Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 696 615 | 455 001 | 241 615 | 277 375 |
AP | Constructions | 345 761 | 322 243 | 23 518 | 29 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 402 | 1 556 031 | 213 371 | 286 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 623 | 26 623 | 1 496 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 979 562 | 2 359 898 | 619 665 | 736 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 404 | 23 404 | 4 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 461 | 1 014 461 | 1 047 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 236 | 13 714 | 700 522 | 1 018 541 |
BZ | Autres créances | 375 195 | 375 195 | 495 486 | |
CF | Disponibilités | 226 704 | 226 704 | 401 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 360 | 95 360 | 93 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 449 361 | 13 714 | 2 435 647 | 3 060 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 923 | 2 373 612 | 3 055 311 | 3 796 747 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 561 540 | 2 561 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 817 | 41 817 | ||
DH | Report à nouveau | -17 012 | 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 769 | -17 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 389 575 | 2 586 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 692 | 1 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 692 | 1 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 | 2 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 495 | 1 043 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 323 | 76 856 | ||
EA | Autres dettes | 97 279 | 86 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 044 | 1 208 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 311 | 3 796 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 044 | 1 208 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 326 266 | 3 326 266 | 4 476 284 | |
FG | Production vendue services | 94 228 | 94 228 | 177 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 420 494 | 3 420 494 | 4 653 322 | |
FM | Production stockée | -32 834 | 566 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 465 | 5 351 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 396 129 | 5 230 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 363 | 1 636 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 207 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 105 | 3 001 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 034 | 87 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 021 | 184 873 | ||
FZ | Charges sociales | 83 523 | 102 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 120 | 274 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 086 | 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 | |||
GE | Autres charges | 4 948 | 3 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 687 993 | 5 291 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 864 | -61 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 012 | 18 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 012 | 18 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 941 | 2 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 941 | 2 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 072 | 15 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 792 | -45 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 225 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 243 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | 18 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 023 | -10 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 141 | 5 491 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 911 | 5 509 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 769 | -17 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 461 | 17 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 682 | 1 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 783 | 91 | 1 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 | 91 | 1 692 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 495 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 495 | 503 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 045 | 664 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 696 615 | 455 001 | 241 615 | 277 375 |
AP | Constructions | 345 761 | 322 243 | 23 518 | 29 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 402 | 1 556 031 | 213 371 | 286 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 623 | 26 623 | 1 496 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 979 562 | 2 359 898 | 619 665 | 736 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 404 | 23 404 | 4 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 461 | 1 014 461 | 1 047 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 236 | 13 714 | 700 522 | 1 018 541 |
BZ | Autres créances | 375 195 | 375 195 | 495 486 | |
CF | Disponibilités | 226 704 | 226 704 | 401 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 360 | 95 360 | 93 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 449 361 | 13 714 | 2 435 647 | 3 060 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 923 | 2 373 612 | 3 055 311 | 3 796 747 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 561 540 | 2 561 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 817 | 41 817 | ||
DH | Report à nouveau | -17 012 | 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 769 | -17 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 389 575 | 2 586 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 692 | 1 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 692 | 1 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 | 2 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 495 | 1 043 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 323 | 76 856 | ||
EA | Autres dettes | 97 279 | 86 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 044 | 1 208 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 311 | 3 796 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 044 | 1 208 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 326 266 | 3 326 266 | 4 476 284 | |
FG | Production vendue services | 94 228 | 94 228 | 177 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 420 494 | 3 420 494 | 4 653 322 | |
FM | Production stockée | -32 834 | 566 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 465 | 5 351 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 396 129 | 5 230 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 363 | 1 636 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 207 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 105 | 3 001 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 034 | 87 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 021 | 184 873 | ||
FZ | Charges sociales | 83 523 | 102 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 120 | 274 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 086 | 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 | |||
GE | Autres charges | 4 948 | 3 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 687 993 | 5 291 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 864 | -61 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 012 | 18 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 012 | 18 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 941 | 2 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 941 | 2 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 072 | 15 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 792 | -45 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 225 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 243 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | 18 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 023 | -10 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 141 | 5 491 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 911 | 5 509 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 769 | -17 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 461 | 17 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 682 | 1 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 783 | 91 | 1 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 | 91 | 1 692 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 495 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 495 | 503 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 045 | 664 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 696 615 | 455 001 | 241 615 | 277 375 |
AP | Constructions | 345 761 | 322 243 | 23 518 | 29 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 402 | 1 556 031 | 213 371 | 286 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 623 | 26 623 | 1 496 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 979 562 | 2 359 898 | 619 665 | 736 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 404 | 23 404 | 4 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 461 | 1 014 461 | 1 047 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 236 | 13 714 | 700 522 | 1 018 541 |
BZ | Autres créances | 375 195 | 375 195 | 495 486 | |
CF | Disponibilités | 226 704 | 226 704 | 401 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 360 | 95 360 | 93 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 449 361 | 13 714 | 2 435 647 | 3 060 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 923 | 2 373 612 | 3 055 311 | 3 796 747 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 561 540 | 2 561 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 817 | 41 817 | ||
DH | Report à nouveau | -17 012 | 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 769 | -17 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 389 575 | 2 586 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 692 | 1 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 692 | 1 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 | 2 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 495 | 1 043 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 323 | 76 856 | ||
