332 | 556 734 | 8 404 066 | 7 128 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 864 170 | 556 734 | 8 420 905 | 7 147 469 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 901 | 6 762 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 620 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | -4 797 | 3 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 454 629 | 7 172 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 084 | 3 887 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 980 | -458 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 741 | 526 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 839 | 137 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 198 | 834 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 415 | 55 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 758 | 957 361 | ||
FZ | Charges sociales | 302 712 | 288 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 772 | 165 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 125 | 789 | ||
GE | Autres charges | 6 704 | 10 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 565 327 | 6 406 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 889 302 | 766 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 480 | 2 979 | ||
GN | Différences positives de change | 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 906 | 2 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 561 | 35 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 35 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 655 | -32 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 648 | 733 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 161 | 57 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 269 | 57 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | 4 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 075 | 16 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 444 | 159 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 128 | 181 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 859 | -123 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 805 | 7 232 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 016 | 6 623 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 788 | 609 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 | 486 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301 | 111 | 5 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 737 | 176 175 | 81 920 | 1 075 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 038 | 176 772 | 81 920 | 1 081 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 4 014 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 | 251 | 363 | |
AP | Constructions | 523 138 | 523 138 | 565 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 174 | 165 174 | 220 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 309 | 277 309 | 257 384 | |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 715 | 1 051 715 | 1 044 540 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 475 | 326 475 | 320 622 | |
BT | Marchandises | 910 869 | 910 869 | 1 137 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 934 | 1 130 934 | 905 645 | |
BZ | Autres créances | 3 360 | 3 360 | 33 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 105 835 | |
CF | Disponibilités | 449 830 | 449 830 | 223 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 349 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 571 469 | 3 571 469 | 2 746 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 184 | 4 623 184 | 3 790 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 788 | 609 124 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 110 | 236 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 376 166 | 159 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 327 | 1 033 546 | ||
DN | Avances conditionnées | 28 000 | 56 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 28 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 283 | 1 214 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 353 | 889 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 472 | 460 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 750 | 136 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 857 | 2 701 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 184 | 3 790 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 857 | 2 384 272 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 847 332 | 556 734 | 8 404 066 | 7 128 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 864 170 | 556 734 | 8 420 905 | 7 147 469 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 901 | 6 762 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 620 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | -4 797 | 3 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 454 629 | 7 172 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 084 | 3 887 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 980 | -458 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 741 | 526 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 839 | 137 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 198 | 834 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 415 | 55 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 043 758 | 957 361 | ||
FZ | Charges sociales | 302 712 | 288 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 772 | 165 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 125 | 789 | ||
GE | Autres charges | 6 704 | 10 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 565 327 | 6 406 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 889 302 | 766 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 480 | 2 979 | ||
GN | Différences positives de change | 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 906 | 2 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 561 | 35 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 35 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 655 | -32 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 648 | 733 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 161 | 57 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 269 | 57 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 | 4 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 075 | 16 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 444 | 159 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 128 | 181 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 859 | -123 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 805 | 7 232 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 016 | 6 623 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 788 | 609 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 | 486 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301 | 111 | 5 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 737 | 176 175 | 81 920 | 1 075 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 038 | 176 772 | 81 920 | 1 081 889 |