EA | Autres dettes | 97 279 | 86 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 044 | 1 208 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 311 | 3 796 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 044 | 1 208 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 326 266 | 3 326 266 | 4 476 284 | |
FG | Production vendue services | 94 228 | 94 228 | 177 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 420 494 | 3 420 494 | 4 653 322 | |
FM | Production stockée | -32 834 | 566 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 465 | 5 351 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 396 129 | 5 230 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 363 | 1 636 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 207 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 105 | 3 001 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 034 | 87 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 021 | 184 873 | ||
FZ | Charges sociales | 83 523 | 102 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 120 | 274 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 086 | 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 | |||
GE | Autres charges | 4 948 | 3 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 687 993 | 5 291 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 864 | -61 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 012 | 18 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 012 | 18 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 941 | 2 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 941 | 2 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 072 | 15 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 792 | -45 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 225 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 243 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | 18 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 023 | -10 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 141 | 5 491 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 911 | 5 509 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 769 | -17 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 461 | 17 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 682 | 1 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 783 | 91 | 1 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 | 91 | 1 692 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 495 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 495 | 503 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 045 | 664 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 696 615 | 455 001 | 241 615 | 277 375 |
AP | Constructions | 345 761 | 322 243 | 23 518 | 29 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 402 | 1 556 031 | 213 371 | 286 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 623 | 26 623 | 1 496 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 979 562 | 2 359 898 | 619 665 | 736 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 404 | 23 404 | 4 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 461 | 1 014 461 | 1 047 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 236 | 13 714 | 700 522 | 1 018 541 |
BZ | Autres créances | 375 195 | 375 195 | 495 486 | |
CF | Disponibilités | 226 704 | 226 704 | 401 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 360 | 95 360 | 93 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 449 361 | 13 714 | 2 435 647 | 3 060 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 923 | 2 373 612 | 3 055 311 | 3 796 747 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 561 540 | 2 561 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 817 | 41 817 | ||
DH | Report à nouveau | -17 012 | 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 769 | -17 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 389 575 | 2 586 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 692 | 1 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 692 | 1 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 | 2 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 495 | 1 043 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 323 | 76 856 | ||
EA | Autres dettes | 97 279 | 86 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 044 | 1 208 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 311 | 3 796 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 044 | 1 208 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 326 266 | 3 326 266 | 4 476 284 | |
FG | Production vendue services | 94 228 | 94 228 | 177 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 420 494 | 3 420 494 | 4 653 322 | |
FM | Production stockée | -32 834 | 566 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 465 | 5 351 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 396 129 | 5 230 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 363 | 1 636 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 207 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 105 | 3 001 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 034 | 87 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 021 | 184 873 | ||
FZ | Charges sociales | 83 523 | 102 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 120 | 274 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 086 | 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 | |||
GE | Autres charges | 4 948 | 3 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 687 993 | 5 291 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 864 | -61 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 012 | 18 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 012 | 18 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 941 | 2 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 941 | 2 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 072 | 15 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 792 | -45 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 225 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 243 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | 18 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 023 | -10 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 141 | 5 491 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 911 | 5 509 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 769 | -17 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 461 | 17 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 682 | 1 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 783 | 91 | 1 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 | 91 | 1 692 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 495 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 495 | 503 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 045 | 664 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 696 615 | 455 001 | 241 615 | 277 375 |
AP | Constructions | 345 761 | 322 243 | 23 518 | 29 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 402 | 1 556 031 | 213 371 | 286 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 623 | 26 623 | 1 496 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 979 562 | 2 359 898 | 619 665 | 736 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 404 | 23 404 | 4 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 461 | 1 014 461 | 1 047 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 236 | 13 714 | 700 522 | 1 018 541 |
BZ | Autres créances | 375 195 | 375 195 | 495 486 | |
CF | Disponibilités | 226 704 | 226 704 | 401 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 360 | 95 360 | 93 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 449 361 | 13 714 | 2 435 647 | 3 060 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 923 | 2 373 612 | 3 055 311 | 3 796 747 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 561 540 | 2 561 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 817 | 41 817 | ||
DH | Report à nouveau | -17 012 | 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 769 | -17 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 389 575 | 2 586 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 692 | 1 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 692 | 1 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 | 2 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 495 | 1 043 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 323 | 76 856 | ||
EA | Autres dettes | 97 279 | 86 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 044 | 1 208 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 311 | 3 796 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 044 | 1 208 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 326 266 | 3 326 266 | 4 476 284 | |
FG | Production vendue services | 94 228 | 94 228 | 177 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 420 494 | 3 420 494 | 4 653 322 | |
FM | Production stockée | -32 834 | 566 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 465 | 5 351 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 396 129 | 5 230 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 363 | 1 636 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 207 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 105 | 3 001 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 034 | 87 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 021 | 184 873 | ||
FZ | Charges sociales | 83 523 | 102 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 120 | 274 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 086 | 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 | |||
GE | Autres charges | 4 948 | 3 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 687 993 | 5 291 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 864 | -61 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 012 | 18 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 012 | 18 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 941 | 2 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 941 | 2 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 072 | 15 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 792 | -45 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 225 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 243 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | 18 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 023 | -10 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 141 | 5 491 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 911 | 5 509 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 769 | -17 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 461 | 17 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 682 | 1 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 783 | 91 | 1 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 | 91 | 1 692 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 495 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 495 | 503 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 045 | 664 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 696 615 | 455 001 | 241 615 | 277 375 |
AP | Constructions | 345 761 | 322 243 | 23 518 | 29 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 402 | 1 556 031 | 213 371 | 286 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 623 | 26 623 | 1 496 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 979 562 | 2 359 898 | 619 665 | 736 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 404 | 23 404 | 4 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 461 | 1 014 461 | 1 047 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 236 | 13 714 | 700 522 | 1 018 541 |
BZ | Autres créances | 375 195 | 375 195 | 495 486 | |
CF | Disponibilités | 226 704 | 226 704 | 401 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 360 | 95 360 | 93 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 449 361 | 13 714 | 2 435 647 | 3 060 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 923 | 2 373 612 | 3 055 311 | 3 796 747 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 561 540 | 2 561 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 817 | 41 817 | ||
DH | Report à nouveau | -17 012 | 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 769 | -17 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 389 575 | 2 586 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 692 | 1 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 692 | 1 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 | 2 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 495 | 1 043 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 323 | 76 856 | ||
EA | Autres dettes | 97 279 | 86 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 044 | 1 208 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 311 | 3 796 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 044 | 1 208 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 326 266 | 3 326 266 | 4 476 284 | |
FG | Production vendue services | 94 228 | 94 228 | 177 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 420 494 | 3 420 494 | 4 653 322 | |
FM | Production stockée | -32 834 | 566 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 465 | 5 351 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 396 129 | 5 230 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 363 | 1 636 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 207 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 105 | 3 001 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 034 | 87 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 021 | 184 873 | ||
FZ | Charges sociales | 83 523 | 102 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 120 | 274 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 086 | 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 | |||
GE | Autres charges | 4 948 | 3 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 687 993 | 5 291 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 864 | -61 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 012 | 18 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 012 | 18 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 941 | 2 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 941 | 2 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 072 | 15 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 792 | -45 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 225 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 243 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | 18 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 023 | -10 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 141 | 5 491 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 911 | 5 509 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 769 | -17 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 461 | 17 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 682 | 1 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 783 | 91 | 1 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 | 91 | 1 692 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 495 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 495 | 503 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 045 | 664 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 696 615 | 455 001 | 241 615 | 277 375 |
AP | Constructions | 345 761 | 322 243 | 23 518 | 29 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 402 | 1 556 031 | 213 371 | 286 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 623 | 26 623 | 1 496 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 979 562 | 2 359 898 | 619 665 | 736 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 404 | 23 404 | 4 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 461 | 1 014 461 | 1 047 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 236 | 13 714 | 700 522 | 1 018 541 |
BZ | Autres créances | 375 195 | 375 195 | 495 486 | |
CF | Disponibilités | 226 704 | 226 704 | 401 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 360 | 95 360 | 93 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 449 361 | 13 714 | 2 435 647 | 3 060 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 923 | 2 373 612 | 3 055 311 | 3 796 747 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 561 540 | 2 561 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 817 | 41 817 | ||
DH | Report à nouveau | -17 012 | 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 769 | -17 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 389 575 | 2 586 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 692 | 1 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 692 | 1 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 | 2 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 495 | 1 043 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 323 | 76 856 | ||
EA | Autres dettes | 97 279 | 86 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 044 | 1 208 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 311 | 3 796 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 044 | 1 208 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 326 266 | 3 326 266 | 4 476 284 | |
FG | Production vendue services | 94 228 | 94 228 | 177 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 420 494 | 3 420 494 | 4 653 322 | |
FM | Production stockée | -32 834 | 566 425 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 465 | 5 351 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 396 129 | 5 230 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 363 | 1 636 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 207 | -49 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 105 | 3 001 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 034 | 87 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 021 | 184 873 | ||
FZ | Charges sociales | 83 523 | 102 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 120 | 274 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 086 | 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 | |||
GE | Autres charges | 4 948 | 3 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 687 993 | 5 291 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 864 | -61 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 012 | 18 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 012 | 18 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 941 | 2 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 941 | 2 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 072 | 15 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 792 | -45 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 225 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 243 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 000 | 18 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 023 | -10 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 141 | 5 491 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 911 | 5 509 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 769 | -17 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 461 | 17 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 682 | 1 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 053 | 142 120 | 275 276 | 2 359 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 783 | 91 | 1 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 | 91 | 1 692 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 495 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 495 | 503 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 045 | 664 045 |